依據央行每月公布最新應提流動準備 6 月為 4 兆 6,555 億元， 5月為 4 兆 6,354 億元，實際流動準備資產為 12 兆 8,239 億元，較上月減少 1,810 億元，其中央行定期存單為5 兆 7,890 億元(占 45.14%)，較上月減少 2,196 億元， 6 月全體金融機構流動準備比率 27.55%，較上月減少 0.51 個百分點；另外 6 月 M1B 及 M2 年增率分別上升為 5.23%及 6.25%，主要係放款與投資年增率上升， 6 月底全體貨幣機構放款與年增率由上月底之 7.76%上升為 7.97%，主要係因銀行對民間部門、公營事業及政府債權年增率均上升。 7 月現金股利發放高峰期、資金淨匯出，貨幣市場資金延續寬中帶緊情勢，央行標售 364 天期定存單得標平均利率由上月 1.438%上升至 1.478%，市場利率震盪走平。美國第 2 季核心 PCE 季增年率從 3.7%下滑至 2.9%，提升聯準會官員對通膨降溫的信心，主席鮑爾暗示若未來通膨持續降溫，最早可能 9 月降息， GDP 季增年率由 Q1 的 1.4%上升至 2.8%，主要受惠存貨與個人消費增加，顯示美國經濟仍具韌性，經濟與利率水準相對好於其他主要國家，將有利美元維持升值格局，或使非美貨幣國家有資金外溢壓力。隨國際經濟金融情勢的變化，資金動向轉變，牽動國內貨幣市場資金情勢，將持續觀察全球及國內經濟金融情勢的變動，若有資金不均情事，貨市利率或將擴大波動空間，貨市利率或將擴大波動空間。因應貨市資金及利率趨勢，本基金將適時調整資產配置及整體存續期，同時視基金規模變動調整流動比率策略，以期提升基金收益及兼顧流動性。