復華美國標普500成長ETF基金-復華投信-持股-基金-MoneyDJ理財網

國內基金-持股

基金投資分佈(依區域)

資料日期：2024/09/30

區域	投資金額(以萬元為單位)	比例(%)
美國	418,998	95.58
流動資產	19,376	4.42

基金投資分佈(依產業)

資料日期：2024/09/30

產業	投資金額(以萬元為單位)	比例(%)
資訊技術	204,501	46.65
非核心消費品	61,372	14.00
通訊服務	51,947	11.85
醫療保健	30,379	6.93
工業	25,645	5.85
金融	22,795	5.20
流動資產	19,376	4.42
核心消費品	10,784	2.46
其他	6,356	1.45
能源	5,129	1.17
其他產業	88	0.02

基金投資分佈(依持有類股)

資料日期：2024/10/25

名稱	投資金額(以萬元為單位)	比例(%)
北美	419,261	95.64
存款	14,598	3.33

復華美國標普500成長ETF基金-投資明細

資料月份：2024/09/30

投資名稱	投資 (千股)	比例	增減	投資名稱	投資 (千股)	比例	增減
蘋果公司		11.73	-0.35%	蘋果公司		0.11	0.00
微軟		10.58	-0.08%	微軟		0.11	-0.01%
輝達		10.01	-0.17%	輝達		0.11	0.00
亞馬遜公司		6.55	0.11%	亞馬遜公司		0.10	-0.02%
Meta平台公司		4.19	0.23%	Meta平台公司		0.10	0.00
Alphabet公司-1		3.26	-0.07%	Alphabet公司-1		0.10	0.00
Alphabet公司-2		3.13	-0.09%	Alphabet公司-2		0.10	0.00
禮來公司		2.82	-0.35%	禮來公司		0.10	-0.02%
特斯拉公司		2.80	0.43%	特斯拉公司		0.10	0.00
博通公司		2.69	0.07%	博通公司		0.10	0.00
甲骨文公司		1.57	0.22%	甲骨文公司		0.10	0.00
萬事達卡		1.09	-0.02%	萬事達卡		0.10	0.00
威士卡		1.02	0.02%	威士卡		0.10	0.02%
網飛公司		1.02	-0.03%	網飛公司		0.10	0.00
超微半導體公司		0.89	0.06%	超微半導體公司		0.09	0.00
賽富時公司		0.89	0.04%	賽富時公司		0.09	0.01%
奧多比系統公司		0.77	-0.12%	奧多比系統公司		0.09	0.00
聯合健康集團公司		0.69	-0.03%	聯合健康集團公司		0.09	0.00
ServiceNow公司		0.62	0.01%	ServiceNow公司		0.09	0.00
直覺公司		0.58	-0.03%	直覺公司		0.09	0.00
應用材料		0.56	-0.01%	應用材料		0.09	0.00
好市多公司		0.55	-0.03%	好市多公司		0.08	0.02%
寶僑公司		0.53	-0.02%	寶僑公司		0.08	0.00
優步科技公司		0.53	0.00	優步科技公司		0.08	-0.01%
家得寶公司		0.50	0.03%	家得寶公司		0.08	0.01%
繽客控股公司		0.48	0.02%	繽客控股公司		0.08	0.00
美國運通		0.45	0.00	美國運通		0.08	0.00
艾伯維公司		0.43	-0.02%	艾伯維公司		0.08	0.00
可口可樂公司		0.41	-0.01%	可口可樂公司		0.08	0.00
林德公開有限公司		0.40	-0.02%	林德公開有限公司		0.08	-0.01%
埃森哲有限公司		0.40	0.00	埃森哲有限公司		0.08	-0.01%
Arista網路公司		0.40	0.02%	Arista網路公司		0.07	-0.01%
默克藥廠		0.39	-0.03%	默克藥廠		0.07
直覺外科公司		0.39	-0.01%	直覺外科公司		0.07	-0.01%
科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨公司		0.39	0.01%	科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨公司		0.07	-0.01%
卡特彼勒公司		0.37	0.02%	卡特彼勒公司		0.07	0.00
Palo Alto Networks Inc		0.37	-0.04%	Palo Alto Networks Inc		0.07	0.00
科林研發股份有限公司		0.36	-0.01%	科林研發股份有限公司		0.07	-0.01%
科磊公司		0.35	-0.03%	科磊公司		0.07	-0.01%
高通公司		0.33	-0.02%	高通公司		0.07	-0.01%
麥當勞公司		0.32	0.00	麥當勞公司		0.07	0.00
賽默飛世爾科技有限公司		0.30	-0.01%	賽默飛世爾科技有限公司		0.07	0.00
史賽克		0.30	-0.01%	史賽克		0.06	-0.01%
奇異公司		0.30	0.01%	奇異公司		0.06	-0.01%
TJX公司		0.29	-0.01%	TJX公司		0.06	0.01%
康菲石油		0.28	-0.04%	康菲石油		0.06	0.00
百事可樂公司		0.28	-0.02%	百事可樂公司		0.06	0.00
TransDigm集團公司		0.27	0.00	TransDigm集團公司		0.06	0.00
黑石公司		0.27	0.02%	黑石公司		0.06	0.00
伊頓公開有限公司		0.27	0.01%	伊頓公開有限公司		0.06	0.00
帕蘭提爾科技公司		0.27		帕蘭提爾科技公司		0.06	0.01%
福泰製藥公司		0.26	-0.02%	福泰製藥公司		0.06	-0.01%
新思科技公司		0.26	-0.02%	新思科技公司		0.06
奇波雷墨西哥燒烤公司		0.26	-0.01%	奇波雷墨西哥燒烤公司		0.05
先進公司		0.25	-0.01%	先進公司		0.05	0.00
Cadence設計系統公司		0.25	0.00	Cadence設計系統公司		0.05	0.00
標準普爾全球公司		0.24	-0.01%	標準普爾全球公司		0.05	0.00
菲利浦莫里斯國際公司		0.24	-0.01%	菲利浦莫里斯國際公司		0.05	0.00
萬豪國際集團(馬里蘭)		0.24	0.01%	萬豪國際集團(馬里蘭)		0.05	0.00
Regeneron Pharmaceuticals In		0.23	-0.03%	Regeneron Pharmaceuticals In		0.05	0.00
德州儀器公司		0.23	-0.02%	德州儀器公司		0.05	-0.01%
聯合太平洋公司		0.23	-0.01%	聯合太平洋公司		0.05	0.00
波士頓科學公司		0.23	0.00	波士頓科學公司		0.05	0.00
亞德諾公司		0.23	-0.01%	亞德諾公司		0.05	0.00
迪爾		0.22	0.01%	迪爾		0.05	0.00
星巴克		0.22	0.00	星巴克		0.04	-0.01%
Crowdstrike控股公司		0.22	0.00	Crowdstrike控股公司		0.04	0.00
D.R. Horton公司		0.21	-0.01%	D.R. Horton公司		0.04	0.00
派克漢尼汾公司		0.21	0.00	派克漢尼汾公司		0.04	0.00
防特網公司		0.20	0.00	防特網公司		0.04	0.00
特靈科技公開有限公司		0.20	0.00	特靈科技公開有限公司		0.04	0.01%
馬什麥克倫南		0.19	-0.01%	馬什麥克倫南		0.04	0.00
希爾頓全球控股公司		0.19	0.00	希爾頓全球控股公司		0.04	0.00
Fiserv Inc		0.18	0.00	Fiserv Inc		0.04	0.01%
聯合租賃公司		0.18	0.01%	聯合租賃公司		0.04	0.00
HCA醫療保健公司		0.17	0.00	HCA醫療保健公司		0.04	0.00
科派特公司		0.17	-0.01%	科派特公司		0.04	0.00
羅斯百貨公司		0.17	-0.01%	羅斯百貨公司		0.04	0.00
薛文威廉公司		0.16	0.00	薛文威廉公司		0.04	0.00
Fair Isaac公司		0.16	0.01%	Fair Isaac公司		0.04	0.01%
奧賴利汽車公司		0.16	-0.01%	奧賴利汽車公司		0.04	0.00
碩騰股份有限公司		0.16	0.00	碩騰股份有限公司		0.03	0.00
依歐格資源		0.16	-0.01%	依歐格資源		0.03	0.00
恩智浦半導體股份有限公司		0.16	-0.01%	恩智浦半導體股份有限公司		0.03	0.01%
芯源系統有限公司		0.15	-0.01%	芯源系統有限公司		0.03	0.00
自動資料處理公司		0.15	0.00	自動資料處理公司		0.03	0.00
信達思公司		0.15	-0.01%	信達思公司		0.03	-0.01%
安費諾		0.15	-0.01%	安費諾		0.03	0.00
摩托羅拉系統公司		0.15	0.00	摩托羅拉系統公司		0.03	0.00
耐吉公司		0.15	0.00	耐吉公司		0.03	0.00
皇家加勒比國際遊輪有限公司		0.15	0.00	皇家加勒比國際遊輪有限公司		0.03	0.00
艾奇資本集團有限公司		0.14	-0.01%	艾奇資本集團有限公司		0.03	0.00
赫斯公司		0.14	-0.01%	赫斯公司		0.03	0.00
Old Dominion Freight Line公		0.14	-0.01%	Old Dominion Freight Line公		0.03	0.00
維斯達能源公司		0.14	0.04%	維斯達能源公司		0.03	0.00
億滋國際		0.14	0.00	億滋國際		0.03	0.00
穆迪		0.14	-0.01%	穆迪		0.03	0.00
波音公司		0.14	-0.02%	波音公司		0.02	0.00
廢棄物管理		0.13	-0.01%	廢棄物管理		0.02	0.00
藝康集團		0.13	0.00	藝康集團		0.02	0.00
格雷杰公司		0.13	0.00	格雷杰公司		0.02	-0.01%
怡安公開有限公司		0.13	0.00	怡安公開有限公司		0.02	0.00
高德納公司		0.13	0.00	高德納公司		0.02	0.00
汽車地帶公司		0.13	0.00	汽車地帶公司		0.02	0.00
帕卡公司		0.13	0.00	帕卡公司		0.02	0.00
星座能源公司		0.12	0.02%	星座能源公司		0.02	0.00
開利全球公司		0.12	0.01%	開利全球公司		0.02	0.00
露露檸檬公司		0.12	0.01%	露露檸檬公司		0.02	0.00
共和服務公司		0.12	-0.01%	共和服務公司		0.02	0.00
自由港麥克莫蘭銅金公司		0.12	0.01%	自由港麥克莫蘭銅金公司		0.02	0.00
伊利諾工具公司		0.12	0.00	伊利諾工具公司		0.01	0.00
Oneok Inc		0.11	-0.01%	Oneok Inc		0.01	0.00
CSX Corp		0.11	-0.01%	CSX Corp		0.01	0.00

自104年6月份起每月公布基金投資前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。

復華美國標普500成長ETF基金基金投資比例彙總表
資料日期：2024/09/30
投資國內有價證券比例								國內短期投資比例					投資國內比例
上市股票	基金	上櫃股票	債券 (買斷)	附買回債券	資產證券化商品	其他	小計	短期票券	一般型存款	短期票券 (附買回)	其他	小計	合計
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	0.00	0.00	1.43	1.43
其它項目：包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票，及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。短期票券：包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。

投資國外有價證券比例									國外其他投資			投資國外
北美	日本	已開發歐洲	亞洲不含日本	紐澳	新興歐洲	拉丁美洲	其他	小計	一般型存款	其他	小計	合計
95.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.58	2.22	0.00	2.22	97.79

附註：
一、	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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