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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2024/02/23 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 79.1800 南非幣 5.71 8.84 14.19 13.85 6.44 0.56 0.88
2024/02/23 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 106.7500 南非幣 4.66 7.63 13.01 13.63 6.36 0.52 0.85
2024/02/22 施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 117.4528 美元 1.31 2.68 4.99 6.30 0.20 5.48 0.01
2024/02/22 施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積 121.1927 美元 1.31 2.70 5.01 6.36 0.20 5.49 0.01
2024/02/22 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 5,358.6000 南非幣 10.75 14.74 24.64 52.99 11.32 0.55 0.42
2024/02/22 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 97.3277 澳幣 4.24 4.33 15.50 24.49 5.59 0.70 -0.10
2024/02/22 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 137.0827 美元 4.89 7.23 12.03 6.39 6.92 0.44 0.98
2024/02/22 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 89.0207 美元 4.89 7.23 12.03 6.41 6.93 0.44 0.98
2024/02/22 高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 4,700.1300 南非幣 10.44 14.14 23.23 47.59 11.30 0.53 0.89
2024/02/23 M&G北美股息基金A(歐元) 41.9486 歐元 13.27 17.77 21.93 49.39 11.57 0.49 0.77
2024/02/22 法巴美國增長股票基金C(美元) 177.6500 美元 15.39 22.43 39.44 27.11 12.65 0.76 0.93
2024/02/22 法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 94.3900 美元 15.39 22.43 39.43 27.09 12.66 0.76 0.93
2024/02/23 貝萊德美國增長型基金A2歐元 38.5800 歐元 16.80 25.42 48.21 33.40 12.08 0.95 0.65
2024/02/23 貝萊德美國靈活股票基金A2歐元 58.8900 歐元 12.99 14.22 20.36 46.49 10.18 0.51 0.52
2024/02/23 貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 5.4400 美元 4.82 7.31 10.83 2.80 6.60 0.41 0.91
2024/02/22 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 70.9446 美元 4.63 6.69 10.92 3.27 6.92 0.40 0.98
2024/02/23 貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 39.0900 美元 4.97 7.27 10.99 2.79 6.47 0.43 0.89
2024/02/23 貝萊德美元儲備基金A2美元 169.3280 美元 1.28 2.58 4.91 6.99 0.15 9.34 N/A
2024/02/23 貝萊德美國增長型基金A2美元 41.7600 美元 16.03 25.25 51.25 18.94 15.03 0.81 0.93
2024/02/23 貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 4.3400 美元 5.04 7.32 10.91 2.80 6.51 0.42 0.89
2024/02/22 高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 502.1200 美元 9.72 12.73 19.98 34.53 11.32 0.46 0.89
2024/02/22 高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 378.5000 美元 9.72 12.73 19.98 34.55 11.32 0.46 0.89
2024/02/22 高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 819.0100 美元 9.99 13.30 21.18 38.63 11.33 0.48 0.89
2024/02/22 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 425.0600 美元 9.99 13.30 21.18 38.65 11.33 0.48 0.43
2024/02/22 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 70.4553 美元 4.36 6.15 9.82 0.22 6.91 0.36 0.98
2024/02/22 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 119.2889 美元 4.63 6.69 10.92 3.25 6.91 0.40 0.98
2024/02/22 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 69.8319 澳幣 4.22 5.85 9.23 -0.09 6.88 0.34 0.97
2024/02/22 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 112.2886 澳幣 4.26 5.85 9.24 -0.18 6.81 0.34 0.96
2024/02/22 宏利環球基金-美國股票基金AA股 3.8580 美元 11.02 15.85 27.00 21.48 12.96 0.53 0.91
2024/02/23 M&G北美股息基金A(美元) 35.6484 美元 12.35 17.99 24.50 33.07 14.05 0.45 1.07
2024/02/21 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.4900 美元 4.17 5.11 3.86 -7.82 8.30 0.11 1.08
2024/02/21 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金I/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 18.7100 美元 4.41 5.65 4.82 -5.65 8.35 0.14 1.09
2024/02/22 高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 381.5700 澳幣 9.52 12.25 18.96 32.53 11.23 0.44 0.42
2024/02/22 高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 621.1300 歐元 9.57 12.26 18.93 30.89 11.20 0.44 0.88
2024/02/22 高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 340.0200 澳幣 9.27 11.58 17.67 28.65 11.17 0.41 0.88
2024/02/23 富達基金-美元現金基金(A股美元) 12.1780 美元 1.34 2.70 5.21 7.23 0.15 9.81 N/A
2024/02/23 富達基金-美元現金基金(A股累計美元) 12.1613 美元 1.34 2.70 5.21 7.23 0.15 9.83 N/A
2024/02/23 富達基金-美元現金基金(Y股累計美元) 11.6010 美元 1.37 2.75 5.31 7.57 0.15 9.91 N/A
2024/02/21 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11.0700 美元 4.39 5.44 4.32 -7.03 8.31 0.12 1.08
2024/02/21 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 22.4800 歐元 5.59 6.24 3.17 4.32 6.31 0.10 0.52
2024/02/21 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 14.2900 英鎊 3.64 6.36 0.37 3.27 7.10 -0.02 0.59
2024/02/21 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12.7900 美元 4.26 5.44 4.36 -7.04 8.33 0.12 1.09
2024/02/21 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 16.6500 美元 4.32 5.38 4.32 -7.04 8.28 0.12 1.08
2024/02/21 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 15.2800 美元 4.16 5.23 3.95 -8.06 8.35 0.11 1.09
2024/02/21 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.5200 美元 4.16 5.20 4.06 -7.69 8.24 0.11 1.08
2024/02/23 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 7.8200 澳幣 4.51 6.36 9.19 -0.84 6.52 0.35 0.90
2024/02/23 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 5.6787 美元 3.92 5.93 9.39 1.91 6.36 0.37 0.85
2024/02/23 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 5.6432 澳幣 3.57 5.15 7.99 -1.04 6.22 0.32 0.84
2024/02/23 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 14.5472 美元 3.92 5.93 9.39 2.01 6.35 0.37 0.85
2024/02/23 貝萊德美國靈活股票基金A2美元 63.7500 美元 12.24 14.08 22.83 30.58 10.81 0.54 0.80
2024/02/23 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 1,720.0700 美元 4.04 6.18 9.92 3.46 6.35 0.39 0.85
2024/02/23 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 608.5400 歐元 3.56 5.18 7.80 -3.02 6.29 0.30 0.84
2024/02/23 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 785.6100 美元 4.05 6.19 9.92 3.47 6.36 0.39 0.85
2024/02/23 貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 9.9800 澳幣 4.59 6.40 9.28 -0.81 6.42 0.36 0.88
2024/02/23 貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 18.4900 澳幣 4.52 6.39 9.21 -0.80 6.46 0.36 0.89
2024/02/23 貝萊德美國價值型基金A2歐元 114.3200 歐元 9.71 10.63 8.00 35.82 13.90 0.16 0.74
2024/02/23 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 5.9635 歐元 3.44 4.93 7.28 -3.44 6.26 0.28 0.84
2024/02/23 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 111.0300 歐元 3.51 4.86 7.07 -3.54 6.29 0.27 0.85
2024/02/21 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金H-RE/DM AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.5300 澳幣 3.79 4.29 2.22 -11.07 8.17 0.05 1.07
2024/02/23 M&G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 30.7556 美元 12.36 17.99 24.50 33.08 14.05 0.45 1.07
2024/02/21 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.0300 美元 3.94 4.81 3.08 -10.13 8.37 0.08 1.09
2024/02/21 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.2400 美元 4.10 5.28 3.78 -9.58 N/A N/A N/A
2024/02/23 貝萊德美國價值型基金A2英鎊 97.5200 英鎊 7.64 10.38 4.74 34.25 13.95 0.09 0.69
2024/02/23 貝萊德美元優質債券基金A2美元 32.0000 美元 2.63 2.70 2.11 -12.09 8.47 0.05 1.19
2024/02/23 貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元 17.9000 美元 1.99 1.53 0.28 -14.40 10.26 -0.01 0.48
2024/02/23 貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元 323.7900 歐元 9.22 9.52 4.81 37.23 15.08 0.09 0.89
2024/02/23 貝萊德美國價值型基金A2美元 123.7500 美元 8.98 10.48 10.23 21.09 14.80 0.19 1.02
2024/02/23 貝萊德美國中型企業價值基金A2美元 350.4900 美元 8.49 9.37 6.97 22.34 16.66 0.12 1.17
2024/02/23 貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元 7.3700 美元 1.99 1.63 0.38 -14.33 10.29 -0.01 0.48
2024/02/23 貝萊德美國價值型基金A4美元 121.6700 美元 8.99 10.48 10.23 21.08 14.80 0.19 1.02
2024/02/23 貝萊德美元優質債券基金A3美元 14.8700 美元 2.57 2.71 2.11 -12.09 8.48 0.05 1.19
2024/02/23 貝萊德美國價值型基金C2美元 86.1100 美元 8.64 9.78 8.86 16.63 14.78 0.16 1.02
2024/02/23 貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣 18.6400 澳幣 7.93 8.18 4.60 15.20 16.72 0.08 1.18
2024/02/23 安本基金-北美小型公司基金A累積美元 23.9533 美元 11.11 7.59 1.46 -5.06 20.50 0.03 1.38
2024/02/23 安本基金-北美小型公司基金X累積美元 16.1535 美元 11.32 8.00 2.23 -2.89 20.51 0.04 0.71
2024/02/21 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DG USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.6000 美元 4.28 5.42 4.36 N/A 8.32 0.12 1.09
2024/02/23 M&G北美股息基金X(美元後收) 11.3352 美元 12.08 17.39 23.26 N/A 14.04 0.43 1.07
2024/02/23 M&G北美股息基金X(南非幣避險後收) 177.1866 南非幣 12.89 18.87 26.38 N/A 13.98 0.48 1.06
2024/02/23 M&G北美股息基金A(南非幣避險) 180.3390 南非幣 13.15 19.37 27.56 N/A 13.95 0.50 1.06
2024/02/22 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 1,016.8355 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/02/23 貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 10.9300 美元 9.00 10.51 10.23 N/A 14.79 0.19 1.02
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。