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統一亞太基金七月份市場回顧與操作策略


2022/8/16 下午 01:49:00 作者:黃柏章
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7月上旬美國公佈的6月CPI雖續創逾40年高點,但在油價及商品價格已大幅 回落的背景下,落後的CPI數值可能已觸頂,故股市開始反彈、債券殖利率回落,成長股估值修正接近尾聲。 7月下旬FED再升息三碼,且美國第2季GDP 連續第二季收縮,但市場對經濟衰退將令FED放緩貨幣政策收緊步伐的預期提高,因而股市悲觀情持續減緩。

北亞: 7月日圓兌美元匯價一度貶至139,但市場預期通膨壓力趨緩、經濟轉 入衰退,將使FED放緩升息步伐後,日圓貶值壓力趨緩。 7月日股隨美股反彈,但疫情重新爆發、國境解封時程將延後的預期,使得觀光、內需、消費 類股表現相對平淡,資金轉往估值修正後具吸引力的成長股。 7月韓國股市在NASDAQ反彈及三星財報表現不錯的帶領下彈升。

中國:股市在6月解封後率先反彈,但7月因疫情重新升溫,部份地區強化監 控,加上房地產爛尾樓引發斷供的新聞影響,整體表現相對其他市場為弱。

南亞:印尼股市在國內經濟穩定、原物料出口持續做出貢獻的幫助下, 7月隨 全球股市反彈,目前投資策略仍以民生消費及電信金融為主。

區域及產業配置:

北亞:日本持有電子零組件、化工、消費、電信、航空、交通運輸,增加網路廣 告及設備類股。韓國持有電子零組件、半導體、鋰電池原料、汽車零組件。

大中華: A股持有電子零組件、白酒、化工,太陽能產業。港股持有網路遊戲及 手工具製造。

南亞:印度持有汽車、水泥、消費及科技類股。印尼持有消費、電信、金融,汽 車及農產品類股。

其它:美國持有電子零組件、網路、半導體類股。


‧相關基金:統一亞太基金
‧相關連結:黃柏章

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