首頁 國內基金 國內基金-持股
基金投資分佈(依區域)
資料日期：2024/10/31


區域投資金額(以萬元為單位)比例(%)
美國 2,142,997 97.06
現金 64,913 2.94

基金投資分佈(依產業)
資料日期：2024/10/31


產業投資金額(以萬元為單位)比例(%)
資訊科技 685,115 31.03
金融 279,963 12.68
醫療保健 239,779 10.86
非日常生活消費品 216,154 9.79
通訊服務 196,283 8.89
工業 180,386 8.17
日常消費品 123,864 5.61
能源 72,861 3.30
現金 64,913 2.94
公用事業 53,431 2.42
房地產 48,132 2.18
原材料 47,029 2.13

基金投資分佈(依持有類股)
資料日期：2024/12/13


名稱投資金額(以萬元為單位)比例(%)
北美 2,762,545 97.23
存款 70,747 2.49

元大標普500基金-投資明細
資料月份：2024/11/30
投資名稱投資
(千股)		比例增減 投資名稱投資
(千股)		比例增減
APPLE INC   6.96 0.01% APPLE INC   0.07 0.01%
NVIDIA CORP   6.56 -0.25% NVIDIA CORP   0.07 0.00
Microsoft Corp   6.07 -0.31% Microsoft Corp   0.07 0.00
AMAZON.COM INC   3.74 0.16% AMAZON.COM INC   0.07 0.00
META PLATFORMS INC-CLASS A   2.42 -0.15% META PLATFORMS INC-CLASS A   0.07 0.00
Alphabet INC-CL A   1.91 -0.12% Alphabet INC-CL A   0.07 -0.01%
TESLA INC   1.85 0.43% TESLA INC   0.07 0.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B   1.71 0.06% BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B   0.07 0.00
ALPHABET INC-CL C   1.58 -0.10% ALPHABET INC-CL C   0.07 -0.02%
BROADCOM INC   1.45 -0.18% BROADCOM INC   0.07 0.00
JPMORGAN CHASE & CO   1.37 0.10% JPMORGAN CHASE & CO   0.07 0.00
ELI LILLY & CO   1.21 -0.12% ELI LILLY & CO   0.07 0.00
Unitedhealth Group Inc   1.09 0.06% Unitedhealth Group Inc   0.07 -0.01%
Exxon Mobil Corp   1.01 -0.02% Exxon Mobil Corp   0.07 0.00
VISA INC-CLASS A SHARES   1.01 0.05% VISA INC-CLASS A SHARES   0.06 0.00
MASTERCARD INC - A   0.85 0.01% MASTERCARD INC - A   0.06 0.01%
Costco Wholesale Corp   0.83 0.06% Costco Wholesale Corp   0.06 -0.01%
HOME DEPOT INC   0.82 0.05% HOME DEPOT INC   0.06 0.00
PROCTER & GAMBLE CO/THE   0.81 0.03% PROCTER & GAMBLE CO/THE   0.06 0.00
WALMART INC   0.77 0.07% WALMART INC   0.06 0.01%
Netflix Inc   0.73 0.09% Netflix Inc   0.06 0.00
Johnson & Johnson   0.72 -0.05% Johnson & Johnson   0.06 0.01%
BANK OF AMERICA CORP   0.62 0.05% BANK OF AMERICA CORP   0.06 0.00
ABBVIE INC   0.62 -0.09% ABBVIE INC   0.06 0.00
SALESFORCE INC   0.62 0.05% SALESFORCE INC   0.06 0.00
Oracle Corp   0.57 0.02% Oracle Corp   0.06 0.00
CHEVRON CORP   0.53 0.03% CHEVRON CORP   0.06 -0.01%
MERCK & CO. INC.   0.50 -0.03% MERCK & CO. INC.   0.06 0.01%
WELLS FARGO & CO   0.50 0.06% WELLS FARGO & CO   0.06 0.00
COCA-COLA CO/THE   0.48 -0.03% COCA-COLA CO/THE   0.06 0.00
Cisco Systems Inc   0.46 0.02% Cisco Systems Inc   0.06 0.00
ACCENTURE PLC-CL A   0.44 0.01% ACCENTURE PLC-CL A   0.06 0.00
ADOBE INC   0.44 0.01% ADOBE INC   0.06 0.00
LINDE PLC   0.43 -0.02% LINDE PLC   0.06 0.01%
ADVANCED MICRO DEVICES   0.43 -0.05% ADVANCED MICRO DEVICES   0.06 0.00
PEPSICO INC   0.43 -0.02% PEPSICO INC   0.06  
ServiceNow Inc   0.42 0.03% ServiceNow Inc   0.06 0.00
MCDONALD`S CORP   0.41 -0.01% MCDONALD`S CORP   0.06 0.00
Walt Disney Co/The   0.41 0.07% Walt Disney Co/The   0.06 -0.01%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL   0.40 -0.01% PHILIP MORRIS INTERNATIONAL   0.06 0.00
ABBOTT LABORATORIES   0.40 0.00 ABBOTT LABORATORIES   0.06 0.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP   0.40 0.03% INTL BUSINESS MACHINES CORP   0.06 0.01%
Thermo Fisher Scientific Inc   0.39 -0.03% Thermo Fisher Scientific Inc   0.06 -0.01%
GENERAL ELECTRIC   0.38 0.00 GENERAL ELECTRIC   0.06 0.01%
CATERPILLAR INC   0.38 0.01% CATERPILLAR INC   0.05 0.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC   0.37 0.04% GOLDMAN SACHS GROUP INC   0.05 -0.01%
INTUITIVE SURGICAL INC   0.37 0.01% INTUITIVE SURGICAL INC   0.05 0.00
VERIZON COMMUNICATIONS INC   0.36 0.01% VERIZON COMMUNICATIONS INC   0.05 0.00
INTUIT INC   0.35 0.01% INTUIT INC   0.05 0.01%
TEXAS INSTRUMENTS INC   0.35 -0.03% TEXAS INSTRUMENTS INC   0.05 0.00
QUALCOMM INC   0.34 -0.03% QUALCOMM INC   0.05 0.00
Booking Holdings Inc   0.34 0.04% Booking Holdings Inc   0.05 0.00
American Express Co   0.33 0.02% American Express Co   0.05 0.00
MORGAN STANLEY   0.32 0.03% MORGAN STANLEY   0.05 0.01%
AT&T INC   0.32 0.01% AT&T INC   0.05 -0.01%
COMCAST CORP-CLASS A   0.32 0.00 COMCAST CORP-CLASS A   0.05 0.00
S&P GLOBAL INC   0.32 0.01% S&P GLOBAL INC   0.05 0.01%
RTX CORP   0.31 -0.01% RTX CORP   0.05 0.00
NEXTERA ENERGY INC   0.31 -0.01% NEXTERA ENERGY INC   0.05 0.00
DANAHER CORP   0.30 -0.01% DANAHER CORP   0.05 0.00
PROGRESSIVE CORP   0.30 0.02% PROGRESSIVE CORP   0.05 0.01%
LOWE`S COS INC   0.30 0.00 LOWE`S COS INC   0.05 0.00
UBER TECHNOLOGIES INC   0.29 -0.04% UBER TECHNOLOGIES INC   0.05 0.00
PFIZER INC   0.29 -0.03% PFIZER INC   0.05 -0.01%
AMGEN INC   0.29 -0.05% AMGEN INC   0.05 0.00
UNION PACIFIC CORP   0.29 0.01% UNION PACIFIC CORP   0.05 0.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC   0.29 0.03% HONEYWELL INTERNATIONAL INC   0.05 0.00
EATON CORP PLC   0.29 0.02% EATON CORP PLC   0.05 0.00
APPLIED MATERIALS INC   0.28 -0.02% APPLIED MATERIALS INC   0.05 0.00
Conocophillips   0.27 0.03% Conocophillips   0.05 0.02%
Blackrock Inc   0.27 0.00 Blackrock Inc   0.05 -0.04%
TJX COMPANIES INC   0.27 0.02% TJX COMPANIES INC   0.05 0.00
BLACKSTONE INC   0.27 0.02% BLACKSTONE INC   0.05 0.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A   0.26 0.09% PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A   0.05 0.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP   0.26 0.01% BOSTON SCIENTIFIC CORP   0.05 0.00
STRYKER CORP   0.26 0.01% STRYKER CORP   0.05 0.00
CITIGROUP INC   0.26 0.02% CITIGROUP INC   0.05 0.00
Fiserv Inc   0.25 0.02% Fiserv Inc   0.05 0.00
AUTOMATIC DATA PROCESSING   0.24 0.00 AUTOMATIC DATA PROCESSING   0.05 0.00
Palo Alto Networks Inc   0.24 0.01% Palo Alto Networks Inc   0.05 0.00
T-Mobile US Inc   0.23 0.01% T-Mobile US Inc   0.05 0.01%
DEERE & CO   0.23 0.02% DEERE & CO   0.05 0.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO   0.23 0.02% BRISTOL-MYERS SQUIBB CO   0.05 0.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC   0.23 -0.01% VERTEX PHARMACEUTICALS INC   0.05 0.01%
GILEAD SCIENCES INC   0.22 0.00 GILEAD SCIENCES INC   0.05 0.00
STARBUCKS CORP   0.22 0.00 STARBUCKS CORP   0.05 0.00
LOCKHEED MARTIN CORP   0.22 -0.01% LOCKHEED MARTIN CORP   0.05 0.00
MARSH & MCLENNAN COS   0.22 0.00 MARSH & MCLENNAN COS   0.05 0.00
Chubb Ltd   0.21 0.00 Chubb Ltd   0.05 0.00
MEDTRONIC PLC   0.21 -0.02% MEDTRONIC PLC   0.04 -0.01%
KKR & CO INC   0.21 0.02% KKR & CO INC   0.04 0.00
Micron Technology Inc   0.21 -0.02% Micron Technology Inc   0.04 0.01%
PROLOGIS INC   0.21 0.00 PROLOGIS INC   0.04 0.00
ANALOG DEVICES INC   0.21 -0.02% ANALOG DEVICES INC   0.04 0.00
ARISTA NETWORKS INC   0.20 0.00 ARISTA NETWORKS INC   0.04 0.00
SOUTHERN CO/THE   0.19 0.00 SOUTHERN CO/THE   0.04 0.00
United Parcel Service-CL B   0.19 0.00 United Parcel Service-CL B   0.04 0.00
AMERICAN TOWER CORP   0.19 -0.01% AMERICAN TOWER CORP   0.04 0.00
ALTRIA GROUP INC   0.19 0.02% ALTRIA GROUP INC   0.04 0.00
LAM RESEARCH CORP   0.19 -0.01% LAM RESEARCH CORP   0.04 0.00
NIKE INC -CL B   0.18 0.00 NIKE INC -CL B   0.04 0.01%
EQUINIX INC   0.18 0.01% EQUINIX INC   0.04 0.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN   0.18 -0.01% INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN   0.04 0.00
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE   0.18 0.01% SHERWIN-WILLIAMS CO/THE   0.04 0.00
ELEVANCE HEALTH INC   0.18 -0.01% ELEVANCE HEALTH INC   0.04 0.00
THE CIGNA GROUP   0.18 0.01% THE CIGNA GROUP   0.04 0.00
GE VERNOVA INC   0.18 0.02% GE VERNOVA INC   0.04 0.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC   0.18 0.01% TRANE TECHNOLOGIES PLC   0.04 0.00
KLA CORP   0.17 -0.01% KLA CORP   0.04 0.00
PAYPAL HOLDINGS INC   0.17 0.01% PAYPAL HOLDINGS INC   0.04 0.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A   0.17 -0.02% MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A   0.04 0.00
CME GROUP INC   0.17 0.01% CME GROUP INC   0.04 0.00
AMPHENOL CORP-CL A   0.17 0.01% AMPHENOL CORP-CL A   0.04 0.00
Parker Hannifin CORP   0.17 0.01% Parker Hannifin CORP   0.04 0.00
DUKE ENERGY CORP   0.17 0.00 DUKE ENERGY CORP   0.04 0.01%
INTEL CORP   0.16 -0.02% INTEL CORP   0.04 0.00
CADENCE DESIGN SYS INC   0.16 0.00 CADENCE DESIGN SYS INC   0.04 0.00
WASTE MANAGEMENT INC   0.16 0.00 WASTE MANAGEMENT INC   0.04 0.00
Mckesson Corp   0.16 0.03% Mckesson Corp   0.04 0.00
SYNOPSYS INC   0.16 0.00 SYNOPSYS INC   0.04 0.01%
Chipotle Mexican Grill Inc   0.16 0.01% Chipotle Mexican Grill Inc   0.04 0.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC   0.16 0.01% MOTOROLA SOLUTIONS INC   0.04 -0.01%
AON PLC-CLASS A   0.16 0.00 AON PLC-CLASS A   0.04 0.01%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A   0.15 0.01% CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A   0.04 -0.01%
MOODY`S CORP   0.15 0.01% MOODY`S CORP   0.04 0.01%
ZOETIS INC   0.15 -0.01% ZOETIS INC   0.04 0.00
CVS Health Corp   0.15 0.01% CVS Health Corp   0.04 0.00
Welltower Inc   0.15 -0.01% Welltower Inc   0.04 0.00
COLGATE-PALMOLIVE CO   0.15 0.00 COLGATE-PALMOLIVE CO   0.04 0.00
Emerson Electric Co   0.15 0.03% Emerson Electric Co   0.04 0.00
Eog Resources Inc   0.15 0.01% Eog Resources Inc   0.04 0.00
REGENERON PHARMACEUTICALS   0.15 -0.04% REGENERON PHARMACEUTICALS   0.04 -0.01%
Cintas Corp   0.15 0.01% Cintas Corp   0.04 0.00
CONSTELLATION ENERGY   0.15 -0.01% CONSTELLATION ENERGY   0.03 0.00
TRANSDIGM GROUP INC   0.14 -0.01% TRANSDIGM GROUP INC   0.03 0.00
Illinois Tool Works   0.14 0.00 Illinois Tool Works   0.03 0.01%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC   0.14 0.00 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC   0.03 0.00
WILLIAMS COS INC   0.14 0.01% WILLIAMS COS INC   0.03 0.00
CSX Corp   0.14 0.01% CSX Corp   0.03 0.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP   0.14 0.01% CAPITAL ONE FINANCIAL CORP   0.03 0.00
SCHWAB (CHARLES) CORP   0.14 -0.01% SCHWAB (CHARLES) CORP   0.03 -0.01%
General Dynamics Corp   0.14 -0.01% General Dynamics Corp   0.03 0.01%
3M CO   0.14 0.00 3M CO   0.03 0.00
O`REILLY AUTOMOTIVE INC   0.14 0.01% O`REILLY AUTOMOTIVE INC   0.03 0.00
CARRIER GLOBAL CORP   0.13 0.01% CARRIER GLOBAL CORP   0.03 0.00
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A   0.13 0.01% MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A   0.03 0.00
Oneok Inc   0.13 0.02% Oneok Inc   0.03 0.00
NORTHROP GRUMMAN CORP   0.13 -0.01% NORTHROP GRUMMAN CORP   0.03 0.00
FEDEX CORP   0.13 0.01% FEDEX CORP   0.03 -0.01%
ARTHUR J GALLAGHER & CO   0.13 0.01% ARTHUR J GALLAGHER & CO   0.03 0.00
TRAVELERS COS INC/THE   0.12 0.01% TRAVELERS COS INC/THE   0.03 0.00
GENERAL MOTORS CO   0.12 0.00 GENERAL MOTORS CO   0.03 0.00
FORTINET INC   0.12 0.02% FORTINET INC   0.03 0.00
DIGITAL REALTY TRUST INC   0.12 0.01% DIGITAL REALTY TRUST INC   0.03 0.00
Bank of New York Mellon Corp   0.12 0.01% Bank of New York Mellon Corp   0.03 0.01%
NORFOLK SOUTHERN CORP   0.12 0.01% NORFOLK SOUTHERN CORP   0.03 -0.01%
AUTODESK INC   0.12 0.00 AUTODESK INC   0.03 -0.01%
ECOLAB INC   0.12 -0.01% ECOLAB INC   0.03 0.00
SCHLUMBERGER LTD   0.12 0.01% SCHLUMBERGER LTD   0.03 0.00
PACCAR INC   0.12 0.01% PACCAR INC   0.03 0.00
TARGET CORP   0.12 -0.02% TARGET CORP   0.03 0.00
FREEPORT-MCMORAN Inc   0.12 -0.01% FREEPORT-MCMORAN Inc   0.03 0.00
BECTON DICKINSON AND CO   0.12 -0.02% BECTON DICKINSON AND CO   0.03 0.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN   0.12 0.00 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN   0.03 0.00
ROPER TECHNOLOGIES INC   0.12 0.00 ROPER TECHNOLOGIES INC   0.03 0.00
HCA HEALTHCARE INC   0.12 -0.01% HCA HEALTHCARE INC   0.03 -0.01%
AIRBNB INC-CLASS A   0.12 0.00 AIRBNB INC-CLASS A   0.03 0.00
Sempra   0.11 0.00 Sempra   0.03 0.00
VISTRA CORP   0.11 0.03% VISTRA CORP   0.03 0.00
COPART INC   0.11 0.02% COPART INC   0.03 -0.01%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION   0.11 0.01% JOHNSON CONTROLS INTERNATION   0.03 0.00
Royal Caribbean Cruises Ltd   0.11 0.01% Royal Caribbean Cruises Ltd   0.03 0.00
SIMON PROPERTY GROUP INC   0.11 0.01% SIMON PROPERTY GROUP INC   0.03 0.00
PUBLIC STORAGE   0.11 0.00 PUBLIC STORAGE   0.03 0.00
FAIR ISAAC CORP   0.11 0.01% FAIR ISAAC CORP   0.03 0.00
KINDER MORGAN INC   0.11 0.01% KINDER MORGAN INC   0.03 -0.01%
US BANCORP   0.11 -0.01% US BANCORP   0.03 0.00
ALLSTATE CORP   0.11 0.01% ALLSTATE CORP   0.03 0.00
AFLAC INC   0.11 0.00 AFLAC INC   0.03 -0.01%
UNITED RENTALS INC   0.11 0.00 UNITED RENTALS INC   0.03 0.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC   0.11 0.01% AMERIPRISE FINANCIAL INC   0.03 0.01%
PHILLIPS 66   0.11 0.01% PHILLIPS 66   0.03 -0.01%
NXP SEMICONDUCTORS NV   0.11 -0.01% NXP SEMICONDUCTORS NV   0.03 0.00
Marathon Petroleum Corp   0.10 0.00 Marathon Petroleum Corp   0.03 0.00
AUTOZONE INC   0.10 0.00 AUTOZONE INC   0.02 0.00
QUANTA SERVICES INC   0.10 0.01% QUANTA SERVICES INC   0.02 0.00
ROSS STORES INC   0.10 0.01% ROSS STORES INC   0.02 0.00
DR Horton Inc   0.10 0.00 DR Horton Inc   0.02 0.00
American International Group   0.10 0.00 American International Group   0.02 0.00
METLIFE INC   0.10 0.00 METLIFE INC   0.02 0.00
Cummins Inc   0.10 0.01% Cummins Inc   0.02 0.00
REALTY INCOME CORP   0.10 0.00 REALTY INCOME CORP   0.02 0.00
WW GRAINGER INC   0.10 0.00 WW GRAINGER INC   0.02 -0.01%
Dominion Energy Inc   0.10 0.00 Dominion Energy Inc   0.02 0.00
FASTENAL CO   0.09 0.00 FASTENAL CO   0.02 0.00
FIDELITY NATIONAL INFO SERV   0.09 -0.01% FIDELITY NATIONAL INFO SERV   0.02 0.00
Axon Enterprise Inc   0.09 0.03% Axon Enterprise Inc   0.02 0.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC   0.09 0.00 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC   0.02 0.00
MSCI INC   0.09 0.00 MSCI INC   0.02 0.00
HOWMET AEROSPACE INC   0.09 0.01% HOWMET AEROSPACE INC   0.02 -0.01%
NEWMONT CORP   0.09 -0.02% NEWMONT CORP   0.02 0.00
CROWN CASTLE INC   0.09 0.00 CROWN CASTLE INC   0.02 0.00
KENVUE INC   0.09 0.00 KENVUE INC   0.02 0.00
TE Connectivity PLC   0.09 0.00 TE Connectivity PLC   0.02 0.00
AMETEK INC   0.09 0.01% AMETEK INC   0.02 0.00
Paychex Inc   0.09 0.00 Paychex Inc   0.02 0.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC   0.09 0.00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC   0.02 0.00
Valero Energy Corp   0.09 0.01% Valero Energy Corp   0.02 0.00
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP   0.09 0.00 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP   0.02 0.00
REPUBLIC SERVICES INC   0.09 0.01% REPUBLIC SERVICES INC   0.02 0.00
KIMBERLY-CLARK CORP   0.09 0.00 KIMBERLY-CLARK CORP   0.02 0.00
TARGA RESOURCES CORP   0.09 0.02% TARGA RESOURCES CORP   0.02 0.00
Discover Financial Services   0.09 0.01% Discover Financial Services   0.02 0.00
YUM! BRANDS INC   0.08 0.01% YUM! BRANDS INC   0.02 0.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A   0.08 0.01% COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A   0.02 0.00
Old Dominion Freight Line   0.08 0.00 Old Dominion Freight Line   0.02 0.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC   0.08 0.00 AGILENT TECHNOLOGIES INC   0.02 -0.01%
LENNAR CORP-A   0.08 0.00 LENNAR CORP-A   0.02 0.00
Exelon Corp   0.08 0.00 Exelon Corp   0.02 0.00
Hess Corp   0.08 0.01% Hess Corp   0.02  
FORD MOTOR CO   0.08 0.00 FORD MOTOR CO   0.02 0.00
KROGER CO   0.08 0.01% KROGER CO   0.02 0.00
ELECTRONIC ARTS INC   0.08 0.01% ELECTRONIC ARTS INC   0.02 0.00
CENCORA INC   0.08 0.00 CENCORA INC   0.02 -0.01%
INGERSOLL-RAND INC   0.08 0.00 INGERSOLL-RAND INC   0.02 0.00
CORTEVA INC   0.08 0.00 CORTEVA INC   0.02 0.00
Otis Worldwide Corp   0.08 0.00 Otis Worldwide Corp   0.02 0.00
BAKER HUGHES CO   0.08 0.01% BAKER HUGHES CO   0.02 0.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP   0.08 0.00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP   0.02 0.00
GARTNER INC   0.08 0.00 GARTNER INC   0.02 0.00
Verisk Analytics Inc   0.08 0.00 Verisk Analytics Inc   0.02 -0.01%
DELTA AIR LINES INC   0.08 0.01% DELTA AIR LINES INC   0.02 0.00
CBRE GROUP INC - A   0.08 0.00 CBRE GROUP INC - A   0.02 0.00
DuPont de Nemours Inc   0.07 0.00 DuPont de Nemours Inc   0.02 0.00
VICI PROPERTIES INC   0.07 0.00 VICI PROPERTIES INC   0.02 0.00
MICROCHIP TECHNOLOGY INC   0.07 -0.01% MICROCHIP TECHNOLOGY INC   0.02 0.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A   0.07 0.01% CHARTER COMMUNICATIONS INC-A   0.01 -0.01%
IQVIA Holdings Inc   0.07 0.00 IQVIA Holdings Inc   0.01 0.00
IDEXX LABORATORIES INC   0.07 0.00 IDEXX LABORATORIES INC   0.01 0.00
HP Inc   0.07 0.00 HP Inc   0.01 0.00
VULCAN MATERIALS CO   0.07 0.00 VULCAN MATERIALS CO   0.01 0.00
DELL TECHNOLOGIES -C   0.07 0.00 DELL TECHNOLOGIES -C   0.01 0.00
KEURIG DR PEPPER INC   0.07 0.00 KEURIG DR PEPPER INC   0.01 -0.01%
NASDAQ INC   0.07 0.01% NASDAQ INC   0.01 0.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD   0.07 -0.01% ARCH CAPITAL GROUP LTD   0.01 0.00
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY   0.07 -0.01% GE HEALTHCARE TECHNOLOGY   0.01 0.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP   0.07 0.00 HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP   0.01 -0.01%
EDISON INTERNATIONAL   0.07 0.01% EDISON INTERNATIONAL   0.01 0.00
ResMed Inc   0.07 0.00 ResMed Inc   0.01 0.00
Martin Marietta Materials   0.07 0.00 Martin Marietta Materials   0.01 -0.01%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP   0.07 0.00        
自104年6月份起每月公布基金投資前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。

元大標普500基金基金投資比例彙總表
資料日期：2024/11/30
投資國內有價證券比例國內短期投資比例投資國內比例
上市
股票		 基金 上櫃
股票		 債券
(買斷)		 附買回債券 資產證券化
商品		 其他 小計 短期票券 一般型存款 短期票券
(附買回)		 其他 小計 合計
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.42 0.00 0.00 3.42 3.42
其它項目：包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票，及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。
短期票券：包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。

投資國外有價證券比例國外其他投資投資國外
北美 日本 已開發歐洲 亞洲不含日本 紐澳 新興歐洲 拉丁美洲 其他 小計 一般型存款 其他 小計 合計
97.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.58 0.81 0.00 0.81 98.39

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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