日期 | 淨值 |
09/06 |
1,005.0000 |
09/05 |
1,008.0000 |
09/04 |
1,007.0000 |
09/03 |
1,016.0000 |
09/02 |
1,021.0000 |
08/30 |
1,019.0000 |
08/29 |
1,023.0000 |
08/28 |
1,026.0000 |
08/27 |
1,024.0000 |
08/26 |
1,025.0000 |
|
日期 | 淨值 |
08/23 |
1,020.0000 |
08/22 |
1,021.0000 |
08/21 |
1,019.0000 |
08/20 |
1,016.0000 |
08/19 |
1,010.0000 |
08/16 |
1,003.0000 |
08/14 |
989.0000 |
08/13 |
984.0000 |
08/12 |
978.0000 |
08/09 |
976.0000 |
|
日期 | 淨值 |
08/08 |
968.0000 |
08/07 |
975.0000 |
08/06 |
960.0000 |
08/05 |
954.0000 |
08/02 |
981.0000 |
08/01 |
1,001.0000 |
07/31 |
996.0000 |
07/30 |
999.0000 |
07/29 |
1,002.0000 |
07/26 |
997.0000 |
|