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投資標的 中小型股 • 資訊科技股 • 能源 • 貴重金屬 • 房地產 • 指數型股票 • 健康護理股 • 生物科技 • 對沖型基金 • 平衡型 • 股票型 • 非必需消費股 • 金融股 • 公共事業股 • 天然資源 • 電信股 • 工業金屬 • 水資源 • 林業 • 原物料 • 新能源 • 農產品 • 環境生態 • 鋼鐵 • 工業類股 • 必需性消費股 • 其他
特殊商品 REIT • 匯率型 • 期貨選擇權商品 • 槓桿股票 • 槓桿債券 • 槓桿商品 • 槓桿其他 • 反向股票 • 反向債券 • 反向商品 • 反向其他 • 加密貨幣
固定收益 貨幣型 • 債券型 • 非投資等級債券 • 短期債券 • 可轉換債券 • 市政債券 • 利率型 • 固定收益 • 抗通膨債券 • 公司債券

代碼 ETF名稱 日期 幣別 報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年
GOLY Strategy Shares黃金避險債券ETF 09/06 美元 -0.74 0.46 19.30 5.76 7.89 17.77 33.96 36.56 5.65 N/A N/A
RDFI Rareview動力固定收益主動型ETF 09/06 美元 -0.12 -0.19 14.01 2.57 8.37 10.80 21.05 20.79 -1.17 N/A N/A
SWAN Amplify Blackswan成長與公債核心ETF 09/06 美元 -1.09 -1.86 11.73 3.30 4.46 7.53 19.16 16.82 -13.68 8.72 N/A
PCY Invesco新興市場主權債券ETF 09/06 美元 -0.52 -0.14 6.37 4.52 4.61 6.35 18.84 30.82 -8.51 -6.33 22.27
00867B 新光A-BBB電信債 09/06 台幣 0.29 1.26 7.60 1.02 4.87 6.39 17.70 16.95 -2.44 N/A N/A
EDD Morgan Stanley新興市場境內債券基金 09/06 美元 -0.20 -1.01 10.54 3.15 6.20 10.07 17.33 30.64 -1.65 6.38 -12.26
FXED Sound增強固定收益主動型ETF 09/06 美元 -0.02 0.57 8.23 4.10 5.50 7.21 17.15 22.57 7.75 N/A N/A
00724B 群益投資級金融債 09/06 台幣 0.30 1.33 10.36 1.22 4.68 8.88 16.86 20.14 0.42 0.53 N/A
00790B 復華次順位金融債 09/06 台幣 0.17 1.22 11.65 1.13 4.75 9.30 16.70 18.98 3.37 1.35 N/A
00842B 台新美元銀行債 09/06 台幣 0.43 1.36 9.46 1.90 4.79 7.76 16.37 19.49 0.57 0.89 N/A
00778B 凱基金融債20+ 09/06 台幣 0.55 1.63 9.36 1.84 4.95 8.73 16.37 18.28 -3.36 -3.70 N/A
00834B 第一金金融債10+ 09/06 台幣 0.36 1.16 9.52 1.63 5.09 7.68 16.10 17.58 -0.24 -0.41 N/A
00844B 新光15年IG金融債 09/06 台幣 0.46 1.64 8.91 1.43 4.63 8.48 15.85 17.33 -2.47 -3.05 N/A
00785B 富邦金融投等債 09/06 台幣 0.32 1.40 9.55 1.29 4.47 8.20 15.82 19.18 -0.46 -0.51 N/A
00786B 元大10年IG銀行債 09/06 台幣 0.37 1.08 8.82 1.17 4.85 8.19 15.35 16.76 0.34 -1.58 N/A
00773B 中信優先金融債 09/06 台幣 0.36 1.30 9.08 1.60 4.95 8.35 15.31 17.96 -1.23 -2.57 N/A
IEMB@LN iShares摩根新興市場債券美元UCITS指數ETF 09/06 美元 0.26 0.57 6.72 3.31 4.62 6.26 15.30 19.84 -6.40 -0.64 27.46
HSUN Hartford永續收益主動型ETF 09/06 美元 0.09 0.83 8.07 3.04 5.06 6.89 15.04 19.15 N/A N/A N/A
9817 Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別 09/05 美元 0.28 0.86 8.98 -0.28 6.34 6.34 15.03 11.04 8.31 N/A N/A
AEMB American Century新興市場債券主動型ETF 09/06 美元 0.20 0.08 7.57 2.80 4.17 6.14 14.85 18.78 -6.97 N/A N/A
EMB iShares摩根新興市場美元債券ETF 09/06 美元 -0.23 0.21 6.73 3.24 4.39 6.05 14.81 20.54 -6.21 -0.24 27.11
EMBD Global X新興市場債券主動型ETF 09/06 美元 -0.13 0.00 6.84 2.74 4.03 5.73 14.76 20.89 -0.37 N/A N/A
2817 Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別 09/05 港幣 0.44 0.92 9.08 -0.15 6.26 6.18 14.73 10.44 8.52 N/A N/A
00846B 富邦歐洲銀行債 09/06 台幣 -0.16 0.82 10.86 0.15 3.14 8.44 14.62 24.29 11.07 8.05 N/A
00758B 復華能源債 09/06 台幣 0.64 1.56 7.04 0.64 4.59 8.18 14.50 16.18 1.20 -4.11 N/A
VWOB Vanguard新興市場政府債券ETF 09/06 美元 -0.14 0.22 6.36 3.27 4.42 6.11 14.44 20.41 -4.68 2.44 30.87
9177 Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-美元對沖單位類別 09/05 美元 0.28 0.56 11.15 -0.55 4.36 5.90 14.33 18.48 N/A N/A N/A
00760B 復華新興企業債 09/06 台幣 0.00 0.89 9.94 1.18 4.67 9.41 14.25 18.69 1.55 -1.04 N/A
HYIN WisdomTree替代收益ETF 09/06 美元 -0.62 -1.32 7.77 3.55 4.69 8.99 14.21 21.82 3.22 N/A N/A
00788B 元大10年IG電能債 09/06 台幣 0.51 1.62 6.97 1.03 5.43 8.25 14.17 12.26 -4.47 -7.52 N/A
EFIX First Trust TCW新興市場債務主動型ETF 09/06 美元 -0.82 -0.64 6.54 2.83 2.46 4.49 14.07 21.07 -2.89 N/A N/A
ILTB iShares核心十年以上美元債券ETF 09/06 美元 0.24 2.58 4.72 3.93 7.17 6.46 13.92 10.44 -17.53 -8.42 27.61
SIO Touchstone戰略收入機會主動型ETF 09/06 美元 0.10 0.87 7.86 1.96 5.22 6.29 13.87 17.66 N/A N/A N/A
XEMD BondBloxx摩根大通美元新興市場1-10年期債券ETF 09/06 美元 -0.42 -0.32 6.87 1.94 3.17 5.13 13.74 19.65 N/A N/A N/A
BEMB iShares摩根廣義美元新興市場債券ETF 09/06 美元 -0.13 -0.24 6.27 2.31 3.76 5.37 13.58 N/A N/A N/A N/A
EMHC SPDR彭博新興市場美元債券ETF 09/06 美元 -0.22 0.29 5.25 2.95 4.29 5.70 13.33 18.92 -7.12 N/A N/A
CGMS Capital Group美國多重類別收益主動型ETF 09/06 美元 0.00 -0.07 6.22 1.69 3.50 5.30 13.32 N/A N/A N/A N/A
ESGB NYLI MacKay ESG核心升級債券主動型ETF 09/06 美元 0.28 1.42 6.99 1.82 5.42 6.79 13.17 11.91 -2.79 N/A N/A
TYA Simplify中期國債期貨策略主動型ETF 09/06 美元 0.43 3.93 4.93 2.67 11.81 9.07 13.10 -6.93 N/A N/A N/A
00845B 富邦新興投等債 09/06 台幣 -0.26 0.56 9.56 0.11 3.86 7.75 13.05 20.47 5.29 1.29 N/A
00782B 國泰A級公用債 09/06 台幣 0.44 1.57 7.17 1.00 5.29 7.59 12.89 10.70 -5.98 -10.54 N/A
FIIG First Trust中期投資級企業主動型ETF 09/06 美元 0.09 1.23 5.18 2.58 5.10 5.91 12.81 N/A N/A N/A N/A
PYLD PIMCO多部門債券主動型ETF 09/06 美元 0.08 0.11 6.36 1.58 3.84 5.65 12.71 N/A N/A N/A N/A
00759B 復華製藥債 09/06 台幣 0.42 1.70 6.74 1.17 5.22 7.01 12.70 13.95 -3.53 -2.23 N/A
BLV Vanguard長期債券ETF 09/06 美元 -0.07 2.53 4.06 3.38 6.67 6.01 12.69 8.27 -19.14 -13.68 19.92
82817 Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別 09/05 人民幣 0.16 0.73 9.17 -0.87 4.04 4.78 12.66 13.90 19.16 N/A N/A
00775B 新光投等債15+ 09/06 台幣 0.45 1.76 6.25 1.50 4.88 7.73 12.64 12.26 -6.16 -9.93 N/A
00848B 中信新興亞洲債 09/06 台幣 0.08 0.99 8.51 0.22 4.13 8.23 12.63 19.19 11.30 6.28 N/A
OVB Overlay Shares核心債券主動型ETF 09/06 美元 -0.23 0.62 7.00 2.23 4.95 5.56 12.44 11.40 -5.85 N/A N/A
DEED First Trust TCW證券化加成主動型ETF 09/06 美元 0.02 1.35 6.45 2.16 5.82 7.28 12.21 7.31 -5.56 N/A N/A
MUSI American Century多部門收入主動型ETF 09/06 美元 0.09 0.88 6.16 2.17 4.84 5.89 12.21 13.83 2.13 N/A N/A
CLOZ Panagram BBB-B CLO主動型ETF 09/06 美元 -0.04 -0.56 7.09 0.68 1.25 4.88 12.20 N/A N/A N/A N/A
JPMB JPMorgan美元新興市場主權債券ETF 09/06 美元 -0.13 0.23 4.36 3.08 4.17 5.61 12.10 17.43 -6.19 0.16 N/A
00799B 國泰A級醫療債 09/06 台幣 0.65 1.78 7.55 0.82 5.63 7.34 12.02 10.14 -5.50 -7.44 N/A
00780B 國泰A級金融債 09/06 台幣 -0.05 0.86 8.94 0.00 4.23 7.49 12.02 14.60 7.36 2.81 N/A
HTRB Hartford總回報債券主動型ETF 09/06 美元 0.14 1.27 5.72 1.98 4.86 5.76 11.94 11.14 -4.01 -0.02 N/A
SIFI Harbor Scientific Alpha收益主動型ETF 09/06 美元 -0.02 0.22 5.24 1.33 3.93 5.22 11.79 15.15 N/A N/A N/A
OBND SPDR Loomis Sayles機會主義債券主動型ETF 09/06 美元 0.00 0.64 5.23 1.95 3.85 5.31 11.74 14.43 N/A N/A N/A
CARY Angel Oak收益主動型ETF 09/06 美元 0.06 0.62 7.75 1.33 4.42 6.62 11.72 N/A N/A N/A N/A
00756B 群益投等新興公債 09/06 台幣 0.06 0.44 5.88 0.90 5.06 7.70 11.69 16.66 -9.74 -16.76 N/A
JCPB JPMorgan核心升級債券主動型ETF 09/06 美元 0.16 1.24 5.78 2.00 5.08 5.97 11.66 11.36 -1.79 5.10 N/A
00870B 元大15年EM主權債 09/06 台幣 0.06 0.81 6.43 1.04 5.30 7.89 11.66 13.83 -5.54 N/A N/A
PTRB PGIM總回報債券主動型ETF 09/06 美元 0.14 1.24 5.48 2.06 4.77 5.59 11.64 12.03 N/A N/A N/A
OVT Overlay Shares短期債券主動型ETF 09/06 美元 -0.13 -0.10 7.23 1.83 3.83 5.22 11.63 14.63 2.19 N/A N/A
JHMB John Hancock抵押貸款證券主動型ETF 09/06 美元 0.14 1.19 6.15 1.69 5.22 6.30 11.57 10.71 1.20 N/A N/A
00711B 復華彭博新興債 09/06 台幣 0.12 0.70 7.69 0.94 5.01 8.56 11.55 14.50 -4.89 -9.56 N/A
DIAL Columbia多元固定收益配置ETF 09/06 美元 -0.16 0.30 4.38 2.00 4.29 5.32 11.55 13.15 -5.83 3.00 N/A
00787B 元大10年IG醫療債 09/06 台幣 0.39 1.34 6.61 0.75 4.84 6.61 11.55 13.00 -2.46 -1.21 N/A
EDV Vanguard美國延期公債ETF 09/06 美元 -0.10 4.86 2.67 4.64 9.75 6.58 11.47 -4.52 -36.24 -35.99 -1.68
TLH iShares 10-20年期美國公債ETF 09/06 美元 0.16 2.78 4.43 2.67 6.94 6.17 11.37 4.22 -19.49 -17.49 6.19
TOTL SPDR DoubleLine總報酬戰術主動型ETF 09/06 美元 0.19 1.22 6.36 1.66 5.37 6.38 11.35 10.34 -1.93 1.88 N/A
LGOV First Trust長期機會主動型ETF 09/06 美元 0.13 2.27 4.53 2.41 7.31 6.00 11.34 4.69 -12.09 -6.74 N/A
NFLT Virtus Newfleet多重類別債券主動型ETF 09/06 美元 0.13 0.44 6.09 1.67 3.83 5.04 11.33 16.20 4.47 16.97 N/A
00726B 國泰5Y+新興債 09/06 台幣 -0.28 0.40 8.08 0.31 3.99 7.64 11.30 18.45 -0.75 -5.98 N/A
HCRB Hartford核心債券主動型ETF 09/06 美元 0.15 1.33 5.36 2.07 4.87 5.61 11.30 10.05 -4.87 N/A N/A
FSBD Fidelity永續核心升級債券主動型ETF 09/06 美元 -0.10 1.40 5.39 2.30 5.42 5.78 11.29 11.05 N/A N/A N/A
CGCP Capital Group核心收益主動型ETF 09/06 美元 0.22 1.05 4.92 1.49 4.32 5.03 11.27 10.79 N/A N/A N/A
AFIF Anfield全球固定收益主動型ETF 09/06 美元 0.05 0.22 5.80 0.62 2.20 3.72 11.27 15.91 8.76 11.55 N/A
GTO Invesco總回報債券主動型ETF 09/06 美元 0.06 1.17 5.47 1.98 4.75 5.51 11.23 10.64 -5.82 3.12 N/A
UBND VictoryShares核心升級中期債券主動型ETF 09/06 美元 0.09 1.36 5.74 1.78 4.78 5.59 11.18 12.57 N/A N/A N/A
IMTB iShares核心5-10年期美元債券ETF 09/06 美元 0.27 1.17 5.24 2.03 5.25 6.05 11.15 9.88 -4.27 1.57 N/A
FTBD Fidelity戰術債券主動型ETF 09/06 美元 -0.07 1.24 5.10 2.08 4.61 5.17 11.09 N/A N/A N/A N/A
NUAG Nuveen增強收益美國綜合債券ETF 09/06 美元 0.14 1.22 4.57 2.08 4.60 5.28 11.08 11.06 -4.31 1.50 N/A
MAMB Monarch大使收益指數ETF 09/06 美元 0.00 1.35 5.12 2.35 5.20 5.74 11.03 9.63 -5.65 N/A N/A
00749B 凱基新興債10+ 09/06 台幣 -0.06 0.36 7.41 0.66 4.57 8.51 11.01 17.46 -8.78 -15.18 N/A
FSEC Fidelity投資級別證券化債務證券主動型ETF 09/06 美元 0.24 0.96 5.26 2.69 5.18 5.81 10.99 8.11 -4.04 N/A N/A
SPTL SPDR投資組合長期美國公債ETF 09/06 美元 0.07 3.13 3.85 3.05 7.47 5.99 10.94 1.16 -24.29 -20.45 12.47
MGOV First Trust中期政府機會主動型ETF 09/06 美元 0.09 1.30 5.28 2.10 5.27 5.58 10.94 N/A N/A N/A N/A
CMBS iShares商業抵押擔保債券ETF 09/06 美元 0.70 1.57 6.18 1.66 4.53 5.51 10.94 9.64 -2.95 3.25 22.24
FFIU UVA無限制中期固定收益主動型ETF 09/06 美元 0.04 1.43 4.72 1.54 4.75 4.65 10.86 10.82 -5.58 3.61 N/A
VGLT Vanguard長期公債ETF 09/06 美元 0.08 3.21 3.88 3.07 7.50 6.02 10.85 1.23 -24.21 -20.71 12.22
OACP OneAscent核心升級債券主動型ETF 09/06 美元 0.11 1.19 5.06 2.13 4.75 5.47 10.83 9.76 N/A N/A N/A
AGGY WisdomTree增強收益美國綜合債券ETF 09/06 美元 0.07 1.20 4.63 2.08 4.62 5.14 10.80 10.55 -5.90 -0.83 N/A
DFCF Dimensiona核心固定收益主動型ETF 09/06 美元 0.14 1.19 4.68 1.96 4.51 5.12 10.79 10.21 N/A N/A N/A
VBND Vident美國債券策略ETF 09/06 美元 0.13 1.17 4.33 1.79 4.16 4.45 10.78 10.98 -4.23 1.29 N/A
PCRB Putnam ESG核心債券主動型ETF 09/06 美元 0.08 1.17 4.93 1.71 4.84 5.71 10.76 N/A N/A N/A N/A
FBND Fidelity總體債券主動型ETF 09/06 美元 0.00 1.17 4.96 1.90 4.77 5.42 10.76 11.03 -2.55 7.36 N/A
PAB PGIM綜合債券主動型ETF 09/06 美元 0.13 1.26 4.93 1.89 4.82 5.37 10.75 9.75 -6.09 N/A N/A
00794B 群益7+中國政金債 09/06 台幣 0.00 0.55 9.93 -1.78 3.14 6.79 10.75 13.21 23.62 31.22 N/A
00768B 復華20年美債 09/06 台幣 0.59 2.42 6.94 -0.25 7.23 8.31 10.74 1.02 -14.61 -20.93 N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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