國泰小龍基金五月份經理人報告
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2024/06/18 11:41
(國泰投信 提供)
5月份台股大盤上漲3.81%,其中電子指數上漲4.95%,金融 類股上漲3.7%,非金電上漲0.55%,外資買超818億元,投信買超
518億,自營賣超25.7億元(其中避險賣超269.6億元),外資期貨空 單未平倉量約1.4萬口,籌碼面中性偏正向,總經部份仍主要關注
通膨數據表現,美國4月核心PCE年增2.8%,月增0.2%表現符合預 期,fed官員談話雖表現鷹派,但主席Powell表示fed的下一步不太
可能是升息,令市場消除大部份擔憂,但今年的降息機率也逐漸下 降,利率可能在目前水準維持較長一段時間,但所幸對市場的影響
愈來愈小,焦點重新回歸基本面,AI題材仍為今年市場主軸,特別 是6月份的computex將聚集AISERVER相關產品及應用,為今年上
半年最後一場盛事,將可令市場對AISERVER產品有更進一步了解, 相關供應鏈可望受惠,但在台積電第二季GUIDANCE下,因4月份
營收表現優於市場預期,則5月份可能出現季減,屆時可能對市場 有所影響。
通膨議題已解除,尋找實質AISERVER受惠個股,個股若有下 跌將逢低佈局,布局受惠AI需求而價量齊揚的類股。
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