統一大龍印基金六月份市場回顧與操作策略

類比IC陸續創下新高，相較於其他已經漲多的族群，此族群具有庫存調整進入尾 聲、且受惠AI伺服器升級題材，中線股價基期相比較低等優勢，是下半年可以關 注的族群。

除了AI等科技股之外，印度大選結束，執政黨連任但席次未過半，所幸莫迪取得 盟友支持，其政策可維持連續性。除了既有的基建、消費、製造業之外，因莫迪其 他政黨盟友主張社會正義以及提昇弱勢族群地位，未來政府也可能推動福利相 關政策，可持續關注。

就投資的產業部份，科技乃至AI相關仍是未來幾年的核心主軸，操作上將以汰弱 留強，持有供應鏈各環節中最有競爭力的公司為核心。此外，電力、供電、配電等 產業也是全球大勢所趨，也是核心配置。此外也會配置如中國或印度內需、公用 事業及消費等概念股做因應。

基金看好類股如下：

中國： A、 H股持股10%，看好基建、石化及金融等類股。

印度：持股20%，看好受惠農村經濟復甦、油價下跌和產業集中度提升的龍 頭公司，包括IT服務、銀行、非銀金融、印度製造、消費、家電及電力等。

台灣：持股43%，看好半導體、 AI伺服器相關供應鏈、內需消費及生技等。