法巴美國增長股票基金C(美元) |
2024/09/17 |
美元 |
18.08 |
-0.48 |
-1.08 |
7.95 |
30.40 |
56.98 |
17.90 |
法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
美元 |
18.06 |
-0.47 |
-1.08 |
7.94 |
30.39 |
56.95 |
17.87 |
法巴科技創新股票基金C(美元) |
2024/09/17 |
美元 |
14.83 |
0.23 |
-1.47 |
6.03 |
30.09 |
57.19 |
18.17 |
法巴印度股票基金C(美元) |
2024/09/17 |
美元 |
20.76 |
2.96 |
5.72 |
15.94 |
29.13 |
42.60 |
28.82 |
法巴科技創新股票基金B(美元) |
2024/09/17 |
美元 |
14.01 |
0.14 |
-1.72 |
5.50 |
28.79 |
54.08 |
14.68 |
法巴科技創新股票基金RH(美元) |
2024/09/17 |
美元 |
15.22 |
-0.81 |
-4.74 |
4.58 |
26.72 |
47.84 |
N/A |
法巴全球大趨勢基金C(美元) |
2024/09/17 |
美元 |
19.09 |
1.70 |
2.75 |
12.20 |
24.98 |
44.14 |
8.48 |
法巴科技創新股票基金C(歐元) |
2024/09/17 |
歐元 |
14.03 |
-0.97 |
-5.08 |
3.78 |
24.73 |
41.73 |
24.68 |
法巴全球大趨勢基金B(美元) |
2024/09/17 |
美元 |
18.24 |
1.61 |
2.48 |
11.61 |
23.76 |
41.38 |
5.37 |
法巴社會包容成長基金C(美元) |
2024/09/17 |
美元 |
15.43 |
1.36 |
1.79 |
6.72 |
22.17 |
42.37 |
N/A |
法巴水資源基金C(美元) |
2024/09/17 |
美元 |
8.50 |
3.85 |
6.50 |
4.70 |
20.99 |
39.25 |
4.69 |
法巴健康護理創新股票基金C(美元) |
2024/09/17 |
美元 |
15.51 |
-0.20 |
6.19 |
9.32 |
20.60 |
25.63 |
15.03 |
法巴全球環境基金C(美元) |
2024/09/17 |
美元 |
9.76 |
1.81 |
3.99 |
4.68 |
20.29 |
35.31 |
-1.49 |
法巴美國小型股票基金C(美元) |
2024/09/17 |
美元 |
9.11 |
2.06 |
6.49 |
7.07 |
20.13 |
24.21 |
4.97 |
法巴全球大趨勢基金C(歐元) |
2024/09/17 |
歐元 |
18.26 |
0.48 |
-1.02 |
9.81 |
19.83 |
29.96 |
14.45 |
法巴水資源基金B(美元) |
2024/09/17 |
美元 |
7.74 |
3.77 |
6.25 |
4.17 |
19.81 |
36.66 |
N/A |
法巴全球環境基金B(美元) |
2024/09/17 |
美元 |
8.99 |
1.72 |
3.72 |
4.14 |
19.09 |
32.62 |
N/A |
法巴水資源基金RH(美元) |
2024/09/17 |
美元 |
9.21 |
2.87 |
3.26 |
3.56 |
18.36 |
31.58 |
17.33 |
法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
美元 |
9.17 |
2.88 |
3.20 |
3.54 |
18.33 |
31.55 |
17.33 |
法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
美元 |
9.72 |
2.20 |
5.30 |
7.17 |
17.51 |
28.59 |
-7.52 |
法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/09/17 |
美元 |
9.73 |
2.19 |
5.30 |
7.17 |
17.50 |
28.53 |
-7.55 |
法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
美元 |
10.28 |
0.81 |
0.66 |
3.36 |
17.47 |
27.53 |
10.03 |
法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
美元 |
10.77 |
4.14 |
8.98 |
6.68 |
17.41 |
27.47 |
8.66 |
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
美元 |
10.78 |
4.14 |
8.98 |
6.69 |
17.40 |
27.45 |
8.68 |
法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) |
2024/09/17 |
美元 |
10.78 |
4.14 |
8.98 |
6.68 |
17.40 |
27.45 |
8.66 |
法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
美元 |
12.83 |
2.06 |
2.53 |
5.28 |
17.38 |
38.22 |
30.52 |
法巴社會包容成長基金C(歐元) |
2024/09/17 |
歐元 |
14.63 |
0.15 |
-1.94 |
4.45 |
17.15 |
28.42 |
21.92 |
法巴歐洲小型股票基金RH(美元) |
2024/09/17 |
美元 |
11.10 |
3.37 |
4.48 |
7.79 |
17.10 |
28.66 |
-1.85 |
法巴永續優化波動全球股票基金H(美元) |
2024/09/17 |
美元 |
12.44 |
3.20 |
6.70 |
6.06 |
17.07 |
28.92 |
N/A |
法巴日本小型股票基金H(美元) |
2024/09/17 |
美元 |
14.62 |
1.78 |
-2.82 |
4.27 |
16.62 |
46.34 |
33.11 |
法巴新興市場債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
美元 |
8.94 |
2.11 |
5.03 |
6.62 |
16.33 |
26.03 |
-10.27 |
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
南非幣 |
8.36 |
2.72 |
7.56 |
7.42 |
16.29 |
29.95 |
1.08 |
法巴永續優化波動全球股票基金B(美元) |
2024/09/17 |
美元 |
10.05 |
4.04 |
8.72 |
6.20 |
16.28 |
25.04 |
5.55 |
法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
美元 |
9.96 |
4.02 |
8.67 |
6.12 |
16.21 |
25.01 |
5.52 |
法巴水資源基金C(歐元) |
2024/09/17 |
歐元 |
7.74 |
2.61 |
2.60 |
2.47 |
16.02 |
25.55 |
10.45 |
法巴新興市場債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
澳幣 |
8.73 |
2.08 |
4.96 |
6.47 |
15.71 |
23.57 |
-12.18 |
法巴全球環境基金C(歐元) |
2024/09/17 |
歐元 |
8.98 |
0.59 |
0.17 |
2.45 |
15.34 |
22.00 |
3.94 |
法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
美元 |
5.62 |
2.66 |
7.36 |
6.59 |
15.24 |
28.18 |
-5.60 |
法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元) |
2024/09/17 |
歐元 |
11.44 |
1.81 |
1.97 |
4.28 |
15.23 |
32.14 |
22.73 |
法巴美國中型股票基金C(美元) |
2024/09/17 |
美元 |
5.77 |
1.69 |
4.29 |
1.63 |
15.15 |
27.60 |
8.34 |
法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
美元 |
5.76 |
1.69 |
4.29 |
1.62 |
15.13 |
27.58 |
8.33 |
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
南非幣 |
7.36 |
2.64 |
7.39 |
6.65 |
14.96 |
26.90 |
-2.36 |
法巴新興市場債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
澳幣 |
8.15 |
1.96 |
4.69 |
6.05 |
14.68 |
20.92 |
-15.12 |
法巴歐洲小型股票基金C(歐元) |
2024/09/17 |
歐元 |
9.52 |
3.07 |
3.84 |
6.56 |
14.67 |
22.61 |
-8.27 |
法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
美元 |
6.30 |
2.53 |
7.00 |
6.10 |
13.52 |
24.75 |
-6.36 |
法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
美元 |
6.33 |
2.46 |
6.95 |
6.12 |
13.47 |
24.59 |
-6.44 |
法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/09/17 |
美元 |
6.33 |
2.46 |
6.96 |
6.11 |
13.45 |
24.63 |
-6.40 |
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
歐元 |
10.00 |
2.89 |
4.98 |
4.42 |
12.57 |
14.92 |
14.64 |
法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) |
2024/09/17 |
歐元 |
9.99 |
2.89 |
4.98 |
4.42 |
12.56 |
14.92 |
14.64 |
法巴全球非投資等級債券基金/年配H美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
美元 |
6.10 |
1.58 |
3.94 |
5.25 |
12.43 |
20.77 |
5.94 |
法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
美元 |
6.09 |
1.60 |
3.93 |
5.22 |
12.42 |
20.49 |
5.59 |
法巴全球非投資等級債券基金H(美元) |
2024/09/17 |
美元 |
6.13 |
1.58 |
3.90 |
5.19 |
12.42 |
20.71 |
5.67 |
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
美元 |
5.78 |
1.64 |
3.91 |
5.24 |
12.36 |
19.35 |
5.24 |
法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/09/17 |
美元 |
5.77 |
1.64 |
3.90 |
5.23 |
12.36 |
19.33 |
5.22 |
法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
美元 |
5.58 |
2.38 |
6.69 |
5.57 |
12.34 |
22.22 |
-9.14 |
法巴新興市場股票基金C(美元) |
2024/09/17 |
美元 |
8.58 |
-0.61 |
0.69 |
8.00 |
11.66 |
16.93 |
-17.39 |
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
澳幣 |
5.16 |
2.35 |
6.49 |
5.22 |
11.49 |
19.54 |
-11.37 |
法巴永續高評等企業債券基金C(美元) |
2024/09/17 |
美元 |
4.92 |
1.65 |
4.56 |
5.71 |
11.46 |
13.97 |
-4.12 |
法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
美元 |
4.90 |
1.65 |
4.55 |
5.70 |
11.46 |
13.95 |
N/A |
法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
美元 |
5.34 |
1.50 |
3.63 |
4.68 |
11.28 |
18.14 |
2.27 |
法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/09/17 |
歐元 |
4.93 |
2.30 |
6.41 |
5.04 |
11.24 |
18.62 |
-12.96 |
法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
歐元 |
4.99 |
2.25 |
6.45 |
5.07 |
11.24 |
18.40 |
-13.12 |
法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
美元 |
5.01 |
1.53 |
3.64 |
4.71 |
11.16 |
16.69 |
0.24 |
法巴日本小型股票基金C(日圓) |
2024/09/17 |
日圓 |
11.04 |
1.19 |
-3.79 |
1.86 |
11.02 |
32.54 |
19.83 |
法巴全球非投資等級債券基金/月配H澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
澳幣 |
5.18 |
1.44 |
3.55 |
4.55 |
10.85 |
16.99 |
1.57 |
法巴美國非投資等級債券基金/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
澳幣 |
4.82 |
1.48 |
3.60 |
4.57 |
10.73 |
15.69 |
0.89 |
法巴新興市場股票基金B(美元) |
2024/09/17 |
美元 |
7.84 |
-0.70 |
0.45 |
7.48 |
10.56 |
14.52 |
-19.86 |
法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
歐元 |
4.86 |
1.41 |
3.42 |
4.33 |
10.52 |
15.51 |
-0.42 |
法巴全球非投資等級債券基金C(歐元) |
2024/09/17 |
歐元 |
4.88 |
1.41 |
3.41 |
4.32 |
10.51 |
15.54 |
-0.40 |
法巴日本股票基金H(美元) |
2024/09/17 |
美元 |
9.98 |
-1.49 |
-5.26 |
-1.76 |
10.47 |
50.13 |
42.12 |
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
澳幣 |
4.50 |
2.26 |
6.37 |
4.94 |
10.46 |
17.21 |
-13.90 |
法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
美元 |
4.17 |
1.56 |
4.30 |
5.17 |
10.34 |
11.70 |
-7.03 |
法巴日本小型股票基金N(日圓) |
2024/09/17 |
日圓 |
10.44 |
1.12 |
-3.97 |
1.48 |
10.19 |
30.57 |
17.16 |
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元) |
2024/09/17 |
美元 |
9.71 |
0.11 |
-0.44 |
9.01 |
10.17 |
11.69 |
-19.07 |
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
美元 |
9.72 |
0.12 |
-0.43 |
9.02 |
10.17 |
11.71 |
-19.05 |
法巴日本股票基金C(美元) |
2024/09/17 |
美元 |
6.41 |
2.33 |
4.80 |
1.26 |
10.12 |
38.02 |
0.03 |
法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
澳幣 |
4.29 |
1.39 |
3.28 |
4.25 |
9.85 |
13.64 |
-3.27 |
法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
澳幣 |
4.48 |
1.36 |
3.34 |
4.09 |
9.78 |
14.79 |
-1.27 |
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
美元 |
2.68 |
2.29 |
8.65 |
4.89 |
9.47 |
20.47 |
-2.91 |
法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/09/17 |
美元 |
2.66 |
2.29 |
8.63 |
4.88 |
9.45 |
20.40 |
-2.96 |
法巴消費創新股票基金C(美元) |
2024/09/17 |
美元 |
2.35 |
2.87 |
4.72 |
1.59 |
9.31 |
22.00 |
-16.02 |
法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
美元 |
5.23 |
1.43 |
3.61 |
5.18 |
9.02 |
10.07 |
-9.42 |
法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/09/17 |
美元 |
5.22 |
1.43 |
3.62 |
5.17 |
9.01 |
10.04 |
-9.42 |
法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
歐元 |
5.60 |
1.22 |
3.04 |
3.85 |
8.83 |
12.43 |
-1.18 |
法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/09/17 |
歐元 |
5.67 |
1.19 |
2.29 |
2.94 |
8.41 |
11.57 |
-6.98 |
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
美元 |
1.93 |
2.20 |
8.36 |
4.35 |
8.38 |
17.84 |
-6.01 |
法巴消費創新股票基金B(美元) |
2024/09/17 |
美元 |
1.62 |
2.78 |
4.46 |
1.08 |
8.20 |
19.59 |
N/A |
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
澳幣 |
4.39 |
1.33 |
3.29 |
4.55 |
7.54 |
6.37 |
-13.09 |
法巴多元資產精選基金C(美元) |
2024/09/17 |
美元 |
8.77 |
2.36 |
4.46 |
8.23 |
7.43 |
15.47 |
-21.37 |
法巴多元資產精選基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
美元 |
8.74 |
2.35 |
4.46 |
8.22 |
7.43 |
15.52 |
-21.35 |
法巴歐元債券基金C(歐元) |
2024/09/17 |
歐元 |
1.72 |
1.02 |
3.00 |
2.89 |
7.18 |
3.89 |
-11.70 |
法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
歐元 |
1.72 |
1.01 |
3.00 |
2.88 |
7.18 |
3.88 |
-11.71 |
法巴美元短期債券基金C(美元) |
2024/09/17 |
美元 |
4.51 |
1.07 |
3.03 |
4.35 |
7.00 |
9.64 |
3.39 |
法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
美元 |
4.51 |
1.07 |
3.04 |
4.35 |
6.99 |
9.64 |
3.39 |
法巴歐洲股票基金C(歐元) |
2024/09/17 |
歐元 |
3.21 |
-0.08 |
-3.28 |
-1.00 |
6.83 |
23.02 |
7.74 |
法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
美元 |
7.95 |
2.25 |
4.17 |
7.66 |
6.24 |
13.06 |
-25.72 |
法巴多元資產精選基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
澳幣 |
7.66 |
2.24 |
4.08 |
7.43 |
5.74 |
10.79 |
-25.91 |
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(歐元) |
2024/09/17 |
歐元 |
8.95 |
-1.08 |
-4.09 |
6.69 |
5.63 |
0.72 |
-14.61 |
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
歐元 |
8.92 |
-1.08 |
-4.09 |
6.67 |
5.60 |
0.65 |
-14.66 |
法巴日本股票基金C(日圓) |
2024/09/17 |
日圓 |
6.96 |
-2.01 |
-5.94 |
-3.78 |
5.55 |
36.82 |
28.90 |
法巴美元貨幣市場基金C(美元) |
2024/09/17 |
美元 |
3.81 |
0.45 |
1.30 |
2.66 |
5.43 |
10.35 |
11.11 |
法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
澳幣 |
7.10 |
2.12 |
3.82 |
7.02 |
4.97 |
8.87 |
-29.94 |
法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
歐元 |
1.63 |
1.64 |
0.89 |
-0.58 |
4.80 |
10.00 |
-11.41 |
法巴歐元貨幣市場基金C(歐元) |
2024/09/17 |
歐元 |
2.66 |
0.31 |
0.88 |
1.84 |
3.79 |
6.24 |
5.55 |
法巴多元資產精選基金C(歐元) |
2024/09/17 |
歐元 |
8.00 |
1.13 |
0.62 |
5.92 |
3.01 |
4.11 |
-17.04 |
法巴巴西股票基金C(美元) |
2024/09/17 |
美元 |
-13.38 |
-0.29 |
13.51 |
-5.56 |
-6.42 |
-1.53 |
-7.62 |
法巴巴西股票基金/年配(美元) |
2024/09/17 |
美元 |
-20.73 |
-0.29 |
13.52 |
-13.59 |
-14.37 |
-10.16 |
-15.72 |
法巴能源轉型股票基金C(美元) |
2024/09/17 |
美元 |
-17.34 |
7.71 |
2.80 |
11.56 |
-28.92 |
-49.84 |
-65.38 |
法巴能源轉型股票基金B(美元) |
2024/09/17 |
美元 |
-17.93 |
7.59 |
2.54 |
10.98 |
-29.65 |
-50.85 |
-66.41 |
法巴能源轉型股票基金RH(美元) |
2024/09/17 |
美元 |
-16.60 |
6.72 |
-0.31 |
10.52 |
-30.00 |
-51.98 |
-60.43 |
法巴能源轉型股票基金C(歐元) |
2024/09/17 |
歐元 |
-17.91 |
6.42 |
-0.97 |
9.20 |
-31.85 |
-54.78 |
-63.47 |
法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/09/17 |
歐元 |
-17.92 |
6.42 |
-0.97 |
9.19 |
-31.86 |
-54.79 |
-63.50 |
法巴俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
南非幣 |
-43.07 |
-29.92 |
-45.70 |
-42.42 |
-32.25 |
-31.72 |
-15.22 |
法巴俄羅斯股票基金C(歐元) |
2022/02/25 |
歐元 |
-44.01 |
-30.61 |
-46.96 |
-44.08 |
-35.77 |
-37.78 |
-26.77 |
法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
歐元 |
-44.01 |
-30.60 |
-46.96 |
-44.07 |
-35.82 |
-37.86 |
-26.84 |
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
美元 |
-44.42 |
-30.78 |
-46.79 |
-46.48 |
-40.89 |
-35.54 |
-27.34 |
法巴俄羅斯股票基金C(美元) |
2022/02/25 |
美元 |
-44.43 |
-30.78 |
-46.80 |
-46.49 |
-40.91 |
-35.60 |
-27.43 |
法巴俄羅斯股票基金B(美元) |
2022/02/25 |
美元 |
-44.52 |
-30.84 |
-46.93 |
-46.76 |
N/A |
N/A |
N/A |
法巴俄羅斯股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
美元 |
-44.51 |
-30.84 |
-46.92 |
-46.76 |
N/A |
N/A |
N/A |