日期 | 淨值 |
09/17 |
9,743.0000 |
09/13 |
9,818.0000 |
09/12 |
9,893.0000 |
09/11 |
9,593.0000 |
09/10 |
9,747.0000 |
09/09 |
9,706.0000 |
09/05 |
9,848.0000 |
09/04 |
9,899.0000 |
09/03 |
10,309.0000 |
09/02 |
10,243.0000 |
|
日期 | 淨值 |
08/30 |
10,231.0000 |
08/29 |
10,115.0000 |
08/28 |
10,101.0000 |
08/27 |
10,044.0000 |
08/26 |
9,974.0000 |
08/23 |
10,062.0000 |
08/22 |
10,019.0000 |
08/21 |
10,009.0000 |
08/20 |
9,996.0000 |
08/19 |
9,861.0000 |
|
日期 | 淨值 |
08/16 |
10,040.0000 |
08/15 |
9,908.0000 |
08/14 |
9,692.0000 |
08/13 |
9,609.0000 |
08/09 |
9,292.0000 |
08/08 |
9,126.0000 |
08/07 |
9,247.0000 |
08/06 |
8,819.0000 |
08/05 |
8,434.0000 |
08/02 |
9,301.0000 |
|