統一奔騰基金四月份市場回顧與操作策略

近期公告的經濟數據均顯示美國製造業景氣重回擴張、庫存回補需求持續且就 業數據強勁，使全球景氣回穩，經濟景氣及企業獲利繼續改善。

目前市場對聯準會降息預期延後，使第二季成長股進入重定價階段，預期4、 5月 股市仍是震盪打底，但多項科技新品將於6月開始拉貨，傳統科技拉貨旺季也將 開始，帶動股市朝正向發展。

台積電本次法說中，仍維持AI需求強勁看法。先前最早進入修正的AI股王，股價 也已經開始止穩，且供應鏈訂單逐步傳出正面訊息，故選股仍以AI產業為主，包 括B100/GB200新供應商及股價基期低者。第二季多家生技類股陸續出現拿取 藥證、購併案及進入營收認列高峰的利多，股價整理後仍有表現機會。台北國際 電腦展將於六月舉辦，將逢低布局相關受惠類股，包括AI筆電及GB200供應鏈。 彩色電子書及四色電子標籤等科技新品、蘋果新品規格升級，也將使相關供應鏈 受惠。

持股相關產業：

看好AI相關(半導體、半導體設備、高速運算、伺服器、散熱、 PCB/CCL等廠商)、 AI PC/NB/手機相關受惠股、蘋果新品規格升級受惠股、彩色電子書/電子紙相關 受惠廠商、生技類股。