匯豐環球投資基金-海外發行公司旗下基金淨值-基金-MoneyDJ理財網

旗下基金淨值

基金名稱	日期	幣別	淨值
匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金)	2021/10/28	美元	285.46
匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金)	2021/10/28	歐元	56.26
匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金)	2021/10/28	歐元	48.84
匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金)	2021/10/28	歐元	9.91
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金)	2021/10/28	美元	12.07
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金)	2021/10/28	歐元	102.26
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金)	2021/10/28	歐元	16.42
匯豐環球投資基金-印度股票IC(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	405.80
匯豐環球投資基金-東協股票IC(本基金配息來源可能為本金)	2021/10/28	美元	25.93
匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	333.24
匯豐環球投資基金-環球低碳股票ID(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	18.67
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	19.27
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	14.61
匯豐環球投資基金-環球低碳股票AD(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	17.19
匯豐環球投資基金-環球低碳股票AC(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	18.07
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	加幣	13.67
匯豐環球投資基金-環球基建股票AC(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	11.47
匯豐環球投資基金-東協股票AD(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/13	美元	17.98
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	8.49
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	11.21
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	10.16
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	澳幣	13.42
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	歐元	13.85
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	67.11
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	91.84
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	81.02
匯豐環球投資基金-環球低碳股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	歐元	18.45
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLX(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	128.97
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	33.38
匯豐環球投資基金-巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金)	2024/02/15	美元	19.82
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	20.44
匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	13.08
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	42.23
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	22.25
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	9.81
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	14.48
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	64.94
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	14.84
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	36.52
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金)	2024/02/15	美元	25.77
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金)	2024/02/15	美元	91.53
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	歐元	48.86
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/09/16	澳幣	5.19
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/09/16	歐元	5.07
匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	66.84
匯豐環球投資基金-環球高入息債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	9.28
匯豐環球投資基金-環球高入息債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	8.51
匯豐環球投資基金-環球高入息債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	14.73
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IC(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	14.24
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	16.63
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	8.21
匯豐環球投資基金-環球低碳債券IC(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	10.46
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	13.40
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM2USD(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	7.78
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/13	美元	17.03
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	11.30
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AC(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	11.42
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AD(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	10.50
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	9.15
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	英鎊	11.78
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	82.23
匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	英鎊	9.70
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2HKD(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	港幣	9.08
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ACHCAD(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	加幣	12.12
匯豐環球投資基金-美元債券IC(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	18.34
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	10.73
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	7.94
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/09/16	澳幣	7.41
匯豐環球投資基金-環球債券IC(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/13	美元	18.63
匯豐環球投資基金-美元債券AD(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	10.12
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/09/16	歐元	7.37
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	澳幣	7.64
匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/13	美元	12.30
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	澳幣	8.32
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM3HEUR(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	歐元	7.54
匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHEUR(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	歐元	10.04
匯豐環球投資基金-環球低碳債券ADHEUR(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	歐元	8.55
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券ZC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/02/15	美元	11.24
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/09/16	新幣	7.70
匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	歐元	46.42
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	13.70
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ID(本基金配息來源可能為本金)	2024/02/15	美元	9.16
匯豐環球投資基金-歐洲價值IC(本基金配息來源可能為本金)	2024/02/15	歐元	65.32
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	16.38
匯豐環球投資基金-印度固定收益IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/09/13	美元	7.44
匯豐環球投資基金-印度固定收益IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/09/13	美元	15.02
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	歐元	68.60
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/09/13	美元	6.65
匯豐環球投資基金-印度固定收益AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/09/13	美元	13.89
匯豐環球投資基金-印度固定收益AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/09/13	美元	7.64
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/09/13	澳幣	7.83
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/09/13	歐元	7.82
匯豐環球投資基金-印度固定收益ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/09/13	歐元	15.46
匯豐環球投資基金-印度固定收益ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2021/10/28	美元	9.57
匯豐環球投資基金-巴西股票ID(本基金配息來源可能為本金)	2021/10/28	美元	12.86
匯豐環球投資基金-美元債券ID(本基金配息來源可能為本金)	2024/02/14	美元	13.93
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/02/15	歐元	9.32
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/02/15	歐元	7.55
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/02/15	歐元	8.18
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金)	2024/02/15	美元	17.49
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2021/03/05	美元	8.70
匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	12.18
匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金)	2024/09/16	美元	15.96
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金)	2024/02/15	美元	63.32
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金)	2024/02/15	美元	74.01
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金)	2024/02/15	美元	19.66
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2023/04/04	美元	15.13
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金)	2022/02/25	美元	6.63
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金)	2022/02/25	美元	4.69
匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念IC(本基金配息來源可能為本金)	2021/10/28	美元	11.90
匯豐環球投資基金-東協股票ID(本基金配息來源可能為本金)	2013/08/28	美元	7.90
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票ID(本基金配息來源可能為本金)	N/A	美元	N/A
匯豐環球投資基金-環球房地產股票IC(本基金之配息來源可能為本金)	N/A	美元	N/A
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息IC(本基金配息來源可能為本金)	N/A	美元	N/A
匯豐環球投資基金-環球低碳債券ADHGBP(本基金配息來源可能為本金)	N/A	英鎊	N/A
匯豐環球投資基金-環球低碳債券ID(本基金配息來源可能為本金)	N/A	美元	N/A
匯豐環球投資基金-亞洲債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	N/A	美元	N/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金)	2024/04/09	歐元	10.04
匯豐環球投資基金-環球基建股票ACGBP(本基金配息來源可能為本金)	N/A	英鎊	N/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ACOEUR(本基金配息來源可能為本金)	N/A	歐元	N/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ACOGBP(本基金配息來源可能為本金)	N/A	英鎊	N/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AD(本基金配息來源可能為本金)	N/A	美元	N/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM2(本基金配息來源可能為本金)	N/A	美元	N/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM2HKD(本基金配息來源可能為本金)	N/A	港幣	N/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金)	N/A	澳幣	N/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金)	N/A	歐元	N/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM3OGBP(本基金配息來源可能為本金)	N/A	英鎊	N/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM3OSGD(本基金配息來源可能為本金)	N/A	新幣	N/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXHKD(本基金配息來源可能為本金)	N/A	港幣	N/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXOAUD(本基金配息來源可能為本金)	N/A	澳幣	N/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXOEUR(本基金配息來源可能為本金)	N/A	歐元	N/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXOGBP(本基金配息來源可能為本金)	N/A	英鎊	N/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票IC(本基金配息來源可能為本金)	N/A	美元	N/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ICEUR(本基金配息來源可能為本金)	N/A	歐元	N/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ICGBP(本基金配息來源可能為本金)	N/A	英鎊	N/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ICOEUR(本基金配息來源可能為本金)	N/A	歐元	N/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ICOGBP(本基金配息來源可能為本金)	N/A	英鎊	N/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ID(本基金配息來源可能為本金)	N/A	美元	N/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票IDGBP(本基金配息來源可能為本金)	N/A	英鎊	N/A
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IM2(本基金配息來源可能為本金)(美元)	N/A	美元	N/A
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HJPY(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/09/16	日圓	10,367.82

註：已下架基金包括已撤銷核備，未申報生效及參考報價之基金

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、	標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、	境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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