法巴美國增長股票基金C(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
17.71 |
-0.78 |
-1.60 |
6.85 |
30.01 |
56.49 |
17.54 |
法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
17.69 |
-0.78 |
-1.60 |
6.84 |
29.99 |
56.46 |
17.50 |
法巴科技創新股票基金C(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
14.31 |
-0.22 |
-2.02 |
4.94 |
29.64 |
56.48 |
17.64 |
法巴印度股票基金C(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
20.08 |
2.38 |
4.49 |
14.83 |
29.02 |
41.80 |
28.10 |
法巴科技創新股票基金B(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
13.49 |
-0.32 |
-2.27 |
4.41 |
28.36 |
53.38 |
14.16 |
法巴科技創新股票基金RH(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
14.78 |
-1.19 |
-5.02 |
3.53 |
26.45 |
47.27 |
N/A |
法巴全球大趨勢基金C(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
18.65 |
1.32 |
1.77 |
11.14 |
24.82 |
43.61 |
8.08 |
法巴科技創新股票基金C(歐元) |
2024/09/18 |
歐元 |
13.58 |
-1.36 |
-5.36 |
2.75 |
24.48 |
41.18 |
24.20 |
法巴全球大趨勢基金B(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
17.80 |
1.23 |
1.50 |
10.57 |
23.60 |
40.85 |
4.97 |
法巴社會包容成長基金C(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
14.72 |
0.74 |
0.39 |
5.68 |
21.95 |
41.49 |
N/A |
法巴健康護理創新股票基金C(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
15.37 |
-0.32 |
6.33 |
8.94 |
21.60 |
25.47 |
14.88 |
法巴水資源基金C(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
8.12 |
3.49 |
5.15 |
4.76 |
21.19 |
38.76 |
4.32 |
法巴美國小型股票基金C(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
9.05 |
2.01 |
6.11 |
7.54 |
20.98 |
24.15 |
4.92 |
法巴水資源基金B(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
7.36 |
3.40 |
4.89 |
4.24 |
20.00 |
36.17 |
N/A |
法巴全球環境基金C(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
9.04 |
1.14 |
2.10 |
3.80 |
19.96 |
34.42 |
-2.14 |
法巴全球大趨勢基金C(歐元) |
2024/09/18 |
歐元 |
17.88 |
0.16 |
-1.70 |
8.82 |
19.84 |
29.55 |
14.09 |
法巴全球環境基金B(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
8.26 |
1.04 |
1.83 |
3.26 |
18.77 |
31.74 |
N/A |
法巴歐洲小型股票基金RH(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
10.82 |
3.11 |
3.27 |
7.62 |
18.76 |
28.34 |
-2.09 |
法巴水資源基金RH(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
8.89 |
2.57 |
2.22 |
3.65 |
18.68 |
31.19 |
16.98 |
法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
8.85 |
2.58 |
2.18 |
3.63 |
18.68 |
31.17 |
17.00 |
法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
12.19 |
1.48 |
1.19 |
4.89 |
18.08 |
37.44 |
29.78 |
法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
9.74 |
2.22 |
4.93 |
7.33 |
17.67 |
28.61 |
-7.50 |
法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/09/18 |
美元 |
9.75 |
2.21 |
4.94 |
7.34 |
17.65 |
28.55 |
-7.54 |
法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
9.62 |
0.20 |
-0.91 |
2.52 |
17.29 |
26.77 |
9.37 |
法巴社會包容成長基金C(歐元) |
2024/09/18 |
歐元 |
13.99 |
-0.41 |
-3.04 |
3.47 |
17.11 |
27.71 |
21.24 |
法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
9.91 |
3.33 |
7.58 |
5.72 |
16.71 |
26.48 |
7.82 |
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
9.92 |
3.33 |
7.58 |
5.73 |
16.71 |
26.46 |
7.83 |
法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
9.92 |
3.33 |
7.58 |
5.72 |
16.70 |
26.46 |
7.81 |
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
南非幣 |
8.61 |
2.95 |
7.17 |
8.11 |
16.66 |
30.24 |
1.30 |
法巴日本小型股票基金H(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
14.65 |
1.81 |
-3.29 |
2.54 |
16.65 |
46.38 |
33.14 |
法巴新興市場債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
8.95 |
2.12 |
4.66 |
6.80 |
16.49 |
26.05 |
-10.25 |
法巴永續優化波動全球股票基金H(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
11.58 |
2.41 |
5.47 |
5.07 |
16.46 |
27.94 |
N/A |
法巴水資源基金C(歐元) |
2024/09/18 |
歐元 |
7.43 |
2.31 |
1.57 |
2.57 |
16.36 |
25.18 |
10.13 |
法巴歐洲小型股票基金C(歐元) |
2024/09/18 |
歐元 |
9.24 |
2.81 |
2.62 |
6.40 |
16.34 |
22.30 |
-8.50 |
法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元) |
2024/09/18 |
歐元 |
10.81 |
1.23 |
0.64 |
3.90 |
15.96 |
31.39 |
22.03 |
法巴新興市場債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
澳幣 |
8.76 |
2.10 |
4.59 |
6.67 |
15.90 |
23.60 |
-12.16 |
法巴永續優化波動全球股票基金B(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
9.19 |
3.23 |
7.32 |
5.24 |
15.60 |
24.07 |
4.73 |
法巴美國中型股票基金C(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
5.66 |
1.58 |
4.20 |
1.31 |
15.53 |
27.46 |
8.22 |
法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
5.65 |
1.58 |
4.20 |
1.31 |
15.52 |
27.44 |
8.22 |
法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
9.10 |
3.21 |
7.27 |
5.18 |
15.52 |
24.03 |
4.69 |
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
南非幣 |
7.60 |
2.87 |
7.02 |
7.34 |
15.33 |
27.18 |
-2.15 |
法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
5.62 |
2.66 |
6.94 |
6.47 |
15.21 |
28.18 |
-5.60 |
法巴全球環境基金C(歐元) |
2024/09/18 |
歐元 |
8.33 |
-0.02 |
-1.38 |
1.62 |
15.18 |
21.26 |
3.31 |
法巴新興市場債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
澳幣 |
8.17 |
1.98 |
4.34 |
6.24 |
14.87 |
20.94 |
-15.10 |
法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
6.50 |
2.72 |
6.58 |
6.79 |
13.84 |
24.97 |
-6.18 |
法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
6.58 |
2.69 |
6.59 |
6.83 |
13.83 |
24.87 |
-6.23 |
法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/09/18 |
美元 |
6.57 |
2.69 |
6.58 |
6.82 |
13.83 |
24.91 |
-6.19 |
法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
5.80 |
2.59 |
6.31 |
6.28 |
12.71 |
22.48 |
-8.95 |
法巴新興市場股票基金C(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
8.59 |
-0.60 |
-0.18 |
7.47 |
12.57 |
16.94 |
-17.39 |
法巴全球非投資等級債券基金/年配H美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
6.19 |
1.66 |
3.85 |
5.19 |
12.56 |
20.87 |
6.03 |
法巴全球非投資等級債券基金H(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
6.20 |
1.65 |
3.79 |
5.13 |
12.53 |
20.79 |
5.74 |
法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
6.16 |
1.67 |
3.80 |
5.15 |
12.53 |
20.57 |
5.66 |
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
美元 |
5.78 |
1.64 |
3.91 |
5.24 |
12.36 |
19.35 |
5.24 |
法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/09/17 |
美元 |
5.77 |
1.64 |
3.90 |
5.23 |
12.36 |
19.33 |
5.22 |
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
歐元 |
9.21 |
2.16 |
3.92 |
3.52 |
12.06 |
14.10 |
13.82 |
法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) |
2024/09/18 |
歐元 |
9.20 |
2.15 |
3.90 |
3.51 |
12.05 |
14.09 |
13.81 |
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
澳幣 |
5.41 |
2.59 |
6.14 |
5.93 |
11.88 |
19.83 |
-11.15 |
法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/09/18 |
歐元 |
5.16 |
2.52 |
6.02 |
5.74 |
11.63 |
18.88 |
-12.77 |
法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
歐元 |
5.16 |
2.41 |
6.00 |
5.64 |
11.50 |
18.58 |
-12.98 |
法巴新興市場股票基金B(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
7.84 |
-0.70 |
-0.42 |
6.96 |
11.48 |
14.52 |
-19.86 |
法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
5.42 |
1.58 |
3.52 |
4.62 |
11.40 |
18.23 |
2.35 |
法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
美元 |
5.01 |
1.53 |
3.64 |
4.71 |
11.16 |
16.69 |
0.24 |
法巴永續高評等企業債券基金C(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
4.69 |
1.44 |
4.04 |
5.47 |
11.16 |
13.73 |
-4.33 |
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
9.63 |
0.03 |
-1.30 |
8.27 |
11.16 |
11.60 |
-19.13 |
法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
4.68 |
1.43 |
4.03 |
5.46 |
11.15 |
13.70 |
N/A |
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
9.63 |
0.03 |
-1.31 |
8.27 |
11.15 |
11.61 |
-19.12 |
法巴日本小型股票基金C(日圓) |
2024/09/18 |
日圓 |
11.05 |
1.20 |
-4.26 |
0.21 |
11.03 |
32.55 |
19.84 |
法巴全球非投資等級債券基金/月配H澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
澳幣 |
5.28 |
1.53 |
3.45 |
4.52 |
10.99 |
17.09 |
1.66 |
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
澳幣 |
4.75 |
2.51 |
6.02 |
5.67 |
10.87 |
17.49 |
-13.69 |
法巴美國非投資等級債券基金/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
澳幣 |
4.82 |
1.48 |
3.60 |
4.57 |
10.73 |
15.69 |
0.89 |
法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
歐元 |
4.95 |
1.50 |
3.32 |
4.28 |
10.66 |
15.61 |
-0.33 |
法巴全球非投資等級債券基金C(歐元) |
2024/09/18 |
歐元 |
4.95 |
1.47 |
3.30 |
4.26 |
10.63 |
15.61 |
-0.33 |
法巴消費創新股票基金C(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
2.18 |
2.70 |
4.76 |
0.82 |
10.51 |
21.80 |
-16.15 |
法巴日本股票基金H(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
9.85 |
-1.61 |
-5.77 |
-3.64 |
10.34 |
49.95 |
41.95 |
法巴日本小型股票基金N(日圓) |
2024/09/18 |
日圓 |
10.45 |
1.13 |
-4.44 |
-0.16 |
10.20 |
30.58 |
17.17 |
法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
3.95 |
1.34 |
3.77 |
4.94 |
10.06 |
11.46 |
-7.23 |
法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
澳幣 |
4.55 |
1.43 |
3.23 |
4.05 |
9.92 |
14.87 |
-1.21 |
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
3.03 |
2.65 |
8.32 |
5.95 |
9.85 |
20.89 |
-2.57 |
法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/09/18 |
美元 |
3.03 |
2.65 |
8.32 |
5.95 |
9.85 |
20.83 |
-2.62 |
法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
澳幣 |
4.29 |
1.39 |
3.28 |
4.25 |
9.85 |
13.64 |
-3.27 |
法巴日本股票基金C(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
6.03 |
1.97 |
4.06 |
-0.85 |
9.74 |
37.53 |
-0.32 |
法巴消費創新股票基金B(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
1.45 |
2.61 |
4.49 |
0.31 |
9.40 |
19.39 |
N/A |
法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
歐元 |
5.90 |
1.51 |
2.94 |
4.58 |
9.33 |
12.74 |
-0.91 |
法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
5.09 |
1.30 |
3.38 |
5.20 |
8.92 |
9.92 |
-9.53 |
法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/09/18 |
美元 |
5.08 |
1.30 |
3.37 |
5.20 |
8.89 |
9.90 |
-9.54 |
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
2.29 |
2.55 |
8.05 |
5.42 |
8.78 |
18.25 |
-5.68 |
法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/09/18 |
歐元 |
5.55 |
1.07 |
1.85 |
2.76 |
8.71 |
11.44 |
-7.09 |
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
澳幣 |
4.24 |
1.19 |
3.06 |
4.59 |
7.44 |
6.23 |
-13.21 |
法巴歐洲股票基金C(歐元) |
2024/09/18 |
歐元 |
2.36 |
-0.90 |
-4.76 |
-1.73 |
7.42 |
22.01 |
6.86 |
法巴多元資產精選基金C(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
8.47 |
2.08 |
3.76 |
7.70 |
7.42 |
15.16 |
-21.58 |
法巴多元資產精選基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
8.46 |
2.08 |
3.75 |
7.69 |
7.41 |
15.21 |
-21.56 |
法巴歐元債券基金C(歐元) |
2024/09/18 |
歐元 |
1.39 |
0.69 |
2.48 |
2.59 |
7.10 |
3.56 |
-11.98 |
法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
歐元 |
1.39 |
0.69 |
2.49 |
2.59 |
7.10 |
3.55 |
-11.99 |
法巴美元短期債券基金C(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
4.43 |
1.00 |
2.76 |
4.26 |
6.93 |
9.57 |
3.32 |
法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
4.43 |
0.99 |
2.75 |
4.26 |
6.92 |
9.56 |
3.31 |
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(歐元) |
2024/09/18 |
歐元 |
8.92 |
-1.11 |
-4.67 |
6.01 |
6.73 |
0.69 |
-14.63 |
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
歐元 |
8.90 |
-1.11 |
-4.67 |
5.98 |
6.70 |
0.63 |
-14.68 |
法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
7.68 |
1.99 |
3.50 |
7.15 |
6.24 |
12.77 |
-25.91 |
法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
歐元 |
1.52 |
1.53 |
1.19 |
-1.29 |
6.10 |
9.88 |
-11.50 |
法巴多元資產精選基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
澳幣 |
7.35 |
1.96 |
3.36 |
6.92 |
5.72 |
10.48 |
-26.12 |
法巴美元貨幣市場基金C(美元) |
2024/09/17 |
美元 |
3.81 |
0.45 |
1.30 |
2.66 |
5.43 |
10.35 |
11.11 |
法巴日本股票基金C(日圓) |
2024/09/18 |
日圓 |
6.83 |
-2.13 |
-6.43 |
-5.58 |
5.41 |
36.64 |
28.73 |
法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
澳幣 |
6.83 |
1.87 |
3.16 |
6.54 |
4.99 |
8.60 |
-30.12 |
法巴歐元貨幣市場基金C(歐元) |
2024/09/17 |
歐元 |
2.66 |
0.31 |
0.88 |
1.84 |
3.79 |
6.24 |
5.55 |
法巴多元資產精選基金C(歐元) |
2024/09/18 |
歐元 |
7.78 |
0.92 |
0.23 |
5.45 |
3.15 |
3.90 |
-17.21 |
法巴巴西股票基金C(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
-13.43 |
-0.35 |
13.15 |
-4.98 |
-6.41 |
-1.58 |
-7.68 |
法巴巴西股票基金/年配(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
-20.77 |
-0.34 |
13.16 |
-13.04 |
-14.34 |
-10.20 |
-15.76 |
法巴能源轉型股票基金C(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
-17.53 |
7.46 |
0.86 |
10.03 |
-26.70 |
-49.96 |
-65.46 |
法巴能源轉型股票基金B(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
-18.12 |
7.35 |
0.58 |
9.48 |
-27.43 |
-50.96 |
-66.49 |
法巴能源轉型股票基金RH(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
-16.76 |
6.52 |
-1.93 |
8.99 |
-27.77 |
-52.07 |
-60.50 |
法巴能源轉型股票基金C(歐元) |
2024/09/18 |
歐元 |
-18.06 |
6.23 |
-2.59 |
7.72 |
-29.62 |
-54.86 |
-63.54 |
法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
歐元 |
-18.07 |
6.23 |
-2.59 |
7.72 |
-29.63 |
-54.87 |
-63.57 |
法巴俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
南非幣 |
-43.07 |
-29.92 |
-45.70 |
-42.42 |
-32.25 |
-31.72 |
-15.22 |
法巴俄羅斯股票基金C(歐元) |
2022/02/25 |
歐元 |
-44.01 |
-30.61 |
-46.96 |
-44.08 |
-35.77 |
-37.78 |
-26.77 |
法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
歐元 |
-44.01 |
-30.60 |
-46.96 |
-44.07 |
-35.82 |
-37.86 |
-26.84 |
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
美元 |
-44.42 |
-30.78 |
-46.79 |
-46.48 |
-40.89 |
-35.54 |
-27.34 |
法巴俄羅斯股票基金C(美元) |
2022/02/25 |
美元 |
-44.43 |
-30.78 |
-46.80 |
-46.49 |
-40.91 |
-35.60 |
-27.43 |
法巴俄羅斯股票基金B(美元) |
2022/02/25 |
美元 |
-44.52 |
-30.84 |
-46.93 |
-46.76 |
N/A |
N/A |
N/A |
法巴俄羅斯股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
美元 |
-44.51 |
-30.84 |
-46.92 |
-46.76 |
N/A |
N/A |
N/A |