統一龍馬基金六月份市場回顧與操作策略

美國經濟數據展現強勁韌性，下半年經濟軟著陸機會大，加上AI浪潮使科技類股 頻頻創新高，推升美股維持多頭趨勢明確。惟美聯儲鷹派論調不變，重申預期今 年仍有兩次加息下，且市場積極下修第二季財報預期，仍須留意資金面獲利了結 賣壓。

台積電法說會將在七月中召開，屆時市場將重新檢視電子上下游、各終端應用基 本面復甦力道。AI的破壞式創新將給台灣企業帶來的新藍海商機，科技大廠的AI 掏金浪潮已經開跑，預期台股將維持高檔區間震盪，個股震盪整理後向上可期。 投資選股上以長線趨勢、2H23業績明確為核心方向，持續看好AI週邊、伺服器零 組件以及工業用電腦等題材支撐之個股。

基金看好類股如下：

生成式AI：隨著ChatGPT衍伸的科技熱潮，讓科技業重構產品應用與創 新，加上Intel、AMD伺服器新平台放量可期，相關供應鏈明確受惠。

工業用電腦：歐美地區需求穩健，搶攻車用、自動化、博弈等商機。

電子紙：電子標籤產業成長趨勢明確，應用面持續擴大；彩色電子書功能提 升，市場成長可期，未來2~3年成長優於其他消費性電子，故中線持有。

大陸解封復甦受惠股：中國疫情隨解除管控措施，內需可望漸漸恢復，看好 中國內需相關受惠股，包括紡織、觀光餐飲、航運類股等，故中長線持有。