FED按兵不動,激勵美元上漲
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2024/02/01 00:00
(遠東商業銀行 提供)
每日外匯評論
貨幣 |
趨勢 |
壓力價位 |
支撐價位 |
停損價位 |
美元兌日圓 |
跌 |
147.00 |
146.00 |
147.75 |
歐元兌美元 |
跌 |
1.0810 |
1.0735 |
1.0870 |
英鎊兌美元 |
跌 |
1.2680 |
1.2595 |
1.2745 |
美元兌瑞郎 |
跌 |
0.8630 |
0.8565 |
0.8680 |
澳幣兌美元 |
跌 |
0.6580 |
0.6510 |
0.6635 |
美元兌加幣 |
漲 |
1.3475 |
1.3400 |
1.3340 |
美元兌境外人民幣 |
跌 |
7.1880 |
7.1660 |
7.2020 |
USD/JPY
美國經濟數據強勁,市場降低對美國聯邦準備理事會(FED)降息速度和規模的預期,利率期貨價格則顯示FED在3月降息的機率降至43%;此外,日本週三公布12月數據顯示經季節調整工業生產初值較前月增長1.8%,零售銷售則較上年同期增加2.1%,為連續第二十二個月增長,數據皆不及預期,但日本央行(BOJ)的1月會議意見摘要顯示,決策者在會議上討論近期退出負利率的可能性及逐步退出大規模刺激計畫的方案,愈來愈多委員認為結束負利率條件逐步具備,強化BOJ將很快退出刺激政策的預期,而且市場在FED貨幣政策會議決議前保持警惕,引發日圓空頭回補,導致美元兌日圓於147.89高點備受壓力。
隨後ADP全國就業報告顯示,美國1月民間就業崗位增加10.7萬個不及預期,並據美國勞工統計局發布第四季就業成本指數(ECI)較前季漲0.9%及較上年同期升4.2,分別創2021年第二季與第四季以來最小季度增幅,而且1月芝加哥採購經理人指數(PMI)降至46.0遠遜於預估值,重創美元兌日圓至146.00低點,但FED如預期維持聯邦基金利率目標區間5.25%-5.50%,FED主席鮑威爾則於記者會稱3月降息並非決策者的基本情境,激勵美元兌日圓回升。預估今日美元兌日圓阻力於147.00-20,支撐於145.80-146.00。
EUR/USD
昨日澳洲發布去年第四季消費者物價指數(CPI)分別較前季與上年同期漲0.6%及4.1%,核心通貨膨脹指標-CPI截尾均值則較前季升0.8%,放緩程度皆超過預期,並據澳盛銀行(ANZ)調查紐西蘭1月企業展望指數升至36.6,但企業活動指數降至25.6,而且中國官方製造業與非製造業PMI分別升至49.2及50.7,但市場對澳洲央行(RBA)降息的押注提前,亦認為紐西蘭央行(RBNZ)已完成加息,壓抑澳幣和紐元,歐元兌美元亦受限。
隨著數據顯示法國與德國1月消費者物價調和指數(HCIP)初值分別較上年同期漲3.4%及3.1%皆放緩,提高投資者對歐洲央行(ECB)未來政策寬鬆的臆測,並據ECB副總裁德金多斯稱,全球貿易失去動力及地緣政治不確定性升高,歐元區今年通貨膨脹和經濟增長可能低於ECB於12月的預測,但美國經濟數據疲弱打及美元,提振歐元兌美元至1.0887高點。隨後FED決議維持利率不變,但降低於3月開始降息的押注激勵美元,打壓歐元兌美元至1.0793低點。預估今日歐元兌美元阻力於1.0810-30,支撐於1.0720-40。
GBP/USD
週三全英房屋抵押貸款協會(National Building
Society)公布英國1月房屋價格較前月漲0.7%超過預期,而且萊斯銀行的企業晴雨表信心指標1月躍升44%,創2022年2月以來最高,提振英鎊兌美元至1.2750高點。隨著英國央行(BOE)週四會議料不會降息,但可能結束鷹派基調,而且市場對FED首次降息押注延至5月推升美元,英鎊兌美元下挫至1.2655低點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.2680-1.2700,支撐於1.2580-1.2600。
時間 |
國家 |
經濟數據/重要事件 |
月份 |
預估 |
前值 |
08:30 |
日本 |
經季節調整Jibun銀行製造業採購經理人指數(PMI)終值 |
1月 |
-- |
48.0 |
08:30 |
澳洲 |
建築許可 |
12月 |
1.1% |
1.6% |
08:30 |
澳洲 |
民間房屋建築許可 |
12月 |
-- |
-1.7% |
08:30 |
澳洲 |
總建築許可(較上年) |
12月 |
-- |
-1.6% |
08:30 |
澳洲 |
出口物價 |
第四季 |
-- |
-3.1% |
08:30 |
澳洲 |
進口物價 |
第四季 |
-- |
0.8% |
09:45 |
中國 |
財新製造業採購經理人指數(PMI)終值 |
1月 |
50.6 |
50.8 |
10:00 |
中國 |
中國副財政部長王東衛新聞發布會 |
-- |
-- |
-- |
16:15 |
西班牙 |
HCOB製造業採購經理人指數(PMI) |
1月 |
48.0 |
46.2 |
16:30 |
瑞士 |
製造業採購經理人指數(PMI) |
1月 |
44.5 |
43.0 |
16:45 |
義大利 |
HCOB製造業採購經理人指數(PMI) |
1月 |
47.3 |
45.3 |
16:50 |
法國 |
HCOB製造業採購經理人指數(PMI) |
1月 |
43.2 |
43.2 |
16:55 |
德國 |
HCOB製造業採購經理人指數(PMI) |
1月 |
45.4 |
45.4 |
17:00 |
歐元區 |
HCOB製造業採購經理人指數(PMI)終值 |
1月 |
46.6 |
46.6 |
17:00 |
歐元區 |
歐洲央行(ECB)管理委員會委員森特?參與銀行業會議 |
-- |
-- |
-- |
17:30 |
英國 |
標準普爾(S&P)全球/CIPS製造業採購經理人指數(PMI) |
1月 |
47.3 |
47.3 |
18:00 |
歐元區 |
消費者物價調和指數(HICP)初值(較上年) |
1月 |
2.8% |
2.9% |
18:00 |
歐元區 |
核心消費者物價調和指數(HICP)初值(較上年) |
1月 |
3.2% |
3.4% |
18:00 |
歐元區 |
失業率 |
12月 |
6.4% |
6.4% |
18:00 |
義大利 |
消費者物價初值(較前月) |
1月 |
1.0% |
0.2% |
18:00 |
義大利 |
消費者物價初值(較上年) |
1月 |
1.1% |
0.6% |
18:00 |
義大利 |
消費者物價調和指數(HICP)初值(較前月) |
1月 |
-1.3% |
0.2% |
18:00 |
義大利 |
消費者物價調和指數(HICP)初值(較上年) |
1月 |
0.7% |
0.5% |
19:30 |
義大利 |
歐洲央行(ECB)首席經濟學家連恩致詞 |
-- |
-- |
-- |
20:00 |
英國 |
貨幣政策委員會(MPC)投票結果-升息 |
2月 |
1 |
3 |
20:00 |
英國 |
貨幣政策委員會(MPC)投票結果-不變 |
2月 |
8 |
6 |
20:00 |
英國 |
貨幣政策委員會(MPC)投票結果-降息 |
2月 |
0 |
0 |
20:00 |
英國 |
英國央行(BOE)貨幣政策會議決議 |
1月 |
5.25% |
5.25% |
20:00 |
英國 |
英國央行(BOE)貨幣政策會議紀錄 |
-- |
-- |
-- |
20:30 |
美國 |
Challenger企業計畫裁員崗位(萬個) |
1月 |
-- |
3.4817 |
21:30 |
美國 |
初請失業金人數(萬人) |
當周 |
21.2 |
21.4 |
21:30 |
美國 |
續請失業金人數(萬人) |
當周 |
184.0 |
183.3 |
21:30 |
美國 |
單位勞工成本初值 |
第四季 |
1.6% |
-1.2% |
21:30 |
美國 |
非農業生產率初值 |
第四季 |
2.5% |
5.2% |
21:45 |
德國 |
歐洲央行(ECB)總裁拉加德講話 |
-- |
-- |
-- |
22:30 |
加拿大 |
標準普爾(S&P)全球製造業採購經理人指數(PMI) |
1月 |
-- |
45.4 |
22:45 |
美國 |
標準普爾(S&P)全球製造業採購經理人指數(PMI)終值 |
1月 |
-- |
50.3 |
23:00 |
美國 |
建築支出(較前月) |
12月 |
0.5% |
0.4% |
23:00 |
美國 |
供應管理協會(ISM)製造業採購經理人指數(PMI) |
1月 |
47.0 |
47.4 |
05:45 |
紐西蘭 |
建築許可 |
12月 |
-- |
-10.6% |
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