| 法巴美國小型股票基金C(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
411.58 |
| 法巴美國增長股票基金C(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
204.75 |
| 法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
108.08 |
| 法巴科技創新股票基金RH(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
152.76 |
| 法巴科技創新股票基金C(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
2,854.75 |
| 法巴科技創新股票基金B(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
137.03 |
| 法巴科技創新股票基金C(歐元) |
2024/11/07 |
歐元 |
2,630.18 |
| 法巴全球大趨勢基金C(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
187.14 |
| 法巴全球大趨勢基金B(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
106.50 |
| 法巴全球大趨勢基金C(歐元) |
2024/11/07 |
歐元 |
225.35 |
| 法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
156.34 |
| 法巴全球環境基金C(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
361.00 |
| 法巴社會包容成長基金C(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
118.66 |
| 法巴全球環境基金B(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
103.92 |
| 法巴全球環境基金C(歐元) |
2024/11/07 |
歐元 |
333.86 |
| 法巴美國中型股票基金C(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
364.70 |
| 法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
271.25 |
| 法巴日本小型股票基金H(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
375.83 |
| 法巴社會包容成長基金C(歐元) |
2024/11/07 |
歐元 |
169.66 |
| 法巴印度股票基金C(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
225.64 |
| 法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
167.18 |
| 法巴水資源基金RH(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
226.18 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金H(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
126.03 |
| 法巴水資源基金C(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
247.81 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
139.50 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
474.63 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
831.18 |
| 法巴健康護理創新股票基金C(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
381.45 |
| 法巴水資源基金B(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
103.92 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金B(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
114.22 |
| 法巴歐洲小型股票基金RH(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
159.78 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
105.96 |
| 法巴水資源基金C(歐元) |
2024/11/07 |
歐元 |
229.20 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
歐元 |
109.13 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) |
2024/11/07 |
歐元 |
127.90 |
| 法巴消費創新股票基金C(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
360.43 |
| 法巴日本股票基金H(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
238.93 |
| 法巴日本小型股票基金C(日圓) |
2024/11/07 |
日圓 |
19,842.00 |
| 法巴新興市場股票基金C(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
608.38 |
| 法巴歐洲小型股票基金C(歐元) |
2024/11/07 |
歐元 |
261.78 |
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
158.90 |
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
97.71 |
| 法巴消費創新股票基金B(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
98.12 |
| 法巴日本小型股票基金N(日圓) |
2024/11/07 |
日圓 |
16,474.00 |
| 法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
歐元 |
227.46 |
| 法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
98.22 |
| 法巴新興市場股票基金B(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
74.99 |
| 法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/11/07 |
美元 |
463.95 |
| 法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
53.57 |
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(歐元) |
2024/11/07 |
歐元 |
749.23 |
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
歐元 |
421.16 |
| 法巴新興市場債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
58.65 |
| 法巴新興市場債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
澳幣 |
42.45 |
| 法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元) |
2024/11/07 |
歐元 |
123.64 |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
南非幣 |
427.16 |
| 法巴新興市場債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
澳幣 |
55.85 |
| 法巴日本股票基金C(日圓) |
2024/11/07 |
日圓 |
9,030.00 |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
南非幣 |
564.14 |
| 法巴日本股票基金C(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
59.03 |
| 法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
96.08 |
| 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/11/07 |
美元 |
211.10 |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
10.59 |
| 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/06 |
美元 |
59.59 |
| 法巴全球非投資等級債券基金H(美元) |
2024/11/06 |
美元 |
140.28 |
| 法巴全球非投資等級債券基金/年配H美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/06 |
美元 |
35.00 |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
59.56 |
| 法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
54.52 |
| 法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/11/07 |
美元 |
298.89 |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
歐元 |
53.79 |
| 法巴多元資產精選基金C(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
94.69 |
| 法巴多元資產精選基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
51.88 |
| 法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/06 |
美元 |
75.61 |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
澳幣 |
44.38 |
| 法巴全球非投資等級債券基金/月配H澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/06 |
澳幣 |
56.36 |
| 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/11/07 |
歐元 |
59.47 |
| 法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
歐元 |
12.50 |
| 法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/11/07 |
歐元 |
151.08 |
| 法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
81.45 |
| 法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/06 |
歐元 |
23.07 |
| 法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
61.59 |
| 法巴全球非投資等級債券基金C(歐元) |
2024/11/06 |
歐元 |
110.43 |
| 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/06 |
美元 |
44.32 |
| 法巴美國非投資等級債券基金/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
澳幣 |
63.59 |
| 法巴永續高評等企業債券基金C(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
179.54 |
| 法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
76.65 |
| 法巴多元資產精選基金C(歐元) |
2024/11/07 |
歐元 |
99.03 |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
澳幣 |
56.79 |
| 法巴多元資產精選基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
澳幣 |
49.27 |
| 法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/06 |
澳幣 |
73.57 |
| 法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
澳幣 |
79.57 |
| 法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
72.77 |
| 法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
澳幣 |
58.58 |
| 法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
60.43 |
| 法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/11/07 |
美元 |
154.92 |
| 法巴歐洲股票基金C(歐元) |
2024/11/07 |
歐元 |
290.68 |
| 法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
澳幣 |
57.58 |
| 法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
歐元 |
95.84 |
| 法巴歐元債券基金C(歐元) |
2024/11/07 |
歐元 |
200.66 |
| 法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/06 |
美元 |
107.31 |
| 法巴美元短期債券基金C(美元) |
2024/11/06 |
美元 |
503.16 |
| 法巴美元貨幣市場基金C(美元) |
2024/11/06 |
美元 |
244.93 |
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/06 |
美元 |
24.37 |
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/11/06 |
美元 |
122.07 |
| 法巴歐元貨幣市場基金C(歐元) |
2024/11/06 |
歐元 |
218.01 |
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/06 |
美元 |
59.56 |
| 法巴能源轉型股票基金RH(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
39.85 |
| 法巴能源轉型股票基金C(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
62.18 |
| 法巴能源轉型股票基金B(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
31.40 |
| 法巴能源轉型股票基金C(歐元) |
2024/11/07 |
歐元 |
453.74 |
| 法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
歐元 |
224.99 |
| 法巴巴西股票基金C(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
77.34 |
| 法巴巴西股票基金/年配(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
38.68 |
| 法巴俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
南非幣 |
593.96 |
| 法巴俄羅斯股票基金C(歐元) |
2022/02/25 |
歐元 |
98.35 |
| 法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
歐元 |
55.39 |
| 法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
美元 |
70.29 |
| 法巴俄羅斯股票基金C(美元) |
2022/02/25 |
美元 |
74.14 |
| 法巴俄羅斯股票基金B(美元) |
2022/02/25 |
美元 |
59.28 |
| 法巴俄羅斯股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
美元 |
56.72 |
