法巴美國增長股票基金C(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
192.16 |
法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
101.44 |
法巴科技創新股票基金C(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
2,693.31 |
法巴印度股票基金C(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
236.18 |
法巴科技創新股票基金B(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
129.45 |
法巴科技創新股票基金RH(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
139.88 |
法巴全球大趨勢基金C(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
177.82 |
法巴科技創新股票基金C(歐元) |
2024/09/18 |
歐元 |
2,413.14 |
法巴全球大趨勢基金B(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
101.33 |
法巴社會包容成長基金C(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
116.66 |
法巴健康護理創新股票基金C(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
392.67 |
法巴水資源基金C(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
252.29 |
法巴美國小型股票基金C(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
375.03 |
法巴水資源基金B(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
105.94 |
法巴全球環境基金C(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
352.75 |
法巴全球大趨勢基金C(歐元) |
2024/09/18 |
歐元 |
208.23 |
法巴全球環境基金B(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
101.69 |
法巴歐洲小型股票基金RH(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
161.29 |
法巴水資源基金RH(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
223.41 |
法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
166.35 |
法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
100.58 |
法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
55.11 |
法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/09/18 |
美元 |
468.56 |
法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
149.16 |
法巴社會包容成長基金C(歐元) |
2024/09/18 |
歐元 |
162.20 |
法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
136.77 |
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
464.06 |
法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
812.67 |
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
南非幣 |
442.17 |
法巴日本小型股票基金H(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
348.68 |
法巴新興市場債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
60.42 |
法巴永續優化波動全球股票基金H(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
121.30 |
法巴水資源基金C(歐元) |
2024/09/18 |
歐元 |
226.93 |
法巴歐洲小型股票基金C(歐元) |
2024/09/18 |
歐元 |
265.02 |
法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元) |
2024/09/18 |
歐元 |
126.07 |
法巴新興市場債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
澳幣 |
43.66 |
法巴永續優化波動全球股票基金B(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
111.82 |
法巴美國中型股票基金C(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
348.19 |
法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
258.97 |
法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
104.03 |
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
南非幣 |
585.20 |
法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
46.25 |
法巴全球環境基金C(歐元) |
2024/09/18 |
歐元 |
317.25 |
法巴新興市場債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
澳幣 |
57.55 |
法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
10.94 |
法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
97.59 |
法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/09/18 |
美元 |
214.42 |
法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
61.62 |
法巴新興市場股票基金C(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
577.46 |
法巴全球非投資等級債券基金/年配H美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
34.83 |
法巴全球非投資等級債券基金H(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
139.54 |
法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
60.11 |
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
美元 |
55.09 |
法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/09/17 |
美元 |
297.87 |
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
歐元 |
103.77 |
法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) |
2024/09/18 |
歐元 |
121.61 |
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
澳幣 |
45.88 |
法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/09/18 |
歐元 |
60.58 |
法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
歐元 |
12.73 |
法巴新興市場股票基金B(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
71.28 |
法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
76.34 |
法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
美元 |
82.45 |
法巴永續高評等企業債券基金C(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
180.93 |
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
149.07 |
法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
78.46 |
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
91.87 |
法巴日本小型股票基金C(日圓) |
2024/09/18 |
日圓 |
18,532.00 |
法巴全球非投資等級債券基金/月配H澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
澳幣 |
56.83 |
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
澳幣 |
58.84 |
法巴美國非投資等級債券基金/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
澳幣 |
64.25 |
法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
歐元 |
23.00 |
法巴全球非投資等級債券基金C(歐元) |
2024/09/18 |
歐元 |
110.10 |
法巴消費創新股票基金C(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
339.49 |
法巴日本股票基金H(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
221.90 |
法巴日本小型股票基金N(日圓) |
2024/09/18 |
日圓 |
15,402.00 |
法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
74.62 |
法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
澳幣 |
74.35 |
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
25.94 |
法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/09/18 |
美元 |
127.58 |
法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
澳幣 |
80.51 |
法巴日本股票基金C(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
59.40 |
法巴消費創新股票基金B(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
92.55 |
法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
歐元 |
54.07 |
法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
61.58 |
法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/09/18 |
美元 |
156.37 |
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
63.47 |
法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/09/18 |
歐元 |
149.88 |
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
澳幣 |
58.65 |
法巴歐洲股票基金C(歐元) |
2024/09/18 |
歐元 |
295.79 |
法巴多元資產精選基金C(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
95.13 |
法巴多元資產精選基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
52.53 |
法巴歐元債券基金C(歐元) |
2024/09/18 |
歐元 |
201.88 |
法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
歐元 |
96.42 |
法巴美元短期債券基金C(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
506.67 |
法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
108.95 |
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(歐元) |
2024/09/18 |
歐元 |
683.52 |
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
歐元 |
384.22 |
法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
美元 |
62.47 |
法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
歐元 |
208.35 |
法巴多元資產精選基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
澳幣 |
49.93 |
法巴美元貨幣市場基金C(美元) |
2024/09/17 |
美元 |
243.35 |
法巴日本股票基金C(日圓) |
2024/09/18 |
日圓 |
8,436.00 |
法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
澳幣 |
59.43 |
法巴歐元貨幣市場基金C(歐元) |
2024/09/17 |
歐元 |
217.10 |
法巴多元資產精選基金C(歐元) |
2024/09/18 |
歐元 |
96.75 |
法巴巴西股票基金C(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
83.22 |
法巴巴西股票基金/年配(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
41.63 |
法巴能源轉型股票基金C(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
61.22 |
法巴能源轉型股票基金B(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
30.96 |
法巴能源轉型股票基金RH(美元) |
2024/09/18 |
美元 |
38.05 |
法巴能源轉型股票基金C(歐元) |
2024/09/18 |
歐元 |
434.41 |
法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/18 |
歐元 |
215.41 |
法巴俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
南非幣 |
593.96 |
法巴俄羅斯股票基金C(歐元) |
2022/02/25 |
歐元 |
98.35 |
法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
歐元 |
55.39 |
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
美元 |
70.29 |
法巴俄羅斯股票基金C(美元) |
2022/02/25 |
美元 |
74.14 |
法巴俄羅斯股票基金B(美元) |
2022/02/25 |
美元 |
59.28 |
法巴俄羅斯股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
美元 |
56.72 |