日盛中國戰略A股基金九月份操作策略
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2021/10/18 15:37
(日盛投信 提供)
近期影響市場因素較多,實行限電限產一部分是地方政府為滿足能耗雙控的要求,二是中國國內出現電力短缺。能耗雙控政策一刀切的作法將拖累經濟增長,導致上下游利潤分化,高能耗的傳統行業短期受影響較大。因此後續中國政府對限電限產的糾正速度會加快,而保供穩價政策的效果會逐步顯現,這將緩解市場對基本面的憂慮。此外,中國經濟下行的壓力,將進一步提升流動性持續保持相對寬鬆的預期。配置上關注政策扶持的產業。整體而言,重點布局高景氣的新能源汽車產業鏈、光伏及光伏建築一體化、碳中和政策相關類股。
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