群益店頭市場基金十一月市場綜合評論

投資策略：
展望12月，FED 潛在仍有降息一碼可能性，然目前最大的變數在於川普於2025/1月上台後，新政策推動所造成的市場的波動度可能會開始放大，包括關稅政策與馬斯克主導的政府效率委員會的等等。在AI 方面，目前GB200 於組裝廠的出貨動能皆有看到延遲跡象，雖然整年總量預測或許不變，但季跟季的幅度可能會變化比較大，進而影響市場對於AI 投資變現時間點的想法。店頭基金12月投資策略為汰弱留強，淘汰近期市場已反映題材且月營收動能趨緩族群，中長期資產配置雙主軸為AI 與半導體，AI 相關則看好AI B300硬體規格改變的受惠者，ASIC Server受惠者，具有寡佔地位的零組件與光通訊相關，半導體則觀注高速傳輸，WiFi 7與先進封裝等相關族群，其他次產業看好電子紙，新藥與低軌衛星。