統一大龍騰中國基金十月份市場回顧與操作策略
2023/11/14 下午 06:25:00 作者:李祖任
國際股市方面,雖近期新增以巴衝突增加地緣政治風險,及美長天債利率上漲壓 抑科技股走勢,然預期近一季以巴衝突仍限縮在以色列境內不至於擴大,同時升息週期即將結束,有望帶動國際資金重回科技股,中國股市在房市止穩後,亦有 望吸引低接買盤回補股市。
中國8月底起加大房地產救市措施,包含8/30起廣東、深圳、上海、北京等地相繼 宣布執行認房不認貸,及人行宣布自9/25起下調存量房貸利率,及首套房、第2套房的頭期款比例等,加上多個城市取消限購限售,上述措施預期未來半年將逐步 發揮成效,預計下半年其他振興經濟措施更將陸續出台。
布局重點領域:
1.中國持續擴大對一帶一路國家影響力,故投資參與一帶一路政策的關鍵原料及 基建設備國央企。
2.AI軍備競賽使中國推動半導體國產為確定方向,布局明確受惠者。
3.全球新能源車、充電樁滲透率仍低,中國在新能源車領域為領導者,關注產業 鏈中零部件投資機會。
4.醫藥股普遍位處低基期,擇具特定題材的創新藥、醫藥外包(CXO)類股。
5.全球新能源車、充電樁滲透率仍低,中國在新能源車領域為領導者,關注產業 鏈中零部件投資機會。
主要持股相關產業:
中特估、一帶一路相關:持股16%。
國產自主:持股22%。
新能源:持股10%。
科技:持股19%。
‧相關連結:李祖任
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