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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2024/07/26 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 2,426.3400 美元 6.00 11.70 20.42 29.14 14.04 0.38 0.97
2024/07/26 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 254.2300 歐元 4.70 11.19 21.45 36.06 10.93 0.50 0.64
2024/07/25 百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 4,480.7900 南非幣 -4.47 1.54 1.41 12.16 14.98 0.02 0.62
2024/07/25 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積 328.2101 歐元 4.50 8.91 18.51 23.87 10.19 0.47 0.60
2024/07/24 施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 59.1531 美元 5.93 10.49 18.64 25.02 11.85 0.41 0.94
2024/07/25 先機環球股票基金L類累積股(美元) 2.8447 美元 5.63 9.94 18.29 20.87 13.22 0.36 0.95
2024/07/25 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 399.0106 美元 6.35 10.91 17.61 24.31 15.31 0.31 1.11
2024/07/25 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 49.3967 美元 6.13 10.47 16.67 21.36 15.29 0.29 1.10
2024/07/26 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 115.7400 南非幣 6.98 9.70 19.86 28.89 10.18 0.50 0.69
2024/07/26 聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 119.8200 南非幣 7.25 10.27 21.09 32.80 10.19 0.53 0.69
2024/07/26 資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣) 23.3800 澳幣 5.46 10.75 23.83 14.83 11.80 0.52 0.59
2024/07/26 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 17.0300 美元 3.09 11.75 21.45 14.40 17.70 0.32 1.23
2024/07/25 摩根投資基金-環球智選基金A股(美元)(累計) 526.3800 美元 6.01 9.66 17.73 24.89 14.52 0.32 1.01
2024/07/25 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元) 47.8100 美元 5.05 10.16 17.61 0.36 16.97 0.28 1.16
2024/07/25 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元) 20.4000 美元 5.05 10.09 17.51 0.10 16.95 0.28 1.16
2024/07/25 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元) 18.3300 美元 6.38 11.16 15.14 -6.95 14.94 0.27 1.05
2024/07/25 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元 19.6300 美元 8.51 11.53 16.78 9.91 17.67 0.26 1.26
2024/07/25 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 20.1800 歐元 7.11 11.74 18.85 19.27 13.81 0.36 0.95
2024/07/25 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 55.9400 美元 7.27 13.01 25.96 -5.98 19.36 0.36 1.29
2024/07/25 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計) 30.0600 美元 7.28 13.01 25.93 -5.94 19.42 0.35 1.29
2024/07/26 富達基金-全球工業基金(Y股累計歐元) 37.6700 歐元 1.24 12.38 16.09 54.45 10.15 0.41 0.48
2024/07/26 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10.3900 美元 6.35 10.37 18.00 26.78 6.90 0.66 0.42
2024/07/25 晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 48.9600 美元 6.07 13.05 13.97 10.15 12.50 0.29 0.79
2024/07/25 晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 45.1600 美元 6.06 13.04 13.96 10.14 12.51 0.29 0.86
2024/07/25 匯豐環球投資基金-環球低碳股票AC(本基金配息來源可能為本金) 17.5020 美元 7.16 10.02 16.06 16.61 13.54 0.31 0.97
2024/07/25 匯豐環球投資基金-環球低碳股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金) 18.3130 歐元 5.75 9.76 18.08 26.34 10.30 0.45 0.67
2024/07/25 匯豐環球投資基金-環球低碳股票AD(本基金配息來源可能為本金) 16.6570 美元 7.16 10.01 16.05 16.61 13.54 0.31 0.97
2024/07/25 匯豐環球投資基金-環球低碳股票ID(本基金配息來源可能為本金) 18.0750 美元 7.29 10.28 16.64 18.37 13.54 0.32 0.97
2024/07/25 法巴全球大趨勢基金C(歐元) 206.3500 歐元 6.41 13.30 19.80 11.90 10.00 0.51 0.54
2024/07/26 景順環球股票收益基金A股美元 113.9700 美元 4.37 8.32 14.63 27.44 14.26 0.27 0.99
2024/07/26 景順環球股票收益基金C股美元 137.8000 美元 4.56 8.71 15.48 30.26 14.26 0.29 0.99
2024/07/26 資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元) 14.5100 歐元 4.31 10.59 23.28 12.74 12.93 0.46 0.73
2024/07/26 資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元) 15.7600 美元 5.84 10.60 20.67 3.75 16.08 0.34 1.09
2024/07/26 景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 11.8600 美元 4.44 8.30 14.69 27.46 14.29 0.27 0.99
2024/07/26 景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 10.1700 澳幣 3.78 7.31 12.15 19.47 14.19 0.23 0.98
2024/07/26 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 12.1700 美元 5.92 11.86 17.86 22.54 12.47 0.37 0.80
2024/07/26 富達基金-全球工業基金(A股歐元) 98.2100 歐元 1.01 11.91 15.09 50.58 10.15 0.38 0.48
2024/07/26 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 45.0400 美元 6.78 8.90 18.09 22.09 10.27 0.45 0.70
2024/07/24 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B 31.8300 美元 5.82 8.38 15.41 17.15 12.17 0.33 0.96
2024/07/26 資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元) 14.0300 歐元 4.16 10.13 22.32 10.30 12.94 0.44 0.74
2024/07/26 資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元) 15.2300 美元 5.62 10.20 19.73 1.40 16.12 0.33 1.10
2024/07/26 資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣) 23.2500 澳幣 5.39 10.66 23.60 14.31 11.78 0.51 0.59
2024/07/26 資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元) 15.3200 美元 5.73 10.30 19.97 1.86 16.11 0.33 1.10
2024/07/25 先機環球股票基金B類累積股(美元) 38.0541 美元 5.37 9.39 17.11 17.28 13.22 0.34 0.95
2024/07/25 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 380.4630 美元 6.29 7.55 13.78 11.62 15.80 0.24 1.13
2024/07/25 先機環球股票基金C2類累積股(美元) 19.6814 美元 5.37 9.39 17.11 17.28 13.22 0.34 0.95
2024/07/26 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 103.3900 南非幣 6.69 10.69 18.21 23.96 10.00 0.47 0.68
2024/07/25 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 329.5655 美元 5.89 8.42 15.79 12.40 12.90 0.32 0.88
2024/07/25 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 303.9271 歐元 4.37 8.64 17.92 22.03 10.18 0.45 0.57
2024/07/25 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積 356.6980 美元 6.02 8.69 16.37 14.10 12.90 0.33 0.88
2024/07/25 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積 219.0421 美元 7.90 9.18 19.25 4.52 17.15 0.30 1.06
2024/07/25 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)U-累積 105.8510 美元 7.64 8.65 18.08 1.48 17.13 0.29 1.06
2024/07/26 鋒裕匯理基金環球股票入息ESG I2美元(基金之配息來源可能為本金) 3,747.0100 美元 6.09 10.73 19.37 31.62 11.82 0.42 0.83
2024/07/25 百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 6,390.2700 南非幣 1.90 7.28 13.38 24.29 15.48 0.23 1.09
2024/07/25 百達-精選品牌-HI美元 444.6200 美元 -4.31 1.37 0.75 9.22 14.81 0.01 0.62
2024/07/25 百達-Quest全球永續股票-R歐元 249.3000 歐元 6.06 6.21 15.82 27.13 9.03 0.45 0.56
2024/07/25 百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 211.4700 歐元 5.99 6.14 15.75 27.06 9.05 0.45 0.56
2024/07/25 百達-Quest全球永續股票-I美元 309.1000 美元 7.73 6.57 15.04 21.19 12.53 0.31 0.87
2024/07/25 PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 291.9020 美元 4.54 8.18 21.17 -2.49 21.59 0.27 1.36
2024/07/24 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund 美元(累積) 8.8210 美元 7.13 13.61 27.95 13.22 13.04 0.54 0.82
2024/07/24 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund(累積) 11.4610 歐元 6.60 12.57 25.23 5.10 13.01 0.50 0.82
2024/07/24 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund(累積) 11.4590 歐元 6.62 12.57 25.24 5.11 13.01 0.50 0.82
2024/07/26 安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) 1,003.5600 美元 -0.70 -4.26 19.12 -7.60 21.92 0.24 1.31
2024/07/25 PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 191.8570 美元 4.25 7.59 19.85 -5.66 21.57 0.26 1.36
2024/07/26 M＆G環球股息基金C(美元) 16.0681 美元 6.92 9.80 11.01 20.95 14.89 0.20 1.01
2024/07/25 百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 237.7000 美元 6.99 5.56 13.31 16.65 12.53 0.28 0.88
2024/07/25 百達-全球主題-R歐元 181.1500 歐元 3.20 6.91 16.32 3.18 14.49 0.30 0.98
2024/07/25 百達-水資源-HR美元 668.1200 美元 3.30 11.04 15.78 17.92 15.19 0.28 0.99
2024/07/25 百達-Quest全球永續股票-R美元 270.2000 美元 7.44 5.99 13.78 17.12 12.52 0.29 0.87
2024/07/25 百達-Quest全球永續股票-P美元 292.4200 美元 7.61 6.34 14.53 19.54 12.53 0.30 0.87
2024/07/25 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 329.6055 美元 3.56 9.17 11.72 14.56 11.18 0.27 0.79
2024/07/26 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 8.7500 美元 6.07 9.35 15.32 14.29 9.98 0.39 0.68
2024/07/26 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 20.7900 美元 6.07 9.31 15.18 14.17 10.02 0.39 0.68
2024/07/26 貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 30.7600 歐元 2.70 9.47 15.29 14.95 10.88 0.36 0.61
2024/07/26 貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 33.4300 美元 4.24 9.43 13.25 5.79 14.03 0.25 0.97
2024/07/25 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積 113.7619 美元 6.03 7.02 12.66 8.32 15.80 0.22 1.13
2024/07/25 先機環球股票基金C類累積股(美元) 35.9451 美元 5.24 9.12 16.53 15.54 13.21 0.33 0.95
2024/07/24 瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 1,598.1100 美元 4.83 6.40 11.96 11.62 12.45 0.25 0.98
2024/07/26 資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元) 22.9800 美元 4.36 8.76 13.82 3.61 14.74 0.25 1.03
2024/07/26 資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 20.4300 美元 4.32 8.76 13.73 3.50 14.79 0.25 1.03
2024/07/26 資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元) 22.6700 歐元 3.05 9.15 17.22 15.25 10.92 0.41 0.67
2024/07/26 資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元) 24.6100 美元 4.55 9.18 14.68 5.94 14.80 0.27 1.04
2024/07/26 資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元) 25.0300 美元 4.64 9.35 15.03 6.78 14.77 0.27 1.03
2024/07/25 高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 630.8000 歐元 2.57 6.83 10.33 26.28 7.18 0.36 0.44
2024/07/26 聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 20.0800 美元 6.50 8.35 16.89 18.46 10.23 0.42 0.70
2024/07/26 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 98.3400 南非幣 5.56 12.06 14.25 17.68 12.02 0.31 0.80
2024/07/26 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 22.4200 澳幣 6.34 8.05 16.11 15.56 10.26 0.40 0.70
2024/07/26 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 24.7100 美元 6.75 8.90 18.11 22.06 10.28 0.45 0.70
2024/07/25 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 19.5346 美元 5.01 8.38 9.77 10.40 14.18 0.19 0.98
2024/07/26 富達基金-世界基金(A股歐元) 39.7600 歐元 2.63 8.87 14.78 16.94 10.77 0.36 0.72
2024/07/26 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元) 11.2700 歐元 5.92 8.99 16.19 23.71 6.04 0.68 0.34
2024/07/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 30.1900 歐元 1.75 5.16 11.77 28.52 8.25 0.36 0.45
2024/07/25 法巴全球大趨勢基金C(美元) 172.0600 美元 7.83 13.56 17.76 3.30 12.23 0.38 0.84
2024/07/26 景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 9.9800 美元 4.93 8.05 14.23 18.72 11.61 0.32 0.78
2024/07/26 景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 69.1700 美元 4.95 8.10 14.24 18.71 11.61 0.32 0.77
2024/07/26 景順永續性環球量化基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 72.6200 美元 5.06 8.32 14.69 20.14 11.62 0.33 0.78
2024/07/25 法巴社會包容成長基金C(歐元) 160.5100 歐元 3.11 7.79 13.64 21.98 12.31 0.29 0.75
2024/07/25 晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 43.7100 美元 5.84 12.54 12.92 7.08 12.49 0.27 0.86
2024/07/25 晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 237.6400 美元 5.82 12.53 12.90 7.07 12.50 0.27 0.86
2024/07/26 富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 15.9300 澳幣 5.89 9.84 16.49 20.56 7.25 0.58 0.44
2024/07/26 富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險) 29.1700 歐元 5.69 9.54 15.94 18.05 7.25 0.56 0.45
2024/07/26 富達基金-全球入息基金(Y股累計歐元避險) 32.0700 歐元 5.91 10.05 16.92 21.06 7.25 0.59 0.44
2024/07/26 富達基金-全球入息基金(Y股累計美元) 30.5800 美元 7.41 9.57 15.22 16.45 10.88 0.36 0.68
2024/07/26 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 23.4800 歐元 5.48 9.22 16.55 23.52 5.52 0.75 0.31
2024/07/26 富達基金-世界基金(Y股歐元) 33.4900 歐元 2.86 9.34 15.76 19.97 10.78 0.38 0.72
2024/07/25 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 182.9700 美元 5.56 11.97 11.79 3.90 12.49 0.25 0.86
2024/07/25 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 33.8800 美元 5.09 12.19 13.20 8.07 11.31 0.30 0.76
2024/07/25 摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 151.0100 美元 4.74 8.26 11.52 22.23 10.41 0.29 0.75
2024/07/25 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計) 233.4300 美元 5.21 7.80 10.38 18.56 11.98 0.23 0.86
2024/07/25 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 182.1900 美元 5.01 8.81 12.64 25.90 10.42 0.31 0.75
2024/07/26 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 29.5640 美元 4.58 9.11 14.15 13.17 12.76 0.29 0.85
2024/07/26 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 13.0710 美元 4.59 9.11 14.15 13.18 12.76 0.29 0.85
2024/07/26 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 14.0440 南非幣 5.18 10.50 16.91 21.22 12.71 0.35 0.85
2024/07/26 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 23.6920 南非幣 5.20 10.51 16.89 21.22 12.70 0.35 0.85
2024/07/25 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金) 18.4890 美元 8.00 9.43 14.65 16.31 11.28 0.34 0.78
2024/07/25 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金) 14.0730 美元 8.00 9.44 14.64 16.31 11.28 0.34 0.78
2024/07/25 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元 18.6000 美元 8.20 10.91 15.53 6.53 17.69 0.24 1.26
2024/07/25 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金) 13.1720 加幣 7.77 9.00 13.64 13.18 11.27 0.32 0.78
2024/07/25 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元) 26.8400 美元 3.51 9.06 13.11 16.09 11.74 0.29 0.81
2024/07/25 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元) 78.0700 美元 4.83 9.66 16.56 -2.35 16.98 0.26 1.16
2024/07/25 宏利環球基金-環球股票基金AA股 1.9547 美元 4.16 8.98 14.85 17.06 10.62 0.36 0.75
2024/07/25 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) 371.0200 美元 2.82 5.45 10.48 5.19 16.04 0.18 1.16
2024/07/25 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元) 73.7800 美元 6.39 11.20 15.21 -6.64 14.93 0.27 1.05
2024/07/25 紐約梅隆環球股票投資基金A USD 3.6766 美元 7.84 12.71 15.46 8.15 14.51 0.28 1.03
2024/07/24 紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積 1.7562 歐元 0.94 8.14 12.22 40.24 5.11 0.60 0.20
2024/07/24 紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息(基金之配息來源可能為本金) 1.6400 美元 1.88 7.62 10.38 32.31 7.14 0.36 0.53
2024/07/25 紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 3.0390 歐元 6.40 12.62 16.84 16.58 11.55 0.38 0.74
2024/07/25 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(歐元) 184.1800 歐元 1.61 7.11 12.40 15.50 10.76 0.30 0.75
2024/07/25 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(美元) 176.9000 美元 2.71 7.23 10.18 6.51 15.03 0.18 1.06
2024/07/25 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(歐元) 17.3300 歐元 1.29 6.52 11.16 11.73 10.79 0.27 0.75
2024/07/25 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(美元) 16.6600 美元 2.40 6.66 8.96 3.03 15.02 0.16 1.06
2024/07/25 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元) 10.4100 美元 -2.98 8.55 2.76 22.04 11.32 0.06 0.22
2024/07/25 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元) 17.2300 美元 -2.71 9.05 3.73 25.40 11.30 0.08 0.22
2024/07/25 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元) 63.6300 美元 6.16 10.68 14.13 -9.26 14.93 0.25 1.05
2024/07/25 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元) 13.1200 美元 -2.74 8.97 3.72 25.07 11.29 0.08 0.22
2024/07/25 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) 32.7100 歐元 1.43 4.77 11.45 10.36 12.52 0.24 0.85
2024/07/25 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) 13.3300 歐元 7.49 8.45 12.36 8.15 11.28 0.29 0.78
2024/07/25 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險 31.0200 歐元 7.67 9.88 13.25 -1.21 17.69 0.21 1.26
2024/07/24 GAM Star環球股票基金收息單位-美元 3,380.7271 美元 1.52 5.36 22.04 -12.64 17.74 0.33 1.32
2024/07/25 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金) 12.9320 澳幣 7.59 8.57 12.56 9.94 11.30 0.29 0.78
2024/07/26 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12.1670 紐幣 4.41 8.73 13.14 9.58 12.75 0.27 0.85
2024/07/26 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11.5100 澳幣 4.15 8.15 11.91 6.26 12.78 0.25 0.85
2024/07/24 GAM Star環球股票基金-A USD 16.2653 美元 1.46 5.22 21.73 -13.30 17.74 0.33 1.32
2024/07/26 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 19.2700 美元 7.18 9.11 14.24 13.52 10.84 0.34 0.68
2024/07/26 富達基金-全球入息基金(A股累計美元) 26.5300 美元 7.19 9.13 14.26 13.52 10.89 0.34 0.68
2024/07/26 富達基金-全球聚焦基金(Y股累計美元) 33.7800 美元 4.55 6.80 11.60 8.03 14.15 0.22 1.00
2024/07/26 富達基金-全球聚焦基金(A股歐元) 110.4000 歐元 2.70 6.36 12.85 14.50 9.70 0.34 0.62
2024/07/26 富達基金-世界基金(A股累計美元) 21.9300 美元 4.33 8.83 12.52 7.55 15.42 0.22 1.09
2024/07/26 富達基金-世界基金(Y股累計美元) 23.8300 美元 4.52 9.31 13.53 10.32 15.37 0.24 1.09
2024/07/26 富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元) 22.5300 美元 4.35 6.37 10.66 5.33 14.13 0.20 1.00
2024/07/26 富達基金-全球聚焦基金(A股累計歐元避險) 20.1600 歐元 3.76 6.16 10.34 3.65 13.04 0.21 0.92
2024/07/26 富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 13.0300 美元 7.18 9.15 14.25 13.51 10.83 0.34 0.68
2024/07/26 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元) 11.3600 美元 7.58 9.02 14.01 13.84 10.98 0.33 0.71
2024/07/26 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元) 10.7900 美元 7.58 8.97 13.95 13.75 11.03 0.33 0.71
2024/07/26 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(Y股美元) 10.9000 美元 7.81 9.40 14.90 16.67 11.01 0.35 0.71
2024/07/25 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 47.9700 美元 3.47 1.76 7.80 3.97 12.15 0.17 0.82
2024/07/25 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 52.6200 美元 3.73 2.23 8.81 6.95 12.15 0.19 0.82
2024/07/25 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 95.6100 美元 4.06 1.94 7.88 4.53 12.88 0.16 0.87
2024/07/25 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) 85.4000 美元 4.06 1.95 7.87 4.52 12.89 0.16 0.88
2024/07/26 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 27.2700 美元 2.02 7.87 10.47 12.12 14.63 0.19 1.00
2024/07/26 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 8.3400 美元 2.71 8.45 5.10 17.14 16.30 0.09 0.97
2024/07/25 法巴全球大趨勢基金B(美元) 98.2000 美元 7.56 13.00 16.64 0.34 12.22 0.36 0.84
2024/07/25 法巴健康護理創新股票基金C(美元) 384.9700 美元 8.68 11.40 15.43 13.32 12.06 0.33 0.67
2024/07/25 DWS投資全球高股息基金FC(本基金之配息來源可能為本金) 302.0900 歐元 2.04 7.08 8.76 22.38 6.13 0.35 0.28
2024/07/25 DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 154.0000 美元 2.79 7.92 9.05 20.04 6.86 0.33 0.40
2024/07/25 DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 241.0800 美元 2.80 7.88 9.08 20.19 6.84 0.33 0.40
2024/07/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 27.1000 美元 3.28 5.20 9.41 18.24 12.68 0.20 0.81
2024/07/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 19.0100 美元 2.42 8.38 4.85 22.17 19.94 0.08 1.15
2024/07/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 21.8500 歐元 0.32 7.16 11.42 16.84 10.15 0.29 0.65
2024/07/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 24.0500 美元 1.78 7.22 9.02 7.51 14.79 0.17 1.01
2024/07/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 22.1300 歐元 0.32 7.17 11.43 16.90 10.11 0.29 0.65
2024/07/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 10.3200 美元 4.04 11.06 11.34 10.96 12.20 0.24 0.82
2024/07/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 109.7600 美元 4.81 7.38 11.74 11.34 14.18 0.22 0.85
2024/07/26 富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元) 90.9200 歐元 -0.24 3.96 9.58 2.84 12.77 0.20 0.71
2024/07/26 富達基金-全球聚焦基金(A股美元) 114.1000 美元 4.30 6.34 10.67 5.26 14.11 0.20 1.00
2024/07/26 富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計歐元) 57.2800 歐元 -0.03 4.41 10.58 5.53 12.77 0.22 0.70
2024/07/26 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 16.0100 美元 5.03 10.68 11.42 8.26 12.25 0.25 0.82
2024/07/26 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 17.1700 澳幣 6.05 7.51 14.94 12.16 10.27 0.38 0.70
2024/07/26 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 23.4500 美元 5.06 10.72 11.40 8.26 12.21 0.25 0.81
2024/07/26 聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 21.5900 歐元 3.55 10.66 13.81 17.66 7.93 0.44 0.46
2024/07/26 聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 28.0300 美元 5.26 11.10 12.30 10.88 12.22 0.26 0.82
2024/07/26 聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 29.6400 美元 5.29 11.22 12.53 11.47 12.24 0.27 0.82
2024/07/25 高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 674.0000 美元 3.94 7.08 8.43 16.56 10.57 0.20 0.73
2024/07/25 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 313.9100 美元 3.94 7.09 8.44 16.58 10.57 0.21 0.73
2024/07/25 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 319.3800 澳幣 2.74 6.65 8.32 14.97 8.66 0.24 0.59
2024/07/25 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 272.2200 美元 3.68 6.55 7.37 13.14 10.57 0.18 0.73
2024/07/25 高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 279.5600 澳幣 2.58 6.14 7.00 11.70 8.68 0.20 0.59
2024/07/25 高盛全球永續股票基金X股美元 416.9900 美元 5.36 6.14 10.01 1.41 16.79 0.17 0.99
2024/07/26 資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元) 21.1600 歐元 2.82 8.74 16.33 12.61 10.95 0.39 0.68
2024/07/26 資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 18.8200 歐元 2.84 8.74 16.31 12.64 10.96 0.39 0.68
2024/07/26 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 39.9500 歐元 1.91 6.99 13.69 17.36 8.59 0.41 0.57
2024/07/26 資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元) 12.1700 歐元 5.10 9.44 18.27 -4.02 15.45 0.31 1.04
2024/07/25 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 1,489.7347 南非幣 3.56 4.04 3.71 17.56 11.42 0.08 0.77
2024/07/24 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 165.8800 美元 3.41 9.20 11.90 15.65 6.35 0.47 0.47
2024/07/24 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 99.1000 美元 3.41 9.20 11.89 15.67 6.36 0.47 0.47
2024/07/25 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 1,573.2127 南非幣 3.78 4.49 4.73 21.17 11.44 0.10 0.77
2024/07/26 貝萊德全球股票收益基金A2美元 24.1300 美元 4.87 6.86 10.74 8.84 11.54 0.24 0.81
2024/07/26 貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 16.4800 美元 4.84 6.86 10.75 8.88 11.49 0.24 0.81
2024/07/26 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元 11.6100 歐元 5.64 8.40 13.05 6.22 10.01 0.34 0.68
2024/07/26 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 133.3500 南非幣 5.42 8.17 13.50 17.45 11.46 0.31 0.81
2024/07/26 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 8.2400 澳幣 5.72 8.54 13.18 8.26 10.14 0.34 0.69
2024/07/26 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金) 8.3400 紐幣 5.85 9.02 14.51 11.16 10.23 0.37 0.70
2024/07/25 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 278.8783 歐元 3.15 5.88 11.95 15.96 9.89 0.31 0.62
2024/07/25 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 257.5897 美元 3.17 8.36 10.05 9.48 11.18 0.23 0.79
2024/07/25 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 237.2596 歐元 1.70 8.57 12.08 18.87 8.24 0.37 0.48
2024/07/26 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金) 477.0900 美元 4.17 9.78 15.28 2.91 12.40 0.32 0.82
2024/07/25 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 294.0977 美元 3.37 8.76 10.88 11.98 11.18 0.25 0.63
2024/07/25 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 180.8575 美元 3.37 8.76 10.89 11.98 11.18 0.25 0.63
2024/07/25 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積 268.7037 歐元 1.88 8.98 12.92 21.57 8.24 0.40 0.42
2024/07/25 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積 314.5298 歐元 3.34 6.28 12.80 18.61 9.89 0.33 0.57
2024/07/25 百達-精選品牌-I美元 346.1800 美元 -3.52 0.32 -2.70 -5.04 17.45 -0.04 0.81
2024/07/26 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金) 439.7700 歐元 2.48 9.84 17.48 11.95 8.77 0.51 0.46
2024/07/25 百達-環境機會-I美元 423.7000 美元 3.07 6.09 8.91 4.11 19.58 0.13 1.40
2024/07/25 百達-精選品牌-HR美元 344.7800 美元 -4.69 0.57 -0.85 4.09 14.81 -0.02 0.62
2024/07/25 百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金) 2,646.9600 南非幣 5.48 8.07 15.45 2.07 15.31 0.27 1.04
2024/07/25 百達-水資源-I美元 699.8200 美元 4.60 10.81 13.77 8.37 19.70 0.20 1.31
2024/07/25 百達-全球主題-R美元 196.3200 美元 4.53 6.69 14.27 -4.94 18.24 0.22 1.29
2024/07/25 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股) 159.2958 美元 6.38 8.38 11.25 1.40 17.65 0.18 1.24
2024/07/26 M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元) 41.6548 美元 3.99 9.56 11.87 16.44 14.14 0.23 0.97
2024/07/26 M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 37.2650 美元 3.99 9.57 11.89 16.43 14.13 0.23 0.97
2024/07/26 M＆G環球股息基金A(美元) 15.1505 美元 6.65 9.25 9.91 17.35 14.88 0.18 1.01
2024/07/26 M＆G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 12.7440 美元 6.65 9.26 9.91 17.36 14.89 0.18 1.01
2024/07/26 摩根士丹利環球機會基金A(美元) 122.9000 美元 -0.97 4.77 17.11 -12.31 22.26 0.22 1.45
2024/07/26 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 97.5100 歐元 -1.39 3.93 14.91 -19.13 22.16 0.19 1.45
2024/07/25 百達-水資源-R歐元 455.5900 歐元 2.86 10.16 13.98 12.11 15.22 0.25 0.99
2024/07/25 百達-水資源-R 美元 493.7500 美元 4.19 9.94 11.96 3.28 19.69 0.18 1.31
2024/07/25 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) 237.9670 美元 6.16 7.57 10.91 7.70 14.43 0.20 1.01
2024/07/24 瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元AC 239.6400 歐元 0.10 3.65 10.49 10.33 10.54 0.26 0.76
2024/07/24 瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元IC 224.4400 歐元 0.28 4.03 11.31 12.81 10.54 0.28 0.76
2024/07/26 安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) 9.6917 美元 -0.95 -4.74 17.93 -10.35 21.91 0.23 1.31
2024/07/24 瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險IHC 192.9400 歐元 0.74 3.26 8.34 0.17 12.68 0.17 0.98
2024/07/24 瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元IC 311.5100 美元 1.83 3.57 9.04 4.11 14.11 0.17 1.10
2024/07/24 瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元AC 281.9600 美元 1.64 3.19 8.23 1.81 14.10 0.16 1.10
2024/07/25 新加坡大華全球成長基金 4.2910 新幣 0.94 5.69 8.58 0.40 16.57 0.15 1.18
2024/07/25 新加坡大華全球成長基金-USD 3.1960 美元 2.34 5.55 7.43 1.78 19.68 0.11 1.42
2024/07/26 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 48.8610 美元 3.41 3.79 10.10 6.90 15.17 0.18 1.05
2024/07/26 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 45.8067 歐元 2.33 3.70 12.27 16.00 10.97 0.29 0.70
2024/07/26 安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 2,211.3800 美元 3.95 7.71 11.16 0.38 18.36 0.17 1.23
2024/07/26 安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11.7493 美元 2.93 5.85 11.76 9.66 14.60 0.22 1.01
2024/07/26 安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) 1,459.5900 美元 3.46 4.12 10.97 9.82 15.08 0.20 1.04
2024/07/26 安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) 2,040.6200 歐元 2.56 4.16 13.28 19.15 10.98 0.31 0.70
2024/07/26 安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 13.8198 美元 1.75 10.68 11.86 5.01 20.88 0.17 1.41
2024/07/26 安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12.0824 美元 3.21 3.69 9.88 6.71 15.10 0.18 1.04
2024/07/26 安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 18.5220 美元 3.69 7.18 10.04 -2.62 18.36 0.16 1.23
2024/07/26 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) 11.6441 美元 2.05 3.29 6.93 -17.88 18.82 0.11 1.31
2024/07/25 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 493.0200 歐元 -1.52 1.48 9.37 6.33 10.02 0.24 0.65
2024/07/26 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 16.4900 美元 5.37 5.64 5.98 23.34 9.52 0.15 0.58
2024/07/26 安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) 881.1400 美元 2.27 3.74 7.88 -15.70 18.83 0.12 1.31
2024/07/24 瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險AHC 173.6500 歐元 0.56 2.89 7.54 -2.04 12.67 0.16 0.98
2024/07/25 野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股) 113.5539 美元 8.22 10.38 8.84 -10.58 18.95 0.14 1.28
2024/07/25 百達-精選品牌-R歐元 225.1000 歐元 -5.13 -0.27 -2.52 -1.75 14.85 -0.05 0.62
2024/07/26 摩根士丹利環球品牌基金A(美元) 216.9900 美元 5.24 2.96 7.71 6.88 12.58 0.16 0.76
2024/07/26 摩根士丹利環球遠見基金A(美元) 56.5300 美元 2.97 8.13 8.59 -47.12 30.64 0.11 1.94
2024/07/25 百達-家族企業-R美元 134.7600 美元 3.52 6.73 7.95 -18.57 16.77 0.13 1.18
2024/07/25 百達-環境機會-R美元 342.3600 美元 2.68 5.27 7.20 -0.76 19.57 0.11 1.40
2024/07/25 百達-環境機會-R歐元 315.8200 歐元 1.36 5.48 9.13 7.71 15.37 0.16 1.09
2024/07/25 百達-環境機會-HR澳幣 588.3900 澳幣 1.36 5.50 9.04 7.82 15.34 0.16 1.09
2024/07/25 百達-智慧城市-HR美元 281.2100 美元 4.89 6.62 12.38 -6.75 15.43 0.22 1.05
2024/07/25 百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金) 237.6100 美元 4.89 6.62 12.38 -6.75 15.43 0.22 1.05
2024/07/25 百達-保安-R歐元 285.9200 歐元 3.73 3.79 11.48 -5.53 14.79 0.21 0.99
2024/07/25 百達-精選品牌-HR澳幣 432.5400 澳幣 -5.08 -0.27 -2.62 -1.86 14.79 -0.05 0.61
2024/07/26 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金) 78.7000 美元 3.98 9.40 14.47 0.78 12.40 0.31 0.82
2024/07/25 百達-保安-I美元 407.2700 美元 5.49 4.40 11.28 -8.68 18.44 0.17 1.30
2024/07/25 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 240.9164 美元 4.84 6.07 10.76 9.25 13.03 0.22 0.78
2024/07/26 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元(基金之配息來源可能為本金) 59.5900 美元 3.98 9.40 14.46 0.78 12.39 0.31 0.82
2024/07/25 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 204.2120 歐元 2.05 3.60 3.90 20.27 7.27 0.12 0.46
2024/07/25 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 213.4646 美元 4.65 5.67 9.94 6.81 13.02 0.20 0.93
2024/07/26 貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 97.2200 美元 3.34 7.25 11.26 2.20 14.67 0.21 1.02
2024/07/26 貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 89.4800 歐元 1.84 7.32 13.31 11.04 10.14 0.34 0.66
2024/07/25 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A-累積 222.1306 歐元 2.18 3.86 4.43 22.10 7.27 0.14 0.46
2024/07/25 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 355.8200 歐元 2.04 5.60 14.15 -9.93 13.85 0.27 0.82
2024/07/25 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 349.6900 美元 3.27 5.58 11.63 -18.13 16.76 0.19 1.12
2024/07/24 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) 220.9200 美元 2.72 4.22 5.37 2.26 15.02 0.10 1.13
2024/07/26 安本基金-環球動力股息基金X累積美元 10.9147 美元 4.54 5.78 7.31 7.77 12.32 0.16 0.86
2024/07/26 安本基金-環球永續股票基金A累積美元 25.9958 美元 0.36 2.52 5.21 -8.02 15.80 0.09 1.06
2024/07/26 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 43.3700 美元 3.39 7.01 11.23 7.94 13.31 0.22 0.93
2024/07/26 安本基金-環球動力股息基金A累積美元 13.0127 美元 4.41 5.52 6.77 6.16 12.32 0.14 0.86
2024/07/26 安本基金-環球創新股票基金X累積美元 27.0488 美元 6.63 4.52 10.31 -31.20 22.93 0.14 1.25
2024/07/26 安本基金-環球永續股票基金X累積美元 17.6679 美元 0.55 2.90 6.00 -5.97 15.80 0.11 1.06
2024/07/26 聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 38.7400 歐元 4.53 6.69 9.68 4.20 11.56 0.22 0.79
2024/07/26 聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 26.5000 歐元 3.96 8.56 11.53 10.32 9.16 0.32 0.63
2024/07/26 聯博-全球複合型股票基金I級別美元 34.1200 美元 5.73 9.04 10.06 3.96 13.89 0.19 0.98
2024/07/26 聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 113.5800 歐元 4.55 6.69 9.69 4.19 11.56 0.22 0.79
2024/07/26 聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 16.1400 美元 2.87 2.93 8.32 12.01 2.79 0.72 -0.13
2024/07/26 聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 28.5300 美元 3.56 7.22 9.02 2.04 12.97 0.18 0.91
2024/07/26 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.1500 澳幣 4.63 9.84 9.34 1.75 12.11 0.20 0.81
2024/07/26 聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.3500 歐元 4.60 9.68 9.16 0.57 12.20 0.20 0.81
2024/07/26 聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 37.5600 美元 5.83 9.28 10.54 5.45 13.94 0.20 0.98
2024/07/26 聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.9300 澳幣 2.54 2.33 7.18 8.98 2.81 0.60 -0.13
2024/07/26 聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.4500 澳幣 2.58 2.36 7.13 9.10 2.82 0.59 -0.13
2024/07/26 聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12.5900 美元 2.86 2.96 8.36 12.06 2.80 0.72 -0.13
2024/07/26 富達基金-富達目標基金2020(A股美元) 25.2900 美元 1.20 2.39 4.86 8.01 0.08 13.11 0.00
2024/07/26 富達基金-全球主題機會基金(Y股累計美元) 25.1600 美元 4.49 8.59 11.48 -0.20 16.00 0.20 1.13
2024/07/26 富達基金-全球主題機會基金(A股美元) 75.8500 美元 4.26 8.11 10.50 -2.73 16.00 0.18 1.13
2024/07/26 富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(A股累計美元) 14.4600 美元 2.77 7.51 8.89 -4.99 21.09 0.13 0.77
2024/07/26 富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(Y股累計美元) 15.1800 美元 2.99 8.04 9.84 -2.50 21.10 0.14 0.77
2024/07/26 富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計美元) 21.8900 美元 1.58 4.34 8.31 -2.97 16.18 0.14 0.93
2024/07/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 101.1500 歐元 3.29 7.34 14.19 21.01 10.15 0.36 0.50
2024/07/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 45.9600 美元 2.61 6.05 5.27 -2.25 17.35 0.09 1.16
2024/07/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 39.9900 美元 2.62 6.05 5.26 -2.27 17.36 0.09 1.16
2024/07/25 DWS投資全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金) 271.7400 歐元 1.85 6.68 7.94 19.66 6.14 0.32 0.28
2024/07/25 DWS投資全球高股息基金USD FC(本基金之配息來源可能為本金) 187.5500 美元 3.36 6.86 6.84 12.75 9.26 0.18 0.59
2024/07/25 DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) 212.0200 美元 3.17 6.47 6.04 10.24 9.25 0.16 0.59
2024/07/25 DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金) 81.5600 美元 3.17 6.47 6.03 10.25 9.25 0.16 0.59
2024/07/26 景順環球消費趨勢基金C股美元 70.5200 美元 2.01 4.20 2.23 -37.00 21.02 0.04 1.00
2024/07/25 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 43.5400 美元 3.22 1.26 6.72 0.90 12.14 0.14 0.82
2024/07/26 富達基金-永續發展人口商機基金(A股累計美元) 29.8800 美元 1.43 5.14 8.14 -0.47 16.00 0.14 1.11
2024/07/26 富達基金-永續發展人口商機基金(Y股累計美元) 33.0300 美元 1.66 5.59 9.05 2.10 16.06 0.16 1.12
2024/07/26 富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元) 24.7200 美元 1.35 3.91 7.43 -5.43 16.16 0.13 1.08
2024/07/26 富達基金-全球主題機會基金(A股歐元) 69.8700 歐元 2.61 8.19 12.73 5.80 11.39 0.29 0.76
2024/07/25 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 327.4000 南非幣 3.92 2.03 8.17 5.43 12.72 0.17 0.86
2024/07/25 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 35.0400 美元 3.54 0.94 5.79 -1.43 12.85 0.12 0.87
2024/07/25 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 62.1200 美元 3.55 0.96 5.79 -1.41 12.86 0.12 0.87
2024/07/25 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 62.3600 美元 3.55 0.96 5.80 -1.41 12.88 0.12 0.88
2024/07/26 瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 15.4070 美元 5.12 6.99 11.01 6.43 7.56 0.37 0.47
2024/07/26 景順環球消費趨勢基金A股美元 62.3900 美元 1.88 3.93 1.71 -37.95 21.00 0.04 1.00
2024/07/25 法盛智慧安保基金R/A USD 189.0900 美元 2.14 4.96 13.33 -14.97 19.78 0.19 1.40
2024/07/25 法盛智慧安保基金RET/A USD 86.2700 美元 1.99 4.65 12.65 -16.49 19.77 0.18 1.40
2024/07/25 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) 39.7600 美元 2.34 4.49 8.46 -0.48 16.02 0.15 1.16
2024/07/25 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) 48.6800 美元 2.55 4.87 9.27 1.80 16.02 0.16 1.16
2024/07/25 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金AH1(歐元) 14.7800 歐元 1.93 5.72 6.79 -3.90 14.98 0.12 1.06
2024/07/25 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金IH1(歐元) 156.7300 歐元 2.22 6.35 8.23 -0.73 14.97 0.15 1.06
2024/07/25 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元) 424.1700 美元 2.37 3.61 4.20 -0.83 15.58 0.08 1.11
2024/07/26 M＆G全球未來趨勢基金A(歐元) 53.7838 歐元 1.75 3.98 5.47 12.34 9.61 0.14 0.62
2024/07/26 M＆G全球未來趨勢基金A(美元) 20.7057 美元 2.96 3.81 3.32 3.43 14.33 0.06 0.98
2024/07/25 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 47.8100 歐元 1.01 2.97 5.22 4.37 11.57 0.11 0.80
2024/07/25 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元) 66.5400 美元 1.93 2.70 2.40 -5.88 15.56 0.04 1.11
2024/07/25 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 465.2900 歐元 1.27 3.48 6.27 7.52 11.57 0.14 0.80
2024/07/25 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) 81.7300 美元 2.12 3.10 3.19 -3.69 15.57 0.06 1.11
2024/07/25 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 230.8000 南非幣 3.41 1.76 5.05 4.53 12.16 0.11 0.80
2024/07/25 法盛訂閱經濟基金R/A USD 131.3300 美元 6.18 1.37 9.90 -15.85 14.62 0.18 0.97
2024/07/25 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 30.4400 澳幣 3.04 0.00 3.53 -8.31 12.86 0.07 0.87
2024/07/25 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 26.4400 美元 2.95 0.57 2.67 -2.83 12.36 0.05 0.82
2024/07/25 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 34.1700 美元 2.18 0.77 3.80 1.45 10.89 0.08 0.71
2024/07/25 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 26.1400 美元 2.95 0.55 2.68 -2.87 12.35 0.05 0.82
2024/07/25 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(基金之配息來源可能為本金) 28.3500 美元 2.20 0.75 3.82 1.43 10.89 0.08 0.71
2024/07/25 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 32.1700 美元 2.98 0.59 2.68 -2.84 12.36 0.05 0.82
2024/07/25 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金) 53.3200 美元 3.23 1.10 3.73 0.10 12.35 0.08 0.82
2024/07/25 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金) 53.9000 美元 3.49 1.59 4.73 2.99 12.36 0.10 0.82
2024/07/25 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 53.0800 美元 3.49 1.59 4.69 2.97 12.38 0.10 0.82
2024/07/25 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 35.1900 美元 3.26 1.12 3.74 0.11 12.35 0.08 0.82
2024/07/25 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 28.9100 美元 3.24 1.08 3.73 0.12 12.36 0.08 0.82
2024/07/25 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) 767.6600 美元 3.00 3.72 6.76 1.86 13.05 0.14 0.91
2024/07/25 法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) 117.6500 歐元 1.64 3.47 8.61 10.36 9.87 0.22 0.61
2024/07/25 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 100.3900 歐元 1.65 3.48 8.62 10.37 9.87 0.22 0.61
2024/07/25 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 438.3600 美元 3.00 3.72 6.77 1.88 13.05 0.14 0.91
2024/07/25 法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 129.5600 美元 3.00 3.72 6.76 1.87 13.06 0.14 0.91
2024/07/25 法巴永續優化波動全球股票基金B(美元) 105.7900 美元 2.81 3.26 5.76 -1.07 13.03 0.12 0.91
2024/07/25 法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 98.7200 美元 2.76 3.21 5.73 -1.05 13.04 0.12 0.91
2024/07/26 景順環球消費趨勢基金B股美元 47.9700 美元 1.65 3.47 0.82 -39.56 21.02 0.02 1.00
2024/07/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 31.3800 歐元 2.00 7.58 3.14 14.03 19.90 0.05 1.15
2024/07/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 35.8100 歐元 1.99 7.57 3.14 13.97 19.91 0.05 1.15
2024/07/26 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 123.3300 美元 6.07 6.71 7.32 -4.18 16.35 0.13 1.14
2024/07/26 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 42.0700 美元 6.08 6.72 7.32 -4.17 16.37 0.13 1.14
2024/07/26 聯博-全球複合型股票基金A級別美元 28.7700 美元 5.50 8.57 9.14 1.45 13.89 0.18 0.98
2024/07/26 聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 52.7200 美元 6.29 7.13 8.19 -1.86 16.35 0.14 1.14
2024/07/26 安本基金-環球創新股票基金A累積美元 8.7626 美元 6.37 4.00 9.21 -33.24 22.92 0.13 1.57
2024/07/24 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) 182.0600 歐元 2.23 3.33 3.41 -4.92 14.92 0.06 1.12
2024/07/25 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 127.8369 美元 3.36 3.35 2.24 12.11 11.46 0.04 0.77
2024/07/25 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 230.6340 美元 3.47 3.26 1.76 9.89 11.50 0.03 0.76
2024/07/25 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 122.3278 美元 3.18 2.97 1.46 9.55 11.45 0.02 0.77
2024/07/26 貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 17.9700 歐元 4.36 5.89 8.51 0.50 11.50 0.19 0.81
2024/07/26 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 12.4200 澳幣 4.35 5.93 8.68 2.64 11.56 0.20 0.81
2024/07/25 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 221.3365 美元 3.54 3.39 2.03 10.78 11.50 0.04 0.76
2024/07/25 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 119.5260 美元 3.23 3.09 1.73 10.44 11.45 0.03 0.77
2024/07/25 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 3.9369 美元 2.74 2.18 1.36 10.14 10.62 0.02 0.72
2024/07/25 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 241.0145 美元 3.67 3.65 2.54 12.46 11.50 0.05 0.76
2024/07/25 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 14.2126 美元 3.35 2.78 1.96 10.83 10.70 0.04 0.71
2024/07/25 百達-智慧城市-R美元 209.5900 美元 5.75 5.53 8.64 -18.55 19.85 0.13 1.36
2024/07/25 百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金) 149.3700 美元 5.76 5.54 8.64 -18.55 19.86 0.13 1.36
2024/07/25 百達-智慧城市-I美元 260.1300 美元 6.17 6.36 10.36 -14.60 19.87 0.15 1.36
2024/07/26 摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) 24.9500 歐元 2.46 6.94 6.13 -52.01 30.51 0.08 1.93
2024/07/26 摩根士丹利新興領先股票基金A(美元) 42.2300 美元 6.80 9.72 12.73 -22.63 13.51 0.25 0.90
2024/07/25 百達-精選品牌-R美元 243.9700 美元 -3.91 -0.47 -4.25 -9.49 17.44 -0.07 0.81
2024/07/25 百達-家族企業-R歐元 124.3200 歐元 2.20 6.95 9.90 -11.62 13.33 0.20 0.88
2024/07/25 百達-保安-R美元 309.9100 美元 5.08 3.58 9.51 -12.96 18.43 0.15 1.30
2024/07/26 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10.8200 美元 5.27 5.48 5.88 22.96 9.51 0.15 0.58
2024/07/26 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 12.4700 歐元 4.95 4.77 4.31 17.33 9.48 0.11 0.58
2024/07/26 美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10.2400 澳幣 5.02 4.85 4.35 17.97 9.47 0.11 0.58
2024/07/25 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 348.2600 美元 5.14 5.57 6.99 8.58 11.92 0.15 0.77
2024/07/26 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 15.2500 歐元 4.96 4.74 4.31 17.31 9.42 0.11 0.57
2024/07/26 安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) 1,574.0100 美元 -1.10 1.72 0.83 -4.24 16.34 0.02 1.12
2024/07/26 安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) 11.3906 美元 -1.45 0.99 -0.63 -8.36 16.33 -0.01 1.12
2024/07/26 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 163.6100 美元 -1.31 1.29 -0.04 -6.68 16.33 0.00 1.12
2024/07/26 安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) 68.4600 歐元 -6.77 5.58 -5.60 7.15 20.02 -0.07 0.42
2024/07/26 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 13.2900 美元 6.41 4.73 2.00 7.52 15.38 0.04 0.92
2024/07/26 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金) 14.7400 美元 6.41 4.74 1.97 7.70 15.42 0.04 0.93
2024/07/26 摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 34.2100 歐元 6.31 8.78 10.43 -28.18 13.49 0.21 0.90
2024/07/25 百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金) 206.4500 澳幣 4.46 5.82 10.55 -11.27 15.39 0.19 1.05
2024/07/25 百達-智慧城市-R歐元 193.2900 歐元 4.41 5.75 10.60 -11.60 15.43 0.19 1.05
2024/07/25 百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金) 127.7200 歐元 4.41 5.75 10.59 -11.61 15.43 0.19 1.05
2024/07/25 施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 14.8002 歐元 2.84 1.79 -0.11 2.72 10.72 -0.02 0.71
2024/07/25 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 6.3299 澳幣 2.44 1.43 -0.44 3.91 10.63 -0.03 0.71
2024/07/25 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 159.5377 澳幣 3.08 2.65 0.65 6.48 11.49 0.00 0.77
2024/07/25 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 151.3236 澳幣 2.83 2.15 -0.35 3.32 11.48 -0.02 0.77
2024/07/25 高盛全球機會股票基金X股歐元 541.2100 歐元 5.95 10.02 6.07 -11.80 17.71 0.10 1.24
2024/07/25 高盛全球機會股票基金X股美元 446.0800 美元 7.36 10.28 4.26 -18.58 22.28 0.07 1.54
2024/07/26 安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金) 10.4357 美元 4.41 5.51 4.49 -7.83 12.52 0.09 0.87
2024/07/26 安本基金-環球動力股息基金X月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金) 8.7106 美元 4.54 5.77 4.58 -8.84 12.57 0.09 0.88
2024/07/26 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 46.5900 澳幣 5.60 5.86 5.29 -10.63 16.26 0.09 1.13
2024/07/26 聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.8300 美元 5.85 6.23 6.31 -7.02 16.40 0.11 1.14
2024/07/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 28.8000 美元 5.88 2.20 3.30 -12.86 19.51 0.06 1.29
2024/07/25 DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) 170.5100 美元 7.66 8.95 4.88 2.66 14.99 0.09 0.92
2024/07/25 DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金) 123.8600 美元 7.35 9.59 6.66 8.21 12.85 0.14 0.77
2024/07/24 法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD 413.3400 美元 1.15 4.14 0.46 -2.81 13.65 0.00 1.04
2024/07/24 法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD 368.5000 美元 1.15 4.14 0.48 -2.78 13.67 0.00 1.04
2024/07/24 法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR 382.2700 歐元 -0.40 4.59 2.55 5.31 10.41 0.05 0.71
2024/07/24 GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元) 253.9700 美元 -4.99 2.29 -9.53 -19.06 18.73 -0.15 0.95
2024/07/24 GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元) 352.8300 歐元 -6.44 2.73 -6.55 -11.10 17.21 -0.11 0.75
2024/07/25 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 24.7200 美元 10.48 5.78 3.36 -15.88 19.71 0.06 1.19
2024/07/25 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 25.2400 美元 10.17 5.30 2.44 -18.13 19.66 0.04 1.19
2024/07/25 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 30.0600 美元 10.43 5.77 3.33 -15.89 19.64 0.06 1.19
2024/07/25 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 16.3100 美元 10.20 5.32 2.46 -18.07 19.59 0.04 1.19
2024/07/25 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 21.7700 澳幣 2.55 -0.26 0.60 -8.82 12.30 0.00 0.81
2024/07/25 DWS投資全球神農基金USD LC 148.8100 美元 -2.73 -1.02 -12.89 -9.51 13.05 -0.31 0.84
2024/07/25 DWS投資全球神農基金LC 174.5600 歐元 -3.97 -0.82 -11.32 -1.78 9.92 -0.37 0.54
2024/07/25 DWS投資全球神農基金USD FC 170.3900 美元 -2.55 -0.66 -12.23 -7.46 13.06 -0.29 0.84
2024/07/25 DWS投資全球神農基金FC 202.4000 歐元 -3.79 -0.46 -10.65 0.44 9.93 -0.35 0.54
2024/07/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) 36.2000 歐元 4.38 2.20 5.57 -5.26 14.14 0.11 0.93
2024/07/26 聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.5800 澳幣 5.35 5.35 4.22 -13.28 16.29 0.07 1.14
2024/07/26 聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 34.3300 美元 1.75 4.89 4.92 -10.32 16.20 0.09 1.12
2024/07/25 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元 136.7300 美元 2.23 7.34 -2.22 -17.19 24.17 -0.01 1.72
2024/07/25 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元 157.1700 美元 2.48 7.88 -1.24 -14.70 24.19 0.00 1.72
2024/07/26 貝萊德營養科學基金A2美元 12.4800 美元 1.88 0.65 -8.91 -31.39 12.25 -0.23 0.81
2024/07/26 貝萊德營養科學基金Hedged A2歐元 9.7300 歐元 1.46 -0.31 -10.82 -36.61 12.28 -0.28 0.81
2024/07/25 百達-永續飲食-I美元 303.5900 美元 6.05 6.10 -0.76 -19.29 16.89 -0.01 1.18
2024/07/25 霸菱全球農業基金-A類歐元 3.3040 歐元 -3.73 -0.15 -14.56 -2.51 10.58 -0.44 0.52
2024/07/25 霸菱全球農業基金-A類英鎊 2.7780 英鎊 -5.38 -1.63 -16.30 -4.04 11.01 -0.48 0.46
2024/07/25 霸菱全球農業基金-A類美元 3.5980 美元 -2.57 -0.53 -16.03 -10.01 13.02 -0.39 0.80
2024/07/25 百達-永續飲食-R美元 240.4200 美元 5.63 5.26 -2.34 -23.08 16.87 -0.04 1.18
2024/07/25 百達-永續飲食-R歐元 221.7900 歐元 4.28 5.47 -0.58 -16.51 12.55 -0.02 0.87
2024/07/26 安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) 13.9659 美元 0.75 4.62 -15.11 -22.97 24.33 -0.17 1.53
2024/07/26 安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) 1,455.2200 美元 0.97 5.09 -14.40 -20.89 24.30 -0.16 1.52
2024/07/26 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) 150.8500 歐元 4.52 2.56 1.91 -16.33 13.97 0.03 0.72
2024/07/26 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) 8.0091 美元 5.60 2.60 -0.16 -22.84 17.14 0.00 1.06
2024/07/26 安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元) 825.6700 美元 5.86 3.07 0.81 -20.59 17.14 0.02 1.06
2024/07/26 貝萊德新世代運輸基金A2美元 13.0200 美元 -2.84 -2.98 -17.07 -21.28 18.73 -0.28 1.20
2024/07/26 貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元 11.1200 歐元 -3.22 -3.81 -18.89 -27.70 18.79 -0.31 1.21
2024/07/26 貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 8.9900 美元 -2.87 -3.00 -17.11 N/A 18.74 -0.28 1.21
2024/07/26 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 1,052.0000 日圓 4.73 6.47 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/07/26 貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 10.1500 美元 5.78 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/07/26 貝萊德全球智慧數據股票入息基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 101.7500 南非幣 6.43 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/07/26 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 997.0000 日圓 4.47 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/07/26 貝萊德新世代運輸基金A2歐元 11.9800 歐元 -4.24 -2.92 -15.57 N/A 14.37 -0.34 0.86
N/A 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund TW(累積)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund TW美元(累積)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund TW(累積)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund TW美元(累積)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/07/26 安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元) 1,170.0700 美元 -5.60 6.07 -6.79 N/A 22.15 -0.08 0.75
2024/07/26 安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) 11.5317 美元 -5.92 5.84 -7.37 N/A 22.25 -0.08 0.74
2024/07/26 安聯水資源基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 1,049.8900 美元 1.96 11.14 12.85 N/A 20.89 0.18 1.41
2024/07/26 安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) 11.4749 美元 2.12 4.53 5.25 N/A 13.61 0.10 0.90
2024/07/26 安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) 1,095.5600 美元 2.34 4.97 6.12 N/A 13.61 0.12 0.90
2024/07/26 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 10.2300 美元 6.41 4.76 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/07/25 百達-永續飲食-HR美元 263.1000 美元 4.72 6.33 1.02 N/A 12.52 0.01 0.87
2024/07/26 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 44.2600 美元 4.12 9.69 15.09 N/A 12.42 0.32 0.82
2024/07/26 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 43.5500 美元 3.99 9.40 14.48 N/A 12.43 0.31 0.82
2024/07/26 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 979.6000 南非幣 3.49 12.20 22.74 N/A 8.84 0.65 0.46
2024/07/26 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 961.3700 南非幣 3.36 11.80 21.79 N/A 8.84 0.62 0.46
2024/07/25 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股) 122.1089 美元 6.32 8.25 10.96 N/A 17.64 0.18 1.24
2024/07/25 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股) 124.4664 美元 6.05 7.71 9.89 N/A 17.64 0.16 1.24
2024/07/25 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股) 122.4751 美元 5.79 7.18 8.80 N/A 17.63 0.14 1.24
2024/07/25 野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(TI美元類股) 112.5143 美元 8.20 10.34 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/07/25 野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股) 110.3812 美元 7.99 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/07/25 野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股) 109.8604 美元 7.73 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/07/25 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股) 125.4762 美元 6.06 7.38 10.51 N/A 14.43 0.20 1.01
2024/07/25 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股) 128.6265 美元 5.79 6.83 9.40 N/A 14.42 0.18 1.01
2024/07/25 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股) 126.9191 美元 5.53 6.30 8.38 N/A 14.41 0.16 1.01
2024/07/25 霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型 3.1770 美元 -5.42 -1.67 -16.28 N/A 10.99 -0.48 0.46
2024/07/25 霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型 4.8010 澳幣 -5.60 -2.16 -17.24 N/A 11.03 -0.51 0.46
2024/07/26 鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 52.7400 美元 5.82 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/07/25 施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)A-累積 95.9267 美元 0.82 0.26 -7.72 N/A 14.70 -0.16 0.62
2024/07/25 施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)U-累積 94.3673 美元 0.58 -0.25 -8.65 N/A 14.68 -0.18 0.62
2024/07/26 貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11.5800 美元 4.80 6.83 10.75 N/A 11.45 0.24 0.81
2020/05/26 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 148.2300 美元 6.38 9.39 18.68 N/A 18.78 0.27 0.73
2024/07/24 瑞銀(盧森堡)數位轉型股票基金(美元) 200.4700 美元 5.93 6.86 21.98 N/A 16.85 0.35 1.24
2024/07/25 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元 99.1500 美元 1.96 6.80 -3.20 N/A 24.15 -0.02 1.72
2024/07/26 安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 10.0592 澳幣 4.05 4.75 2.58 N/A 12.52 0.05 0.87
2024/07/25 聯博-聚焦全球股票基金I級別美元 36.9900 美元 1.59 4.64 4.37 N/A 16.48 0.08 1.17
2024/07/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H1 11.5200 美元 2.31 7.97 3.97 N/A 19.90 0.07 1.15
2024/07/26 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.3560 美元 7.60 8.93 13.95 N/A 11.02 0.33 0.44
2024/07/26 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元) 11.8200 美元 7.36 8.44 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/07/26 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.2600 美元 7.22 8.33 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/07/26 富達基金-全球入息基金(B股累計美元) 11.0100 美元 6.89 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/07/25 法巴永續優化波動全球股票基金H(美元) 116.6100 美元 2.78 5.35 11.11 N/A 10.56 0.27 0.72
2024/07/25 法巴社會包容成長基金C(美元) 112.7200 美元 4.49 8.03 11.68 N/A 14.98 0.21 1.05
2024/07/25 匯豐環球投資基金-環球基建股票AC(本基金配息來源可能為本金) 10.6310 美元 6.91 11.19 6.95 N/A 14.37 0.13 0.88
2024/04/09 匯豐環球投資基金-環球基建股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金) 10.0430 歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-環球基建股票ACGBP(本基金配息來源可能為本金)   英鎊 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-環球基建股票ACOEUR(本基金配息來源可能為本金)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-環球基建股票ACOGBP(本基金配息來源可能為本金)   英鎊 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-環球基建股票AD(本基金配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-環球基建股票AM2(本基金配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-環球基建股票AM2HKD(本基金配息來源可能為本金)   港幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-環球基建股票AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-環球基建股票AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-環球基建股票AM3OGBP(本基金配息來源可能為本金)   英鎊 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-環球基建股票AM3OSGD(本基金配息來源可能為本金)   新幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/07/25 匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLX(本基金配息來源可能為本金) 120.6360 美元 6.91 9.15 2.04 N/A 14.57 0.04 0.89
N/A 匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXHKD(本基金配息來源可能為本金)   港幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXOAUD(本基金配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXOEUR(本基金配息來源可能為本金)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXOGBP(本基金配息來源可能為本金)   英鎊 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-環球基建股票IC(本基金配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-環球基建股票ICEUR(本基金配息來源可能為本金)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-環球基建股票ICGBP(本基金配息來源可能為本金)   英鎊 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-環球基建股票ICOEUR(本基金配息來源可能為本金)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-環球基建股票ICOGBP(本基金配息來源可能為本金)   英鎊 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-環球基建股票ID(本基金配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-環球基建股票IDGBP(本基金配息來源可能為本金)   英鎊 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A GAM Star環球股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/07/26 富達基金-全球入息基金(Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 10.7700 澳幣 7.16 8.85 13.32 N/A 10.92 0.32 0.68
2024/07/26 富達基金-全球入息基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.5400 美元 7.40 9.58 15.19 N/A 10.89 0.36 0.68
2024/07/26 富達基金-全球工業基金(Y股累計美元) 13.5500 美元 2.81 12.26 13.77 N/A 14.32 0.26 0.85
N/A 法盛漢瑞斯全球股票基金RET/A USD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/07/25 法盛智慧安保基金CT/A USD 80.8000 美元 1.74 4.15 11.57 N/A 19.77 0.17 1.40
2024/07/25 摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計) 96.0900 美元 6.99 12.44 24.68 N/A 19.35 0.34 1.28
2024/07/25 摩根基金-氣候變遷基金A股(美元)(累計) 92.7400 美元 6.29 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/07/26 瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) 37.7340 美元 4.78 9.53 15.04 N/A 12.76 0.31 0.85
2024/07/26 瀚亞投資-全球價值股票基金T3(美元後收) 12.1580 美元 4.32 8.58 13.20 N/A 12.75 0.27 0.53
2022/07/11 紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 0.8820 澳幣 -14.09 -20.65 -18.17 N/A 18.41 -0.30 1.17
2024/07/25 紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 4.5037 美元 8.11 13.28 16.62 N/A 14.52 0.30 1.03
2024/07/24 紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金) 1.1484 美元 1.63 7.08 9.32 N/A 7.15 0.32 0.54
2024/07/24 紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積 1.2654 美元 2.25 7.75 10.01 N/A 7.13 0.35 0.53
註：已下架基金包括已撤銷核備，未申報生效及參考報價之基金

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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