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國內基金-持股

基金投資分佈(依區域)
目前無資料

基金投資分佈(依產業)

資料日期：2024/09/30

產業	投資金額(以萬元為單位)	比例(%)
金融(上市特別股)	208,955	75.44
房地產(上市特別股)	21,272	7.68
其他資產	16,259	5.87
通訊服務(上市特別股)	8,642	3.12
核心消費(上市特別股)	6,454	2.33
原材料(上市特別股)	5,346	1.93
工業(上市特別股)	4,958	1.79
公用事業(上市特別股)	3,656	1.32
非核心消費(上市特別股)	1,440	0.52

基金投資分佈(依持有類股)

資料日期：2024/10/25

名稱	投資金額(以萬元為單位)	比例(%)
北美	274,351	99.05
存款	5,346	1.93

富邦標普美國特別股ETF基金-投資明細

資料月份：2024/09/30

投資名稱	投資 (千股)	比例	增減	投資名稱	投資 (千股)	比例	增減
CITIGROUP CAPITAL XIII 12.02159 2040/10/30		2.53	-0.02%	CITIGROUP CAPITAL XIII 12.02159 2040/10/30		0.35	0.02%
ALBEMARLE CORP 7.25 2027/3/1		1.94	0.09%	ALBEMARLE CORP 7.25 2027/3/1		0.35	0.01%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 6.75 2026/7/31		1.80	0.10%	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 6.75 2026/7/31		0.33	0.00
JPMORGAN CHASE & CO 6 PERP EE		1.79	-0.01%	JPMORGAN CHASE & CO 6 PERP EE		0.33	0.02%
WELLS FARGO & COMPANY 4.75 PERP Z		1.62	0.06%	WELLS FARGO & COMPANY 4.75 PERP Z		0.32	-0.01%
JPMORGAN CHASE & CO 5.75 PERP DD		1.60	0.00	JPMORGAN CHASE & CO 5.75 PERP DD		0.32	0.00
JPMORGAN CHASE & CO 4.625 PERP LL		1.59	0.04%	JPMORGAN CHASE & CO 4.625 PERP LL		0.32	0.00
JPMORGAN CHASE & CO 4.2 PERP MM		1.55	0.06%	JPMORGAN CHASE & CO 4.2 PERP MM		0.32	0.00
AT&T INC 4.75 PERP C		1.30	-0.13%	AT&T INC 4.75 PERP C		0.31	0.00
BANK OF AMERICA CORP 5.375 PERP KK		1.30	0.02%	BANK OF AMERICA CORP 5.375 PERP KK		0.31	-0.02%
BANK OF AMERICA CORP 6 PERP GG		1.27	-0.02%	BANK OF AMERICA CORP 6 PERP GG		0.31	0.00
JPMORGAN CHASE & CO 4.55 PERP JJ		1.26	0.05%	JPMORGAN CHASE & CO 4.55 PERP JJ		0.31	-0.01%
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 5 PERP I		1.20	0.02%	CAPITAL ONE FINANCIAL CO 5 PERP I		0.30	0.00
BANK OF AMERICA CORP 5 PERP LL		1.16	0.04%	BANK OF AMERICA CORP 5 PERP LL		0.30	0.01%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.30069 PERP D		1.09	-0.01%	GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.30069 PERP D		0.29	0.00
ALLSTATE CORP 5.1 PERP H		1.07	0.04%	ALLSTATE CORP 5.1 PERP H		0.29	0.00
MORGAN STANLEY 6.5 PERP P		1.03	0.02%	MORGAN STANLEY 6.5 PERP P		0.29	-0.01%
BANK OF AMERICA CORP 4.25 PERP QQ		1.02	0.04%	BANK OF AMERICA CORP 4.25 PERP QQ		0.29	0.02%
MORGAN STANLEY 4.25 PERP O		1.02	0.07%	MORGAN STANLEY 4.25 PERP O		0.29	0.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 4.8 PERP J		1.00	0.02%	CAPITAL ONE FINANCIAL CO 4.8 PERP J		0.29	-0.01%
MORGAN STANLEY 5.85 PERP K		0.98	0.01%	MORGAN STANLEY 5.85 PERP K		0.29	0.01%
MORGAN STANLEY 6.35548 PERP A		0.97	0.03%	MORGAN STANLEY 6.35548 PERP A		0.29	0.01%
AT&T INC 5 PERP A		0.96	-0.09%	AT&T INC 5 PERP A		0.29	0.00
WELLS FARGO & COMPANY 4.25 PERP DD		0.91	0.04%	WELLS FARGO & COMPANY 4.25 PERP DD		0.29	-0.03%
MORGAN STANLEY 6.375 PERP I		0.90	0.00	MORGAN STANLEY 6.375 PERP I		0.29	0.00
WELLS FARGO & COMPANY 4.7 PERP AA		0.89	0.02%	WELLS FARGO & COMPANY 4.7 PERP AA		0.28	-0.02%
DUKE ENERGY CORP 5.75 PERP A		0.88	-0.01%	DUKE ENERGY CORP 5.75 PERP A		0.28	0.00
M&T BANK CORPORATION 7.5 PERP J		0.80	0.00	M&T BANK CORPORATION 7.5 PERP J		0.28	0.00
METLIFE INC 4.75 PERP F		0.79	0.03%	METLIFE INC 4.75 PERP F		0.28	-0.01%
MORGAN STANLEY 7.125 PERP E		0.79	-0.09%	MORGAN STANLEY 7.125 PERP E		0.28	0.02%
US BANCORP 6.25548 PERP B*		0.78	0.00	US BANCORP 6.25548 PERP B*		0.27	0.02%
JPMORGAN CHASE & CO 4.75 PERP GG		0.78	0.02%	JPMORGAN CHASE & CO 4.75 PERP GG		0.27	0.01%
TRUIST FINANCIAL CORP 4.75 PERP R		0.78	0.01%	TRUIST FINANCIAL CORP 4.75 PERP R		0.27	-0.01%
WELLS FARGO & COMPANY 4.375 PERP CC		0.78	-0.06%	WELLS FARGO & COMPANY 4.375 PERP CC		0.27	-0.03%
BANK OF AMERICA CORP 4.375 PERP NN		0.77	0.03%	BANK OF AMERICA CORP 4.375 PERP NN		0.27	-0.01%
MORGAN STANLEY 6.875 PERP F		0.77	0.00	MORGAN STANLEY 6.875 PERP F		0.27	0.00
BANK OF AMERICA CORP 5.875 PERP HH		0.76	0.00	BANK OF AMERICA CORP 5.875 PERP HH		0.26	0.02%
ATHENE HOLDING LTD 6.35 PERP A		0.76	-0.01%	ATHENE HOLDING LTD 6.35 PERP A		0.26	0.00
METLIFE INC 5.625 PERP E		0.70	-0.01%	METLIFE INC 5.625 PERP E		0.25	-0.01%
WELLS FARGO & COMPANY 5.625 PERP Y		0.68	0.02%	WELLS FARGO & COMPANY 5.625 PERP Y		0.25	0.01%
ANNALY CAPITAL MGMT 10.6206498779297 PERP F		0.67	-0.01%	ANNALY CAPITAL MGMT 10.6206498779297 PERP F		0.25	0.00
BANK OF AMERICA CORP 4.125 PERP PP		0.66	0.02%	BANK OF AMERICA CORP 4.125 PERP PP		0.25	0.00
ALLSTATE CORP 7.375 PERP J		0.64	0.01%	ALLSTATE CORP 7.375 PERP J		0.25	0.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 5.25 PERP A		0.63	0.00	EQUITABLE HOLDINGS INC 5.25 PERP A		0.24	0.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.38069 PERP A		0.63	0.00	GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.38069 PERP A		0.24	0.02%
CHARLES SCHWAB CORP 5.95 PERP D		0.63	-0.01%	CHARLES SCHWAB CORP 5.95 PERP D		0.24	0.00
METLIFE INC 6.67104 PERP A		0.59	0.00	METLIFE INC 6.67104 PERP A		0.24	0.00
BANK OF AMERICA CORP 4.75 PERP SS		0.57	0.02%	BANK OF AMERICA CORP 4.75 PERP SS		0.24	0.00
SYNCHRONY FINANCIAL 5.625 PERP A		0.57	0.04%	SYNCHRONY FINANCIAL 5.625 PERP A		0.24	-0.03%
US BANCORP 5.5 PERP K		0.56	0.00	US BANCORP 5.5 PERP K		0.24	0.00
LINCOLN NATIONAL CORP 9 PERP D		0.55	0.01%	LINCOLN NATIONAL CORP 9 PERP D		0.23	-0.02%
AGNC INVESTMENT CORP 6.125 PERP F		0.55	0.00	AGNC INVESTMENT CORP 6.125 PERP F		0.23	0.00
US BANCORP 4 PERP M		0.55	0.03%	US BANCORP 4 PERP M		0.23	0.01%
KEYCORP 6.2 PERP		0.54	0.00	KEYCORP 6.2 PERP		0.23	0.01%
TELEPHONE & DATA SYS 6 PERP VV		0.54	0.03%	TELEPHONE & DATA SYS 6 PERP VV		0.23	0.01%
CHS INC 7.5 PERP 4		0.53	0.00	CHS INC 7.5 PERP 4		0.23	0.01%
ALLSTATE CORP 8.82048 2053/1/15		0.52	-0.01%	ALLSTATE CORP 8.82048 2053/1/15		0.22	0.00
JACKSON FINANCIAL INC 8 PERP		0.52	0.00	JACKSON FINANCIAL INC 8 PERP		0.22	0.02%
CHS INC 7.875 PERP 1		0.52	0.00	CHS INC 7.875 PERP 1		0.22	0.02%
QURATE RETAIL INC 8 2031/3/15		0.52	-0.01%	QURATE RETAIL INC 8 2031/3/15		0.22	0.00
TRUIST FINANCIAL CORP 5.25 PERP O		0.51	0.00	TRUIST FINANCIAL CORP 5.25 PERP O		0.22	0.00
ATHENE HOLDING LTD 7.75 PERP E		0.51	-0.01%	ATHENE HOLDING LTD 7.75 PERP E		0.22	0.00
SCE TRUST VII 7.5 PERP M		0.51	-0.01%	SCE TRUST VII 7.5 PERP M		0.22	0.00
AXIS CAPITAL HLDGS LTD 5.5 PERP E		0.50	0.01%	AXIS CAPITAL HLDGS LTD 5.5 PERP E		0.22	0.02%
CHS INC 6.75 PERP 3		0.50	0.00	CHS INC 6.75 PERP 3		0.21	0.01%
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 4.375 PERP L		0.49	0.02%	CAPITAL ONE FINANCIAL CO 4.375 PERP L		0.21	-0.01%
WESCO INTERNATIONAL INC 10.625 PERP A		0.49	-0.01%	WESCO INTERNATIONAL INC 10.625 PERP A		0.21	0.00
REGIONS FINANCIAL CORP 5.7 PERP C		0.49	0.01%	REGIONS FINANCIAL CORP 5.7 PERP C		0.21	0.02%
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 5.375 PERP C		0.48	0.04%	BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 5.375 PERP C		0.20	0.00
BANC OF CALIFORNIA INC 7.75 PERP F		0.47	0.00	BANC OF CALIFORNIA INC 7.75 PERP F		0.20	0.01%
KEYCORP 6.125 PERP E		0.46	-0.05%	KEYCORP 6.125 PERP E		0.20	0.00
ATHENE HOLDING LTD 6.375 PERP C		0.46	-0.02%	ATHENE HOLDING LTD 6.375 PERP C		0.20	0.01%
CHARLES SCHWAB CORP 4.45 PERP J		0.46	0.01%	CHARLES SCHWAB CORP 4.45 PERP J		0.20	0.01%
MORGAN STANLEY 4.875 PERP L		0.45	-0.02%	MORGAN STANLEY 4.875 PERP L		0.19	-0.01%
PUBLIC STORAGE 4 PERP P		0.44	0.01%	PUBLIC STORAGE 4 PERP P		0.19	-0.01%
RITHM CAPITAL CORP 7 PERP D		0.44	0.00	RITHM CAPITAL CORP 7 PERP D		0.19	0.00
PUBLIC STORAGE 4.625 PERP L		0.43	0.00	PUBLIC STORAGE 4.625 PERP L		0.18	0.01%
ATHENE HOLDING LTD 4.875 PERP D		0.43	-0.01%	ATHENE HOLDING LTD 4.875 PERP D		0.18	0.01%
AGNC INVESTMENT CORP 6.5 PERP E		0.42	0.00	AGNC INVESTMENT CORP 6.5 PERP E		0.18	0.00
ANNALY CAPITAL MGMT 6.75 PERP I		0.42	0.00	ANNALY CAPITAL MGMT 6.75 PERP I		0.18	0.00
State Street Corp 5.35 Perp G		0.42	-0.01%	State Street Corp 5.35 Perp G		0.18	0.00
FIFTH THIRD BANCORP 6.625 PERP I		0.42	-0.01%	FIFTH THIRD BANCORP 6.625 PERP I		0.18	0.00
NY COMMUNITY BANCORP INC 6.375 PERP A.		0.42	0.03%	NY COMMUNITY BANCORP INC 6.375 PERP A.		0.17	-0.01%
CHS INC 7.1 PERP 2		0.41	-0.04%	CHS INC 7.1 PERP 2		0.16	0.01%
AMERICAN EQUITY INVESTME 5.95 PERP A		0.41	0.00	AMERICAN EQUITY INVESTME 5.95 PERP A		0.16	0.00
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 6.75 PERP B		0.40	-0.01%	BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 6.75 PERP B		0.16	0.00
CHART INDUSTRIES INC 6.75 2025/12/15 B		0.40	0.00	CHART INDUSTRIES INC 6.75 2025/12/15 B		0.16	0.00
ANNALY CAPITAL MGMT 9.82843 PERP G		0.40	-0.01%	ANNALY CAPITAL MGMT 9.82843 PERP G		0.16	0.00
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 6.6 PERP A		0.39	0.01%	BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 6.6 PERP A		0.16	0.00
KEYCORP 5.65 PERP F		0.39	0.00	KEYCORP 5.65 PERP F		0.16	0.00
KEYCORP 5.625 PERP G		0.39	-0.04%	KEYCORP 5.625 PERP G		0.15	0.01%
HUNTINGTON BANCSHARES 4.5 PERP H		0.38	-0.02%	HUNTINGTON BANCSHARES 4.5 PERP H		0.15	0.00
SYNCHRONY FINANCIAL 8.25 PERP B		0.38	-0.01%	SYNCHRONY FINANCIAL 8.25 PERP B		0.14	0.00
BANK OF AMERICA CORP 6.12854 PERP 5		0.37	-0.02%	BANK OF AMERICA CORP 6.12854 PERP 5		0.14	0.01%
SCE TRUST VI 5 PERP		0.37	-0.01%	SCE TRUST VI 5 PERP		0.13	0.00
CHS INC 8 PERP		0.37	0.00	CHS INC 8 PERP		0.12	0.00
US BANCORP 3.75 PERP L		0.37	0.01%	US BANCORP 3.75 PERP L		0.12	0.00
NORTHERN TRUST CORP 4.7 PERP E		0.37	0.01%	NORTHERN TRUST CORP 4.7 PERP E		0.11	0.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 5 PERP E		0.37	0.01%	CITIZENS FINANCIAL GROUP 5 PERP E		0.10	0.01%
SYNOVUS FINANCIAL CORP 5.875 PERP E		0.37	0.01%	SYNOVUS FINANCIAL CORP 5.875 PERP E		0.09	0.00
US BANCORP 4.5 PERP O		0.37	0.01%	US BANCORP 4.5 PERP O		0.09	0.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 4.55 PERP G		0.36	0.00	ARCH CAPITAL GROUP LTD 4.55 PERP G		0.08	0.00
RITHM CAPITAL CORP 6.375 PERP C		0.36	0.00	RITHM CAPITAL CORP 6.375 PERP C		0.05	0.00
TELEPHONE & DATA SYS 6.625 PERP UU		0.36	0.01%	TELEPHONE & DATA SYS 6.625 PERP UU		0.04	0.00
RLJ Lodging Trust 1.95 Perp A		0.35	0.01%	RLJ Lodging Trust 1.95 Perp A		0.03	0.00
RENAISSANCERE HOLDINGS L 4.2 PERP G		0.35	-0.04%

自104年6月份起每月公布基金投資前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。

富邦標普美國特別股ETF基金基金投資比例彙總表
資料日期：2024/09/30
投資國內有價證券比例								國內短期投資比例					投資國內比例
上市股票	基金	上櫃股票	債券 (買斷)	附買回債券	資產證券化商品	其他	小計	短期票券	一般型存款	短期票券 (附買回)	其他	小計	合計
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.14	0.14
其它項目：包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票，及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。短期票券：包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。

投資國外有價證券比例									國外其他投資			投資國外
北美	日本	已開發歐洲	亞洲不含日本	紐澳	新興歐洲	拉丁美洲	其他	小計	一般型存款	其他	小計	合計
98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.87	0.86	0.00	0.86	99.74

附註：
一、	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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