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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2024/02/23 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 111.2200 南非幣 9.13 14.17 24.29 38.12 9.82 0.63 0.73
2024/02/23 聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 115.0500 南非幣 9.41 14.74 25.53 42.20 9.83 0.65 0.73
2024/02/23 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 2,265.8600 美元 12.24 16.73 28.64 36.18 11.65 0.62 0.90
2024/02/23 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 238.9000 歐元 12.97 15.94 24.03 48.39 9.57 0.64 0.62
2024/02/21 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund 美元(累積) 8.1270 美元 13.63 20.38 42.50 7.99 9.89 1.03 0.58
2024/02/21 施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 54.8451 美元 9.88 14.01 22.99 29.70 10.68 0.55 0.89
2024/02/22 PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型 339.1050 美元 17.96 27.93 58.24 16.00 15.41 0.88 1.02
2024/02/22 PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型 236.7770 美元 17.70 27.35 56.83 12.92 15.39 0.86 1.02
2024/02/22 百達-精選品牌-HI美元 480.4400 美元 10.99 11.80 12.15 40.21 14.38 0.23 0.67
2024/02/23 鋒裕匯理基金環球股票永續入息I2美元(基金之配息來源可能為本金) 3,490.2500 美元 11.20 14.36 20.60 32.85 11.32 0.47 0.88
2024/02/22 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 373.6849 美元 12.27 14.57 26.05 32.11 13.61 0.49 1.07
2024/02/22 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 46.4173 美元 12.05 14.11 25.04 28.98 13.59 0.47 1.07
2024/02/23 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 23.7000 美元 8.52 13.14 22.31 29.52 9.82 0.58 0.73
2024/02/23 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 42.4100 美元 8.47 13.09 22.29 29.50 9.84 0.58 0.73
2024/02/23 資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元) 13.3900 歐元 13.86 17.56 26.32 12.43 9.36 0.71 0.63
2024/02/23 資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣) 22.0800 澳幣 12.77 15.48 33.82 20.79 8.36 0.99 0.40
2024/02/23 資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣) 22.1900 澳幣 12.81 15.57 34.08 21.39 8.40 0.99 0.40
2024/02/23 資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元) 13.8100 歐元 14.04 18.03 27.28 15.08 9.36 0.73 0.63
2024/02/22 匯豐環球投資基金-環球低碳股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金) 17.1980 歐元 10.90 13.33 18.13 34.51 7.81 0.59 0.51
2024/02/22 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 53.1200 美元 9.57 13.87 19.53 23.25 11.26 0.45 0.88
2024/02/22 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 335.5900 南非幣 9.89 13.84 20.08 21.87 11.85 0.44 0.93
2024/02/22 宏利環球基金-環球股票基金AA股 1.8481 美元 8.61 12.00 19.30 22.67 9.48 0.52 0.75
2024/02/22 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(歐元) 178.2000 歐元 9.27 12.40 16.03 29.29 9.63 0.43 0.71
2024/02/23 資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元) 20.4600 歐元 12.11 13.48 19.79 20.57 10.08 0.50 0.70
2024/02/23 資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 18.3600 歐元 12.14 13.45 19.82 20.57 10.08 0.50 0.70
2024/02/23 資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元) 21.8500 歐元 12.34 13.92 20.72 23.31 10.11 0.52 0.70
2024/02/23 聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 19.2700 美元 8.22 12.55 21.12 25.67 9.80 0.55 0.72
2024/02/23 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.5200 澳幣 7.83 11.59 18.99 19.67 9.80 0.50 0.72
2024/02/23 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 21.5500 澳幣 8.10 12.12 20.19 23.30 9.81 0.53 0.73
2024/02/23 景順環球股票收益基金A股美元 108.3100 美元 9.55 13.94 21.96 30.86 13.50 0.42 1.00
2024/02/23 景順環球股票收益基金C股美元 130.5600 美元 9.75 14.37 22.86 33.76 13.50 0.44 1.00
2024/02/23 景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 11.5200 美元 9.52 13.89 21.88 30.77 13.51 0.42 1.00
2024/02/22 法巴社會包容成長基金C(歐元) 153.6800 歐元 11.65 12.99 16.36 32.80 10.37 0.41 0.74
2024/02/23 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 16.1800 美元 15.15 18.76 30.78 13.77 14.15 0.55 1.04
2024/02/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 29.1800 歐元 7.68 9.82 9.86 38.43 12.51 0.21 0.73
2024/02/23 富達基金-全球工業基金(A股歐元) 91.6200 歐元 8.25 9.11 14.09 55.81 11.42 0.32 0.62
2024/02/23 富達基金-全球工業基金(Y股累計歐元) 35.0200 歐元 8.49 9.61 15.05 59.84 11.45 0.34 0.62
2024/02/23 富達基金-全球聚焦基金(A股歐元) 108.1000 歐元 10.48 12.71 19.96 22.53 8.65 0.59 0.58
2024/02/22 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積 312.2992 歐元 10.35 13.86 19.59 36.00 7.82 0.64 0.33
2024/02/22 百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 6,406.3500 南非幣 11.85 15.42 19.08 30.27 10.75 0.46 0.78
2024/02/22 百達-Quest全球永續股票-P美元 279.1200 美元 8.64 13.01 20.72 27.35 9.56 0.55 0.73
2024/02/22 PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 291.7550 美元 16.65 25.40 45.84 -0.15 16.80 0.66 1.12
2024/02/22 百達-水資源-HR美元 643.3900 美元 14.61 16.16 14.52 35.71 12.63 0.30 0.90
2024/02/22 百達-Quest全球永續股票-R美元 258.6200 美元 8.46 12.63 19.92 24.76 9.55 0.53 0.73
2024/02/22 百達-Quest全球永續股票-R歐元 239.1300 歐元 8.95 12.94 18.13 40.11 6.26 0.73 0.39
2024/02/22 百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 203.5600 歐元 8.79 12.77 17.96 39.92 6.24 0.73 0.39
2024/02/22 百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 232.4000 美元 7.52 11.66 18.87 23.68 9.58 0.50 0.71
2024/02/22 百達-Quest全球永續股票-I美元 294.5000 美元 8.76 13.26 21.24 29.13 9.56 0.57 0.73
2024/02/22 先機環球股票基金L類累積股(美元) 2.6465 美元 10.41 14.22 20.96 23.35 11.60 0.47 0.89
2024/02/22 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 289.7999 歐元 10.21 13.57 18.99 33.99 7.82 0.62 0.43
2024/02/21 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund(累積) 10.6450 歐元 13.06 18.97 39.22 0.46 9.87 0.96 0.57
2024/02/21 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund(累積) 10.6430 歐元 13.07 18.97 39.22 0.44 9.87 0.96 0.57
2024/02/22 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 505.8000 歐元 8.60 12.75 20.08 22.79 7.51 0.68 0.52
2024/02/23 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 100.2100 南非幣 9.32 13.76 20.10 28.75 9.38 0.55 0.71
2024/02/23 安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) 1,992.2800 歐元 8.49 12.95 17.65 38.77 9.91 0.46 0.63
2024/02/23 安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) 1,056.2500 美元 18.18 32.81 48.45 9.30 16.30 0.71 0.83
2024/02/21 瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元AC 238.0400 歐元 9.04 12.83 16.62 33.31 9.80 0.44 0.70
2024/02/21 瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元IC 222.2600 歐元 9.24 13.25 17.49 36.31 9.81 0.46 0.71
2024/02/23 安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) 1,422.1200 美元 7.57 13.04 19.90 23.99 12.68 0.41 0.92
2024/02/23 安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) 10.2440 美元 17.88 32.14 46.97 6.05 16.28 0.70 0.83
2024/02/21 瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元IC 307.1100 美元 7.95 12.40 18.83 21.46 13.81 0.36 1.09
2024/02/21 瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元AC 278.8500 美元 7.75 11.98 17.95 18.77 13.79 0.34 1.09
2024/02/23 安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12.1419 美元 7.20 12.42 19.11 20.17 12.74 0.39 0.92
2024/02/23 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 129.4400 南非幣 9.10 12.03 15.33 26.90 12.52 0.32 0.97
2024/02/23 貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 29.5800 歐元 10.99 13.07 15.41 22.64 10.28 0.39 0.62
2024/02/23 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 47.7285 美元 7.37 12.62 19.14 20.47 12.79 0.39 0.92
2024/02/23 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 44.8899 歐元 8.24 12.44 16.58 35.11 9.90 0.43 0.63
2024/02/22 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 272.7146 歐元 10.83 12.36 13.15 29.25 7.96 0.42 0.53
2024/02/22 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 313.4748 美元 9.46 13.12 20.97 19.39 10.09 0.53 0.78
2024/02/22 先機環球股票基金B類累積股(美元) 35.5519 美元 10.13 13.65 19.75 19.68 11.59 0.44 0.89
2024/02/22 先機環球股票基金C類累積股(美元) 33.6523 美元 10.00 13.36 19.15 17.91 11.58 0.43 0.89
2024/02/22 先機環球股票基金C2類累積股(美元) 18.3873 美元 10.13 13.65 19.76 19.69 11.59 0.44 0.89
2024/02/22 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 361.1000 歐元 13.40 19.87 26.75 -2.26 11.48 0.59 0.81
2024/02/21 瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 1,523.7200 美元 8.21 10.30 19.00 13.01 11.41 0.43 0.91
2024/02/22 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 366.6692 美元 10.67 14.73 21.70 18.38 13.36 0.42 1.02
2024/02/22 百達-精選品牌-HR美元 375.0700 美元 10.55 10.90 10.38 33.64 14.35 0.20 0.67
2024/02/22 PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 192.6500 美元 16.33 24.71 44.25 -3.39 16.77 0.64 1.12
2024/02/22 百達-水資源-R歐元 441.8100 歐元 14.20 15.30 12.65 29.67 12.66 0.26 0.90
2024/02/22 百達-精選品牌-I美元 376.0900 美元 10.09 10.60 11.83 18.39 17.67 0.19 0.89
2024/02/23 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金) 424.4400 歐元 12.92 14.88 13.23 21.52 10.73 0.32 0.62
2024/02/22 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積 208.3261 美元 11.98 18.12 28.50 2.30 12.35 0.58 0.81
2024/02/22 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積 256.3498 歐元 9.65 10.13 9.79 29.70 9.69 0.26 0.22
2024/02/22 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積 306.6080 歐元 11.04 12.78 14.00 32.19 7.97 0.45 0.29
2024/02/22 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積 338.5770 美元 9.60 13.41 21.58 21.19 10.10 0.55 0.78
2024/02/23 富達基金-全球聚焦基金(Y股累計美元) 32.8600 美元 9.94 12.84 23.81 12.07 11.51 0.53 0.86
2024/02/23 富達基金-全球聚焦基金(A股美元) 111.4000 美元 9.65 12.37 22.77 9.32 11.51 0.51 0.86
2024/02/23 富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計歐元) 57.6000 歐元 12.96 13.01 19.53 15.83 11.83 0.43 0.83
2024/02/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 21.0600 歐元 9.06 9.69 11.31 18.71 9.76 0.30 0.68
2024/02/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 26.1100 美元 6.88 9.43 12.16 23.33 14.13 0.23 1.02
2024/02/23 富達基金-世界基金(A股歐元) 38.0000 歐元 10.82 12.83 17.21 23.26 11.02 0.40 0.76
2024/02/23 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元) 10.3900 歐元 6.20 8.20 10.77 23.68 7.35 0.37 0.40
2024/02/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 21.3300 歐元 9.05 9.67 11.33 18.70 9.75 0.30 0.68
2024/02/22 法巴健康護理創新股票基金C(美元) 363.5100 美元 16.38 10.90 13.24 14.39 13.35 0.26 0.73
2024/02/22 法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) 117.2000 歐元 10.19 12.52 10.29 28.76 10.31 0.26 0.66
2024/02/22 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 101.8400 歐元 10.19 12.52 10.28 28.76 10.31 0.26 0.66
2024/02/23 景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 9.9400 澳幣 8.96 12.66 19.22 23.50 13.48 0.37 1.00
2024/02/23 景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 9.6800 美元 10.46 13.29 16.31 27.43 11.20 0.38 0.83
2024/02/23 資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元) 14.5600 美元 13.22 17.14 29.08 0.62 12.11 0.61 0.91
2024/02/23 景順永續性環球量化基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 69.8100 美元 10.55 13.55 16.77 28.90 11.27 0.39 0.83
2024/02/22 高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 604.2300 歐元 7.95 9.41 8.48 33.00 9.45 0.23 0.61
2024/02/23 資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元) 23.6400 美元 11.61 13.44 23.19 9.85 12.83 0.47 0.97
2024/02/23 資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元) 24.0200 美元 11.72 13.62 23.56 10.74 12.84 0.47 0.97
2024/02/23 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 38.7500 歐元 9.25 11.16 14.31 24.84 9.24 0.40 0.65
2024/02/23 資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元) 14.9400 美元 13.35 17.45 29.91 2.47 12.04 0.62 0.90
2024/02/23 景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 66.3700 美元 10.41 13.32 16.31 27.35 11.27 0.38 0.83
2024/02/23 資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元) 14.4900 美元 13.11 17.04 28.91 0.21 12.10 0.60 0.91
2024/02/21 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B 29.8200 美元 9.51 12.27 18.33 18.33 11.94 0.40 0.97
2024/02/22 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(美元) 170.8000 美元 8.51 12.22 18.32 15.01 12.79 0.37 1.02
2024/02/22 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) 366.3000 美元 10.84 14.98 20.80 12.84 13.93 0.39 1.10
2024/02/22 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(歐元) 16.8500 歐元 8.99 11.81 14.78 25.09 9.57 0.40 0.71
2024/02/22 紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 2.8141 歐元 10.24 11.90 15.52 18.09 8.95 0.45 0.60
2024/02/21 紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積 1.6715 歐元 7.07 6.79 5.11 48.92 8.96 0.14 0.27
2024/02/23 M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元) 39.7143 美元 7.48 11.22 18.56 22.19 13.19 0.37 0.98
2024/02/23 M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 36.0153 美元 7.48 11.23 18.57 22.18 13.19 0.37 0.98
2024/02/23 摩根士丹利環球品牌基金A(美元) 218.7800 美元 9.79 11.55 19.43 23.35 10.75 0.47 0.80
2024/02/23 摩根士丹利環球機會基金A(美元) 125.3600 美元 15.54 23.92 43.19 -8.90 19.51 0.55 1.30
2024/02/22 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) 226.9334 美元 7.45 11.30 19.79 16.05 11.28 0.45 0.78
2024/02/22 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元) 46.0700 美元 12.42 17.32 27.76 -1.85 11.54 0.61 0.81
2024/02/22 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元) 19.6600 美元 12.41 17.23 27.58 -2.09 11.52 0.60 0.81
2024/02/22 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) 32.5100 歐元 11.30 14.51 17.15 22.73 11.39 0.39 0.79
2024/02/23 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 13.3040 南非幣 10.55 13.41 19.89 27.36 11.73 0.44 0.90
2024/02/23 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 22.1890 南非幣 10.50 13.35 19.82 27.27 11.72 0.44 0.90
2024/02/22 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 175.0500 美元 8.49 10.67 12.59 33.14 9.13 0.35 0.72
2024/02/22 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 53.5100 美元 17.32 24.99 40.15 -2.59 13.56 0.72 0.94
2024/02/22 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計) 28.7500 美元 17.30 25.00 40.11 -2.58 13.53 0.72 0.93
2024/02/22 摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 145.7200 美元 8.22 10.12 11.50 29.29 9.12 0.32 0.72
2024/02/23 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 9.6900 美元 6.08 8.92 13.66 24.25 7.34 0.47 0.47
2024/02/23 富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險) 27.1200 歐元 6.73 10.02 12.21 19.31 7.75 0.40 0.53
2024/02/23 富達基金-全球入息基金(Y股累計歐元避險) 29.7000 歐元 6.91 10.45 13.10 22.27 7.80 0.43 0.53
2024/02/23 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 22.1300 歐元 7.34 10.19 11.47 26.68 7.14 0.41 0.43
2024/02/23 富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 14.9500 澳幣 6.87 10.21 12.84 21.78 7.77 0.42 0.53
2024/02/23 富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元) 22.0000 美元 9.73 12.42 22.77 9.29 11.54 0.51 0.86
2024/02/23 富達基金-世界基金(Y股歐元) 31.8900 歐元 11.04 13.29 18.21 26.44 11.04 0.43 0.76
2024/02/22 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 96.6600 美元 9.43 13.52 19.72 19.78 11.95 0.43 0.94
2024/02/22 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) 86.3500 美元 9.44 13.53 19.74 19.79 11.96 0.43 0.94
2024/02/22 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 48.6100 美元 9.29 13.31 18.42 19.82 11.23 0.42 0.88
2024/02/22 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 18.9500 歐元 11.93 16.12 18.44 23.05 10.53 0.45 0.72
2024/02/22 匯豐環球投資基金-環球低碳股票AD(本基金配息來源可能為本金) 15.7200 美元 10.33 12.91 20.16 19.80 10.64 0.49 0.83
2024/02/22 匯豐環球投資基金-環球低碳股票ID(本基金配息來源可能為本金) 17.0960 美元 10.47 13.20 20.77 21.62 10.64 0.50 0.83
2024/02/22 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金) 17.2590 美元 8.82 11.64 15.55 19.18 10.01 0.40 0.77
2024/02/22 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金) 13.2730 美元 8.82 11.64 15.53 19.17 10.00 0.40 0.77
2024/02/22 匯豐環球投資基金-環球低碳股票AC(本基金配息來源可能為本金) 16.3680 美元 10.33 12.91 20.16 19.81 10.64 0.49 0.83
2024/02/22 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元 18.3900 美元 11.45 15.81 20.27 9.53 13.93 0.38 1.06
2024/02/22 法盛智慧安保基金R/A USD 187.8500 美元 13.79 19.07 24.83 -7.38 16.55 0.39 1.27
2024/02/22 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金) 12.2170 澳幣 8.39 10.51 13.25 12.96 9.97 0.34 0.76
2024/02/22 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金) 12.4370 加幣 8.61 11.13 14.48 16.13 9.98 0.38 0.77
2024/02/22 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) 12.5870 歐元 8.27 10.43 12.91 11.14 9.96 0.34 0.77
2024/02/22 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金) 55.1100 美元 7.80 11.63 15.29 18.99 11.99 0.33 0.92
2024/02/22 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 53.8900 美元 7.78 11.62 15.27 18.96 11.98 0.33 0.91
2024/02/22 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 238.2600 南非幣 8.11 11.82 15.54 22.02 11.85 0.34 0.90
2024/02/22 晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 45.2000 美元 8.71 10.35 20.15 10.14 12.05 0.43 0.70
2024/02/22 晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 41.7000 美元 8.72 10.37 20.16 10.17 12.04 0.43 0.92
2024/02/22 晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 40.5100 美元 8.43 9.84 19.01 7.08 12.04 0.41 0.92
2024/02/23 富達基金-永續發展人口商機基金(Y股累計美元) 32.4300 美元 9.34 12.18 20.20 7.46 15.63 0.34 1.10
2024/02/23 富達基金-全球聚焦基金(A股累計歐元避險) 19.7300 歐元 9.43 11.85 21.27 8.35 10.68 0.51 0.80
2024/02/23 富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12.3600 美元 6.52 9.82 13.99 12.90 9.79 0.37 0.70
2024/02/23 富達基金-世界基金(A股累計美元) 20.8900 美元 10.01 12.43 19.85 9.89 13.53 0.38 1.04
2024/02/23 富達基金-世界基金(Y股累計美元) 22.6200 美元 10.23 12.93 20.90 12.71 13.53 0.40 1.04
2024/02/23 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 18.1200 美元 6.64 9.85 14.08 12.99 9.84 0.37 0.70
2024/02/23 富達基金-全球入息基金(A股累計美元) 24.6600 美元 6.61 9.84 14.06 12.96 9.85 0.37 0.70
2024/02/23 富達基金-全球入息基金(Y股累計美元) 28.3300 美元 6.83 10.36 15.02 15.87 9.87 0.39 0.70
2024/02/22 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 63.3300 美元 8.91 12.43 17.43 13.03 11.93 0.38 0.94
2024/02/22 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 63.5700 美元 8.91 12.41 17.42 13.01 11.93 0.38 0.94
2024/02/22 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 35.8400 美元 8.90 12.42 17.43 13.01 11.89 0.38 0.94
2024/02/22 晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 220.2800 美元 8.45 9.84 19.03 7.09 12.04 0.41 0.92
2024/02/22 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 44.3100 美元 9.03 12.78 17.25 16.30 11.20 0.40 0.88
2024/02/22 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 34.9900 美元 7.33 11.11 12.44 18.61 10.88 0.30 0.81
2024/02/22 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險,月配)(基金之配息來源可能為本金) 29.2600 美元 7.31 11.14 12.53 18.66 10.90 0.30 0.81
2024/02/22 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計) 223.3600 美元 8.30 10.21 11.30 25.01 10.55 0.28 0.83
2024/02/23 瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 14.8400 美元 8.68 10.09 12.60 9.23 8.61 0.37 0.62
2024/02/23 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11.6670 紐幣 9.66 11.43 16.18 14.75 11.65 0.36 0.89
2024/02/23 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 27.9760 美元 9.87 11.99 17.14 18.68 11.69 0.38 0.89
2024/02/23 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12.4950 美元 9.87 11.99 17.14 18.69 11.66 0.38 0.89
2024/02/22 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) 39.5600 美元 10.35 13.91 18.59 6.75 13.87 0.35 1.10
2024/02/22 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 463.9700 歐元 9.44 9.51 8.78 24.50 12.17 0.19 0.86
2024/02/22 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元) 422.0100 美元 8.68 9.34 10.93 10.75 15.10 0.20 1.17
2024/02/22 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元) 25.0900 美元 9.09 9.85 13.58 14.41 10.66 0.33 0.80
2024/02/22 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) 48.2800 美元 10.53 14.35 19.48 9.18 13.90 0.37 1.10
2024/02/22 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 47.8800 歐元 9.19 8.97 7.72 20.88 12.13 0.17 0.86
2024/02/22 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元) 17.4000 美元 11.90 15.08 23.23 -7.74 11.86 0.50 0.89
2024/02/22 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元) 75.5100 美元 12.17 16.78 26.61 -4.49 11.51 0.59 0.81
2024/02/23 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 100.1500 歐元 15.01 22.66 39.82 -15.92 19.44 0.51 1.29
2024/02/21 紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息(基金之配息來源可能為本金) 1.5683 美元 5.77 5.37 6.71 35.56 10.42 0.16 0.67
2024/02/22 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(美元) 16.1600 美元 8.24 11.60 17.02 11.29 12.81 0.35 1.02
2024/02/22 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金IH1(歐元) 152.3700 歐元 8.09 11.21 15.91 7.45 12.70 0.33 1.01
2024/02/22 紐約梅隆環球股票投資基金A USD 3.3895 美元 9.81 11.60 18.06 5.71 12.24 0.38 0.93
2024/02/23 安本基金-環球永續股票基金X累積美元 18.1391 美元 12.70 14.92 21.54 6.31 15.05 0.38 1.15
2024/02/22 高盛全球永續股票基金X股美元 409.1100 美元 10.61 15.63 21.07 13.81 14.46 0.38 0.84
2024/02/23 安本基金-環球永續股票基金A累積美元 26.7736 美元 12.49 14.49 20.63 4.10 15.05 0.36 1.15
2024/02/22 高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 642.9100 美元 7.40 9.01 10.33 18.47 12.28 0.22 0.94
2024/02/22 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 302.1200 美元 7.39 9.00 10.34 18.48 12.27 0.22 0.94
2024/02/22 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 309.5900 澳幣 7.12 8.77 8.10 18.84 10.80 0.19 0.80
2024/02/23 資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元) 11.6500 歐元 12.78 16.15 26.22 -4.51 11.55 0.58 0.87
2024/02/23 資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元) 22.1500 美元 11.47 13.07 22.31 7.42 12.86 0.45 0.98
2024/02/23 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 41.9400 美元 8.60 10.75 16.69 11.22 12.24 0.36 0.93
2024/02/23 資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 19.8700 美元 11.38 12.99 22.21 7.36 12.89 0.45 0.98
2024/02/23 聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 27.1700 美元 5.64 7.05 11.76 12.41 12.62 0.25 0.93
2024/02/23 聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 19.9400 歐元 6.01 6.92 8.43 22.56 11.19 0.20 0.64
2024/02/23 聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 15.6900 美元 0.97 3.77 7.54 12.15 2.69 0.67 -0.09
2024/02/23 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 92.0700 南非幣 6.19 8.08 13.70 19.52 12.52 0.29 0.92
2024/02/23 聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.5800 澳幣 0.69 3.18 6.27 9.62 2.69 0.54 -0.10
2024/02/23 聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.3500 澳幣 0.68 3.17 6.27 9.77 2.76 0.53 -0.09
2024/02/23 聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12.4900 美元 0.98 3.79 7.53 12.12 2.70 0.67 -0.09
2024/02/22 法巴永續全球股票基金C(歐元) 189.3500 歐元 9.93 12.41 18.48 6.54 7.81 0.60 0.45
2024/02/23 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 11.2200 美元 8.71 10.62 16.86 15.45 12.33 0.36 0.87
2024/02/23 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 26.0700 美元 8.83 9.96 14.95 10.28 12.68 0.31 0.96
2024/02/23 富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元) 91.7400 歐元 12.69 12.45 18.44 12.84 11.83 0.40 0.83
2024/02/22 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 18.4784 美元 8.99 9.81 16.47 12.54 13.11 0.33 0.96
2024/02/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 17.6900 美元 7.28 3.69 3.45 22.08 17.52 0.06 1.12
2024/02/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 104.6400 美元 10.59 10.65 8.45 16.67 17.97 0.14 1.22
2024/02/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 96.7500 歐元 11.45 11.08 6.25 30.92 16.87 0.11 0.93
2024/02/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 23.1100 美元 8.24 9.27 13.67 5.77 12.75 0.28 0.97
2024/02/23 富達基金-富達目標基金2020(A股美元) 24.7900 美元 1.23 2.44 4.65 5.57 0.13 7.49 0.00
2024/02/23 富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元) 24.8700 美元 11.88 12.08 21.14 0.61 15.73 0.36 1.10
2024/02/23 富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計美元) 21.9400 美元 12.11 12.57 22.16 3.20 15.73 0.37 0.74
2024/02/22 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 279.8899 美元 8.91 9.69 11.62 15.57 11.80 0.26 0.43
2024/02/22 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 172.1212 美元 8.91 9.70 11.63 15.58 11.80 0.26 0.43
2024/02/22 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 234.2744 美元 10.29 12.33 15.89 17.78 11.12 0.37 0.49
2024/02/22 百達-環境機會-I美元 418.8000 美元 11.75 14.80 18.61 5.88 15.18 0.33 1.13
2024/02/22 百達-水資源-R 美元 477.8100 美元 13.68 14.99 14.36 15.46 16.06 0.24 1.24
2024/02/22 百達-精選品牌-R歐元 246.7200 歐元 10.14 10.01 8.41 26.78 14.39 0.16 0.67
2024/02/22 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元) 70.0500 美元 11.94 15.19 23.39 -7.40 11.87 0.50 0.89
2024/02/22 百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金) 2,557.0900 南非幣 14.33 15.59 14.63 9.71 15.09 0.26 0.99
2024/02/22 百達-環境機會-R歐元 314.9000 歐元 11.81 14.18 14.99 13.34 11.40 0.34 0.79
2024/02/22 百達-環境機會-HR澳幣 586.5400 澳幣 11.80 14.08 14.94 13.29 11.37 0.34 0.79
2024/02/22 百達-全球主題-R歐元 179.9200 歐元 15.47 18.99 20.76 12.80 11.44 0.47 0.76
2024/02/22 百達-水資源-I美元 672.6800 美元 14.14 15.92 16.21 21.13 16.09 0.27 1.24
2024/02/22 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A-累積 216.2187 歐元 4.89 4.97 3.82 29.26 8.84 0.10 0.52
2024/02/22 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 354.1500 美元 12.67 19.12 28.27 -14.27 14.96 0.48 1.14
2024/02/23 貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 94.3400 美元 10.46 12.24 12.52 13.83 16.28 0.21 1.25
2024/02/23 貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 87.1500 歐元 11.20 12.39 10.25 27.67 13.99 0.20 0.95
2024/02/22 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 208.2343 美元 10.08 11.91 15.03 15.16 11.11 0.35 0.88
2024/02/22 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 312.6914 美元 9.11 10.11 12.46 18.23 11.82 0.28 0.90
2024/02/23 貝萊德全球股票收益基金A2美元 23.2100 美元 8.31 10.52 12.51 16.99 12.48 0.27 0.96
2024/02/23 貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 16.0000 美元 8.32 10.50 12.49 16.97 12.53 0.26 0.97
2024/02/23 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 8.0000 澳幣 8.04 11.10 14.80 12.57 9.41 0.40 0.71
2024/02/23 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金) 8.1000 紐幣 8.37 11.78 16.25 15.11 9.38 0.45 0.71
2024/02/23 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 8.4900 美元 8.58 12.19 17.10 18.24 9.43 0.47 0.71
2024/02/23 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 19.5700 美元 8.54 12.15 17.05 18.11 9.37 0.47 0.71
2024/02/23 安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11.6086 美元 9.57 13.74 17.79 14.25 13.06 0.36 1.01
2024/02/22 新加坡大華全球成長基金 4.2720 新幣 11.63 14.10 18.83 11.74 14.97 0.33 1.14
2024/02/22 新加坡大華全球成長基金-USD 3.1790 美元 11.58 15.31 18.44 10.00 17.75 0.28 1.38
2024/02/23 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 15.7200 美元 2.21 5.72 3.35 30.56 14.27 0.06 0.94
2024/02/23 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10.5600 美元 2.25 5.73 3.38 30.50 14.32 0.06 0.95
2024/02/21 瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險AHC 172.7900 歐元 7.56 11.30 15.08 15.87 12.11 0.33 0.94
2024/02/21 瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險IHC 191.3900 歐元 7.76 11.71 15.94 18.48 12.12 0.34 0.94
2024/02/23 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 12.1700 歐元 1.85 4.79 1.73 24.77 14.08 0.03 0.93
2024/02/23 美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 9.9900 澳幣 1.81 4.83 1.85 25.45 14.29 0.03 0.94
2024/02/22 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 339.5400 美元 7.90 8.74 9.43 14.64 11.91 0.21 0.93
2024/02/23 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 14.6400 歐元 1.81 4.80 1.74 24.70 14.14 0.03 0.94
2024/02/23 安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) 1,594.2000 美元 10.83 8.78 11.23 0.36 14.29 0.21 1.08
2024/02/23 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) 11.7008 美元 10.78 13.88 22.27 -7.06 16.33 0.36 1.17
2024/02/23 安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 13.2636 美元 14.31 14.53 13.36 13.56 18.67 0.20 1.41
2024/02/23 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元 11.0100 歐元 8.05 11.10 14.45 10.32 9.34 0.40 0.70
2024/02/21 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 154.9800 美元 6.23 7.43 8.50 15.35 7.16 0.30 0.52
2024/02/21 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 95.7200 美元 6.23 7.43 8.49 15.34 7.16 0.30 0.52
2024/02/23 貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 32.0200 美元 10.26 12.95 17.81 9.36 12.19 0.38 0.92
2024/02/23 安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 2,138.7000 美元 13.54 13.05 14.31 -5.56 16.93 0.23 1.26
2024/02/22 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 1,559.2500 南非幣 4.91 5.95 8.25 25.45 11.84 0.18 0.87
2024/02/22 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 199.1983 歐元 4.76 4.70 3.30 27.32 8.83 0.08 0.52
2024/02/22 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 245.9204 美元 8.70 9.28 10.79 13.00 11.79 0.24 0.90
2024/02/22 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 227.0647 歐元 9.44 9.71 8.97 26.83 9.68 0.24 0.55
2024/02/21 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) 213.6400 美元 7.48 7.29 12.26 1.45 14.14 0.23 1.10
2024/02/22 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 1,481.8901 南非幣 4.60 5.37 7.14 21.51 11.81 0.16 0.87
2024/02/22 百達-全球主題-R美元 194.5800 美元 14.95 18.68 22.59 0.44 14.58 0.40 1.10
2024/02/22 百達-保安-R歐元 282.1000 歐元 13.55 16.88 15.37 5.16 12.16 0.33 0.71
2024/02/22 百達-精選品牌-R美元 266.8400 美元 9.65 9.72 10.06 12.88 17.64 0.16 0.89
2024/02/23 摩根士丹利環球遠見基金A(美元) 56.4900 美元 18.33 22.48 30.22 -46.82 26.78 0.31 1.60
2024/02/22 百達-環境機會-R美元 340.6300 美元 11.31 13.87 16.73 0.93 15.15 0.30 1.13
2024/02/23 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金) 458.9800 美元 12.00 14.62 15.63 8.13 12.33 0.33 0.90
2024/02/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) 36.4300 歐元 9.24 9.63 8.36 4.47 14.87 0.16 1.05
2024/02/23 富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(Y股累計美元) 14.7400 美元 13.30 12.69 15.97 7.75 19.30 0.23 1.04
2024/02/23 富達基金-全球主題機會基金(A股歐元) 66.9600 歐元 10.70 10.57 10.62 12.25 10.88 0.25 0.76
2024/02/23 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 7.8200 美元 3.64 4.05 5.69 10.26 14.39 0.11 1.02
2024/02/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 9.7100 美元 8.24 8.66 11.14 3.49 12.88 0.23 0.98
2024/02/22 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 443.1700 美元 9.62 12.10 12.18 14.70 12.86 0.25 0.99
2024/02/22 法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 129.4800 美元 9.62 12.11 12.19 14.70 12.87 0.25 0.99
2024/02/22 法巴永續全球股票基金C(美元) 157.2200 美元 9.37 12.00 20.52 -5.11 9.88 0.53 0.78
2024/02/23 DWS投資全球高股息基金FC(本基金之配息來源可能為本金) 286.9100 歐元 5.30 5.99 2.39 25.66 8.73 0.05 0.42
2024/02/23 DWS投資全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金) 258.8700 歐元 5.09 5.58 1.61 22.84 8.72 0.03 0.42
2024/02/23 DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 150.0400 美元 4.62 5.98 4.42 20.30 8.54 0.12 0.54
2024/02/23 DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 227.2600 美元 4.63 6.04 4.52 20.51 8.52 0.12 0.53
2024/02/22 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) 761.5100 美元 9.62 12.10 12.18 14.69 12.86 0.25 0.99
2024/02/23 聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 35.4000 美元 7.86 9.12 13.43 8.32 13.13 0.27 1.01
2024/02/23 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.9600 美元 5.39 6.53 10.66 9.13 12.61 0.22 0.93
2024/02/23 聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 27.2500 美元 7.92 9.22 14.45 8.22 12.50 0.30 0.97
2024/02/23 聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 110.9600 歐元 10.45 10.97 11.45 12.60 11.76 0.26 0.81
2024/02/23 聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 25.7200 美元 5.58 6.94 11.58 11.83 12.59 0.24 0.93
2024/02/23 聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 25.1900 歐元 8.16 8.81 9.71 17.16 10.92 0.23 0.73
2024/02/23 聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 37.8500 歐元 10.45 11.00 11.45 12.62 11.77 0.26 0.81
2024/02/23 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 21.5800 美元 5.37 6.46 10.67 9.16 12.55 0.23 0.92
2024/02/22 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 263.3600 美元 7.13 8.47 9.25 14.98 12.26 0.20 0.93
2024/02/22 高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 272.3000 澳幣 6.66 8.06 6.89 15.35 10.80 0.16 0.80
2024/02/23 M&G環球股息基金A(美元) 14.1052 美元 8.89 9.76 9.85 16.63 14.31 0.19 1.08
2024/02/23 M&G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 12.0655 美元 8.89 9.75 9.85 16.61 14.31 0.19 1.08
2024/02/23 M&G環球股息基金C(美元) 14.8968 美元 9.16 10.31 10.94 20.20 14.31 0.21 1.08
2024/02/22 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股) 153.8944 美元 10.16 12.44 15.72 4.58 12.78 0.32 0.97
2024/02/22 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元) 12.2900 美元 2.42 -1.92 1.15 22.90 13.19 0.02 0.31
2024/02/22 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元) 9.7800 美元 2.09 -2.40 0.20 19.71 13.19 -0.00 0.32
2024/02/22 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元) 16.1300 美元 2.41 -1.89 1.19 23.13 13.19 0.02 0.31
2024/02/22 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元) 60.6500 美元 11.67 14.63 22.23 -9.97 11.85 0.48 0.89
2024/02/22 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) 81.6500 美元 8.42 8.81 9.85 7.56 15.08 0.18 1.16
2024/02/23 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11.0860 澳幣 9.41 10.83 14.68 11.67 11.66 0.33 0.89
2024/02/22 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 32.9300 美元 7.26 10.54 13.08 12.27 11.98 0.29 0.91
2024/02/22 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 26.9800 美元 7.29 10.59 13.11 12.32 11.98 0.29 0.91
2024/02/22 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 31.5200 美元 8.20 9.83 18.19 9.33 10.96 0.43 0.82
2024/02/22 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 27.2600 美元 7.26 10.57 13.07 12.30 11.98 0.29 0.92
2024/02/22 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 31.4000 澳幣 8.54 11.29 14.88 5.95 11.95 0.33 0.94
2024/02/21 GAM Star環球股票基金收息單位-美元 3,232.5458 美元 12.20 24.40 35.79 -15.42 19.56 0.47 1.42
2024/02/22 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 170.3100 美元 8.17 9.29 17.84 3.92 12.02 0.39 0.92
2024/02/23 富達基金-永續發展人口商機基金(A股累計美元) 29.4500 美元 9.15 11.72 19.18 4.77 15.63 0.33 1.10
2024/02/22 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金) 54.4900 美元 7.54 11.11 14.21 15.69 11.97 0.31 0.91
2024/02/22 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 35.8700 美元 7.56 11.12 14.24 15.67 12.00 0.31 0.92
2024/02/22 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 29.6800 美元 7.54 11.12 14.24 15.69 11.98 0.31 0.91
2024/02/22 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元 17.5000 美元 11.11 15.21 18.97 6.19 13.87 0.36 1.05
2024/02/22 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險 29.4400 歐元 10.59 14.06 16.32 -1.11 13.87 0.31 1.05
2024/02/22 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 22.6100 澳幣 6.85 9.41 10.73 6.20 11.98 0.24 0.91
2024/02/21 法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR 375.6000 歐元 8.48 4.78 4.23 15.24 12.11 0.09 0.84
2024/02/22 法盛訂閱經濟基金R/A USD 127.5600 美元 7.21 12.15 14.16 -17.24 13.34 0.28 0.91
2024/02/21 GAM Star環球股票基金-A USD 15.5687 美元 12.13 24.25 35.46 -16.05 19.55 0.46 1.42
2024/02/23 景順環球消費趨勢基金A股美元 63.2700 美元 9.52 10.34 13.63 -41.27 18.53 0.21 1.01
2024/02/22 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元) 66.6900 美元 8.21 8.39 9.01 5.12 15.07 0.16 1.16
2024/02/22 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金AH1(歐元) 14.4500 歐元 7.68 10.39 14.59 4.18 12.67 0.30 1.01
2024/02/23 M&G全球未來趨勢基金A(歐元) 51.9818 歐元 4.12 5.72 4.09 20.48 11.38 0.09 0.71
2024/02/23 M&G全球未來趨勢基金A(美元) 19.9576 美元 3.27 5.91 6.28 7.32 14.34 0.12 1.03
2024/02/23 安本基金-環球動力股息基金A累積美元 12.5146 美元 6.23 8.33 9.21 9.80 13.19 0.19 1.00
2024/02/23 聯博-全球複合型股票基金I級別美元 32.2100 美元 7.69 8.82 12.90 6.87 13.07 0.26 1.01
2024/02/23 聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 51.1700 美元 10.02 11.00 14.68 2.73 14.50 0.27 1.09
2024/02/23 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 40.9700 美元 9.78 10.55 13.77 0.29 14.50 0.26 1.09
2024/02/23 聯博-全球複合型股票基金A級別美元 27.2600 美元 7.49 8.39 12.00 4.32 13.07 0.24 1.01
2024/02/23 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.2500 澳幣 4.87 5.41 8.41 2.98 12.49 0.18 0.92
2024/02/23 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 120.1000 美元 9.78 10.55 13.75 0.29 14.48 0.26 1.09
2024/02/23 DWS投資全球高股息基金USD FC(本基金之配息來源可能為本金) 177.9000 美元 4.60 5.84 4.50 12.03 10.28 0.11 0.71
2024/02/23 DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) 201.7200 美元 4.39 5.43 3.71 9.52 10.27 0.09 0.71
2024/02/23 DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金) 79.5500 美元 4.39 5.43 3.70 9.50 10.27 0.09 0.71
2024/02/23 景順環球消費趨勢基金C股美元 71.3700 美元 9.67 10.63 14.23 -40.37 18.54 0.22 1.02
2024/02/23 富達基金-全球主題機會基金(Y股累計美元) 23.9500 美元 10.11 10.67 14.10 2.66 13.91 0.27 1.04
2024/02/23 富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(A股累計美元) 14.0900 美元 13.08 12.09 14.93 4.99 19.28 0.22 1.03
2024/02/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 33.5500 歐元 6.88 2.79 1.67 14.47 17.44 0.03 1.11
2024/02/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 28.8900 美元 8.41 9.23 10.60 -6.93 17.91 0.17 1.34
2024/02/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 29.5000 歐元 6.85 2.79 1.66 14.43 17.47 0.03 1.11
2024/02/23 富達基金-全球主題機會基金(A股美元) 72.4800 美元 9.88 10.20 13.18 0.07 13.96 0.25 1.04
2024/02/23 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元(基金之配息來源可能為本金) 57.5000 美元 11.80 14.22 14.82 5.89 12.31 0.32 0.90
2024/02/22 百達-保安-I美元 398.3000 美元 13.49 17.51 19.01 -1.76 15.11 0.33 1.04
2024/02/23 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金) 75.9400 美元 11.81 14.21 14.82 5.90 12.32 0.32 0.90
2024/02/23 摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) 25.1600 歐元 17.57 21.08 26.88 -51.58 26.72 0.28 1.60
2024/02/22 百達-家族企業-R歐元 123.8500 歐元 14.02 14.45 17.06 -7.79 11.53 0.39 0.82
2024/02/22 百達-保安-R美元 305.1300 美元 13.04 16.57 17.12 -6.36 15.09 0.30 1.04
2024/02/22 百達-智慧城市-HR美元 274.8000 美元 13.57 14.08 11.39 -0.40 15.14 0.21 1.00
2024/02/22 百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金) 232.1900 美元 13.57 14.08 11.39 -0.40 15.14 0.21 1.00
2024/02/22 百達-家族企業-R美元 133.9700 美元 13.51 14.15 18.84 -17.88 14.89 0.34 1.16
2024/02/22 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 126.3282 美元 4.18 4.55 5.55 15.14 11.78 0.12 0.87
2024/02/22 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 234.0301 美元 4.18 4.55 5.55 15.16 11.78 0.12 0.87
2024/02/22 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 3.9839 美元 3.63 4.12 5.80 14.74 11.38 0.13 0.84
2024/02/21 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) 177.3900 歐元 7.02 6.23 9.84 -5.40 14.00 0.19 1.09
2024/02/22 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 215.3744 美元 4.05 4.29 5.02 13.44 11.77 0.11 0.87
2024/02/22 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 118.3635 美元 4.05 4.29 5.02 13.43 11.77 0.11 0.87
2024/02/22 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 224.6594 美元 3.98 4.15 4.74 12.52 11.77 0.10 0.87
2024/02/22 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 121.2597 美元 3.98 4.14 4.73 12.49 11.77 0.10 0.87
2024/02/22 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 13.8862 美元 3.63 4.13 5.81 14.78 11.38 0.13 0.84
2024/02/23 安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 17.9895 美元 13.25 12.48 13.14 -8.36 16.93 0.22 1.26
2024/02/23 貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 17.4200 歐元 7.73 9.28 9.77 8.47 12.46 0.21 0.96
2024/02/23 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 12.0800 澳幣 7.82 9.45 10.18 10.77 12.58 0.21 0.97
2024/02/23 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 166.3000 美元 10.59 8.31 10.29 -2.20 14.29 0.20 1.08
2024/02/23 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 12.7200 美元 1.19 4.43 3.84 10.71 17.28 0.07 1.22
2024/02/23 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金) 14.1700 美元 1.20 4.44 3.83 11.04 17.30 0.07 1.22
2024/02/23 安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) 11.6069 美元 10.42 7.98 9.60 -3.92 14.29 0.18 1.08
2024/02/22 施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 14.5802 歐元 3.12 3.05 3.36 6.73 11.33 0.07 0.84
2024/02/22 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 6.4156 澳幣 3.17 3.08 3.60 8.39 11.34 0.08 0.84
2024/02/22 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 150.3504 澳幣 3.57 3.14 2.60 6.30 11.74 0.05 0.87
2024/02/22 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 157.8562 澳幣 3.83 3.67 3.66 9.52 11.75 0.08 0.87
2024/02/22 百達-智慧城市-I美元 253.8500 美元 13.09 13.83 13.03 -11.40 18.14 0.20 1.34
2024/02/22 百達-智慧城市-R歐元 190.2800 歐元 13.15 13.24 9.60 -5.12 15.15 0.17 1.00
2024/02/22 百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金) 125.7300 歐元 13.15 13.24 9.60 -5.12 15.16 0.17 1.00
2024/02/22 百達-智慧城市-R美元 205.8800 美元 12.64 12.93 11.26 -15.49 18.11 0.18 1.34
2024/02/22 百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金) 146.7200 美元 12.64 12.93 11.25 -15.49 18.11 0.18 1.34
2024/02/22 百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金) 203.0800 澳幣 13.15 13.12 9.55 -4.84 15.13 0.17 1.00
2024/02/22 野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股) 106.7452 美元 11.06 8.03 6.17 -14.35 16.65 0.11 1.27
2024/02/22 霸菱全球農業基金-A類歐元 3.3750 歐元 0.27 -8.66 -18.71 4.85 9.40 -0.65 0.39
2024/02/22 霸菱全球農業基金-A類英鎊 2.8830 英鎊 -1.27 -8.30 -20.88 3.67 11.41 -0.60 0.40
2024/02/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 43.8900 美元 4.95 6.68 7.81 -5.23 15.29 0.14 1.16
2024/02/23 DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金) 115.9300 美元 1.53 3.92 -2.09 13.10 15.15 -0.04 1.08
2024/02/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 38.1900 美元 4.95 6.71 7.82 -5.24 15.29 0.14 1.16
2024/02/23 聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.3800 歐元 4.92 5.44 8.29 1.76 12.55 0.18 0.92
2024/02/23 聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 34.1400 美元 10.59 8.14 10.59 -4.18 15.91 0.18 1.22
2024/02/23 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 45.6900 澳幣 9.38 9.49 11.47 -5.93 14.41 0.22 1.08
2024/02/23 安本基金-環球創新股票基金A累積美元 8.7009 美元 10.89 17.58 11.77 -29.15 19.63 0.17 1.33
2024/02/23 安本基金-環球創新股票基金X累積美元 26.7456 美元 11.17 18.17 12.90 -26.99 19.64 0.19 1.10
2024/02/23 景順環球消費趨勢基金B股美元 48.8300 美元 9.26 9.85 12.64 -42.80 18.54 0.19 1.01
2024/02/21 GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元) 273.4000 美元 7.79 1.76 1.99 -4.71 20.88 0.04 1.13
2024/02/21 GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元) 381.5400 歐元 9.08 3.78 2.12 8.42 17.34 0.04 0.81
2024/02/21 法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD 404.3100 美元 7.20 3.99 5.42 2.69 15.11 0.10 1.21
2024/02/21 法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD 360.4500 美元 7.22 4.01 5.45 2.71 15.12 0.10 1.21
2024/02/22 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 23.8400 美元 6.01 5.73 -2.59 -6.84 19.40 -0.03 1.36
2024/02/22 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 24.1100 美元 5.79 5.24 -3.41 -9.19 19.34 -0.04 1.35
2024/02/22 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 28.6000 美元 6.00 5.69 -2.59 -6.99 19.39 -0.03 1.35
2024/02/22 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 15.8400 美元 5.75 5.28 -3.41 -9.51 19.36 -0.04 1.35
2024/02/23 摩根士丹利新興領先股票基金A(美元) 38.8900 美元 3.96 8.18 6.29 -32.70 11.55 0.14 0.71
2024/02/23 摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 31.7400 歐元 3.32 6.98 3.96 -37.47 11.44 0.09 0.70
2024/02/22 高盛全球機會股票基金X股歐元 512.7600 歐元 9.81 10.00 1.12 -6.48 15.90 0.02 1.22
2024/02/22 高盛全球機會股票基金X股美元 420.8700 美元 9.25 9.60 2.86 -16.69 19.94 0.05 1.55
2024/02/23 安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金) 10.2949 美元 5.12 5.45 3.05 -7.67 13.19 0.06 1.00
2024/02/22 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元 135.4900 美元 13.94 9.16 -0.49 -17.30 21.82 0.01 1.70
2024/02/22 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元 155.0900 美元 14.22 9.70 0.50 -14.81 21.84 0.02 1.70
2024/02/23 DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金配息之來源可能為本金) 157.9700 美元 1.58 3.71 -2.11 6.46 16.62 -0.03 1.20
2024/02/23 DWS投資全球神農基金USD LC 152.2600 美元 2.48 -4.86 -12.14 -5.11 14.36 -0.26 1.03
2024/02/23 DWS投資全球神農基金LC 178.8300 歐元 2.86 -4.73 -13.90 6.44 12.21 -0.36 0.74
2024/02/23 DWS投資全球神農基金USD FC 173.8300 美元 2.70 -4.47 -11.45 -2.94 14.37 -0.25 1.03
2024/02/23 DWS投資全球神農基金FC 206.7400 歐元 3.08 -4.34 -13.24 8.86 12.23 -0.34 0.74
2024/02/22 霸菱全球農業基金-A類美元 3.6760 美元 -0.14 -8.92 -16.98 -6.22 11.55 -0.47 0.71
2024/02/22 百達-永續飲食-I美元 293.7300 美元 6.23 5.02 -0.88 -16.59 16.20 -0.01 1.20
2024/02/22 百達-永續飲食-R美元 234.1800 美元 5.80 4.18 -2.46 -20.49 16.17 -0.04 1.20
2024/02/22 百達-永續飲食-R歐元 216.4900 歐元 6.28 4.46 -3.91 -10.71 13.10 -0.09 0.87
2024/02/23 貝萊德營養科學基金A2美元 12.4800 美元 1.46 -3.26 -10.28 -28.11 13.88 -0.23 1.04
2024/02/23 貝萊德營養科學基金Hedged A2歐元 9.8100 歐元 1.03 -4.29 -12.49 -33.31 13.95 -0.28 1.04
2024/02/23 貝萊德新世代運輸基金A2美元 13.4500 美元 -0.15 -5.68 -9.55 -14.00 17.91 -0.15 1.14
2024/02/23 貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元 11.5800 歐元 -0.60 -6.84 -11.54 -20.63 17.92 -0.19 1.14
2024/02/23 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) 149.8300 歐元 11.14 1.55 0.44 -2.48 14.66 0.01 0.79
2024/02/23 安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) 62.3800 歐元 -3.11 -5.10 -15.03 0.29 17.26 -0.27 0.88
2024/02/23 安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) 13.3621 美元 1.64 -9.11 -13.90 -24.76 21.69 -0.18 1.49
2024/02/23 安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) 1,387.0000 美元 1.81 -8.75 -13.19 -22.75 21.68 -0.17 1.49
2024/02/23 安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元) 1,059.0700 美元 -3.85 -4.77 -12.54 N/A 20.13 -0.18 1.15
2024/02/23 安聯水資源基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 1,004.0600 美元 14.53 15.04 14.39 N/A 18.69 0.22 1.41
2024/02/23 安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) 10.4556 美元 -4.12 -5.16 -13.38 N/A 20.07 -0.19 1.15
2024/02/23 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) 7.9316 美元 10.29 1.54 2.61 N/A 16.29 0.05 1.07
2024/02/23 安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元) 814.2400 美元 10.53 2.02 3.62 N/A 16.30 0.07 1.07
2024/02/23 安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) 882.1500 美元 11.03 14.39 23.31 N/A 16.34 0.38 1.17
2024/02/23 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 9.9600 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/02/23 安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) 11.1000 美元 6.16 5.14 8.08 N/A 12.44 0.17 0.91
2024/02/23 安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) 1,055.7700 美元 6.36 5.56 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/02/23 貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 9.6000 美元 -0.11 -5.66 -9.46 N/A 18.05 -0.15 1.14
2024/02/23 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 1,045.0000 日圓 7.02 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/02/23 貝萊德新世代運輸基金A2歐元 12.4300 歐元 0.57 -5.48 -11.34 N/A 14.36 -0.24 0.86
N/A 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund TW(累積)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund TW美元(累積)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund TW(累積)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund TW美元(累積)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/02/21 瑞銀(盧森堡)數位轉型股票基金(美元) 188.8400 美元 12.59 20.19 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/02/23 貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11.5500 美元 8.33 10.56 12.54 N/A 12.54 0.26 0.97
2024/02/22 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積 110.0939 美元 10.39 14.15 20.50 N/A 13.34 0.40 1.02
2020/05/26 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 148.2300 美元 6.38 9.39 18.68 N/A 18.78 0.27 0.73
2024/02/22 百達-永續飲食-HR美元 255.0000 美元 6.65 5.24 -2.24 N/A 13.07 -0.06 0.87
2024/02/22 百達-精選品牌-HR澳幣 473.9100 澳幣 10.10 9.88 8.31 N/A 14.36 0.16 0.67
2024/02/22 百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 4,934.2700 南非幣 10.18 11.22 12.11 N/A 13.56 0.24 0.65
2024/02/23 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 43.4300 美元 11.94 14.54 15.46 N/A 12.34 0.33 0.90
2024/02/23 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 42.8500 美元 11.83 14.25 14.85 N/A 12.33 0.32 0.90
2024/02/23 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 961.3400 南非幣 14.32 17.54 18.77 N/A 10.85 0.45 0.62
2024/02/23 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 946.7300 南非幣 14.14 17.15 17.83 N/A 10.88 0.42 0.63
2024/02/23 鋒裕匯理基金環球股票永續入息A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 50.8100 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/02/22 霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型 3.2980 美元 -1.26 -8.29 -21.25 N/A 11.61 -0.60 0.41
2024/02/22 霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型 5.0040 澳幣 -1.55 -8.87 -21.74 N/A 11.39 -0.63 0.40
2024/02/22 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)U-累積 101.0837 美元 11.70 17.52 27.22 N/A 12.34 0.56 0.81
2024/02/22 施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)A-累積 95.2861 美元 2.18 -3.97 -4.67 N/A 14.60 -0.10 0.05
2024/02/22 施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)U-累積 94.1320 美元 1.91 -4.47 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/02/22 野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(TI美元類股) 105.8014 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/02/22 野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股) 104.2353 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/02/22 野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股) 104.1161 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/02/22 法巴社會包容成長基金C(美元) 107.4800 美元 11.08 12.57 18.34 N/A 13.61 0.35 1.07
2024/02/22 法巴永續全球股票基金B(美元) 90.1100 美元 9.12 11.49 19.43 N/A 9.87 0.50 0.78
2024/02/22 法巴永續優化波動全球股票基金B(美元) 105.3200 美元 9.33 11.52 11.07 N/A 12.82 0.23 0.98
2024/02/22 法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 99.0400 美元 9.33 11.56 11.14 N/A 12.84 0.23 0.98
2024/02/22 法巴永續優化波動全球股票基金H(美元) 114.5000 美元 9.62 13.19 15.21 N/A 10.89 0.36 0.81
2024/02/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H1 10.7600 美元 7.06 3.26 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/02/23 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 8.9000 美元 5.41 7.82 13.34 N/A 9.52 0.36 0.26
2024/02/23 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元) 10.9100 美元 5.11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/02/23 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.7600 美元 5.09 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/02/22 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元 98.6800 美元 13.66 8.61 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/02/23 安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 9.9916 澳幣 4.59 4.31 0.96 N/A 13.15 0.01 1.00
2024/02/23 安本基金-環球動力股息基金X累積美元 10.4748 美元 6.37 8.60 9.76 N/A 13.19 0.20 1.00
2024/02/23 安本基金-環球動力股息基金X月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金) 8.6179 美元 5.04 5.17 2.42 N/A 13.20 0.05 1.00
2024/02/23 聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.5000 美元 9.52 10.02 12.67 N/A 14.56 0.24 1.10
2024/02/23 聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.3700 澳幣 9.05 8.88 10.31 N/A 14.44 0.19 1.09
2024/02/22 聯博-聚焦全球股票基金I級別美元 37.1600 美元 10.76 10.04 11.73 N/A 15.68 0.21 1.23
2024/02/22 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股) 118.0917 美元 10.08 12.28 15.44 N/A 12.76 0.32 0.97
2024/02/22 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股) 120.8799 美元 9.81 11.75 14.32 N/A 12.76 0.30 0.97
2024/02/22 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股) 119.4469 美元 9.54 11.19 13.18 N/A 12.75 0.27 0.97
2024/02/22 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股) 119.8412 美元 7.36 11.10 19.35 N/A 11.28 0.44 0.78
2024/02/22 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股) 123.3865 美元 7.08 10.54 18.18 N/A 11.27 0.42 0.78
2024/02/22 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股) 122.2622 美元 6.80 10.10 17.10 N/A 11.31 0.39 0.78
2022/07/11 紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 0.8820 澳幣 -14.09 -20.65 -18.17 N/A 18.41 -0.30 1.17
2024/02/22 紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 4.1346 美元 10.09 12.16 19.25 N/A 12.25 0.41 0.93
2024/02/21 紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金) 1.1029 美元 5.54 4.88 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/02/21 紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積 1.2019 美元 6.16 6.05 6.87 N/A 10.19 0.17 0.64
2024/02/22 摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計) 92.3000 美元 17.03 24.36 38.71 N/A 13.54 0.70 0.93
2024/02/23 瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) 35.5920 美元 10.09 12.43 18.05 N/A 11.70 0.40 0.89
2024/02/23 瀚亞投資-全球價值股票基金T3(美元後收) 11.5530 美元 9.63 11.58 16.32 N/A 11.65 0.37 0.47
2024/02/22 法盛智慧安保基金CT/A USD 80.8000 美元 13.36 18.15 22.87 N/A 16.52 0.37 1.27
2024/02/22 法盛智慧安保基金RET/A USD 85.9200 美元 13.62 18.71 24.09 N/A 16.54 0.38 1.27
N/A 法盛漢瑞斯全球股票基金RET/A USD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A GAM Star環球股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/02/23 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元) 10.4400 美元 5.42 7.84 13.37 N/A 9.50 0.36 0.67
2024/02/23 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元) 9.9170 美元 5.42 7.84 13.32 N/A 9.52 0.36 0.67
2024/02/23 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(Y股美元) 9.9850 美元 5.65 8.31 14.30 N/A 9.52 0.39 0.67
2024/02/23 富達基金-全球入息基金(Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 10.1000 澳幣 6.37 9.33 12.93 N/A 9.87 0.34 0.70
2024/02/23 富達基金-全球入息基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.8710 美元 6.82 10.32 15.01 N/A 9.86 0.39 0.70
2024/02/23 富達基金-全球工業基金(Y股累計美元) 12.5600 美元 7.72 9.22 18.05 N/A 13.47 0.35 0.89
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。