近期美國經濟強勁，加上國際區域政治動盪，因此降息預期時間遞延，幅度也恐不如預期，高基期個股較有壓力。AI趨勢持續，但台北國際電腦展激情過後，短期動能趨緩，資金開始尋找新族群新主題。有鑑於消費電子逐漸復甦，且AI帶來的財富效應擴散，因此可聚焦低基期產業，如車用、IC設計、營建、金融等。