台新印度基金七月份經理人報告
2021/8/20 上午 11:50:00 作者:黃俊晏
7月份原幣別計價之BM +0.86%。產業類股方面房地產、原材料上漲19.98%、9.36%最佳;能源、可選消費較弱。小型股表現領先大型股。印度7月製造業PMI跳增至55.3、重返擴張領域,反映海內外需求激增。印度疫情在疫苗陸續施打與分配之下,景氣回升的大方向不變,股市因此得以跟隨國際股市維持在歷史高點。
印度自去年四月谷底以來因外資大舉買超而逐步獲得市場資金認同,今年以來累計買超持續為新興市場最高,在資金寬鬆與政策支持之下,經濟也可望在疫情後逐步好轉,今年第二季企業財報持續享有低基期優勢而大幅成長,市場預期雖高但整體表現至今也大多在預期之上,確立企業獲利復甦方向不變;印度股市長期高成長的投資價值,企業財報也持續展現經營韌性,不難看出印度本土資金在指數高檔仍站在買方的原因。基金持股將持續以業績穩定的大型股為核心,並積極尋找爆發力較強的中小型股以及跌深且業績能見度高的景氣循環股。
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