兆豐國際民生動力基金六月份經理人評論
2014/7/9 下午 05:03:00 作者:陳孝安
六月份國際股市呈現盤堅格局,但振盪幅度不小,主因美、歐的總經指標持續好轉,雖然美國量化寬鬆已開始減碼且有伊拉克事件干擾,但市場預期美國經濟可望在Q2及下半年加速成長,投資人信心回升而願意在股市加碼買進。
歐債事件雖未完全解決,但西班牙及義大利公債殖利率維持相對低檔,表示局勢穩定,市場原預期歐洲政府為維持債信持續刪減支出導致採購經理人指數及失業率等總經數字將乏善可陳,但近期歐元區PMI已超過50,表最壞情況已過,如歐洲央行在貨幣政策能更積極,未來歐元區成長速度可能加快。近期美國公告的總經數字如ISM指數及新增非農就業人數,已見明顯好轉,美國經濟Q2應可加速成長。中國近期公告的總經數字如PMI指數多呈現溫和擴張格局,表中國政府仍在「調結構」,犧牲短線成長來換取長期健康的發展,但近期人行及中國政府已陸續推出「穩增長」措施,而中共三中全會釋出改革利多,如果逐步落實有利陸股長線走多。新興市場股市近期雖有修正,但只要慎選仍是有利可圖,長期而言,新興市場內需成長力道持續看好,新興市場股市未來也終將反應其較高的成長性。本基金佈局目前著重美股及港股,歐股、日股、韓股、台股及東南亞市場比重也計劃逐漸增加,在科技業方面,較看好網際網路、傳媒及智慧手機相關的國內外電子業,非電子業則持續看好民生消費相關的產業。
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