首頁 國內基金 國內基金-基本資料
基金名稱 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
成立日期2015/06/08興櫃交易代碼
基金規模9,909千元(台幣) 規模日期:2024/08/31基金公司匯豐投信
基金類型債券型非投資等級債券型基金經理人何立凱 
計價幣別人民幣成立時規模 
投資區域亞洲地區 保管銀行第一商業銀行
基金評等基金評等說明  主要投資區域亞洲
單筆最低申購100,000元 風險報酬等級風險報酬等級說明RR4
定時定額管理年費(%)1.500
手續費(%)3.000保管費(%)0.220
基金統編26286281C 配息頻率 
費用備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 基金月報 / 簡式公開說明書
投資標的本基金投資於中華民國及亞洲地區(含南韓、澳門、香港、中國大陸、菲律賓、馬來西亞、泰國、新加坡、印尼、印度、日本、越南、斯里蘭卡、巴基斯坦等國)之國家或機構所保證或發行之債券,及亞洲地區以外之國家或機構所保證或發行而於亞洲地區發行或交易之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券)藉由投資亞洲不同幣別計價之債券,掌握亞洲經濟成長之債券投資機會,以及不同幣別走勢所帶來之潛在資本利得機會。 
銷售機構中租投顧,鉅亨投顧,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,匯豐(台灣)商業銀行,台北富邦商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,彰化商業銀行,星展(台灣)商業銀行,永豐商業銀行,法商法國巴黎銀行台北分行,玉山商業銀行,第一商業銀行,聯邦商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,華南商業銀行,中國信託綜合證券股份有限公司,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司 
短線交易規定

歷任基金經理人
經理人時間期間(月)操作績效(%)台股績效(%)現任基金
何立凱 2023/10/27至  12 8.65 38.75 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

魏筱倫 2023/06/30至2023/10/26 4 -4.93 -5.13 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)

曾淼玲 2015/09/01至2023/06/29 93 -2.90 107.25

游陳達 2015/06/08至2015/08/31 2 1.35 -12.74 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金)
日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金)
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。