| 2024/07/25 |
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
5,547.6300 |
南非幣 |
3.88 |
8.35 |
17.79 |
41.73 |
10.72 |
0.43 |
0.59 |
  |
| 2024/07/26 |
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
80.1200 |
南非幣 |
4.42 |
5.87 |
13.78 |
14.85 |
5.83 |
0.59 |
0.91 |
|
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 |
119.9948 |
美元 |
1.29 |
2.54 |
5.31 |
8.69 |
0.08 |
15.16 |
0.01 |
 |
| 2024/07/25 |
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積 |
123.8260 |
美元 |
1.30 |
2.55 |
5.33 |
8.75 |
0.08 |
15.10 |
0.01 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德美國增長型基金A2美元 |
43.3000 |
美元 |
5.66 |
10.69 |
26.68 |
5.51 |
19.23 |
0.37 |
1.26 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德美國增長型基金A2歐元 |
39.8500 |
歐元 |
4.13 |
10.73 |
29.01 |
14.64 |
16.59 |
0.45 |
0.93 |
|
| 2024/07/25 |
法巴美國增長股票基金C(美元) |
185.0800 |
美元 |
6.57 |
8.53 |
23.73 |
15.72 |
18.81 |
0.34 |
1.32 |
|
| 2024/07/25 |
法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
97.7000 |
美元 |
6.57 |
8.51 |
23.72 |
15.69 |
18.82 |
0.34 |
1.32 |
|
| 2024/07/25 |
高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
4,840.3400 |
南非幣 |
3.69 |
7.91 |
16.65 |
36.86 |
10.73 |
0.40 |
0.75 |
|
| 2024/07/26 |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
107.7300 |
南非幣 |
4.43 |
5.69 |
12.33 |
14.23 |
5.84 |
0.53 |
0.88 |
|
| 2024/07/24 |
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
23.0400 |
歐元 |
2.04 |
3.13 |
7.97 |
1.36 |
6.14 |
0.32 |
0.65 |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-美元現金基金(A股美元) |
12.4508 |
美元 |
1.33 |
2.64 |
5.41 |
9.74 |
0.07 |
20.84 |
N/A |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-美元現金基金(A股累計美元) |
12.4338 |
美元 |
1.33 |
2.64 |
5.41 |
9.74 |
0.07 |
20.74 |
N/A |
|
| 2024/07/26 |
富達基金-美元現金基金(Y股累計美元) |
11.8661 |
美元 |
1.35 |
2.70 |
5.52 |
10.07 |
0.08 |
20.69 |
N/A |
|
| 2024/07/25 |
高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
853.3200 |
美元 |
3.33 |
7.01 |
14.77 |
29.21 |
10.76 |
0.36 |
0.76 |
|
| 2024/07/25 |
高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
440.5900 |
美元 |
3.34 |
7.01 |
14.77 |
29.23 |
10.77 |
0.36 |
0.60 |
|
| 2024/07/24 |
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
17.1500 |
美元 |
3.69 |
2.69 |
5.80 |
-6.44 |
8.07 |
0.17 |
1.18 |
|
| 2024/07/24 |
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
10.8100 |
美元 |
3.54 |
2.46 |
5.36 |
-7.29 |
8.09 |
0.16 |
1.18 |
|
| 2024/07/24 |
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金I/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
19.3100 |
美元 |
3.76 |
2.93 |
6.27 |
-5.06 |
8.05 |
0.19 |
1.17 |
|
| 2024/07/26 |
M＆G北美股息基金A(歐元) |
43.4242 |
歐元 |
3.63 |
8.51 |
20.36 |
31.63 |
10.20 |
0.51 |
0.65 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德美元儲備基金A2美元 |
172.8461 |
美元 |
1.24 |
2.45 |
5.12 |
9.23 |
0.09 |
16.10 |
N/A |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德美國靈活股票基金A2歐元 |
60.1300 |
歐元 |
2.18 |
6.56 |
16.35 |
28.81 |
9.83 |
0.43 |
0.55 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
4.3900 |
美元 |
3.84 |
4.59 |
10.65 |
4.37 |
5.92 |
0.45 |
0.92 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
7.9100 |
澳幣 |
3.46 |
3.75 |
9.12 |
0.19 |
5.85 |
0.38 |
0.91 |
|
| 2024/07/25 |
宏利環球基金-美國股票基金AA股 |
4.1664 |
美元 |
9.18 |
10.03 |
20.32 |
14.57 |
17.31 |
0.31 |
1.17 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.5300 |
美元 |
3.73 |
4.57 |
10.68 |
4.43 |
5.92 |
0.45 |
0.93 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元 |
7.5000 |
美元 |
4.46 |
1.77 |
2.27 |
-11.34 |
9.43 |
0.05 |
0.53 |
|
| 2024/07/25 |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
123.0617 |
美元 |
3.56 |
3.35 |
9.06 |
3.10 |
6.35 |
0.35 |
0.98 |
|
| 2024/07/25 |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
89.8748 |
美元 |
3.82 |
3.86 |
10.16 |
6.26 |
6.35 |
0.40 |
0.98 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元 |
18.4500 |
美元 |
4.47 |
1.65 |
2.27 |
-11.43 |
9.37 |
0.05 |
0.53 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
40.6300 |
美元 |
3.73 |
4.42 |
10.65 |
4.34 |
5.92 |
0.45 |
0.92 |
|
| 2024/07/25 |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
70.5944 |
美元 |
3.56 |
3.34 |
9.06 |
3.12 |
6.35 |
0.35 |
0.98 |
|
| 2024/07/25 |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
97.1134 |
澳幣 |
2.80 |
4.31 |
12.86 |
16.26 |
5.94 |
0.54 |
-0.03 |
|
| 2024/07/25 |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
142.0142 |
美元 |
3.82 |
3.86 |
10.16 |
6.25 |
6.34 |
0.40 |
0.98 |
|
| 2024/07/24 |
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
9.3600 |
美元 |
3.41 |
2.06 |
5.08 |
-8.95 |
8.06 |
0.15 |
1.17 |
|
| 2024/07/24 |
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
10.2900 |
美元 |
3.42 |
2.18 |
4.68 |
-9.50 |
8.09 |
0.13 |
1.18 |
|
| 2024/07/24 |
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
10.7800 |
美元 |
3.55 |
2.47 |
5.27 |
-7.39 |
8.15 |
0.15 |
1.19 |
|
| 2024/07/24 |
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
15.7200 |
美元 |
3.56 |
2.54 |
5.43 |
-7.42 |
8.03 |
0.16 |
1.17 |
|
| 2024/07/25 |
高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
520.9000 |
美元 |
3.08 |
6.46 |
13.62 |
25.37 |
10.76 |
0.33 |
0.76 |
|
| 2024/07/25 |
高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
390.4300 |
美元 |
3.08 |
6.48 |
13.63 |
25.41 |
10.76 |
0.33 |
0.76 |
|
| 2024/07/24 |
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
11.1600 |
美元 |
3.65 |
2.64 |
5.76 |
-6.45 |
8.05 |
0.17 |
1.17 |
|
| 2024/07/24 |
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
14.0700 |
英鎊 |
-0.29 |
1.38 |
4.93 |
-0.45 |
6.77 |
0.17 |
0.61 |
|
| 2024/07/24 |
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
12.9400 |
美元 |
3.63 |
2.66 |
5.76 |
-6.49 |
8.11 |
0.17 |
1.18 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德美國靈活股票基金A2美元 |
65.3300 |
美元 |
3.67 |
6.49 |
14.25 |
18.52 |
12.80 |
0.29 |
0.87 |
|
| 2024/07/26 |
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
1,788.8600 |
美元 |
3.86 |
4.46 |
9.39 |
4.95 |
5.89 |
0.39 |
0.89 |
|
| 2024/07/26 |
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
795.2400 |
美元 |
3.86 |
4.46 |
9.39 |
4.95 |
5.90 |
0.39 |
0.90 |
|
| 2024/07/25 |
高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
348.9700 |
澳幣 |
2.85 |
5.92 |
11.92 |
19.35 |
10.68 |
0.29 |
0.75 |
|
| 2024/07/25 |
高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
392.9800 |
澳幣 |
2.97 |
6.31 |
13.01 |
23.23 |
10.69 |
0.32 |
0.60 |
|
| 2024/07/25 |
高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) |
642.3400 |
歐元 |
2.86 |
6.09 |
12.78 |
21.62 |
10.71 |
0.31 |
0.75 |
|
| 2024/07/24 |
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金H-RE/DM AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
8.5900 |
澳幣 |
3.26 |
1.94 |
3.80 |
-10.75 |
7.99 |
0.10 |
1.16 |
|
| 2024/07/25 |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
115.2483 |
澳幣 |
3.27 |
2.73 |
7.60 |
-0.76 |
6.26 |
0.29 |
0.97 |
|
| 2024/07/26 |
M＆G北美股息基金A(美元) |
37.0032 |
美元 |
4.86 |
8.33 |
17.91 |
21.19 |
14.37 |
0.33 |
0.98 |
|
| 2024/07/26 |
M＆G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) |
31.6540 |
美元 |
4.86 |
8.34 |
17.91 |
21.19 |
14.37 |
0.33 |
0.98 |
|
| 2024/07/25 |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
69.8110 |
美元 |
3.30 |
2.83 |
7.97 |
0.07 |
6.35 |
0.31 |
0.98 |
|
| 2024/07/25 |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
69.1054 |
澳幣 |
3.25 |
2.69 |
7.52 |
-0.71 |
6.33 |
0.29 |
0.98 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
10.0800 |
澳幣 |
3.44 |
3.80 |
9.04 |
0.18 |
5.95 |
0.37 |
0.93 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
19.1200 |
澳幣 |
3.41 |
3.80 |
9.07 |
0.21 |
5.89 |
0.38 |
0.92 |
|
| 2024/07/26 |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
5.7344 |
美元 |
3.73 |
4.21 |
8.87 |
3.44 |
5.90 |
0.37 |
0.90 |
|
| 2024/07/26 |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
5.6973 |
澳幣 |
3.45 |
3.63 |
7.57 |
-0.08 |
5.81 |
0.31 |
0.88 |
|
| 2024/07/26 |
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
15.0985 |
美元 |
3.73 |
4.21 |
8.86 |
3.49 |
5.90 |
0.37 |
0.90 |
|
| 2024/07/26 |
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
114.5000 |
歐元 |
3.32 |
3.42 |
6.92 |
-2.50 |
5.86 |
0.28 |
0.89 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德美元優質債券基金A3美元 |
15.0300 |
美元 |
3.88 |
2.01 |
3.43 |
-10.47 |
8.01 |
0.09 |
1.14 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元 |
341.4400 |
歐元 |
3.09 |
7.74 |
11.19 |
29.29 |
9.54 |
0.30 |
0.48 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德美元優質債券基金A2美元 |
32.8500 |
美元 |
3.89 |
2.02 |
3.43 |
-10.49 |
8.00 |
0.09 |
1.14 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德美國價值型基金A2歐元 |
120.5100 |
歐元 |
2.32 |
8.63 |
13.35 |
28.89 |
7.23 |
0.47 |
0.33 |
|
| 2024/07/26 |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
6.0326 |
歐元 |
3.27 |
3.37 |
6.96 |
-2.44 |
5.84 |
0.29 |
0.89 |
|
| 2024/07/26 |
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
628.6200 |
歐元 |
3.42 |
3.62 |
7.48 |
-1.95 |
5.87 |
0.31 |
0.89 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德美國價值型基金A2英鎊 |
101.7600 |
英鎊 |
0.89 |
7.49 |
11.73 |
27.36 |
7.38 |
0.40 |
0.26 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德美國價值型基金A4美元 |
128.7400 |
美元 |
3.83 |
8.57 |
11.31 |
18.60 |
11.50 |
0.26 |
0.64 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德美國價值型基金A2美元 |
130.9400 |
美元 |
3.83 |
8.56 |
11.32 |
18.61 |
11.50 |
0.26 |
0.65 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德美國中型企業價值基金A2美元 |
371.0000 |
美元 |
4.62 |
7.68 |
9.19 |
18.99 |
14.50 |
0.17 |
0.80 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德美國價值型基金C2美元 |
90.6400 |
美元 |
3.51 |
7.89 |
9.93 |
14.24 |
11.50 |
0.23 |
0.64 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣 |
19.6200 |
澳幣 |
4.31 |
6.92 |
7.15 |
11.99 |
14.53 |
0.13 |
0.80 |
|
| 2024/07/26 |
安本基金-北美小型公司基金A累積美元 |
25.4184 |
美元 |
8.60 |
7.13 |
5.34 |
-3.86 |
21.77 |
0.08 |
1.17 |
|
| 2024/07/26 |
安本基金-北美小型公司基金X累積美元 |
17.1957 |
美元 |
8.80 |
7.53 |
6.13 |
-1.66 |
21.78 |
0.09 |
0.64 |
|
| 2024/07/26 |
M＆G北美股息基金X(美元後收) |
11.7173 |
美元 |
4.60 |
7.80 |
16.74 |
N/A |
14.36 |
0.31 |
0.98 |
|
| 2024/07/26 |
M＆G北美股息基金X(南非幣避險後收) |
184.8240 |
南非幣 |
5.09 |
9.01 |
19.64 |
N/A |
14.20 |
0.36 |
0.97 |
|
| 2024/07/26 |
M＆G北美股息基金A(南非幣避險) |
188.9804 |
南非幣 |
5.38 |
9.59 |
20.78 |
N/A |
14.18 |
0.38 |
0.97 |
|
| 2024/07/24 |
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DG USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
9.6600 |
美元 |
3.65 |
2.65 |
5.80 |
N/A |
8.00 |
0.17 |
1.17 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
11.1900 |
美元 |
3.76 |
8.55 |
11.27 |
N/A |
11.49 |
0.26 |
0.65 |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德美元非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
10.1300 |
美元 |
3.84 |
4.52 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
986.0000 |
日圓 |
2.45 |
1.65 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
10.1000 |
美元 |
3.46 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
101.3900 |
南非幣 |
4.14 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/07/26 |
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
996.0000 |
日圓 |
2.21 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 2024/07/25 |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
1,011.4688 |
南非幣 |
4.31 |
4.91 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
