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投資風格	大型股成長型 ‧ 大型股混合型 ‧ 大型股價值型 ‧ 中型股成長型 ‧ 中型股混合型 ‧ 中型股價值型 ‧ 小型股成長型 ‧ 小型股混合型 ‧ 小型股價值型
投資區域	日本 ‧ 北美 ‧ 全球 ‧ 印尼 ‧ 印度 ‧ 西班牙 ‧ 亞洲 ‧ 亞洲不含日本 ‧ 拉丁美洲 ‧ 東協 ‧ 東南亞 ‧ 法國 ‧ 美國 ‧ 英國 ‧ 香港 ‧ 泰國 ‧ 馬來西亞 ‧ 荷蘭 ‧ 菲律賓 ‧ 新加坡 ‧ 新興市場 ‧ 瑞士 ‧ 義大利 ‧ 德國 ‧ 歐洲 ‧ 澳洲 ‧ 韓國 ‧ 加拿大 ‧ 太平洋地區(含日本) ‧ 亞太 ‧ 歐元國家 ‧ 亞太不含日本 ‧ 中東 ‧ 台灣 ‧ 大中華 ‧ 金磚國家 ‧ 中國 ‧ 歐非中東 ‧ 越南 ‧ 非洲 ‧ 奧地利 ‧ 巴西 ‧ 新興亞洲 ‧ 波蘭 ‧ 墨西哥 ‧ 土耳其 ‧ 比利時 ‧ 智利 ‧ 以色列 ‧ 秘魯 ‧ 瑞典 ‧ 愛爾蘭 ‧ 紐西蘭 ‧ 南非 ‧ 挪威 ‧ 丹麥 ‧ 芬蘭 ‧ 希臘 ‧ 卡達 ‧ 阿拉伯聯合大公國
投資標的	中小型股 ‧ 資訊科技股 ‧ 能源 ‧ 貴重金屬 ‧ 房地產 ‧ 指數型股票 ‧ 健康護理股 ‧ 生物科技 ‧ 對沖型基金 ‧ 平衡型 ‧ 股票型 ‧ 非必需消費股 ‧ 金融股 ‧ 公共事業股 ‧ 天然資源 ‧ 電信股 ‧ 工業金屬 ‧ 水資源 ‧ 林業 ‧ 原物料 ‧ 新能源 ‧ 農產品 ‧ 環境生態 ‧ 鋼鐵 ‧ 工業類股 ‧ 必需性消費股 ‧ 其他
特殊商品	REIT ‧ 匯率型 ‧ 期貨選擇權商品 ‧ 槓桿股票 ‧ 槓桿債券 ‧ 槓桿商品 ‧ 槓桿其他 ‧ 反向股票 ‧ 反向債券 ‧ 反向商品 ‧ 反向其他 ‧ 加密貨幣
固定收益	貨幣型 ‧ 債券型 ‧ 非投資等級債券 ‧ 短期債券 ‧ 可轉換債券 ‧ 市政債券 ‧ 利率型 ‧ 固定收益 ‧ 抗通膨債券 ‧ 公司債券

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	十年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	報酬率(%)
3070	平安香港高息股	09/05	港幣	-1.22	-5.01	21.08	1.32	-2.86	10.53	16.26	19.10	12.23	8.88	24.17
3161	華夏人民幣貨幣ETF	09/05	港幣	0.09	0.09	1.53	0.94	2.49	2.40	4.82	N/A	N/A	N/A	N/A
3152	博時港元貨幣巿場ETF	09/05	港幣	0.00	0.08	3.04	0.37	1.10	2.26	4.51	N/A	N/A	N/A	N/A
83161	華夏人民幣貨幣ETF	09/05	人民幣	0.00	0.05	1.78	0.29	0.54	1.33	2.84	N/A	N/A	N/A	N/A
2825	標智中證香港100指數基金	09/05	港幣	0.00	-0.82	5.30	5.99	-3.23	11.13	-3.71	-4.28	-29.96	-20.37	-11.30
3129	中銀香港大灣區氣候轉型 ETF	09/05	港幣	0.00	0.06	-4.61	3.40	-5.14	0.85	-14.45	N/A	N/A	N/A	N/A
83129	中銀香港大灣區氣候轉型 ETF	09/05	人民幣	0.00	-0.77	-4.20	2.83	-6.72	-0.28	-16.27	N/A	N/A	N/A	N/A
9167	工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF	09/05	美元	0.00	0.73	-6.80	0.65	-8.52	-0.48	-16.45	-20.28	-45.54	-29.65	N/A
3167	工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF	09/05	港幣	0.00	0.92	-7.22	1.48	-9.04	-0.62	-16.85	-20.84	-45.19	-29.91	N/A
9403	華夏恒指 ESG ETF	09/05	美元	0.30	-0.26	-5.74	5.95	-5.51	4.52	-16.99	N/A	N/A	N/A	N/A
3403	華夏恒指 ESG ETF	09/05	港幣	-0.17	-0.22	-6.14	6.12	-5.70	4.04	-17.41	N/A	N/A	N/A	N/A
83167	工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF	09/05	人民幣	-0.05	0.73	-6.75	1.24	-10.40	-1.57	-18.52	-18.00	-39.93	-30.40	N/A
83403	華夏恒指 ESG ETF	09/05	人民幣	-0.24	-0.79	-6.13	5.07	-7.87	2.57	-19.51	N/A	N/A	N/A	N/A
3174	南方東英中國醫療健康革新指數ETF	09/05	港幣	0.71	-0.35	-28.96	3.13	-3.28	-10.65	-31.25	-43.35	-73.78	N/A	N/A
3432	南方東英 MSCI 港股通精選 ETF	09/05	港幣	0.00	-0.26	-1.13	6.63	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CGRO	CoreValues Alpha大中華成長主動型ETF	09/06	美元	-1.47	-2.69	-7.62	1.16	-10.66	-2.02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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