FED更趨鷹派，日圓再走貶
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2023/09/21 00:00
(遠東商業銀行 提供)
每日外匯評論
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貨幣 |
趨勢 |
壓力價位 |
支撐價位 |
停損價位 |
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美元兌日圓 |
漲 |
148.85 |
148.20 |
147.70 |
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歐元兌美元 |
跌 |
1.0655 |
1.0580 |
1.0715 |
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英鎊兌美元 |
跌 |
1.2330 |
1.2250 |
1.2390 |
|
美元兌瑞郎 |
漲 |
0.9060 |
0.8990 |
0.8935 |
|
澳幣兌美元 |
跌 |
0.6435 |
0.6365 |
0.6490 |
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美元兌加幣 |
漲 |
1.3545 |
1.3470 |
1.3410 |
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美元兌境外人民幣 |
漲 |
7.3370 |
7.3150 |
7.3010 |
USD/JPY
美國汽車工人罷工進入第五天，更威脅若談判沒有進展將擴大範圍，並隨著控制美國眾議院的共和黨人黨內鬥爭威脅國會向政府撥款及避免月底部分停擺的能力，令美元承壓；此外，美國財政部長葉倫稱，美國對日本是否再次買入日圓的干預措施表示理解，將取決於具體情況，並據日本財務省財務官神田真人週三表示，日本當局始終與美國和海外政策制定者就匯率問題保持密切溝通，雙方都認為匯率過度波動不可取，提供日圓支撐，但日本8月出口與進口分別較上年同期擴大跌幅至0.8%及17.8%，出口更為連續兩個月下降，促使貿易收支連續第二個月逆差達9,300億日圓，加劇經濟下滑的擔憂，導致日圓走貶。
隨後日本財務省前外匯政策負責人中尾武彥表示，若日圓進一步下跌，日本可能再進行干預支撐日圓，並稱日本央行(BOJ)放棄或調整超寬鬆政策的時機已到，限制日圓跌勢，並據美國聯邦準備理事會(FED)如預期維持政策利率目標區間在5.25%-5.50%不變，決策者預計聯邦基金利率到2024年底與2025年底將分別降至5.1%及3.9%，一度打壓美元兌日圓至147.46低點，但FED預計今年底前再升息一次，激發兩年期美國公債收益率創十七年新高，而且FED主席鮑威爾認為FED激進加息可能不會使經濟陷入衰退，推升美元兌日圓至高點148.36。預估今日美元兌日圓支撐於147.80-148.00，阻力於148.60-80。
EUR/USD
昨日亞洲開發銀行(ADB)表示，因中國房地產行業疲軟和厄爾尼諾相關風險給地區前景蒙上陰影，下調亞洲發展中國家今年經濟增長預期至4.7%，削弱市場承擔風險的意願，並據數據顯示澳洲8月綜合領先指數較前月跌0.04%，而且國際油價躍升至十個月高點，激起對利率將長期高企的擔憂，壓抑澳幣和紐元等風險貨幣，在德國統計局報告8月生產者物價指數(PPI)較去年同期創記錄最大降幅達12.6%後，歐元兌美元亦備受壓力。
據歐洲央行(ECB)管理委員會委員森特諾稱，ECB目前的利率能使通貨膨脹降至目標水平，另一委員德科斯表示歐元區通貨膨脹風險目前趨於平衡，並在FED宣布維持利率不變後，歐元兌美元上揚至高點1.0736，但ECB管理委員會委員馬赫盧夫認為，ECB已差不多處於加息週期頂點，而且FED強化鷹派立場，打擊歐元兌美元回落至1.0648低點。預估今日歐元兌美元阻力於1.0650-70，支撐於1.0560-80。
GBP/USD
週三英國公布8月消費者物價指數(CPI)較上年同期意外降至6.7%，縮減對英國央行(BOE)週四再升息的押注，而且英國7月房屋價格較去年同期漲0.6%，創2020年4月以來最小漲幅，衝擊英鎊兌美元自高點1.2421走低。隨著市場顯示BOE今日維持利率不變的可能性升至60%及升息25個基點的機率大幅降至40%，而且FED立場更趨鷹派，重創英鎊兌美元至1.2330低點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.2330-50，支撐於1.2230-50。
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時間 |
國家 |
經濟數據/重要事件 |
月份 |
預估 |
前值 |
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14:00 |
英國 |
公部門淨借款(扣除銀行)(億英鎊) |
8月 |
113.0 |
43.01 |
|
14:00 |
英國 |
公共部門淨借款(億英鎊) |
8月 |
-- |
34.8 |
|
14:00 |
英國 |
公共部門收支短差(億英鎊) |
8月 |
-- |
-74.74 |
|
14:45 |
法國 |
製造業企業景氣指數 |
9月 |
97 |
96 |
|
14:45 |
法國 |
整體企業景氣指數 |
9月 |
-- |
99 |
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15:30 |
瑞士 |
M3貨幣供給額(億瑞士法郎) |
8月 |
-- |
11,354.28 |
|
15:30 |
瑞士 |
瑞士央行(SNB)貨幣政策會議決議 |
第三季 |
2.00% |
1.75% |
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15:30 |
瑞士 |
瑞士央行(SNB)貨幣政策評估及新聞發布會 |
-- |
-- |
-- |
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19:00 |
英國 |
英國央行貨幣政策委員會(MPC)投票結果-升息 |
9月 |
8 |
8 |
|
19:00 |
英國 |
英國央行貨幣政策委員會(MPC)投票結果-不變 |
9月 |
1 |
1 |
|
19:00 |
英國 |
英國央行貨幣政策委員會(MPC)投票結果-降息 |
9月 |
0 |
0 |
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19:00 |
英國 |
英國央行(BOE)貨幣政策會議決議 |
9月 |
5.50% |
5.25% |
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19:00 |
英國 |
英國央行(BOE)貨幣政策會議紀錄 |
9月 |
-- |
-- |
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20:30 |
美國 |
經常帳(億美元) |
第二季 |
-2,210 |
-2,193 |
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20:30 |
美國 |
初請失業金人數(萬人) |
當周 |
22.5 |
22.0 |
|
20:30 |
美國 |
續請失業金人數(萬人) |
當周 |
169.5 |
168.8 |
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20:30 |
美國 |
費城聯邦儲備銀行製造業指數 |
9月 |
-0.7 |
12.0 |
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20:30 |
加拿大 |
新屋價格指數 |
8月 |
-- |
-0.1% |
|
20:30 |
德國 |
德國經濟部長哈貝克講話 |
-- |
-- |
-- |
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21:00 |
南非 |
南非央行(SARB)利率決議 |
9月 |
-- |
11.75% |
|
21:00 |
南非 |
南非央行(SARB)附買回利率 |
9月 |
8.25% |
8.25% |
|
22:00 |
歐元區 |
消費者信心指數初值 |
9月 |
-16.5 |
-16.0 |
|
22:00 |
美國 |
成屋銷售年率(萬戶) |
8月 |
410.0 |
407.0 |
|
22:00 |
美國 |
成屋銷售變動值 |
8月 |
-- |
-2.2% |
|
22:00 |
美國 |
領先指標變動值(較前月) |
8月 |
-0.5% |
-0.4% |
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22:00 |
德國 |
德國經濟部長哈貝克發表演說 |
-- |
-- |
-- |
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22:00 |
歐元區 |
歐洲央行(ECB)總裁拉加德發表演說 |
-- |
-- |
-- |
|
22:40 |
德國 |
歐洲央行(ECB)執行委員會成員施納貝爾演說 |
-- |
-- |
-- |
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01:00 |
美國 |
日本首相岸田文雄出席紐約經濟俱樂部 |
-- |
-- |
-- |
|
05:00 |
紐西蘭 |
Westpac消費者信心調查 |
第三季 |
-- |
83.1 |
|
06:45 |
紐西蘭 |
進口(億紐元) |
8月 |
-- |
65.6 |
|
06:45 |
紐西蘭 |
貿易收支(億紐元) |
8月 |
-- |
-11.07 |
|
06:45 |
紐西蘭 |
年度貿易收支(億紐元) |
8月 |
-- |
-158.1 |
|
06:45 |
紐西蘭 |
出口(億紐元) |
8月 |
-- |
54.5 |
|
06:45 |
美國 |
歐洲央行(ECB)監事會委員連恩發表演說 |
-- |
-- |
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