表彰用小錢買高價台股組合的「中信小資高價30 ETF(00894)」於2月1日發布第一階段配息公告,2月16日為除息日,對於想參與這次配息的投資人,最後買進日為2月15日,也將於3月20日領到此次配息;除此,推估景氣最快將於2023年5月開始回升,高價股的爆發潛力相對來得優,投資人可於當前逢低分批佈局中信小資高價30ETF(00894),享有息收之外,還有機會迎接反彈契機。
中信小資高價30 ETF(00894)為全台唯一且首檔聚焦高價股的台股ETF,於2021年8月成立,配息頻率採取季配息,2022年全年每單位配息金額為0.64元,年化殖利率為5.2%,2023年第一次配息公告也已發布,投資人可至中國信託投信官網查詢。
根據CMoney統計,自2021年8月成立至2023年1月底,受益人數達31942,增幅達39%,規模也達27.3億元,成長82%。中信投信表示,中信小資高價30ETF(00894)上市不久後,就遇到台股重挫時期,但從受益人數及規模觀察,均呈現成長的趨勢,可見投資人仍相當看好高價台股未來的潛力及表現。
中信小資高價30 ETF(00894)投資組合聚焦台灣各產業龍頭,也為各產業中扮演關鍵角色。中信小資高價30ETF(00894)經理人張嘉祐表示,台灣各產業龍頭具有國際代表性及技術領先量能,充分展露隱形冠軍的特色,能夠在需求回溫後,掌握獲勝契機。
張嘉祐接著說,全球不確定利空因素逐漸消弭,估計2023年上半年將由先前跌深的電子類股引領大盤回升,有利於高價股表現,整體而言,台股基本面目前處打底態勢,仍需關注外銷訂單及出口貿易總值兩者年增率的表現,主要觀察地區為中國大陸及香港地區,產業則可將電子零組件及資通產品列為主要觀察項目,料2023年下半年在需求回溫之際,台股表現也相對值得期待。
表:中信小資高價30 ETF(00894)配息紀錄
配息時間 |
每單位配息總計金額(元) |
年化配息率(%) |
2022 |
0.64 |
5.2 |
2021 (僅配一次) |
0.06 |
0.4 |
資料來源:中國信託投信,2023/01/31。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;以上僅為歷史資料,不代表實際報酬率與未來績效保證,不同時間結果亦可能不同。經理公司得依本基金收益之情況自行決定每次分配之金額或不分配,故每次分配之金額並非一定相同。年化配息率=「全年每單位配息金額÷當年度淨值均價×100%」。
【以下為投資警語】
【中國信託投信獨立經營管理】本基金經金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)核准或同意生效,惟不表示本基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。投資人可至下列網址查詢本公開說明書:本公司網站(www.ctbcinvestments.com)或公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)。基金上市日前(不含當日),經理公司不接受基金受益權單位數之買回。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道:就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴,若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。本基金可能面臨之風險包含但不限於類股過度集中風險、產業過度集中或產業景氣循環之風險、投資地區政治或經濟變動之風險等,基金所投資標的發生上開風險時,基金之淨資產價值可能因此產生波動。本基金以追蹤標的指數報酬為操作目標,而標的指數之成分證券價格波動將影響標的指數的走勢,當標的指數的成分證券價格波動劇烈或變化時,本基金之淨資產價值亦承受大幅波動的風險。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估:本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整,故基金淨值將受到所交易之有價證券或期貨價格波動、交易費用、基金其他必要之費用(如:經理費、保管費、上市費等)或基金整體曝險比例等因素影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外,基金投資組合中如持有期貨部位,因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於所對應的有價證券,因此當市場出現特定信息時,基金淨值將同時承受期貨及所投資之有價證券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響,可能使基金報酬將與投資目標產生偏離。基金自成立日起,即運用基金資產進行投資組合佈局,基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格,不等同於基金掛牌上市之價格,參與申購投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折/溢價的風險,本基金上市後的次級市場成交價格亦可能不同於基金每營業日結算所得之淨值,而有折/溢價之交易風險。基金受益憑證上市後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱臺灣證交所)有關規定辦理。投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險,經理公司於臺灣證券交易時間內提供的本基金盤中估計淨值僅供投資人參考,實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。