依據央行每月公布最新應提流動準備111年10月4兆1,525億元， 9月4兆1,710億元，實際流動準備資產為12 兆1,689 億元，較上月減少3,331億元，其中央行定期存單為6兆 4,011億元（占 52.60%），較上月減少1,624億元， 10月全體金融機構流動準備比率 29.30%，較上月減少 0.67個百分點，另外 11月 M2 年增率自上月的 6.83%上升至 7.32%，主要因外匯存款成長上升，以及放款與投資年增率上升。 11月央行標售定存單， 364 天期得標平均利率由上月1.259%上揚至1.274%， 2年期利率亦由上月之1.36%上升至1.371%，惟得標利率上漲幅度趨緩，反映銀行體系資金轉向貨市，減少標購央行存單，資金行情推動貨幣市場利率向下調整。
 
 聯準會釋出最快12月升息2碼的訊息，市場解讀升息政策將轉向，忽略聯準會11月會議紀要指出通膨進展不如預期，仍將繼續升息的立場，市場風險偏好上揚，資金轉向非美元貨幣，對美元的需求降溫，緩解非美國家資本外流風險，惟高通膨與高利率的情勢尚未扭轉，全球經濟前景仍有下行風險。由於資金動向轉變，國際經濟金融情勢的變動，牽動國內貨幣市場資金情勢，將持續觀察全球及國內經濟金融情勢的變動，若有資金不均情事，貨市利率或將擴大波動空間。因應貨市資金及利率趨勢，本基金將適時調整資產配置及整體存續期，同時視基金規模變動調整流動比率策略，以期提升基金收益及兼顧流動性。