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統一亞太基金九月份市場回顧與操作策略


2022/10/18 下午 02:50:00 作者:黃柏章
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9月FED鷹派升息打壓道瓊指數跌入熊市,全球股市亦受各國央行繼續收緊貨 幣、平抑通膨的影響走跌。另外,美元持續強勢,主要市場兌美元匯率大幅下挫,也加劇市場動盪。

北亞:受FED持續緊縮貨幣影響,日圓匯率重啟貶勢,兌美元一度跌破145 圓,引發日本央行進場干預,但效果不彰;日股亦在美股領跌影響下走跌。雖然日本政府宣佈自10/11起解除國境限制,帶動觀光及消費類股表現較強, 但對整體股市的支撐力量仍不足。目前策略為降低科技類股比重,增加內需消費類股。韓國在通膨壓力下,隨FED連續升息,但大幅的貿易逆差仍讓韓 圜表現疲弱。以科技股為主的韓國股市也受到出口衰退影響,表現較弱,但電動車零組件表現相對較好,目前策略為增加鋰電池產業比重。

中國:雖然疫情再次出現緩解、限電影響解除,且政府出台刺激政策,但在 內需仍弱、出口成長不如預期,及市場在十一長假前保持觀望的情況下,股市表現偏弱。目前等待10月中旬即將召開的20大,市場期待有刺激市場的政 策出台。

南亞:在全球市場下跌之際,印尼因經濟展望穩定、政府編列財政預算增加 投資、央行調升利率,利好金融權值股,股市表現相對較佳,目前基金投資仍以民生消費及電信金融為主。

區域及產業配置:

北亞:日本持有電子零組件、化工、消費、電信、航空、交通運輸、網路廣告及 餐飲設備。韓國持有電子零組件、半導體、汽車零組件。

大中華: A股持有電子零組件、白酒、化工、太陽能產業。港股持有網路遊戲及 手工具製造。

南亞:印度持有汽車、水泥、消費及科技類股。印尼持有消費、電信、金融、汽 車及農產品類股,泰國機場股。

其它:美國持有電子零組件、網路、半導體類股,降低半導體股比重。


‧相關基金:統一亞太基金
‧相關連結:黃柏章

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