| 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
56.45 |
| 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) |
2024/11/07 |
美元 |
112.54 |
| 摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計) |
2024/11/07 |
美元 |
85.10 |
| 摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
44.64 |
| 摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) |
2024/11/07 |
美元 |
135.54 |
| 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計) |
2024/11/07 |
美元 |
33.02 |
| 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
61.44 |
| 摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計) |
2024/11/07 |
美元 |
105.24 |
| 摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
459.97 |
| 摩根基金-美國基金A股(美元)(累計) |
2024/11/07 |
美元 |
61.44 |
| 摩根基金-美國全方位股票基金A股(美元)(累計) |
2024/11/07 |
美元 |
321.85 |
| 摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計) |
2024/11/07 |
澳幣 |
35.69 |
| 摩根基金-美國全方位股票基金A股(澳幣對沖)(累計) |
2024/11/07 |
澳幣 |
21.92 |
| 摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) |
2024/11/07 |
美元 |
331.13 |
| 摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計) |
2024/11/07 |
澳幣 |
55.14 |
| 摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計) |
2024/11/07 |
美元 |
35.68 |
| 摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
352.90 |
| 摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) |
2024/11/07 |
澳幣 |
22.89 |
| 摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計) |
2024/11/07 |
美元 |
41.35 |
| 摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
49.04 |
| 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) |
2024/11/07 |
日圓 |
2,207.00 |
| 摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計) |
2024/11/07 |
美元 |
19.27 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計) |
2024/11/07 |
美元 |
224.11 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計) |
2024/11/07 |
美元 |
223.52 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
歐元 |
90.47 |
| 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) |
2024/11/07 |
美元 |
212.49 |
| 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計) |
2024/11/07 |
美元 |
297.32 |
| 摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
歐元 |
27.42 |
| 摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計) |
2024/11/07 |
澳幣 |
21.22 |
| 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計) |
2024/11/07 |
美元 |
30.22 |
| 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
61.17 |
| 摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) |
2024/11/07 |
美元 |
28.10 |
| 摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
82.85 |
| 摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(累計) |
2024/11/07 |
美元 |
151.35 |
| 摩根基金-歐洲基金A股(美元對沖)(累計) |
2024/11/07 |
美元 |
330.18 |
| 摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
歐元 |
69.66 |
| 摩根基金-歐洲基金A股(澳幣對沖)(累計) |
2024/11/07 |
澳幣 |
15.78 |
| 摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計) |
2024/11/07 |
美元 |
509.00 |
| 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
9.44 |
| 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/11/07 |
美元 |
21.52 |
| 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
66.23 |
| 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
104.41 |
| 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
31.61 |
| 摩根基金-環球醫療科技基金F股(美元)(累計) |
2024/11/07 |
美元 |
96.81 |
| 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(累計) |
2024/11/07 |
美元 |
26.44 |
| 摩根基金-歐洲動力科技基金A股(美元對沖)(累計) |
2024/11/07 |
美元 |
552.47 |
| 摩根基金-環球新興市場機會基金A股(美元)(累計) |
2024/11/07 |
美元 |
304.22 |
| 摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf |
2024/11/07 |
美元 |
19.90 |
| 摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
69.19 |
| 摩根基金-基因治療主題基金A股(美元)(累計) |
2024/11/07 |
美元 |
102.01 |
| 摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
91.46 |
| 摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
66.21 |
| 摩根基金-中國基金A股(美元)(累計) |
2024/11/07 |
美元 |
43.32 |
| 摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計) |
2024/11/07 |
美元 |
31.11 |
| 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/11/07 |
美元 |
173.71 |
| 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
70.68 |
| 摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
澳幣 |
5.36 |
| 摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
41.37 |
| 摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/11/07 |
澳幣 |
9.51 |
| 摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
歐元 |
44.84 |
| 摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
澳幣 |
8.42 |
| 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
歐元 |
5.46 |
| 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
歐元 |
5.71 |
| 摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計) |
2024/11/07 |
美元 |
14.66 |
| 摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) |
2024/11/07 |
美元 |
111.86 |
| 摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
澳幣 |
8.69 |
| 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
澳幣 |
7.17 |
| 摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計) |
2024/11/07 |
美元 |
164.08 |
| 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(歐元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
歐元 |
49.08 |
| 摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
歐元 |
16.48 |
| 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計) |
2024/11/07 |
美元 |
19.35 |
| 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
90.89 |
| 摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(累計) |
2024/11/07 |
美元 |
143.84 |
| 摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
75.57 |
| 摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金D股(美元)(累計) |
2024/11/07 |
美元 |
133.97 |
| 摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(累計)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/11/07 |
美元 |
145.08 |
| 摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(每月派息)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
86.00 |
| 摩根基金-環球企業債券基金A股(澳幣對沖)(累計) |
2024/11/07 |
澳幣 |
10.74 |
| 摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/11/07 |
美元 |
123.49 |
| 摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
92.37 |
| 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/11/07 |
美元 |
135.22 |
| 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
7.76 |
| 摩根基金-新興市場投資級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
76.81 |
| 摩根基金-複合收益債券基金A股(美元)(累計) |
2024/11/07 |
美元 |
15.31 |
| 摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
78.19 |
| 摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/11/07 |
美元 |
114.19 |
| 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
11.11 |
| 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(累計) |
2024/11/07 |
美元 |
17.37 |
| 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
8.28 |
| 摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
83.24 |
| 摩根基金-環球短債基金A股(美元)(累計) |
2024/11/07 |
美元 |
12.55 |
| 摩根基金-環球政府債券基金A股(美元對沖)(累計) |
2024/11/07 |
美元 |
18.02 |
| 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(澳幣對沖)(累計) |
2024/11/07 |
澳幣 |
9.99 |
| 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計) |
2024/11/07 |
美元 |
17.03 |
| 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
6.05 |
| 摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計) |
2024/11/07 |
美元 |
117.21 |
| 摩根基金-環球政府債券基金A股(澳幣對沖)(累計) |
2024/11/07 |
澳幣 |
10.17 |
| 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
72.80 |
| 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
澳幣 |
3.95 |
| 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
澳幣 |
6.92 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
42.99 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計) |
2024/11/07 |
美元 |
29.04 |
| 摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(累計) |
2022/02/25 |
美元 |
10.23 |
| 摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
美元 |
7.61 |
| 摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/02/17 |
歐元 |
0.39 |
| 摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(累計) |
2023/02/17 |
美元 |
1.11 |
| 摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/02/17 |
美元 |
1.07 |
| 摩根基金-氣候變遷基金A股(美元)(累計) |
2024/11/07 |
美元 |
99.54 |
| 摩根基金-俄羅斯基金F股(美元)(累計) |
2022/02/25 |
美元 |
60.55 |
| 摩根基金-歐洲動力科技基金F股(美元對沖)(累計) |
2024/11/07 |
美元 |
94.35 |
| 摩根基金-美國基金F股(美元)(累計) |
2024/11/07 |
美元 |
112.76 |
| 摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計) |
2024/11/07 |
美元 |
109.06 |
| 摩根基金-環球企業債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
100.99 |
| 摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計) |
2024/11/07 |
日圓 |
10,589.00 |
