兆豐國際精選二十基金7月份經理人評論
2009/7/20 上午 08:47:00 作者:陳孝安
各國公佈的各項總經數字持續好轉,景氣落底的跡象明顯,但因股市五月漲幅太大,國際股市六月份多呈現盤整走勢。台股六月份走勢遠較國際股市弱勢,主因今年前五個月台股激情演出,但總經數字及企業獲利卻跟不上,終導致解套及獲利回吐賣壓傾巢而出。
台股由高點7084算起,回檔近1000點,已又回到季線,由於國際股市目前多處在季線位置,台股已與國際股市同步,未來除非國際股市再度重挫,否則台股七月份應有機會在此震盪換手,蘊釀下一波行情。因為景氣逐步好轉的跡象明確,但台股今年的漲幅也已超過30%,潛在獲利回吐賣壓不輕,而半年報即將公告亦增加市場觀望的心態;幸好政府調降遺贈稅後,國人滯留海外的錢已見回流,開放陸資亦增添台股資金動能,而二岸關係改善更有利提升台股評價,預期逢低買盤將對台股下檔提供保護。基金現階段選股重心為下半年成長性較佳的類股,如NB、面板、PCB及IC設計等電子次產業,另保有部分如中概、金融、資產、原物料等非電子股的持股比重,因應可能的震盪盤堅走勢。
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