外資助攻 東協股市反彈
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2021/12/20 14:03
(中國信託投信 提供)
上週市場擔憂聯準會升息政策可能比預期鷹派，導致資金湧入債市避險，且納斯達克、道瓊、標普三大指數全數收黑，納指下挫最多達3%。但新興亞股由於基本面有撐，除印度回檔修正3%以外，台韓股市幾乎為平盤整理，值得注意的是，東南亞主要經濟體除印尼外周線普遍上揚，泰國、菲律賓、越南皆繳出1%以上漲幅。
外資長假前夕，分別大幅減碼台股、印度11.1億美元（以下貨幣單位皆為美元）、6.7億；印度成為12月以來外資淨流出最高的國家。菲律賓、泰國則逆勢吸金，金額為16.1億、2.5億，菲律賓的淨流入金額是2015年7月以來最高。
中信關鍵半導體ETF經理人（00891）張圭慧表示，過去一周台股表現強勢的族群為半導體，包含晶圓代工、矽智財、第三代化合物半導體等等，綠能包含電動車、風電也有不錯表現。目前看來第四季終端銷售動能呈現溫和態勢，今年IC設計價格漲幅達10%至30%，且缺料品項大為縮減，有助明年出貨回復常態，營收表現看好，尤其伺服器管理晶片、高速傳輸晶片等。針對車用領域，電動車產業發展趨勢明確，雖然目前對台系IC設計廠商的營收占比不高，但未來值得長期關注，建議投資人逢回可考慮布局。
越南仍是今年以來東協主要經濟體中相對強勢的市場，漲幅高達34%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，隨貨幣寬鬆政策續行，資金持續往股市靠攏，11月新開證券戶數創歷史新高，且超過2019年全年新增戶數，惟目前越南證券戶數占總人口僅4%，大幅低於中國的12%及台灣的82%，意味越南證券市場仍在早期階段，後續內資成長具期待空間。
外資對亞洲股市買賣超金額(單位：億美元)
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(億美元)
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新興亞洲
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台灣
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南韓
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印度
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泰國
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印尼
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菲律賓
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越南
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今年以來
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-392.4
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-181.3
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-233.5
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44.1
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-22.3
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26.5
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-0.1
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-25.7
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12月以來
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31.7
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2.5
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22.9
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-10.9
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0.9
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0.7
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17.2
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-1.7
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最近一週
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4.4
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-11.1
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5.9
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-6.7
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2.5
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-1.5
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16.1
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-0.8
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指數表現
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新興亞洲
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台灣加權
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南韓
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印度
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泰國
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雅加達
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菲律賓
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越南
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上週收盤
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778.0
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17812.6
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3017.7
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57011.7
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1641.7
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6601.9
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7297.7
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1479.8
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週漲(跌)幅
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-2.3%
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-0.1%
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0.2%
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-3.0%
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1.5%
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-0.8%
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1.5%
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1.1%
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資料來源：彭博、中國信託投信整理，2021/12/20。
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