利差交易回吐，日圓全線上漲
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2024/07/24 00:00
(遠東商業銀行 提供)
每日外匯評論
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貨幣 |
趨勢 |
壓力價位 |
支撐價位 |
停損價位 |
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美元兌日圓 |
跌 |
156.00 |
154.80 |
156.85 |
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歐元兌美元 |
跌 |
1.0850 |
1.0785 |
1.0900 |
|
英鎊兌美元 |
跌 |
1.2895 |
1.2820 |
1.2955 |
|
美元兌瑞郎 |
漲 |
0.8980 |
0.8915 |
0.8865 |
|
澳幣兌美元 |
跌 |
0.6610 |
0.6545 |
0.6660 |
|
美元兌加幣 |
漲 |
1.3850 |
1.3775 |
1.3715 |
|
美元兌境外人民幣 |
漲 |
7.3100 |
7.2900 |
7.2780 |
USD/JPY
美國總統拜登決定放棄競選連任，轉而支持副總統賀錦麗接替成為民主黨候選人，讓人們對共和黨候選人川普能否獲勝產生質疑，抵消通貨膨脹可能重燃的憂慮，導致美國長期公債收益率和美元下滑；此外，繼上週日本數字轉型大臣河野太郎呼籲日本央行(BOJ)升息來提供日圓更多支撐後，日本執政自民黨幹事長茂木敏充亦表示，BOJ應更明確表明貨幣政策正常化的決心，其言論增加BOJ繼續升息以提振日圓的壓力，政要們則對BOJ的政策越來越感到不安，而且日本內閣官房長官林芳正週二指出，擴大小企業工資上漲範圍至關重要，強調政府實現持續工資增長的努力，突顯當局近日一系列干預措施支撐日圓，促使投資人密切關注BOJ下週的貨幣政策會議決定，預計將維持利率不變，但可能公布未來一到兩年的詳細縮減購買公債計畫，激勵日圓上漲，美元兌日圓受限於157.10高點。
隨著全美不動產協會(NAR)數據顯示6月成屋銷售量較前月降5.4%超過預期及經季節調整年率創去年12月以來最低達389萬套，並據芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具，市場預計美國聯邦準備理事會(FED)於9月降息的機率為96%及越來越多經濟學家認為FED今年降息兩次，而且受日圓全線回購影響，各貨幣兌日圓走勢沉重，重創美元兌日圓至155.55低點。預估今日美元兌日圓阻力於156.00-20，支撐於154.60-80。
EUR/USD
中國出乎市場意料調降主要短期和長期利率，為去年8月以來首次採取如此廣泛的降息舉措，表明提振經濟的意圖，其疲軟的經濟前景衝擊銅價跌至三個半月低點，鐵礦石亦下挫，而且日圓相關的利差交易在市場波動加劇的情況下繼續平倉，導致經常被用作人民幣替代貨幣的澳幣和紐元昨日徘徊在數週低位，拖累歐元兌美元自1.0896高點下滑。
隨後歐盟執委會公布歐元區7月消費者信心指數初值較前月升至負13.0優於預期，但歐洲央行(ECB)副總裁德金多斯暗示可能在9月降息，並特別指出ECB的新預測是斷定通貨膨脹是否將回落至目標的最重要因素，而且貨幣市場目前認為ECB於9月降息及年底前再降息兩次的可能性均約80%，打壓歐元兌美元至1.0842低點。預估今日歐元兌美元阻力於1.0850-70，支撐於1.0770-90。
GBP/USD
據英國央行(BOE)表示，隨著其出售所持政府債券，銀行應準備好更多利用央行的回購安排，並計畫大幅擴大目前為期六個月的回購操作，以避免貨幣市場緊縮，而且全球地緣政治風險捲土重來，削弱風險貨幣，週二導致英鎊兌美元受限於1.2934高點。隨著市場等待美國週四第二季國內生產總值(GDP)及週五6月個人消費支出(PCE)物價指數，以確定FED貨幣政策路徑的進一步線索，支撐美元持穩，推低英鎊兌美元匯價至1.2884低點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.2930-50，支撐於1.2850-80。
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時間 |
國家 |
經濟數據/重要事件 |
月份 |
預估 |
前值 |
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07:00 |
澳洲 |
JudoBank製造業採購經理人指數(PMI)初值 |
7月 |
-- |
47.2 |
|
07:00 |
澳洲 |
JudoBank服務業採購經理人指數(PMI)初值 |
7月 |
-- |
51.2 |
|
07:00 |
澳洲 |
JudoBank綜合採購經理人指數(PMI)初值 |
7月 |
-- |
50.7 |
|
08:30 |
日本 |
JibunBank製造業採購經理人指數(PMI)初值 |
7月 |
-- |
50.0 |
|
08:30 |
日本 |
JibunBank綜合採購經理人指數(PMI)初值 |
7月 |
-- |
49.7 |
|
08:30 |
日本 |
JibunBank服務業採購經理人指數(PMI)初值 |
7月 |
-- |
49.4 |
|
13:00 |
日本 |
連鎖商店銷售(較上年) |
6月 |
-- |
0.1% |
|
14:00 |
德國 |
GfK消費者信心指數 |
8月 |
-21.0 |
-21.8 |
|
14:45 |
德國 |
歐洲央行(ECB)副總裁德金多斯講話 |
-- |
-- |
-- |
|
15:15 |
法國 |
HCOB製造業採購經理人指數(PMI)初值 |
7月 |
45.8 |
45.4 |
|
15:15 |
法國 |
HCOB服務業採購經理人指數(PMI)初值 |
7月 |
49.8 |
49.6 |
|
15:15 |
法國 |
HCOB綜合採購經理人指數(PMI)初值 |
7月 |
49.0 |
48.8 |
|
15:30 |
德國 |
HCOB製造業採購經理人指數(PMI)初值 |
7月 |
44.0 |
43.5 |
|
15:30 |
德國 |
HCOB服務業採購經理人指數(PMI)初值 |
7月 |
53.3 |
53.1 |
|
15:30 |
德國 |
HCOB綜合採購經理人指數(PMI)初值 |
7月 |
50.7 |
50.4 |
|
16:00 |
歐元區 |
HCOB製造業採購經理人指數(PMI)初值 |
7月 |
46.1 |
45.8 |
|
16:00 |
歐元區 |
HCOB服務業採購經理人指數(PMI)初值 |
7月 |
53.0 |
52.8 |
|
16:00 |
歐元區 |
HCOB綜合採購經理人指數(PMI)初值 |
7月 |
51.1 |
50.9 |
|
16:00 |
南非 |
消費者物價指數(CPI)(較前月) |
6月 |
0.1% |
0.2% |
|
16:00 |
南非 |
消費者物價指數(CPI)(較上年) |
6月 |
5.1% |
5.2% |
|
16:00 |
南非 |
核心通貨膨脹率(較前月) |
6月 |
0.4% |
0.1% |
|
16:00 |
南非 |
核心通貨膨脹率(較上年) |
6月 |
4.6% |
4.6% |
|
16:30 |
英國 |
綜合採購經理人指數(PMI)初值 |
7月 |
52.6 |
52.3 |
|
16:30 |
英國 |
製造業採購經理人指數(PMI)初值 |
7月 |
51.1 |
50.9 |
|
16:30 |
英國 |
服務業採購經理人指數(PMI)初值 |
7月 |
52.5 |
52.1 |
|
20:00 |
美國 |
建築許可年率修正值(萬戶) |
6月 |
-- |
144.6 |
|
20:00 |
美國 |
建築許可變動修正值(較前月) |
6月 |
-- |
3.4% |
|
20:00 |
德國 |
歐洲央行(ECB)首席經濟學家連恩參與專題討論 |
-- |
-- |
-- |
|
20:30 |
美國 |
商品貿易收支(先行估值)(億美元) |
6月 |
-- |
-993.7 |
|
20:30 |
美國 |
批發庫存(先行估值) |
6月 |
-- |
0.6% |
|
20:30 |
加拿大 |
新屋價格指數 |
6月 |
-- |
0.2% |
|
20:45 |
德國 |
歐洲央行(ECB)監事會主席布赫講話 |
-- |
-- |
-- |
|
21:45 |
美國 |
標準普爾(S&P)全球製造業採購經理人指數(PMI)初值 |
7月 |
51.7 |
51.6 |
|
21:45 |
美國 |
標準普爾(S&P)全球服務業採購經理人指數(PMI)初值 |
7月 |
55.0 |
55.3 |
|
21:45 |
美國 |
標準普爾(S&P)全球綜合採購經理人指數(PMI)初值 |
7月 |
-- |
54.8 |
|
21:45 |
加拿大 |
加拿大央行(BOC)貨幣政策會議決議及報告 |
7月 |
4.5% |
4.75% |
|
22:00 |
美國 |
新屋銷售年率(萬戶) |
6月 |
64.0 |
61.9 |
|
22:00 |
美國 |
新屋銷售變動值(較前月) |
6月 |
-- |
-11.3% |
|
04:05 |
美國 |
達拉斯聯邦儲備銀行總裁洛根致詞 |
-- |
-- |
-- |
|
04:05 |
美國 |
美國聯邦準備理事會(FED)理事鮑曼致詞 |
-- |
-- |
-- |
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