利差交易熱絡，日圓持續走貶
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2024/06/21 00:00
(遠東商業銀行 提供)
每日外匯評論
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貨幣 |
趨勢 |
壓力價位 |
支撐價位 |
停損價位 |
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美元兌日圓 |
漲 |
159.30 |
158.60 |
158.05 |
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歐元兌美元 |
跌 |
1.0705 |
1.0635 |
1.0760 |
|
英鎊兌美元 |
跌 |
1.2660 |
1.2585 |
1.2720 |
|
美元兌瑞郎 |
漲 |
0.8975 |
0.8910 |
0.8860 |
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澳幣兌美元 |
跌 |
0.6665 |
0.6600 |
0.6715 |
|
美元兌加幣 |
跌 |
1.3690 |
1.3615 |
1.3750 |
|
美元兌境外人民幣 |
漲 |
7.3090 |
7.2890 |
7.2770 |
USD/JPY
週四路透調查顯示，受日本自民黨政治獻金醜聞影響，首相岸田文雄政府支持率降至上任以來最低22%，54%日本企業預計今年年底前，首相可能換人，但美國零售銷售數據表明經濟活動乏善可陳，強化美國聯準備理事會(FED)降息的預期，導致美元承壓，而且日本時事通訊社報導，日本財務省財務官神田真人表示，5月底的干預措施在應對投機者造成的匯率過度波動方面相當有效，有必要密切關注日本央行(BOJ)政策決定對外匯市場的影響，並稱可用於外匯干預的資源沒有限制，提供日圓支撐，美元兌日圓觸及157.91低點。
據BOJ報告稱，許多企業增加長期固定利率貸款，以利用日本的超低利率，但警告利率開始上升，銀行對此類低利潤企業貸款可能變成壞帳，令日圓受阻；此外，美國數據顯示第一季經常帳赤字升至2,376億美元及費城聯邦儲備銀行6月製造業指數降至正1.3，而且5月房屋開工降5.5%至年率127.7萬戶及建築許可跌3.8%至年率138.6萬戶，但美國上週初請失業金人數減至23.8萬人，並據明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利稱美國經濟具顯著韌性，通貨膨脹可能一到兩年時間才回到2%，而且美國公債收益率上漲，提振美元兌日圓至158.93高點。預估今日美元兌日圓支撐於158.40-60，阻力於159.30-50。
EUR/USD
昨日紐西蘭公布第一季國內生產總值(GDP)較前季增長0.2%略優於預期，強勁的人口增長掩蓋經濟疲軟，未改變通貨膨脹粘性背景下市場對利率前景的看法，市場對紐西蘭央行(RBNZ)的看法略顯鴿派，令紐元走勢遲滯，但受助於澳洲央行(RBA)貨幣政策將繼續緊縮的預期及12月降息的可能性降至25%，利差交易的資金流動推升澳元兌日圓至2007年11月以來最高105.91，扶助澳幣持穩，帶動歐元兌美元徘徊於1.0748高點。
隨後德國伊福經濟研究所(Ifo)認為下半年消費者購買力增強、全球商品貿易和工業生產復甦，上調德國今年經濟成長率預測至0.4%，但德國5月生產者物價指數(PPI)較前月持平及較去年同期降2.2%皆遜於預期，並據瑞士央行(SNB)再降息25個基點打壓瑞士法郎，而且歐洲央行(ECB)管理委員會委員克諾特支持今年再減息一到兩次，拖累歐元兌美元至1.0700低點。預估今日歐元兌美元阻力於1.0705-25，支撐於1.0620-40。
GBP/USD
英國服務業通貨膨脹居高不下暗示英國央行(BOE)在8月或9月前維持利率不變，但民意調查預測，英國首相蘇納克所屬保守黨將在7月4日選舉創紀錄失敗，工黨將輕鬆贏得多數席位，支撐英鎊兌美元持穩於1.2723高點。隨著BOE貨幣政策委員會(MPC)以7:2投票維持指標利率在5.25%，總裁貝利聲明稱，通貨膨脹率回到2%目標，現在降息為時過早，但部分決策者表示現在不降息是微妙平衡，表明未來降息前景接近，打擊英鎊兌美元至1.2651低點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.2660-80，支撐於1.2570-90。
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時間 |
國家 |
經濟數據/重要事件 |
月份 |
預估 |
前值 |
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07:00 |
澳洲 |
JudoBank製造業採購經理人指數(PMI)初值 |
6月 |
-- |
49.7 |
|
07:00 |
澳洲 |
JudoBank服務業採購經理人指數(PMI)初值 |
6月 |
-- |
52.5 |
|
07:00 |
澳洲 |
JudoBank綜合採購經理人指數(PMI)初值 |
6月 |
-- |
52.1 |
|
07:01 |
英國 |
GfK消費者信心指數 |
6月 |
-16 |
-17 |
|
07:30 |
日本 |
全國核心消費者物價指數(CPI)(較上年) |
5月 |
2.6% |
2.2% |
|
07:30 |
日本 |
全國消費者物價指數(CPI) |
5月 |
-- |
2.5% |
|
08:30 |
日本 |
JibunBank製造業採購經理人指數(PMI)初值 |
6月 |
-- |
50.4 |
|
08:30 |
日本 |
JibunBank綜合採購經理人指數(PMI)初值 |
6月 |
-- |
52.6 |
|
08:30 |
日本 |
JibunBank服務業採購經理人指數(PMI)初值 |
6月 |
-- |
53.8 |
|
10:45 |
美國 |
舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利參與專題討論 |
-- |
-- |
-- |
|
14:00 |
英國 |
公部門淨借款(扣除銀行)(億英鎊) |
5月 |
157.0 |
205.14 |
|
14:00 |
英國 |
公共部門淨借款(億英鎊) |
5月 |
-- |
195.9 |
|
14:00 |
英國 |
公共部門收支短差(億英鎊) |
5月 |
-- |
-52.17 |
|
14:00 |
英國 |
零售銷售(較前月) |
5月 |
1.5% |
-2.3% |
|
14:00 |
英國 |
零售銷售(較上年) |
5月 |
-0.9% |
-2.7% |
|
14:45 |
法國 |
製造業企業信心指數 |
6月 |
100 |
99 |
|
14:45 |
法國 |
整體企業信心指數 |
6月 |
-- |
99 |
|
15:15 |
法國 |
HCOB製造業採購經理人指數(PMI)初值 |
6月 |
46.8 |
46.4 |
|
15:15 |
法國 |
HCOB服務業採購經理人指數(PMI)初值 |
6月 |
50.0 |
49.3 |
|
15:15 |
法國 |
HCOB綜合採購經理人指數(PMI)初值 |
6月 |
49.5 |
48.9 |
|
15:30 |
德國 |
HCOB製造業採購經理人指數(PMI)初值 |
6月 |
46.4 |
45.4 |
|
15:30 |
德國 |
HCOB服務業採購經理人指數(PMI)初值 |
6月 |
54.4 |
54.2 |
|
15:30 |
德國 |
HCOB綜合採購經理人指數(PMI)初值 |
6月 |
52.7 |
52.4 |
|
16:00 |
歐元區 |
HCOB製造業採購經理人指數(PMI)初值 |
6月 |
47.9 |
47.3 |
|
16:00 |
歐元區 |
HCOB服務業採購經理人指數(PMI)初值 |
6月 |
53.5 |
53.2 |
|
16:00 |
歐元區 |
HCOB綜合採購經理人指數(PMI)初值 |
6月 |
52.5 |
52.2 |
|
16:30 |
英國 |
綜合採購經理人指數(PMI)初值 |
6月 |
53.1 |
53.0 |
|
16:30 |
英國 |
製造業採購經理人指數(PMI)初值 |
6月 |
51.3 |
51.2 |
|
16:30 |
英國 |
服務業採購經理人指數(PMI)初值 |
6月 |
53.0 |
52.9 |
|
18:30 |
西班牙 |
西班牙央行(BOS)副總裁德爾加多講話 |
-- |
-- |
-- |
|
20:30 |
加拿大 |
生產者物價指數(PPI)(較前月) |
5月 |
0.5% |
1.5% |
|
20:30 |
加拿大 |
生產者物價指數(PPI)(較上年) |
5月 |
-- |
1.4% |
|
20:30 |
加拿大 |
零售銷售(較前月) |
4月 |
0.7% |
-0.2% |
|
21:45 |
美國 |
標準普爾(S&P)全球製造業採購經理人指數(PMI)初值 |
6月 |
51.0 |
51.3 |
|
21:45 |
美國 |
標準普爾(S&P)全球服務業採購經理人指數(PMI)初值 |
6月 |
53.7 |
54.8 |
|
21:45 |
美國 |
標準普爾(S&P)全球綜合採購經理人指數(PMI)初值 |
6月 |
-- |
54.5 |
|
22:00 |
美國 |
成屋銷售年率(萬戶) |
5月 |
410.0 |
414.0 |
|
22:00 |
美國 |
成屋銷售變動 |
5月 |
-- |
-1.9% |
|
22:00 |
美國 |
領先指標變動值(較前月) |
5月 |
-0.3% |
-0.6% |
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