兆豐國際全球基金 1月份經理人評論
2011/1/19 下午 07:52:00 作者:陳孝安
雖然中國升息且歐債事件餘波蕩漾,但僅影響個別市場,十二月份國際股市多向上走高,主因券商紛紛提出對2011年較樂觀的預期,尤其二韓關係緊張下,南韓股市反而大漲,表現頗令人驚奇。
儘管市場2010年底已提前反應今年全年樂觀的預期,造成主要股市如美、德、日、韓在十二月皆有不錯表現,但由於美國假期銷售狀況不錯且將進入農曆春節,企業財報應以樂觀居多,故預期一月份國際股市仍有向上盤堅的機會,且美國總經數據仍持續改善,雖然房市及就業狀況依然不佳,但FED二次量化寬鬆措施應可有效防止經濟二次衰退;中國2010年經濟成長動能太強,進而引發局部的通膨問題,適度降溫反可讓景氣走得更久;歐債事件在歐洲央行及IMF介入下,遲早會有解決方案。因為去年上半年基期太高,使目前看來全球景氣有些停滯,庫存調整雖需花些時間,但新興市場的經濟表現依然強勁,今年成長力道持續看好,新興市場股市去年底提前修正後,終將反應其強勁的基本面。全球基金佈局目前著重美國及新興市場如中國、巴西及印度,看好IC設計、智慧手機及面板等電子業、原物料產業及新興市場內需相關的產業。
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