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基金投資分佈(依區域)
資料日期:2024/11/29


區域投資金額(以萬元為單位)比例(%)
美國 5,556,933 86.41
比利時 343,410 5.34
澳大利亞 111,898 1.74
英國 110,611 1.72
墨西哥 102,251 1.59
瑞士 90,033 1.40
其他 30,225 0.47
加拿大 27,010 0.42
荷蘭 26,367 0.41
法國 21,222 0.33
臺灣 10,933 0.17

基金投資分佈(依產業)
目前無資料

基金投資分佈(依持有類股)
資料日期:2024/12/13


名稱投資金額(以萬元為單位)比例(%)
買斷債券 6,225,746 96.81
存款 127,975 1.99

凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)-投資明細
資料月份:2024/11/30
投資名稱投資
(千股)
比例增減 投資名稱投資
(千股)
比例增減
GS 6 1/4 02/01/41   1.79 -0.01% GS 6 1/4 02/01/41   0.13 0.00
PFE 5.3 05/19/53   1.79 0.11% PFE 5.3 05/19/53   0.13 0.00
QCOM 6 05/20/53   1.65 -0.02% QCOM 6 05/20/53   0.13 -0.01%
META 5 3/4 05/15/63   1.64 0.11% META 5 3/4 05/15/63   0.13 0.00
ABIBB 4.9 02/01/46-1   1.60 0.00 ABIBB 4.9 02/01/46-1   0.12 0.00
ABIBB 5.55 01/23/49   1.53 0.00 ABIBB 5.55 01/23/49   0.12 0.00
CMCSA 5 1/2 05/15/64   1.43 0.00 CMCSA 5 1/2 05/15/64   0.12 0.00
AMXLMM 6 1/8 03/30/40   1.36 0.01% AMXLMM 6 1/8 03/30/40   0.12 0.00
CMCSA 5.35 05/15/53   1.33 0.00 CMCSA 5.35 05/15/53   0.12 0.00
BMY 6 1/4 11/15/53   1.31 0.00 BMY 6 1/4 11/15/53   0.12 0.00
MS 6 3/8 07/24/42   1.29 -0.01% MS 6 3/8 07/24/42   0.12 0.00
HSBC 6.1 01/14/42   1.17 -0.02% HSBC 6.1 01/14/42   0.12 0.00
JPM 5.6 07/15/41   1.17 -0.01% JPM 5.6 07/15/41   0.12 0.00
META 5.6 05/15/53   1.17 0.00 META 5.6 05/15/53   0.12 0.00
LMT 5.9 11/15/63   1.15 0.00 LMT 5.9 11/15/63   0.12 0.00
BMY 5.55 02/22/54   1.14 0.00 BMY 5.55 02/22/54   0.12 -0.01%
BMY 6.4 11/15/63   1.02 0.00 BMY 6.4 11/15/63   0.12 0.00
AMZN 4.95 12/05/44   1.02 0.00 AMZN 4.95 12/05/44   0.12 0.00
BRKHEC 5 1/2 05/15/54   0.94 0.01% BRKHEC 5 1/2 05/15/54   0.12 -0.01%
UNH 5 1/2 04/15/64   0.93 0.00 UNH 5 1/2 04/15/64   0.11 -0.01%
UNH 5 7/8 02/15/53   0.90 0.00 UNH 5 7/8 02/15/53   0.11 0.00
ABT 4.9 11/30/46   0.89 -0.01% ABT 4.9 11/30/46   0.11 0.00
UNH 6.05 02/15/63   0.88 0.00 UNH 6.05 02/15/63   0.11 0.00
MET 5 1/4 01/15/54   0.84 -0.01% MET 5 1/4 01/15/54   0.11 -0.01%
AAPL 4.65 02/23/46   0.84 0.00 AAPL 4.65 02/23/46   0.11 0.00
PFE 5.34 05/19/63   0.82 -0.01% PFE 5.34 05/19/63   0.11 0.00
COP 5.55 03/15/54   0.82 0.00 COP 5.55 03/15/54   0.11 0.00
D 5.45 04/01/53   0.80 -0.01% D 5.45 04/01/53   0.10 0.00
TRV 5.45 05/25/53   0.79 0.00 TRV 5.45 05/25/53   0.10 0.00
BHP 5 1/2 09/08/53   0.78 -0.01% BHP 5 1/2 09/08/53   0.10 0.00
ABBV 5.35 03/15/44   0.77 -0.01% ABBV 5.35 03/15/44   0.10 0.00
BAC 5 7/8 02/07/42   0.77 0.00 BAC 5 7/8 02/07/42   0.10 0.00
DUK 5.35 01/15/53   0.76 0.00 DUK 5.35 01/15/53   0.10  
BRKHEC 5.85 09/15/54   0.76 0.00 BRKHEC 5.85 09/15/54   0.10  
CSCO 5.3 02/26/54   0.73 0.00 CSCO 5.3 02/26/54   0.10 0.00
C 5 7/8 01/30/42   0.73 -0.01% C 5 7/8 01/30/42   0.10  
MMC 5.7 09/15/53   0.72 0.00 MMC 5.7 09/15/53   0.10  
PFE 5.11 05/19/43   0.72 -0.01% PFE 5.11 05/19/43   0.09  
UNH 5 3/8 04/15/54   0.71 0.00 UNH 5 3/8 04/15/54   0.09 0.00
KVUE 5.05 03/22/53   0.69 -0.01% KVUE 5.05 03/22/53   0.09 0.00
CMI 5.45 02/20/54   0.68 0.00 CMI 5.45 02/20/54   0.09 0.00
CSCO 5.35 02/26/64   0.67 0.10% CSCO 5.35 02/26/64   0.09 0.00
ED 5.9 11/15/53   0.67 0.00 ED 5.9 11/15/53   0.09 0.00
KLAC 5 1/4 07/15/62   0.65 0.00 KLAC 5 1/4 07/15/62   0.09 0.00
UBS 4 1/2 06/26/48   0.64 -0.01% UBS 4 1/2 06/26/48   0.09 0.00
RDSALN 5 1/2 03/25/40   0.61 0.00 RDSALN 5 1/2 03/25/40   0.09 0.00
BMY 5.65 02/22/64   0.61 -0.01% BMY 5.65 02/22/64   0.09 0.00
MMC 4.9 03/15/49   0.60 0.01% MMC 4.9 03/15/49   0.09 0.00
MET 5 7/8 02/06/41   0.59 -0.01% MET 5 7/8 02/06/41   0.09 0.00
V 4.3 12/14/45   0.59 -0.01% V 4.3 12/14/45   0.09 0.00
LMT 5.7 11/15/54   0.59 -0.01% LMT 5.7 11/15/54   0.09 0.00
XOM 4.327 03/19/50   0.58 0.00 XOM 4.327 03/19/50   0.08 0.00
KVUE 5.2 03/22/63   0.57 -0.01% KVUE 5.2 03/22/63   0.08 0.00
META 5.4 08/15/54   0.57 0.00 META 5.4 08/15/54   0.08 0.00
UNH 5.2 04/15/63   0.56 0.00 UNH 5.2 04/15/63   0.08 0.00
AAPL 3.95 08/08/52   0.55 0.00 AAPL 3.95 08/08/52   0.08 0.00
BRKHEC 5.35 12/01/53   0.54 0.01% BRKHEC 5.35 12/01/53   0.08 0.00
LLY 5.2 08/14/64   0.54 0.09% LLY 5.2 08/14/64   0.08 0.00
MRK 5.15 05/17/63   0.54 -0.01% MRK 5.15 05/17/63   0.08 0.00
BMY 4 1/4 10/26/49   0.52 0.00 BMY 4 1/4 10/26/49   0.08 0.00
BRKHEC 5.8 01/15/55   0.51 0.00 BRKHEC 5.8 01/15/55   0.08 -0.01%
LLY 4 7/8 02/27/53   0.50 0.00 LLY 4 7/8 02/27/53   0.08 0.00
ABIBB 5.8 01/23/59   0.49 0.00 ABIBB 5.8 01/23/59   0.08 0.01%
BHP 5 09/30/43   0.49 -0.01% BHP 5 09/30/43   0.08 0.00
MRK 5 05/17/53   0.49 0.00 MRK 5 05/17/53   0.07 0.00
LLY 5.1 02/09/64   0.49 0.09% LLY 5.1 02/09/64   0.07 0.00
LLY 4.95 02/27/63   0.48 -0.01% LLY 4.95 02/27/63   0.07 0.00
PYPL 5.05 06/01/52   0.47 0.00 PYPL 5.05 06/01/52   0.07 0.00
GWW 4.6 06/15/45   0.47 0.00 GWW 4.6 06/15/45   0.07 0.00
XOM 4.227 03/19/40   0.46 0.00 XOM 4.227 03/19/40   0.07 0.00
BRK 3.85 03/15/52   0.45 0.00 BRK 3.85 03/15/52   0.07 0.00
LLY 5 02/09/54   0.44 -0.01% LLY 5 02/09/54   0.07 0.00
PLD 5 1/4 06/15/53   0.43 0.01% PLD 5 1/4 06/15/53   0.06 0.00
XOM 4.114 03/01/46   0.43 -0.01% XOM 4.114 03/01/46   0.06 0.00
RDSALN 4 3/8 05/11/45   0.42 -0.01% RDSALN 4 3/8 05/11/45   0.06 0.00
AAPL 3.85 05/04/43   0.42 0.00 AAPL 3.85 05/04/43   0.06 0.00
RABOBK 5 1/4 05/24/41   0.41 -0.01% RABOBK 5 1/4 05/24/41   0.06 0.00
AAPL 4 3/8 05/13/45   0.41 0.00 AAPL 4 3/8 05/13/45   0.06 0.00
MFCCN 5 3/8 03/04/46   0.41 0.00 MFCCN 5 3/8 03/04/46   0.06 0.00
JPM 5.4 01/06/42   0.40 -0.01% JPM 5.4 01/06/42   0.06 0.00
UNH 4 3/4 05/15/52   0.40 0.00 UNH 4 3/4 05/15/52   0.06 0.00
XEL 5 1/4 04/01/53   0.40 0.01% XEL 5 1/4 04/01/53   0.05 0.00
AAPL 4.1 08/08/62   0.38 0.08% AAPL 4.1 08/08/62   0.05 0.00
NEE 5.3 04/01/53   0.38 0.00 NEE 5.3 04/01/53   0.05 0.00
ABIBB 4.35 06/01/40   0.38 0.01% ABIBB 4.35 06/01/40   0.05 0.00
ABBV 4.85 06/15/44   0.38 0.00 ABBV 4.85 06/15/44   0.05 0.00
AMZN 4 1/4 08/22/57   0.37 0.08% AMZN 4 1/4 08/22/57   0.05 0.00
BRK 4.2 08/15/48   0.37 0.00 BRK 4.2 08/15/48   0.05 0.00
CMCSA 4.95 10/15/58   0.37 -0.01% CMCSA 4.95 10/15/58   0.05 0.00
WMT 4 1/2 04/15/53   0.37 0.00 WMT 4 1/2 04/15/53   0.04 0.00
KO 5.2 01/14/55   0.37 -0.01% KO 5.2 01/14/55   0.04 0.00
META 4.65 08/15/62   0.36 0.00 META 4.65 08/15/62   0.04 0.00
BRKHEC 4 1/4 10/15/50   0.36 0.00 BRKHEC 4 1/4 10/15/50   0.04 -0.01%
AMZN 4.1 04/13/62   0.35 0.08% AMZN 4.1 04/13/62   0.04 -0.01%
BRK 4 1/4 01/15/49   0.35 0.00 BRK 4 1/4 01/15/49   0.03 0.00
NOVNVX 4.4 05/06/44   0.35 0.00 NOVNVX 4.4 05/06/44   0.03 0.00
AMZN 4.05 08/22/47   0.34 0.00 AMZN 4.05 08/22/47   0.03 0.00
BRKHEC 5.15 11/15/43   0.34 0.00 BRKHEC 5.15 11/15/43   0.03 0.00
CAT 5.2 05/27/41   0.34 0.00 CAT 5.2 05/27/41   0.03 0.00
TXN 5.05 05/18/63   0.34 0.09% TXN 5.05 05/18/63   0.03 0.00
PSA 5.35 08/01/53   0.33 0.00 PSA 5.35 08/01/53   0.03 0.00
GS 4 3/4 10/21/45   0.33 0.00 GS 4 3/4 10/21/45   0.03 0.00
MET 5 07/15/52   0.33 0.00 MET 5 07/15/52   0.03 0.00
TGT 4.8 01/15/53   0.33 -0.01% TGT 4.8 01/15/53   0.03 0.00
LMT 4.09 09/15/52   0.32 -0.01% LMT 4.09 09/15/52   0.03 0.00
QCOM 4.8 05/20/45   0.31 0.00 QCOM 4.8 05/20/45   0.02 -0.01%
UNH 5.05 04/15/53   0.31 0.00 UNH 5.05 04/15/53   0.02 0.00
XEL 5.1 05/15/53   0.30 0.00 XEL 5.1 05/15/53   0.02 0.00
WMT 4 1/2 09/09/52   0.30 0.00 WMT 4 1/2 09/09/52   0.02 0.00
UNH 4.95 05/15/62   0.30 0.10% UNH 4.95 05/15/62   0.02 0.00
BHI 4.08 12/15/47   0.29 0.00 BHI 4.08 12/15/47   0.02 0.00
RDSALN 4 05/10/46   0.29 -0.01% RDSALN 4 05/10/46   0.02 0.00
INTU 5 1/2 09/15/53   0.29 0.00 INTU 5 1/2 09/15/53   0.02 0.00
JNJ 5 1/4 06/01/54   0.29 0.00 JNJ 5 1/4 06/01/54   0.02 0.00
PLD 5 1/4 03/15/54   0.28 0.01% PLD 5 1/4 03/15/54   0.02 0.00
IBM 5.3 02/05/54   0.27 0.00 IBM 5.3 02/05/54   0.02 0.00
AAPL 3.85 08/04/46   0.27 0.00 AAPL 3.85 08/04/46   0.02 0.00
ABIBB 4.439 10/06/48   0.27 0.00 ABIBB 4.439 10/06/48   0.02 0.00
UNH 4.45 12/15/48   0.27 0.00 UNH 4.45 12/15/48   0.02 0.00
LRCX 4 7/8 03/15/49   0.27 -0.01% LRCX 4 7/8 03/15/49   0.02 0.00
KLAC 4.95 07/15/52   0.27 0.00 KLAC 4.95 07/15/52   0.02 0.00
DIS 4.7 03/23/50   0.26 0.00 DIS 4.7 03/23/50   0.02 0.00
QCOM 4.3 05/20/47   0.26 -0.01% QCOM 4.3 05/20/47   0.02 0.00
BRKHEC 4.45 01/15/49   0.25 0.00 BRKHEC 4.45 01/15/49   0.02 0.00
BRK 4 1/2 02/11/43   0.25 0.00 BRK 4 1/2 02/11/43   0.02 0.00
MDT 4 5/8 03/15/45   0.24 0.00 MDT 4 5/8 03/15/45   0.02 0.00
MA 3.85 03/26/50   0.24 0.00 MA 3.85 03/26/50   0.02 0.00
IBM 4.9 07/27/52   0.24 0.00 IBM 4.9 07/27/52   0.02 0.00
ABIBB 4 3/4 04/15/58   0.23 0.00 ABIBB 4 3/4 04/15/58   0.02 0.00
MSFT 4 1/2 02/06/57   0.23 0.00 MSFT 4 1/2 02/06/57   0.02 0.00
EPD 5.55 02/16/55   0.23 0.00 EPD 5.55 02/16/55   0.02 0.00
LLY 5.05 08/14/54   0.22 -0.01% LLY 5.05 08/14/54   0.02 0.00
AZN 4 3/8 08/17/48   0.22 0.00 AZN 4 3/8 08/17/48   0.02 0.00
WMT 4.05 06/29/48   0.22 0.00 WMT 4.05 06/29/48   0.02 0.00
ABIBB 4.9 02/01/46-2   0.22 0.00 ABIBB 4.9 02/01/46-2   0.02 0.00
ABIBB 4 5/8 02/01/44   0.21 0.00 ABIBB 4 5/8 02/01/44   0.02 0.00
IBM 4 1/4 05/15/49   0.21 0.00 IBM 4 1/4 05/15/49   0.02 0.00
DUK 5.3 02/15/40   0.21 0.00 DUK 5.3 02/15/40   0.02 0.00
BRKHEC 4.6 05/01/53   0.21 0.00 BRKHEC 4.6 05/01/53   0.02 0.00
HON 5 1/4 03/01/54   0.21 0.00 HON 5 1/4 03/01/54   0.02 0.00
XEL 5 3/4 05/15/54   0.21 0.00 XEL 5 3/4 05/15/54   0.02 0.00
ABBV 5 1/2 03/15/64   0.20 0.00 ABBV 5 1/2 03/15/64   0.02 0.00
RDSALN 4.55 08/12/43   0.20 0.00 RDSALN 4.55 08/12/43   0.02 0.00
AMXLMM 4 3/8 04/22/49   0.20 0.00 AMXLMM 4 3/8 04/22/49   0.02 0.00
LMT 4.07 12/15/42   0.20 0.00 LMT 4.07 12/15/42   0.02 0.00
AZN 4 3/8 11/16/45   0.19 0.00 AZN 4 3/8 11/16/45   0.02 0.00
BMY 4.55 02/20/48   0.19 0.00 BMY 4.55 02/20/48   0.02 0.00
RIOLN 5.2 11/02/40   0.19 0.00 RIOLN 5.2 11/02/40   0.02 0.00
LMT 4.7 05/15/46   0.19 0.00 LMT 4.7 05/15/46   0.02 0.00
BRKHEC 4 1/2 02/01/45   0.19 0.01% BRKHEC 4 1/2 02/01/45   0.02 0.00
MSFT 4 1/4 02/06/47   0.19 0.00 MSFT 4 1/4 02/06/47   0.02 0.00
EOG 4.95 04/15/50   0.19 0.00 EOG 4.95 04/15/50   0.02 0.00
PEP 5 1/4 07/17/54   0.19 0.00 PEP 5 1/4 07/17/54   0.02 0.00
UNH 5 3/4 07/15/64   0.19 0.00 UNH 5 3/4 07/15/64   0.02 0.00
GD 4 1/4 04/01/40   0.18 0.00 GD 4 1/4 04/01/40   0.02 0.00
PPL 5 1/4 05/15/53   0.18 0.00 PPL 5 1/4 05/15/53   0.02 0.00
TMO 4.1 08/15/47   0.17 0.00 TMO 4.1 08/15/47   0.02 0.00
LMT 4.15 06/15/53   0.17 -0.01% LMT 4.15 06/15/53   0.02 0.00
PFE 4 1/8 12/15/46   0.17 0.00 PFE 4 1/8 12/15/46   0.02 0.00
MET 4.6 05/13/46   0.17 0.00 MET 4.6 05/13/46   0.02 0.00
UNH 5 5/8 07/15/54   0.17 0.00 UNH 5 5/8 07/15/54   0.02 0.00
ETN 4.15 11/02/42   0.16 0.00 ETN 4.15 11/02/42   0.02 0.00
RDSALN 3 3/4 09/12/46   0.16 0.00 RDSALN 3 3/4 09/12/46   0.02 0.00
CB 4.35 11/03/45   0.16 0.00 CB 4.35 11/03/45   0.02 0.00
COP 3.8 03/15/52   0.16 0.00 COP 3.8 03/15/52   0.02 0.00
COP 4.025 03/15/62   0.16 0.00 COP 4.025 03/15/62   0.02 0.00
BMY 4.35 11/15/47   0.16 0.00 BMY 4.35 11/15/47   0.02 0.00
TAISEM 4 1/2 04/22/52   0.15 0.00 TAISEM 4 1/2 04/22/52   0.02 0.00
AXP 4.05 12/03/42   0.15 0.00 AXP 4.05 12/03/42   0.02 0.00
AAPL 3 3/4 09/12/47   0.15 0.00 AAPL 3 3/4 09/12/47   0.02 0.00
ABIBB 4.95 01/15/42   0.15 0.00 ABIBB 4.95 01/15/42   0.02 0.00
CMCSA 4.7 10/15/48   0.15 0.00 CMCSA 4.7 10/15/48   0.01 0.00
PM 4 7/8 11/15/43   0.15 0.00 PM 4 7/8 11/15/43   0.01 0.00
PM 4 1/8 03/04/43   0.15 0.00 PM 4 1/8 03/04/43   0.01 0.00
TXN 5.15 02/08/54   0.15 0.00 TXN 5.15 02/08/54   0.01 0.00
COP 5.3 05/15/53   0.15 0.00 COP 5.3 05/15/53   0.01 0.00
UBS 4 7/8 05/15/45   0.14 0.00 UBS 4 7/8 05/15/45   0.01 0.00
UNH 4 1/4 06/15/48   0.14 0.00 UNH 4 1/4 06/15/48   0.01 0.00
UNH 4 3/4 07/15/45   0.14 0.00 UNH 4 3/4 07/15/45   0.01 0.00
NOVNVX 4 11/20/45   0.14 -0.01% NOVNVX 4 11/20/45   0.01 0.00
PFE 4.3 06/15/43   0.14 0.00 PFE 4.3 06/15/43   0.01 0.00
PFE 4.2 09/15/48   0.14 0.00 PFE 4.2 09/15/48   0.01 0.00
ES 4 04/01/48   0.13 0.00 ES 4 04/01/48   0.01 0.00
EIX 4 1/8 03/01/48   0.13 0.00 EIX 4 1/8 03/01/48   0.01 0.00
AMAT 4.35 04/01/47   0.13 -0.01% AMAT 4.35 04/01/47   0.01 -0.01%
自104年6月份起每月公布基金投資前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。

凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)基金投資比例彙總表
資料日期:2024/11/30
投資國內有價證券比例國內短期投資比例投資國內比例
上市
股票
基金 上櫃
股票
債券
(買斷)
附買回債券 資產證券化
商品
其他 小計 短期票券 一般型存款 短期票券
(附買回)
其他 小計 合計
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 0.45 0.45
其它項目:包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票,及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。
短期票券:包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。

投資國外有價證券比例國外其他投資投資國外
北美 日本 已開發歐洲 亞洲不含日本 紐澳 新興歐洲 拉丁美洲 其他 小計 一般型存款 其他 小計 合計
69.69 0.00 26.04 0.02 0.00 0.00 0.00 2.65 98.40 0.05 0.00 0.05 98.46

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。