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統一大龍印基金二月份市場回顧與操作策略


2024/3/14 下午 02:00:00 作者:蘇柏勳
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經濟學家預計美國經濟未來一年衰退的概率40%,為2022年中以來最低,並預 計今年美國經濟成長2.1%,高於上個月預測的1.5%,且美國經濟狀況最差時間已過,實體經濟也將持續復甦。

展望今年將會是實質需求復甦的一年,據美國半導體產業協會(SIA)預估, 2023年全球半導體銷售額將萎縮9%,不過2024年有望轉為增加,預估將年增13%。持續看好既有強勢的AI產業,如CPU、 SWITCH、衍生落地的AI NB/ PC、軟體應用,仍會持續成長。因此選股將布局具有明顯長多趨勢的產業與個股,如AI、記憶體、手機、半導體、網通、軟體及散熱等。

印度市場仍然長線看好, 2023∼2025年印度GDP成長率預估至少都能維持在 6%以上,企業年獲利成長增速也可達10%以上,明顯優於世界其他主要經濟體,故將逐步拉高印度持股比重。

中國股市於2月底基本收斂年初以來的跌幅,不過類股輪動速度及幅度又快又 大,整體市場都還在相對不穩定的狀態,故目前持股比重將維持,再持續觀察 加碼點。

區域及產業配置:

1.中國: A、 H股持股8%,看好基建、石化及金融等類股。

2.印度:持股13%,看好受惠農村經濟復甦、油價下跌和產業集中度提升的龍 頭公司,包括IT服務、銀行、非銀金融、印度製造、消費及電力等。

3.台灣:持股48%,看好半導體、 AI伺服器相關供應鏈、內需消費及生技等。


‧相關基金:統一大龍印基金
‧相關連結:蘇柏勳

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