景順印度股票基金C-年配息股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
165.74 |
景順印度股票基金A-年配息股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
140.66 |
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
443.62 |
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
389.56 |
景順環球股票收益基金C股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
146.61 |
景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
30.06 |
景順環球股票收益基金A股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
121.12 |
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
12.49 |
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
28.58 |
景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
36.94 |
景順永續性環球量化基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
76.38 |
景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
10.42 |
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
72.71 |
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
澳幣 |
10.68 |
景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
24.19 |
景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
22.80 |
景順實質資產責任基金C股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
20.44 |
景順健康護理創新基金C-年配息股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
246.83 |
景順實質資產責任基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
9.84 |
景順實質資產責任基金A-年配息股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
14.83 |
景順全歐洲企業基金C股歐元 |
2024/09/18 |
歐元 |
39.21 |
景順健康護理創新基金A-年配息股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
208.63 |
景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
17.66 |
景順全歐洲企業基金A股歐元 |
2024/09/18 |
歐元 |
34.11 |
景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
20.00 |
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
10.17 |
景順美國價值股票基金C股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
83.74 |
景順全歐洲企業基金B股歐元 |
2024/09/18 |
歐元 |
26.71 |
景順實質資產責任基金C(歐元對沖)股歐元 |
2024/09/18 |
歐元 |
14.30 |
景順永續性歐洲量化基金C股歐元 |
2024/09/18 |
歐元 |
28.70 |
景順環球企業基金C-年配息股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
243.09 |
景順美國價值股票基金A股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
68.39 |
景順實質資產責任基金A(歐元對沖)股歐元 |
2024/09/18 |
歐元 |
13.03 |
景順永續性歐洲量化基金A股歐元 |
2024/09/18 |
歐元 |
25.50 |
景順環球企業基金A-年配息股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
216.42 |
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
19.87 |
景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股歐元 |
2024/09/18 |
歐元 |
17.42 |
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
21.79 |
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
18.40 |
景順新興市場債券基金C-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/09/18 |
美元 |
16.22 |
景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
6.34 |
景順東協基金C-年配息股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
125.50 |
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/09/18 |
美元 |
15.83 |
景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
15.02 |
景順多元收益成長基金A(美元對沖)股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/09/18 |
美元 |
18.41 |
景順多元收益成長基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
10.80 |
景順開發中市場基金C-年配息股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
67.73 |
景順新興市場企業債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/09/18 |
美元 |
16.98 |
景順東協基金A-年配息股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
114.37 |
景順亞洲機遇股票基金C股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
161.62 |
景順開發中市場基金A-年配息股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
60.24 |
景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
94.54 |
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
8.07 |
景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
7.42 |
景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/09/18 |
美元 |
15.67 |
景順亞洲機遇股票基金A股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
140.32 |
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
9.20 |
景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
86.22 |
景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
澳幣 |
5.52 |
景順亞洲消費動力基金C股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
18.23 |
景順新興市場債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/09/18 |
歐元 |
32.74 |
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/09/18 |
歐元 |
30.88 |
景順環球高評級企業債券基金C-年配息股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
12.06 |
景順環球高評級企業債券基金C-季配息股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
9.65 |
景順環球高評級企業債券基金C股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
13.13 |
景順環球高評級企業債券基金C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
8.96 |
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/09/18 |
歐元 |
9.79 |
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
15.60 |
景順環球消費趨勢基金C股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
75.01 |
景順環球高評級企業債券基金A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
9.20 |
景順環球高評級企業債券基金A股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
12.85 |
景順亞洲機遇股票基金B股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
110.94 |
景順亞洲消費動力基金A股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
16.51 |
景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/09/18 |
歐元 |
14.00 |
景順環球高評級企業債券基金E股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
9.83 |
景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
7.80 |
景順亞洲靈活債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/09/18 |
美元 |
13.35 |
景順環球消費趨勢基金A股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
66.32 |
景順日本小型企業基金C股日圓 |
2024/09/18 |
日圓 |
2,123.00 |
景順亞洲靈活債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/09/18 |
美元 |
12.84 |
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/09/18 |
歐元 |
12.91 |
景順英國動力基金C-年配息股英鎊 |
2024/09/18 |
英鎊 |
12.45 |
景順亞洲靈活債券基金E-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
6.66 |
景順日本小型企業基金A股日圓 |
2024/09/18 |
日圓 |
1,841.00 |
景順環球消費趨勢基金B股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
50.93 |
景順永續性環球非投資等級債券基金C-半年配息股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
10.48 |
景順永續性環球非投資等級債券基金C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
9.28 |
景順永續性環球非投資等級債券基金C股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
26.96 |
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 |
2024/09/18 |
英鎊 |
11.82 |
景順英國高質債券基金C-季配息股英鎊 |
2024/09/18 |
英鎊 |
9.10 |
景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
10.08 |
景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
澳幣 |
7.66 |
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
10.17 |
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 |
2024/09/18 |
英鎊 |
0.85 |
景順亞洲資產配置基金C股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
25.01 |
景順日本小型企業基金B股日圓 |
2024/09/18 |
日圓 |
1,445.00 |
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
24.09 |
景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
7.44 |
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
5.37 |
景順亞洲資產配置基金A股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
22.67 |
景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
11.60 |
景順永續性環球非投資等級債券基金B-半年配息股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
9.24 |
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
17.77 |
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
11.87 |
景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
澳幣 |
6.12 |
景順永續性環球非投資等級債券基金C(歐元對沖)股歐元 |
2024/09/18 |
歐元 |
24.02 |
景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元 |
2024/09/18 |
歐元 |
22.36 |
景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 |
2024/09/18 |
歐元 |
6.32 |
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
澳幣 |
4.31 |
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
16.27 |
景順能源轉型基金C股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
10.31 |
景順日本股票優勢基金C(美元對沖)股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
18.38 |
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
澳幣 |
10.28 |
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元 |
2024/09/18 |
歐元 |
20.64 |
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
17.58 |
景順能源轉型基金A股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
9.18 |
景順能源轉型基金B股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
7.41 |
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
17.62 |
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 |
2024/09/18 |
歐元 |
22.62 |
景順泛歐洲基金C股歐元 |
2024/09/18 |
歐元 |
30.95 |
景順亞洲動力基金C股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
20.97 |
景順亞洲動力基金C-年配息股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
11.75 |
景順泛歐洲基金A股歐元 |
2024/09/18 |
歐元 |
26.89 |
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 |
2024/09/18 |
歐元 |
21.29 |
景順能源轉型基金C(歐元對沖)股歐元 |
2024/09/18 |
歐元 |
4.22 |
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
11.12 |
景順亞洲動力基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
9.76 |
景順印度債券基金C股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
13.44 |
景順印度債券基金C-總收益-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
7.08 |
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元 |
2024/09/18 |
歐元 |
24.04 |
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 |
2024/09/18 |
歐元 |
3.77 |
景順泛歐洲基金B股歐元 |
2024/09/18 |
歐元 |
21.13 |
景順印度債券基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
6.04 |
景順印度債券基金A股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
12.69 |
景順日本股票優勢基金C股日圓 |
2024/09/18 |
日圓 |
8,333.00 |
景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
歐元 |
5.27 |
景順日本股票優勢基金A股日圓 |
2024/09/18 |
日圓 |
7,264.00 |
景順大中華基金C股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
61.63 |
景順大中華基金A股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
53.55 |
景順大中華基金B股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
41.71 |
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 |
2024/09/18 |
澳幣 |
11.33 |
景順中國新世代基金C-年配息股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
47.68 |
景順中國新世代基金A-年配息股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
42.42 |
景順中國新世代基金B-年配息股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
34.77 |
景順中國新世代基金C(歐元對沖)股歐元 |
2024/09/18 |
歐元 |
27.92 |
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 |
2024/09/18 |
澳幣 |
7.35 |
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 |
2024/09/18 |
歐元 |
23.86 |
景順日本股票優勢基金A-年配息股美元 |
2024/09/18 |
美元 |
10.96 |