首頁 國內基金 國內基金-持股
基金投資分佈(依區域)
資料日期:2024/08/30


區域投資金額(以萬元為單位)比例(%)
美國 336,646 87.80
加拿大 10,544 2.75
英國 9,969 2.60
流動資金 9,049 2.36
日本 3,451 0.90
比利時 3,106 0.81
法國 3,067 0.80
澳洲 2,377 0.62
愛爾蘭 1,649 0.43
荷蘭 1,572 0.41
德國 1,265 0.33
其他 729 0.19

基金投資分佈(依產業)
資料日期:2024/08/30


產業投資金額(以萬元為單位)比例(%)
非核心消費 84,698 22.09
通訊 75,956 19.81
金融 40,835 10.65
醫療保健 33,971 8.86
能源 33,396 8.71
原物料 27,223 7.10
科技 25,689 6.70
工業 25,651 6.69
核心消費 15,682 4.09
公用事業 11,234 2.93
其他 9,087 2.37

基金投資分佈(依持有類股)
資料日期:2024/09/06


名稱投資金額(以萬元為單位)比例(%)
買斷債券 375,180 97.85
存款 2,531 0.66

國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金(本基金並無保證收益及配息)-投資明細
資料月份:2024/08/31
投資名稱投資
(千股)
比例增減 投資名稱投資
(千股)
比例增減
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875-2027/08/15   1.70 -0.05% DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875-2027/08/15   0.36 0.01%
CONNECT FINCO SARL/CONNE 6.75-2026/10/01   1.19   CONNECT FINCO SARL/CONNE 6.75-2026/10/01   0.35 -0.01%
UBER TECHNOLOGIES INC 7.5-2027/09/15   1.06 0.36% UBER TECHNOLOGIES INC 7.5-2027/09/15   0.35 0.00
BAUSCH & LOMB ESCROW COR 8.375-2028/10/01   0.91 0.02% BAUSCH & LOMB ESCROW COR 8.375-2028/10/01   0.35 -0.02%
NEXSTAR ESCROW INC 5.625-2027/07/15   0.90 0.00 NEXSTAR ESCROW INC 5.625-2027/07/15   0.35 0.00
CARNIVAL CORP 7.625-2026/03/01   0.88 0.35% CARNIVAL CORP 7.625-2026/03/01   0.35 0.00
UBER TECHNOLOGIES INC 8.0-2026/11/01   0.86 0.17% UBER TECHNOLOGIES INC 8.0-2026/11/01   0.35 0.00
TRANSDIGM INC 6.75-2028/08/15   0.86 -0.02% TRANSDIGM INC 6.75-2028/08/15   0.35 0.00
ENDEAVOR ENERGY RESOURCE 5.75-2028/01/30   0.86 0.01% ENDEAVOR ENERGY RESOURCE 5.75-2028/01/30   0.34 0.00
NCR ATLEOS LLC 9.5-2029/04/01   0.86 0.01% NCR ATLEOS LLC 9.5-2029/04/01   0.34 0.00
VENTURE GLOBAL LNG INC 9.5-2029/02/01   0.85 -0.05% VENTURE GLOBAL LNG INC 9.5-2029/02/01   0.34 0.01%
CLOUD SOFTWARE GRP INC 6.5-2029/03/31   0.85 0.01% CLOUD SOFTWARE GRP INC 6.5-2029/03/31   0.34 0.00
UNITI GROUP/CSL CAPITAL 10.5-2028/02/15   0.85 0.01% UNITI GROUP/CSL CAPITAL 10.5-2028/02/15   0.34 0.17%
TENET HEALTHCARE CORP 6.25-2027/02/01   0.84 -0.03% TENET HEALTHCARE CORP 6.25-2027/02/01   0.34 0.00
CARNIVAL HLDGS BM LTD 10.375-2028/05/01   0.84 0.00 CARNIVAL HLDGS BM LTD 10.375-2028/05/01   0.34 0.00
UNITED RENTALS NORTH AM 4.875-2028/01/15   0.83 0.01% UNITED RENTALS NORTH AM 4.875-2028/01/15   0.34 0.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.125-2027/05/01   0.83 0.00 CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.125-2027/05/01   0.34 0.01%
BAUSCH HEALTH COS INC 5.5-2025/11/01   0.82 0.02% BAUSCH HEALTH COS INC 5.5-2025/11/01   0.34 0.00
SIRIUS XM RADIO INC 5.0-2027/08/01   0.82 -0.02% SIRIUS XM RADIO INC 5.0-2027/08/01   0.33 0.00
TELENET FINANCE LUX NOTE 5.5-2028/03/01   0.82 0.01% TELENET FINANCE LUX NOTE 5.5-2028/03/01   0.33 0.01%
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.0-2028/02/01   0.81 -0.01% CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.0-2028/02/01   0.33 0.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 3.875-2027/02/15   0.81 -0.01% SBA COMMUNICATIONS CORP 3.875-2027/02/15   0.33 0.00
KFC HLD/PIZZA HUT/TACO 4.75-2027/06/01   0.80 0.01% KFC HLD/PIZZA HUT/TACO 4.75-2027/06/01   0.33 0.00
LIVE NATION ENTERTAINMEN 6.5-2027/05/15   0.78 0.00 LIVE NATION ENTERTAINMEN 6.5-2027/05/15   0.33 0.00
PRIME SECSRVC BRW/FINANC 5.75-2026/04/15   0.77 0.00 PRIME SECSRVC BRW/FINANC 5.75-2026/04/15   0.33 0.00
HANESBRANDS INC 4.875-2026/05/15   0.76 0.01% HANESBRANDS INC 4.875-2026/05/15   0.33 -0.01%
TENET HEALTHCARE CORP 5.125-2027/11/01   0.76 0.01% TENET HEALTHCARE CORP 5.125-2027/11/01   0.32 0.00
UNIVISION COMMUNICATIONS 6.625-2027/06/01   0.76 0.00 UNIVISION COMMUNICATIONS 6.625-2027/06/01   0.32 0.16%
HESS MIDSTREAM OPERATION 5.625-2026/02/15   0.75 -0.02% HESS MIDSTREAM OPERATION 5.625-2026/02/15   0.32 -0.02%
UNITED RENTALS NORTH AM 3.875-2027/11/15   0.74 0.01% UNITED RENTALS NORTH AM 3.875-2027/11/15   0.32 -0.01%
ARAMARK SERVICES INC 5.0-2028/02/01   0.74 -0.02% ARAMARK SERVICES INC 5.0-2028/02/01   0.32 -0.01%
1011778 BC / NEW RED FIN 3.875-2028/01/15   0.73 0.01% 1011778 BC / NEW RED FIN 3.875-2028/01/15   0.32 0.00
TEGNA INC 4.625-2028/03/15   0.72 0.01% TEGNA INC 4.625-2028/03/15   0.32 0.00
IQVIA INC 5.0-2027/05/15   0.71 0.00 IQVIA INC 5.0-2027/05/15   0.31 0.00
VENTURE GLOBAL LNG INC 8.125-2028/06/01   0.71 0.00 VENTURE GLOBAL LNG INC 8.125-2028/06/01   0.31 0.00
KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE 9.0-2029/02/15   0.70 -0.02% KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE 9.0-2029/02/15   0.31 -0.01%
ONEMAIN FINANCE CORP 7.125-2026/03/15   0.70 0.00 ONEMAIN FINANCE CORP 7.125-2026/03/15   0.30 0.00
NEPTUNE BIDCO US INC 9.29-2029/04/15   0.69 0.01% NEPTUNE BIDCO US INC 9.29-2029/04/15   0.30 -0.01%
INTERNATIONAL GAME TECH 6.25-2027/01/15   0.68 0.00 INTERNATIONAL GAME TECH 6.25-2027/01/15   0.29 0.00
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.5-2026/04/20   0.68 0.00 AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.5-2026/04/20   0.29 0.00
VISTRA OPERATIONS CO LLC 5.625-2027/02/15   0.67 -0.01% VISTRA OPERATIONS CO LLC 5.625-2027/02/15   0.29 0.00
UNITED AIRLINES INC 4.375-2026/04/15   0.66 0.00 UNITED AIRLINES INC 4.375-2026/04/15   0.29 -0.01%
VISTRA CORP 5.0-2027/07/31   0.66 0.00 VISTRA CORP 5.0-2027/07/31   0.28 0.00
ICAHN ENTERPRISES/FIN 5.25-2027/05/15   0.66 0.01% ICAHN ENTERPRISES/FIN 5.25-2027/05/15   0.28 0.00
SS&C TECHNOLOGIES INC 5.5-2027/09/30   0.66 0.00 SS&C TECHNOLOGIES INC 5.5-2027/09/30   0.28 0.00
WESTERN DIGITAL CORP 4.75-2026/02/15   0.66 -0.02% WESTERN DIGITAL CORP 4.75-2026/02/15   0.27 0.01%
BLOCK INC 2.75-2026/06/01   0.65 0.01% BLOCK INC 2.75-2026/06/01   0.27 0.00
ILIAD HOLDING SAS 6.5-2026/10/15   0.65 0.01% ILIAD HOLDING SAS 6.5-2026/10/15   0.27 0.00
ROCKETMTGE C0-ISSUER INC 2.875-2026/10/15   0.64 0.00 ROCKETMTGE C0-ISSUER INC 2.875-2026/10/15   0.27 0.00
MINERAL RESOURCES LTD 9.25-2028/10/01   0.64 0.00 MINERAL RESOURCES LTD 9.25-2028/10/01   0.26 0.00
NCL CORPORATION LTD 5.875-2026/03/15   0.63 0.01% NCL CORPORATION LTD 5.875-2026/03/15   0.26 0.00
ALBERTSONS COS/SAFEWAY 4.625-2027/01/15   0.62 0.00 ALBERTSONS COS/SAFEWAY 4.625-2027/01/15   0.26 -0.01%
AMERICAN AIRLINES INC 8.5-2029/05/15   0.62 0.00 AMERICAN AIRLINES INC 8.5-2029/05/15   0.26 -0.01%
CSC HOLDINGS LLC 11.25-2028/05/15   0.62 -0.01% CSC HOLDINGS LLC 11.25-2028/05/15   0.26 0.00
SEALED AIR CORP 6.125-2028/02/01   0.60 -0.01% SEALED AIR CORP 6.125-2028/02/01   0.25 0.01%
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.5-2026/05/01   0.59 0.00 CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.5-2026/05/01   0.25 0.02%
IQVIA INC 5.0-2026/10/15   0.59 0.00 IQVIA INC 5.0-2026/10/15   0.25 0.00
CLEARWAY ENERGY OP LLC 4.75-2028/03/15   0.58 0.00 CLEARWAY ENERGY OP LLC 4.75-2028/03/15   0.25 0.00
AVANTOR FUNDING INC 4.625-2028/07/15   0.57 0.00 AVANTOR FUNDING INC 4.625-2028/07/15   0.25 0.00
JEFFERIES FIN LLC / JFIN 5.0-2028/08/15   0.56 0.00 JEFFERIES FIN LLC / JFIN 5.0-2028/08/15   0.25 0.00
CSC HOLDINGS LLC 5.5-2027/04/15   0.56 -0.30% CSC HOLDINGS LLC 5.5-2027/04/15   0.25 -0.02%
EG GLOBAL FINANCE PLC 12.0-2028/11/30   0.56 0.01% EG GLOBAL FINANCE PLC 12.0-2028/11/30   0.24 0.00
NEW FORTRESS ENERGY INC 6.75-2025/09/15   0.55 0.00 NEW FORTRESS ENERGY INC 6.75-2025/09/15   0.24 -0.24%
OLYMPUS WTR US HLDG CORP 9.75-2028/11/15   0.55 0.00 OLYMPUS WTR US HLDG CORP 9.75-2028/11/15   0.24 0.00
COMMSCOPE FINANCE LLC 6.0-2026/03/01   0.54 0.01% COMMSCOPE FINANCE LLC 6.0-2026/03/01   0.24 0.00
GOODYEAR TIRE & RUBBER 5.0-2026/05/31   0.54 0.00 GOODYEAR TIRE & RUBBER 5.0-2026/05/31   0.24 0.01%
CRESCENT ENERGY FINANCE 9.25-2028/02/15   0.53 -0.02% CRESCENT ENERGY FINANCE 9.25-2028/02/15   0.24 -0.01%
MAUSER PACKAGING SOLUT 9.25-2027/04/15   0.53 0.01% MAUSER PACKAGING SOLUT 9.25-2027/04/15   0.24 0.00
CARNIVAL CORP 5.75-2027/03/01   0.52 0.01% CARNIVAL CORP 5.75-2027/03/01   0.22 0.00
ICAHN ENTERPRISES/FIN 6.25-2026/05/15   0.51 0.00 ICAHN ENTERPRISES/FIN 6.25-2026/05/15   0.22 -0.02%
TENNECO INC 8.0-2028/11/17   0.51 -0.01% TENNECO INC 8.0-2028/11/17   0.22 -0.15%
UNIVISION COMMUNICATIONS 8.0-2028/08/15   0.51 0.16% UNIVISION COMMUNICATIONS 8.0-2028/08/15   0.22 -0.02%
HOLOGIC INC 3.25-2029/02/15   0.50 -0.01% HOLOGIC INC 3.25-2029/02/15   0.21 0.00
FRONTIER COMMUNICATIONS 5.0-2028/05/01   0.50 0.01% FRONTIER COMMUNICATIONS 5.0-2028/05/01   0.21 0.00
GFL ENVIRONMENTAL INC 3.75-2025/08/01   0.50 -0.01% GFL ENVIRONMENTAL INC 3.75-2025/08/01   0.21 0.00
CROWN AMER/CAP CORP VI 4.75-2026/02/01   0.50 -0.01% CROWN AMER/CAP CORP VI 4.75-2026/02/01   0.20 0.00
SIRIUS XM RADIO INC 3.125-2026/09/01   0.49 0.00 SIRIUS XM RADIO INC 3.125-2026/09/01   0.20 -0.01%
ALLIANT HOLD / CO-ISSUER 4.25-2027/10/15   0.49 0.00 ALLIANT HOLD / CO-ISSUER 4.25-2027/10/15   0.20 0.00
ORGANON & CO/ORG 4.125-2028/04/30   0.49 0.01% ORGANON & CO/ORG 4.125-2028/04/30   0.20 0.00
CHEMOURS CO 5.75-2028/11/15   0.48 0.00 CHEMOURS CO 5.75-2028/11/15   0.18 0.00
JAZZ SECURITIES DAC 4.375-2029/01/15   0.48 0.00 JAZZ SECURITIES DAC 4.375-2029/01/15   0.18 0.00
CARNIVAL CORP 4.0-2028/08/01   0.48 -0.01% CARNIVAL CORP 4.0-2028/08/01   0.18 0.01%
RAKUTEN GROUP INC 9.75-2029/04/15   0.47 0.01% RAKUTEN GROUP INC 9.75-2029/04/15   0.18 0.00
NMG HLDCO/NEIMAN MARCUS 7.125-2026/04/01   0.47 0.00 NMG HLDCO/NEIMAN MARCUS 7.125-2026/04/01   0.18 0.00
AIR CANADA 3.875-2026/08/15   0.46 -0.01% AIR CANADA 3.875-2026/08/15   0.18 0.01%
RAKUTEN GROUP INC 11.25-2027/02/15   0.46 -0.02% RAKUTEN GROUP INC 11.25-2027/02/15   0.18  
ROCKET SOFTWARE INC 9.0-2028/11/28   0.45 0.01% ROCKET SOFTWARE INC 9.0-2028/11/28   0.18 0.00
HLF FIN SARL LLC/HERBALI 12.25-2029/04/15   0.44 0.00 HLF FIN SARL LLC/HERBALI 12.25-2029/04/15   0.18 0.01%
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA 4.125-2026/08/15   0.44 0.01% ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA 4.125-2026/08/15   0.17  
DISH NETWORK CORP 11.75-2027/11/15   0.44 0.01% DISH NETWORK CORP 11.75-2027/11/15   0.17  
WESCO DISTRIBUTION INC 7.25-2028/06/15   0.43 0.00 WESCO DISTRIBUTION INC 7.25-2028/06/15   0.17  
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.5-2026/08/31   0.43 0.00 ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.5-2026/08/31   0.17 -0.01%
AECOM 5.125-2027/03/15   0.43 0.01% AECOM 5.125-2027/03/15   0.17 0.00
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 8.5-2027/05/15   0.43 0.00 CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 8.5-2027/05/15   0.17 0.00
AMWINS GROUP INC 6.375-2029/02/15   0.43 -0.01% AMWINS GROUP INC 6.375-2029/02/15   0.17 -0.01%
VECTOR GROUP LTD 5.75-2029/02/01   0.43 0.01% VECTOR GROUP LTD 5.75-2029/02/01   0.17 0.01%
EQM MIDSTREAM PARTNERS L 6.5-2027/07/01   0.43 0.00 EQM MIDSTREAM PARTNERS L 6.5-2027/07/01   0.17 0.00
MAUSER PACKAGING SOLUT 7.875-2027/04/15   0.43 -0.01% MAUSER PACKAGING SOLUT 7.875-2027/04/15   0.17 0.00
AVIANCA MIDCO 2 PLC 9.0-2028/12/01   0.42 0.00 AVIANCA MIDCO 2 PLC 9.0-2028/12/01   0.16 -0.01%
LSF9 ATL HLDG/VICTRA FIN 7.75-2026/02/15   0.42 -0.02% LSF9 ATL HLDG/VICTRA FIN 7.75-2026/02/15   0.16 -0.32%
IRON MOUNTAIN INC 4.875-2027/09/15   0.42 0.00 IRON MOUNTAIN INC 4.875-2027/09/15   0.16 -0.01%
IRON MOUNTAIN INC 5.25-2028/03/15   0.42 0.00 IRON MOUNTAIN INC 5.25-2028/03/15   0.16 0.00
STANDARD INDUSTRIES INC 5.0-2027/02/15   0.41 -0.01% STANDARD INDUSTRIES INC 5.0-2027/02/15   0.16 0.00
TRIVIUM PACKAGING FIN 5.5-2026/08/15   0.41 -0.01% TRIVIUM PACKAGING FIN 5.5-2026/08/15   0.16 0.02%
NORTONLIFELOCK INC 6.75-2027/09/30   0.40 0.01% NORTONLIFELOCK INC 6.75-2027/09/30   0.16 0.00
ONEMAIN FINANCE CORP 3.5-2027/01/15   0.40 0.00 ONEMAIN FINANCE CORP 3.5-2027/01/15   0.16 0.00
FAIR ISAAC CORP 4.0-2028/06/15   0.40 0.00 FAIR ISAAC CORP 4.0-2028/06/15   0.15 0.01%
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 3.45-2026/06/01   0.40 0.00 WALGREENS BOOTS ALLIANCE 3.45-2026/06/01   0.14 -0.02%
SBA COMMUNICATIONS CORP 3.125-2029/02/01   0.39 0.00 SBA COMMUNICATIONS CORP 3.125-2029/02/01   0.14 0.00
BALL CORP 6.875-2028/03/15   0.39 0.00 BALL CORP 6.875-2028/03/15   0.13 -0.01%
IRB HOLDING CORP 7.0-2025/06/15   0.38 0.00 IRB HOLDING CORP 7.0-2025/06/15   0.13 -0.20%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 4.0-2027/03/01   0.37 0.00 ZAYO GROUP HOLDINGS INC 4.0-2027/03/01   0.13 0.00
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO 9.0-2028/09/15   0.37 0.19% CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO 9.0-2028/09/15   0.08 -0.01%
NCL CORPORATION LTD 8.125-2029/01/15   0.36 0.00 NCL CORPORATION LTD 8.125-2029/01/15   0.08  
LIFE TIME INC 5.75-2026/01/15   0.36 0.00        
自104年6月份起每月公布基金投資前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。

國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金(本基金並無保證收益及配息)基金投資比例彙總表
資料日期:2024/08/31
投資國內有價證券比例國內短期投資比例投資國內比例
上市
股票
基金 上櫃
股票
債券
(買斷)
附買回債券 資產證券化
商品
其他 小計 短期票券 一般型存款 短期票券
(附買回)
其他 小計 合計
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.04 0.04
其它項目:包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票,及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。
短期票券:包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。

投資國外有價證券比例國外其他投資投資國外
北美 日本 已開發歐洲 亞洲不含日本 紐澳 新興歐洲 拉丁美洲 其他 小計 一般型存款 其他 小計 合計
83.99 0.90 7.78 0.00 0.62 0.00 1.35 2.98 97.62 0.81 0.00 0.81 98.43

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。