統一龍馬基金四月份市場回顧與操作策略
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2024/05/15 10:40
(統一投信 提供)
台積電法說會點出AI商業應用強勁增長抵銷消費性電子訂單缺口，加上 CSP(雲端服務供應商)大廠資本支出的增加、樂觀看待科技應用加速擴展，市
場資金持續圍繞在人工智能的相關商機。惟聯準會暗示降息時程延後，並表示 通膨目標達成、勞動市場是否降溫將左右2024年降息的可能，美國經濟雜音、
降息時程出現不確定性下，仍須留意資金面獲利了結賣壓。
整體而言，台灣在全球扮演AI代工王國的地位明確，預期相關供應鏈2H24業 績占比將逐步向上， Intel & AMD新平台推出有利產品規格升級，對台廠獲利
是正面挹注。台股多頭格局不變， AI伺服器類股業績展望、評價將反覆被市 場審視和驗證，看好高成長族群包含： AI伺服器相關的IC Design Service、
PCB、散熱零組件以及半導體代工等，持股續抱績優類股。
基金看好類股如下：
生成式AI：隨著ChatGPT衍生的科技熱潮，讓科技業重構產品應用與創新， 加上Intel、 AMD伺服器新平台放量可期，相關供應鏈明確受惠。
半導體產業溫和復甦，產業供需結構調整之景氣循環股。
營運成長明確兼具高殖利率之個股
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