| 發行機構是2006年4月13日在愛爾蘭成立之可變資本投資公司，註冊號碼為418598。本發行機構無子公司。依據公開說明書規定，本發行機構之唯一目標為將自公眾募集之資金集合投資於可轉讓證券及《可轉讓證券集合投資計畫法規》第 45 條所提及之其他流動性金融資產之任一者或二者。且發行機構之營運以風險分散為原則。本發行機構經核准之股份資本係300,000歐元，分為每股面額1歐元之可買回不參與分配股份300,000股，以及無面額參與分配股份00,000,000,000 股。
發行機構係傘型基金，可包含若干資產組合。本發行機構股份資本(簡稱股份)可分為不同的子基金，分別代表獨立之資產組合；亦可再進一步細分為「股份類別」，表彰特定「股份」之不同特性。本發行機構應由董事管理並監督基金事務，並負責制定投資方針。董事得委任行政管理人、投資經理人及總分銷機構執行相關職能。所有董事均屬本發行機構之非執行董事。 |
