日期 | 淨值 |
09/06 |
1,062.0000 |
09/05 |
1,065.0000 |
09/04 |
1,064.0000 |
09/03 |
1,073.0000 |
09/02 |
1,078.0000 |
08/30 |
1,076.0000 |
08/29 |
1,081.0000 |
08/28 |
1,083.0000 |
08/27 |
1,082.0000 |
08/26 |
1,082.0000 |
|
日期 | 淨值 |
08/23 |
1,077.0000 |
08/22 |
1,079.0000 |
08/21 |
1,077.0000 |
08/20 |
1,073.0000 |
08/19 |
1,067.0000 |
08/16 |
1,059.0000 |
08/14 |
1,045.0000 |
08/13 |
1,039.0000 |
08/12 |
1,033.0000 |
08/09 |
1,030.0000 |
|
日期 | 淨值 |
08/08 |
1,021.0000 |
08/07 |
1,030.0000 |
08/06 |
1,013.0000 |
08/05 |
1,007.0000 |
08/02 |
1,035.0000 |
08/01 |
1,056.0000 |
07/31 |
1,052.0000 |
07/30 |
1,055.0000 |
07/29 |
1,058.0000 |
07/26 |
1,052.0000 |
|