兆豐第一基金三月份經理人評論

市場持續關注FED升息態度，依舊干擾資本市場，然投資者反應已不若去年強烈，但仍需注意國際中小銀行風險。雖電子股營運依舊低迷，但市場共識及庫存數據顯現， 2Q23庫存調整告一段落機率高，現在不乏部分產業已有復甦態勢，例如：面板-報價於中國解封後2Q23進入五一長假以及618購物節備貨期，市場調研機構Trendforce預估3月時電視面板將全面上漲。 基於上述，故判斷1H23指數偏區間(14,000-16,000)(2022年18,619點的高點修正至12,629點，以反彈0.382及0.5試算，約當年線位置)。

目前看好類股為-長期趨勢電動車受惠股、 ChatGPT受惠股(半導體、 IC設計、伺服器)、疫後復甦及還稅於民消費受惠股(飯店)、製造業景氣復甦受惠股(工具機、散裝)、台電強韌電網受惠股(重電)、中國疫情鬆綁受惠股(生技) 。