| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
16.84 |
2.82 |
11.92 |
9.54 |
28.72 |
42.43 |
11.57 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
17.44 |
2.54 |
8.83 |
9.88 |
27.68 |
29.33 |
19.47 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
15.76 |
2.72 |
11.61 |
8.94 |
27.33 |
39.36 |
7.97 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
15.03 |
2.67 |
11.40 |
8.53 |
26.38 |
37.30 |
5.57 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
16.34 |
2.44 |
8.51 |
9.28 |
26.31 |
26.55 |
15.66 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) |
2024/11/07 |
歐元 |
18.39 |
4.33 |
12.85 |
8.45 |
26.17 |
29.35 |
15.46 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
15.62 |
2.38 |
8.31 |
8.88 |
25.34 |
24.67 |
13.06 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
14.26 |
2.82 |
10.43 |
8.56 |
24.59 |
46.39 |
14.30 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
13.21 |
2.22 |
10.14 |
5.96 |
24.57 |
46.17 |
6.62 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險) |
2024/11/07 |
歐元 |
14.80 |
2.37 |
8.21 |
8.44 |
24.04 |
21.20 |
8.12 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) |
2024/11/07 |
美元 |
10.77 |
-1.68 |
3.33 |
2.16 |
23.54 |
30.78 |
5.24 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(歐元) |
2024/11/07 |
歐元 |
15.79 |
3.83 |
11.37 |
5.52 |
23.44 |
35.70 |
14.05 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
13.34 |
2.74 |
10.18 |
8.03 |
23.38 |
43.59 |
11.04 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
12.11 |
2.09 |
9.80 |
5.33 |
23.18 |
43.01 |
3.17 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金IH1(歐元) |
2024/11/07 |
歐元 |
11.71 |
2.11 |
9.67 |
5.04 |
22.55 |
39.92 |
-0.77 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
12.58 |
2.67 |
9.97 |
7.61 |
22.44 |
41.42 |
8.50 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(歐元) |
2024/11/07 |
歐元 |
14.73 |
3.72 |
11.06 |
4.97 |
22.13 |
32.80 |
10.32 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) |
2024/11/07 |
美元 |
9.60 |
-1.76 |
3.01 |
1.55 |
21.83 |
27.73 |
1.73 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
9.92 |
0.81 |
8.55 |
6.73 |
21.72 |
31.69 |
2.92 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) |
2024/11/07 |
歐元 |
9.25 |
-1.82 |
2.91 |
1.31 |
21.33 |
25.46 |
-1.31 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
5.91 |
-3.41 |
1.51 |
1.21 |
21.22 |
32.44 |
-10.48 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金AH1(歐元) |
2024/11/07 |
歐元 |
10.53 |
2.04 |
9.28 |
4.44 |
20.93 |
36.68 |
-3.90 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元) |
2024/11/07 |
歐元 |
12.40 |
2.39 |
9.76 |
6.28 |
20.60 |
22.24 |
10.07 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
9.01 |
0.73 |
8.29 |
6.21 |
20.55 |
29.14 |
-0.06 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) |
2024/11/07 |
歐元 |
8.31 |
-1.91 |
2.64 |
0.78 |
20.12 |
22.94 |
-4.24 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
8.29 |
0.66 |
8.07 |
5.79 |
19.61 |
27.18 |
-2.33 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) |
2024/11/07 |
歐元 |
11.47 |
2.31 |
9.49 |
5.74 |
19.43 |
19.85 |
6.85 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金I1(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
7.93 |
-0.19 |
4.59 |
5.46 |
18.08 |
24.65 |
5.97 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) |
2024/11/07 |
美元 |
9.45 |
-1.32 |
4.69 |
2.45 |
17.64 |
26.10 |
14.16 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
5.65 |
-2.96 |
3.09 |
2.02 |
16.92 |
30.66 |
0.50 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
7.03 |
-0.27 |
4.34 |
4.96 |
16.92 |
22.22 |
2.90 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
7.04 |
-0.28 |
4.33 |
4.95 |
16.92 |
22.22 |
2.88 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金I1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/11/07 |
美元 |
7.58 |
-0.68 |
2.75 |
5.19 |
16.62 |
28.06 |
-0.26 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) |
2024/11/07 |
美元 |
8.29 |
-1.40 |
4.34 |
1.76 |
16.32 |
23.16 |
10.78 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
6.25 |
-0.34 |
4.11 |
4.48 |
15.94 |
20.13 |
0.28 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
6.26 |
-0.35 |
4.10 |
4.48 |
15.93 |
20.13 |
0.27 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) |
2024/11/07 |
歐元 |
9.36 |
1.30 |
5.48 |
4.47 |
15.85 |
13.45 |
10.02 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) |
2024/11/07 |
歐元 |
8.06 |
-1.43 |
4.25 |
1.59 |
15.85 |
21.30 |
7.50 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) |
2024/11/07 |
美元 |
7.96 |
-0.87 |
5.96 |
2.55 |
15.80 |
24.27 |
8.60 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
6.90 |
-0.77 |
2.52 |
4.77 |
15.73 |
26.07 |
-2.51 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/11/07 |
美元 |
6.87 |
-0.75 |
2.53 |
4.77 |
15.71 |
26.06 |
-2.54 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
4.67 |
-3.05 |
2.81 |
1.47 |
15.64 |
27.86 |
-2.72 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金I1(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
8.41 |
0.40 |
3.28 |
5.94 |
14.82 |
27.05 |
10.79 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) |
2024/11/07 |
美元 |
6.92 |
-1.01 |
5.65 |
2.00 |
14.72 |
21.83 |
5.36 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/11/07 |
歐元 |
9.29 |
0.80 |
3.70 |
4.36 |
14.67 |
17.07 |
4.23 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) |
2024/11/07 |
歐元 |
7.06 |
-1.52 |
3.96 |
1.04 |
14.60 |
18.71 |
4.07 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/11/07 |
美元 |
5.98 |
-0.83 |
2.29 |
4.26 |
14.56 |
23.60 |
-5.42 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
5.96 |
-0.86 |
2.25 |
4.24 |
14.52 |
23.53 |
-5.42 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
7.68 |
0.33 |
3.08 |
5.51 |
13.91 |
25.05 |
8.16 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) |
2024/11/07 |
歐元 |
6.42 |
-1.06 |
5.45 |
1.66 |
13.90 |
19.26 |
2.00 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
7.63 |
0.26 |
2.99 |
5.56 |
13.84 |
24.87 |
8.19 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
3.17 |
-2.68 |
4.01 |
1.56 |
13.78 |
25.95 |
-7.46 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元) |
2024/11/07 |
歐元 |
10.09 |
1.92 |
4.22 |
5.08 |
12.84 |
16.06 |
15.67 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/07 |
美元 |
6.69 |
0.16 |
2.69 |
5.00 |
12.81 |
22.45 |
4.85 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
5.30 |
-0.73 |
4.13 |
3.52 |
12.79 |
26.57 |
4.83 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) |
2024/11/07 |
歐元 |
5.53 |
-1.15 |
5.18 |
1.14 |
12.77 |
16.92 |
-0.99 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金C1(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
6.74 |
0.22 |
2.80 |
4.97 |
12.74 |
22.56 |
4.93 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(歐元) |
2024/11/07 |
歐元 |
7.68 |
0.83 |
5.30 |
3.08 |
11.75 |
17.50 |
12.12 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
4.34 |
-0.84 |
3.88 |
2.97 |
11.55 |
23.80 |
1.43 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(歐元) |
2024/11/07 |
歐元 |
6.73 |
0.76 |
5.04 |
2.53 |
10.61 |
14.96 |
8.55 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金AH1(歐元避險) |
2024/11/07 |
歐元 |
3.01 |
-0.91 |
3.46 |
2.13 |
9.72 |
18.53 |
-5.08 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金I1(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
2.87 |
-0.99 |
0.16 |
4.13 |
9.41 |
14.15 |
-5.97 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A2(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
2.33 |
-1.09 |
0.04 |
3.82 |
8.71 |
12.62 |
-7.84 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A1(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
2.25 |
-1.06 |
-0.05 |
3.73 |
8.64 |
12.58 |
-7.92 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C1(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
1.37 |
-1.14 |
-0.27 |
3.21 |
7.56 |
10.29 |
-10.63 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C2(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
1.37 |
-1.18 |
-0.32 |
3.19 |
7.51 |
10.34 |
-10.69 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金I1(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
1.33 |
-1.21 |
-0.90 |
3.34 |
6.98 |
8.63 |
-8.00 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金I1(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
4.37 |
0.10 |
0.96 |
3.57 |
6.93 |
12.28 |
5.35 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金I1(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
2.85 |
-0.94 |
0.31 |
3.59 |
6.72 |
7.09 |
-6.82 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A2(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
0.97 |
-1.18 |
-1.03 |
3.09 |
6.46 |
7.60 |
-9.27 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
0.94 |
-1.27 |
-1.04 |
3.06 |
6.46 |
7.59 |
-9.31 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A1(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
3.85 |
0.06 |
0.82 |
3.24 |
6.28 |
10.86 |
3.38 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A2(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
3.79 |
0.08 |
0.88 |
3.24 |
6.25 |
10.90 |
3.46 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
2.45 |
-1.00 |
0.19 |
3.31 |
6.21 |
6.07 |
-8.14 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
2.37 |
-1.04 |
0.14 |
3.25 |
6.12 |
6.00 |
-8.20 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C1(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
0.00 |
-1.33 |
-1.26 |
2.53 |
5.28 |
5.28 |
-12.29 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C2(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
-0.01 |
-1.38 |
-1.28 |
2.46 |
5.23 |
5.18 |
-12.26 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金C2(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
2.85 |
-0.02 |
0.47 |
2.67 |
5.12 |
8.40 |
-0.06 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金C1(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
2.82 |
-0.08 |
0.49 |
2.65 |
5.08 |
8.38 |
0.00 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
1.50 |
-1.06 |
-0.03 |
2.79 |
5.05 |
3.74 |
-11.11 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) |
2024/11/07 |
美元 |
1.50 |
-1.07 |
-0.08 |
2.71 |
5.05 |
3.78 |
-11.16 |
