首頁 海外發行公司 旗下基金淨值

基金名稱 日期 幣別 淨值
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) 2024/09/18 美元 2,320.05
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 57.38
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 3,069.57
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 2024/09/18 美元 27.08
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 2024/09/18 美元 2,512.55
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 2024/09/18 歐元 2,765.65
安聯水資源基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 2024/09/18 美元 1,076.92
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) 2024/09/18 美元 1,018.16
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 2024/09/18 歐元 406.48
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 2024/09/18 美元 14.16
安聯美股收益基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 19.82
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) 2024/09/18 美元 9.82
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) 2024/09/18 美元 1,528.11
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/18 歐元 256.54
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 51.05
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) 2024/09/18 美元 914.05
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 12.48
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 12.13
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) 2024/09/18 美元 12.06
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) 2024/09/18 美元 2,111.19
安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元) 2024/09/18 美元 903.56
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 2024/09/18 美元 1,748.10
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 2024/09/18 美元 2,080.17
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) 2024/09/17 美元 1,356.79
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/18 南非幣 63.84
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 2024/09/18 美元 26.55
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) 2024/09/18 美元 8.75
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 6.81
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 10.32
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 2024/09/18 美元 2,235.60
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 2024/09/18 美元 19.75
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/17 美元 12.59
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 2024/09/17 美元 9.42
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) 2024/09/18 美元 7.69
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 8.12
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 99.08
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/09/18 美元 16.58
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 南非幣 105.54
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 2024/09/18 歐元 3,963.16
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/17 南非幣 196.21
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) 2024/09/18 歐元 2,081.88
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 2024/09/18 美元 18.70
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 2024/09/18 歐元 2,596.80
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 97.67
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) 2024/09/18 美元 714.88
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/18 歐元 10.17
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 2024/09/18 歐元 345.58
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/18 歐元 46.67
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 4.15
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 4.35
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) 2024/09/18 美元 7.07
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 2024/09/18 歐元 234.51
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 南非幣 108.86
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 82.11
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 8.81
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/09/18 美元 11.01
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/09/18 美元 2,264.54
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 南非幣 132.86
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 80.72
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/18 澳幣 3.92
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/17 美元 11.69
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 8.67
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 8.26
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 12.03
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/09/18 美元 25.66
安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 2024/09/18 美元 1,136.98
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/17 美元 7.96
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 紐幣 6.93
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 港幣 7.93
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 8.29
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 8.92
安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 2024/09/18 美元 9.29
安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 960.19
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/09/18 美元 12.16
安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元) 2024/09/18 美元 1,108.78
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/09/17 美元 17.27
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) 2024/09/18 歐元 160.75
安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元) 2024/09/18 美元 11.01
安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 10.31
安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 9.09
安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險) 2024/09/18 美元 11.60
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 805.79
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/09/18 美元 1,831.87
安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) 2024/09/18 美元 1,640.53
安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 2024/09/17 美元 1,807.40
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/17 美元 7.07
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/09/17 美元 12.43
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 澳幣 7.64
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 澳幣 10.98
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 2024/09/17 歐元 145.44
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 986.72
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 澳幣 8.17
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/09/18 美元 1,526.38
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) 2024/09/18 美元 1,126.32
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/17 澳幣 13.22
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 歐元 7.78
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 5.81
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/09/18 美元 15.45
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 2024/09/18 美元 34.08
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 2024/09/18 美元 170.30
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) 2024/09/18 日圓 3,847.84
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 9.03
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 9.63
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/09/18 美元 14.46
安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元) 2024/09/18 歐元 1,971.44
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/17 美元 74.34
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 2024/09/18 美元 22.58
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) 2024/09/18 美元 11.78
安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 223.27
安聯東方入息基金-IT累積類股(美元) 2024/09/18 美元 272.70
安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 219.81
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/09/18 美元 1,018.50
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) 2024/09/18 美元 11.85
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 27.24
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 9.46
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/09/18 美元 12.14
安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/09/18 美元 1,109.69
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 26.88
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 澳幣 5.77
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/17 澳幣 6.34
安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險) 2024/09/18 美元 1,059.50
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 7.51
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 5.15
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 7.94
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 澳幣 8.91
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 5.06
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 8.51
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/09/18 美元 9.55
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/09/18 美元 10.77
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 204.40
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 歐元 6.11
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/09/18 歐元 116.82
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/09/18 美元 1,261.49
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 7.38
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 2024/09/18 美元 20.95
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) 2024/09/18 美元 10.26
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/09/18 歐元 122.35
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 7.36
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 7.50
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/09/18 美元 9.94
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 8.92
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/09/18 美元 12.01
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 2024/09/18 歐元 115.36
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/17 美元 5.26
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/17 歐元 10.45
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/17 歐元 144.26
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 澳幣 7.80
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 澳幣 4.83
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 2024/09/18 歐元 3,170.75
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 2024/09/18 美元 17.07
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元) 2024/09/18 歐元 1,331.01
安聯綠色債券基金-IT累積類股(歐元) 2024/09/18 歐元 938.59
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/18 歐元 97.68
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) 2024/09/18 歐元 90.81
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 2024/09/18 歐元 266.11
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 2024/09/18 歐元 3,474.22
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 2024/09/18 美元 1,373.71
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 902.17
安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2024/09/18 美元 1,026.13
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 2024/09/18 歐元 298.98
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 7.93
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 8.47
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2024/09/18 美元 10.02
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 33.04
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 9.03
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 10.63
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 7.76
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2024/09/18 美元 9.62
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 澳幣 8.30
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/18 澳幣 9.18
安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元) 2024/09/18 美元 1,175.39
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) 2024/09/18 美元 11.57
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) 2024/09/18 美元 1,454.51
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) 2024/09/18 美元 13.94
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) 2024/09/18 歐元 66.97
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/17 美元 187.07
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 2024/09/17 美元 2,344.14
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/17 美元 46.49
安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 日圓 1,982.02
安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 10.16
安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 10.02
安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/18 日圓 1,946.68
安聯投資級公司債基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 1,070.13
安聯投資級公司債基金-BT累積類股(美元) 2024/09/18 美元 10.84
安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 105.36
安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 10.62
安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/18 美元 105.65
註：已下架基金包括已撤銷核備，未申報生效及參考報價之基金

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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