日期 | 淨值 |
09/06 |
996.0000 |
09/05 |
995.0000 |
09/04 |
993.0000 |
09/03 |
995.0000 |
09/02 |
996.0000 |
08/30 |
995.0000 |
08/29 |
1,001.0000 |
08/28 |
1,001.0000 |
08/27 |
1,001.0000 |
08/26 |
1,002.0000 |
|
日期 | 淨值 |
08/23 |
999.0000 |
08/22 |
999.0000 |
08/21 |
998.0000 |
08/20 |
999.0000 |
08/19 |
996.0000 |
08/16 |
994.0000 |
08/14 |
992.0000 |
08/13 |
990.0000 |
08/12 |
990.0000 |
08/09 |
990.0000 |
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日期 | 淨值 |
08/08 |
988.0000 |
08/07 |
988.0000 |
08/06 |
984.0000 |
08/05 |
981.0000 |
08/02 |
989.0000 |
08/01 |
992.0000 |
07/31 |
991.0000 |
07/30 |
996.0000 |
07/29 |
996.0000 |
07/26 |
996.0000 |
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