雖然9月份因為季底，因此市場資金呈現持平至偏緊，短期利率微幅向上。9月底時銀行隔夜拆利率為0.096％。短票利率方面，在9月底時，短票利率約為0.25％~0.28％。附條件交易利率方面，與證券商承作之公債附條件交易利率為0.17％~0.20％；與票券商承作公債附條件交易利率為0.13％~0.18％；證券商公司債附條件交易利率為0.20％~0.23％；票券商公司債附條件交易利率為0.15％~0.24％附近。央行公開市場操作部分，自110年9月1日至30日央行定期存單到期金額總計為84,017.10億元，發行金額為83,251.00億元，在此期間淨減少766.10億元。截至110年9月30日止，央行定期存單未到期餘額為91,746.80億元。此外、截至8月底止投資國內的貨幣市場基金規模為9,944.88億元，較前月的9,846.96億元增加979.2億元。展望10月份，預計市場資金將呈現寬鬆狀況，因此市場資金將呈現持平至寬鬆狀況。銀行隔拆加權平均利率主要會在0.075％~0.095％附近，與證券商承作的公債附條件交易利率主要會在0.16％~0.20附近。